司管理制度大纲(15篇)

司管理制度大纲旨在构建一个高效、有序、公正的企业运营环境，它涵盖了组织架构、职责分工、工作流程、绩效管理、员工行为规范、奖惩制度、沟通机制等多个方面，旨在确保公司目标的实现和员工满意度的提升。

包括哪些方面

1. 组织架构：明确各部门的职能定位，规定各级管理层的职责和权限。

2. 职责分工：详细列出各职位的工作职责，确保责任清晰，任务明确。

3. 工作流程：设定业务流程，规范操作步骤，提高工作效率。

4. 绩效管理：建立绩效评估体系，用于衡量员工工作表现和激励机制。

5. 员工行为规范：制定道德准则和职业行为标准，引导员工树立正确的职业操守。

6. 奖惩制度：设立奖励和惩罚措施，激发员工积极性，维护公平公正。

7. 沟通机制：建立有效的内部沟通渠道，促进信息流通和团队协作。

重要性

司管理制度大纲的重要性不言而喻，它是企业稳定运行的基石。良好的制度可以：

1. 提高效率：通过明确的职责分工和工作流程，减少混乱，提高工作效率。

2. 保障公平：通过绩效管理和奖惩制度，确保员工的努力得到公正的回报。

3. 促进和谐：通过行为规范和沟通机制，建立良好的企业文化，增强员工归属感。

4. 防范风险：通过明确的规则，降低因人为疏忽或误解引发的潜在风险。

方案

1. 制度制定：由人力资源部门主导，各部门参与，确保制度全面、适用。

2. 审核与批准：经过高层管理层审批，确保制度符合公司战略和价值观。

3. 培训与宣导：定期进行制度培训，确保员工了解并遵守制度。

4. 反馈与修订：收集员工反馈，定期评估制度执行效果，适时修订完善。

5. 执行监督：设立专门的监督机制，保证制度的执行力度和效果。

以上大纲旨在为公司的日常运营提供指导，通过持续优化和完善，打造一个高效、有序的企业管理体系。在实施过程中，需结合实际情况灵活调整，确保制度的生命力和适应性。

司管理制度大纲范文

第1篇 房地产公司财务预算管理制度

房地产开发有限公司财务预算管理制度

1、第一章 总则

第一条 目的

以财务预算为手段,全面实行预算管理、加强企业经营管理及财务控制力,充分合理运用资金,加速资金周转,降低经营管理成本,提高经济效益。年度预算和月度预算是公司绩效考核的核心依据之一。

第二条 分类及适用范围

年度预算、季度预算、月度预算、专项预算(项目预算、采购预算等)。

第三条批准及实施机构

财务管理中心负责组织财务预算的编制及实施,年度财务预算、月度财务预算由总经理办公会审批同意后下达执行。

2、第二章 财务预算编制与审批

第一条 年度财务预算

一、公司采用自上而下的零基预算模式,总经理办公会于每年12月15日前下达下年度工作计划大纲,各职能部门根性据此指导年度预算与工作计划的制订。

二、各职能部门根据公司下达的年度工作计划大纲,按照财务管理中心的编制要求(以通知形式下达),合理预测并编制本部门下年度财务预算,形成下年度《资金收支年度计划》。资金收支年度计划应分项列具收支项目及金额,收入包括融资流入、销售收入、租赁收入、营业外收入等所有现金流入,支出包括工资、奖金、员工福利、办公费用、车辆费用、工程支出、广告费、业务费、固定资产支出、税负支出、归还借款支出、财务费用、投资预算等所有现金流出,在每年1月1日以前经各中心总监签字后报送财务管理中心。

三、财务管理中心根据公司下达的年度工作计划大纲精神及各职能部门提交的年度预算,从公司全局的角度对年度计划的资金进行综合平衡和审核并提出调整修改建议,形成年度财务预算。

四、每年1月25日前财务管理中心将年度预算提交计划管理中心。

五、每年1月28日前,本年度财务预算经总经理办公会审批通过并经集团总裁签发后由财务管理中心组织实施。

六、如果总经理办公会对年度财务预算有调整,各有关部门则再按上述程序提交调整预算。

第二条 月度财务预算

一、各职能部门在编制年度财务预算的同时,集合部门工作计划和其他相关情况,编制月度财务预算要点。

二、部门月度财务预算由各部门负责人根据年度预算和月度预算要点进行详细分解,编制《资金预算表》及附注说明,形成月度预算。

三、月度预算经部门主管领导签字确认后,于每月28日17点以前将下月预算提交财务管理中心。

四、财务管理中心根据年度财务预算、公司工作计划、部门工作计划、(预期)公司资金状况等综合考虑汇总并审核月度财务预算。

五、财务管理中心于每月30日下午17点以前将下月预算交计划管理中心,经总经理办公会批准后下达执行。

3、第三章 预算管理

第一条 管理原则与功能

一、年度预算一经下达,原则上不得变更。

二、预算具有平衡资金、控制开支、开源节流等约束功能。各职能部门必须全面执行。

三、财务预算下达后提交集团财务管理中心备案,并作为月度、年度考核和监察的依据。

第二条 财务预算调整

一、每年六月份,总经理办公会对本年度财务预算根据实际情况进行适当调整,经公司总经理签发后调整生效。

二、年度预算非下列原因,不得调整:

1、国家重大政策性因素导致预算不能实现;

2、因公司经营战略变化和调整导致预算改变;

3、财务预算制定时不可预见性的重大因素导致预算需要调整;

4、集团总裁决定;

三、月度预算调整

1、月度预算根据实际情况,经财务管理中心审核和总经理办公会审批同意后可在各月度内进行调节。

2、月度预算累计调整不得突破年度预算。

第三条预算执行管理

一、成本、费用发生时,财务应对照预算逐笔审核是否在预算内。

二、每月编写预算执行报告。每年编制年度预算总结分析报告,并作为编制下年度财务预算的决策依据。

三、每月8日前向各职能部门通报其上月费用支出情况。

四、财务管理中心必须经常检查、分析财务预算的执行情况,认真考核财务成果,反映存在的问题,提出整改及处理意见。

第四条 预算外支出

一、无财务预算的开支原则上不作安排,开支由财务管理中心负责控制。

二、未列入当月预算而因工作确需开支的,由相关职能部门进行预算外追加申请,并按相关程序报批后执行,原则上每月不超过一次。

三、追加预算后各月预算累计超过年度总预算时,按年度审批程序报批后方可实施。

4、第四章 罚则

第一条 财务管理中心

未及时登记和反馈费用预算执行情况而致使费用超预算开支的,给予财务管理中心总监每次50元的罚款,给予经办责任人每次100元的罚款。

第二条 其他部门

未按时、按要求上报年度财务计划和月度财务计划的,给予部门总监每次100元的罚款,给予经办责任人每次200元的罚款。

未经批准超预算开支的,给予部门总监每次100元的罚款,给予经办责任人每次200元的罚款。

第2篇 房地产股份公司会计档案管理制度

房地产股份有限公司会计档案管理制度

为了加强会计档案管理,统一会计档案管理制度,符合会计基础规范化的要求,公司根据《中华人民共和国国会计法》和《中华人民共和国国档案法》的规定,特制定本制度。

一、会计档案立卷管理办法

1、会计凭证:每月做好的会计凭证必须在下月5日内进行顺号、查对、清点,检查凭证是否都符合规定,然后按每本50号装订成册,凭证封面标名每月共几本、每本凭证的编号,再将装订成册的凭证按顺序立案存档,使查找凭证方便、快速、一目了然。

2、会计报表:每月做好的会计报表必须依次编定页码,加具封面,装订成册,加盖公章。封面上应当注明:单位名称、单位地址,财务报告所属年度、季度、月度,送出日期,并由单位负责人、会计机构负责人、会计主管人员签名或盖章。再将会计报表按年份顺序存放,立案归档,以便查找。

3、会计帐本:每月结帐后,将打印出来的会计帐簿加具封面,装订成册,标明帐户名称、顺序号、标上标签,将会计帐簿按年份顺序存放,立案归档,以便查找。

4、财务文件:财务文件、审计报告等按文件内容进行分类,按立案时间打出文件清单,标上标签、编上编号,便于查阅。

二、会计档案调阅管理办法

借阅档案必须按正常手续进行,财务部查阅档案资料,要求当天查阅当天归放原处;审计人员查阅档案要有借阅手续;外调档案,必须经财务部主管批准,并付上借阅档案借据,写明借调日期、用途、档案名称、份数、归还时间等,方可借出档案。档案管理人员要根据借调档案规定,到期及时催收归还档案,确保档案完整无缺。

三、会计档案保管期限

1、会计凭证:

①原始凭证、记帐凭证保管期限为15年;

②银行存款余额调节表保管期限为3年;

2、会计帐簿:

①现金和银行存款日记帐保管期限为25年;

②明细帐保管期限为15年;

③总帐保管期限为15年;

④辅助帐簿保管期限为15年;

⑤固定资产卡片在固定资产清理报废后保存5年。

3、会计报表:

①月、季度会计报表保管期限为15年;

②年度会计报表保管期限为永久。

4、其他:

①会计移交清册保管期限为15年

②会计档案保管清册保管期为永久

③会计档案销毁清册保管期为永久

④银行存款对帐单保管期限为5年

四、会计档案销毁

根据会计档案保管期限,销毁会计档案时,到期限的档案必须列出详细的会计档案销毁清册,列明销毁会计档案的名称、编号、册数、起止年度、应保管期限、已保管期限、销毁时间等内容,并有档案管理人员签名、财务部主管签名、单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见。会计档案销毁时应由上级主管部门派员监销。

第3篇 房地产股份公司合同管理制度

房地产股份有限公司合同管理制度

一、公司一切经济活动立足于有法可依、核算有据,所有经济事项必须签订具有法律约束力的书面契约、协议、合同(以下统称为合同)。

二、公司按照协商自愿、平等互利的原则,与相关单位事先建立合约关系,以合同来规范双方经济行为和结算关系。

三、合同内容、格式必须规范、严谨、明确,符合国家的法规、政策、制度,具有法律效力。合同正式签订前,必须征询公司法律顾问的意见,并按其意见进行修改。

四、合同管理

1、本公司所有经济合同实行归口管理,各部门归口管理的合同如下:

工程部:勘察、设计合同;工程合同;材料、设备采购合同;

销售部:销售合同;

财务部:银行借款合同。

2、其它种类经济合同按照公司经营管理体制分工,是哪个部门经营的业务,则由哪个部门负责。

五、合同签订

1、合同签订以前,公司各职能部门及相关专业人员必须就合同主要内容(包括合同标的、合同金额、合同款项支付与结算方式、双方权利与义务、违约及奖励等)提出各自意见并形成书面报告。

2、实行合同会签制,所有合同必须先经部门经理审批及会签后,报请总经理或董事长批准后,方可签订。

3、不得由一人完成合同洽谈和签约的全过程。

4、工程及采购合同金额在50万以上的,必须实行招投标制,经过评标小组的评定及定标会签后,报总经理及董事长批准后方可正式签订合同。

5、所有合同会签后必须由公司财务部按合同类别顺序编号,立案归档,设置合同登记簿统一登记,以便进行财务预算、核算及安排付款。

6、如因经办人未签订经济合同而导致公司遭受经济损失者,由公司视其情节轻重予以适当处理(包括经济制裁、解聘除名直至追究法律责任)。

六、合同执行

1、合同签订后,合同归口管理部门应严格履行合同,并监督对方严格履行合同。遇到不可预见因素导致合同金额增加或减少、合同履行困难或无法履行时,应及时写出书面报告,向上级反映。确有必要变更或取消合同的,应重新就此与对方达成补充合同。

2、如因经办人没有严格执行合同条款、或对合同的履行监督不力、或未能对合同履行环境的变化作出及时反应而导致公司遭受经济损失,由公司视其情节轻重予以适当处理(包括经济制裁、解聘除名直至追究法律责任)。

七、合同监督

1、合同签订后,合同归口管理部门应及时各送一份至合营双方财务部、工程部及相关部门,使相关职能管理人员熟悉、了解合同的内容、据以进行有关财务核算和预算,跟踪、监督合同的履行情况,执行付款手续,以便及时发现、解决问题。

2、财务部监督各类经济合同的执行,并设置合同执行情况记录表,对每一份合同的执行情况予以反映。如合同发生异常事项,应对异常事项及其处理情况另行编写合同异常事项记录,分别附于该合同及合同执行情况记录表之后。

八、合同立案、归档管理

1、各种经济合同,其中有一份正本应由财务部立案存档,财务部按合同类别顺序编号,设置合同登记簿。财务部依编号顺序对合同立卷。年度终了或项目完成后,将合同装订成册,单独存档,合同有效期满后,至少保存五年。

2、财务部保管的经济合同,可经授权人批准后调阅,但不准出借,需要时可以复印。

第4篇 房地产股份公司固定资产管理制度

房地产股份有限公司固定资产管理制度

一、固定资产的购置:

固定资产的日常购置由使用部门提出申请,由行政部根据固定资产年度预算,于各月末汇总各部门的购置申请,列出各月固定资产购置计划,报总经理审批后,由行政部统一办理。固定资产购入后由使用部门、行政部会同验收,填制固定资产验收单,由经手人、保管员签字确认。行政部凭固定资产购置申请审批单、购置发票、固定资产验收单及时向财务部办理报销手续。

二、固定资产的领用:

固定资产使用部门领用固定资产时须填制领用单,列明领用部门名称、用途、固定资产名称、规格、数量、金额等。由使用部门负责人、固定资产保管员签字后领出。

三、固定资产的管理:

公司固定资产由行政部,财务部会同管理。财务部设置固定资产明细帐,凭合法、齐全的原始单据逐笔登记固定资产增加、减少情况,详细列示固定资产使用年限、折旧率、原值、累计折旧、净值。行政部设置固定资产登记簿,详细列示固定资产的数量、使用部门、存放地点、完好程度等。行政部负责监督各使用部门对固定资产的使用、管理工作,负责保护固定资产的安全完好,会同财务部定期进行实物清点,编制盘点报告,发现差异,及时查明原因,保证帐帐相符、帐实相符。

四、固定资产的报废:

固定资产因自然磨损等原因失去原来的使用价值或灭失时,由各使用部门提出申请、说明原因,经使用人、保管人签字确认后,报总经理审批。公司固定资产报废由行政部、财务部共同处理,处理情况报总经理审批后(重大金额固定资产报废须报董事会审批),据此核销固定资产明细帐。

第5篇 房地产股份公司应收帐款管理制度

房地产股份有限公司应收帐款管理制度

为加强对本公司应收款项的管理,积极清收债权,保证资金的及时回流,尽力减少资金占用,使应收款项总成本维持较低水平,特制定本制度。

应收款项包括应收帐款、预付帐款、其他应收款等内容。财务部为应收帐款的综合管理部门,销售部、行政部应在各自的职责范围内作好应收帐款的催收及业务跟踪工作。应收款项管理实行目标责任制,与部门的考核业绩挂钩,列为年度考核内容之一。

一、应收帐款的管理

应收帐款是公司销售楼宇、出租房屋、出让土地使用权而应向客户收取的款项,是应收款项的主要内容,是公司财务管理的重点。

为防止拖欠及减少坏帐损失、销售部必须做好客户的5c调查(品质、能力、资本、抵押和条件)调查,并签定严格、规范的销售或租赁合同。《楼宇买卖确认书》应载明下列事项:未经公司批准不按合同规定时间付款的,公司可没收定金,原订购楼宇公司将另行销售;经公司批准延期付款的,客户将按日交纳0.05%的滞纳金。《房屋租赁合同》则须根据住户及标的物的不同情况收取一定的押金并规定违约的相关罚则。

销售部与客户谈妥楼宇买卖条款并签定统一编号、一式三联的《楼宇买卖确认书》后,即送财务部一份,财务部应将楼宇销售资料作详细记录,以便及时确认应收帐款,并登记入帐和随时跟踪到期资金回收情况。

财务部应密切配合销售部作好催收工作,每周将楼宇销售应收款的回收情况分类汇总,制作明细表提供给销售部,由销售业务人员通知客户及时交款。

销售部根据房屋出租合同及相关情况,列明租户、出租面积、租赁期、租金额等内容,列出明细表交财务部凭以收款记帐,当月财务部根据应收帐款明细帐余额,列示当月逾期未交租金的租户清单,并及时通知销售部向租户催收。

发生客户不按合同支付楼款或租金等违约事实,由财务部按照规定没收定金、押金冲抵租金。

二、其他应收款项的管理

1、预付帐款

预付帐款核算支付给设计、施工单位及建材、设备供应商款项的科目。该款项的支付须严格按照工程项目付款审核程序详细填写《工程付款申请书》,经项目主管工程师、预算工程师、工程部经理、财务部经理、总经理签署、审批后,财务部才能对外办理付款手续。

财务部应对预付帐款科目进行跟踪清理,及时转入开发成本等科目核算。对预付帐款科目的期末余额应编制明细表作为资产负债表的附表,并作出文字说明。

2、备用金

该科目核算公司各部门或人员由于工作需要所借资金。借款时需填制备用金借款申请书,说明借款原因及还款时间,经部门经理审核确认后交财务部领款,工作完成后及时清还借款,不得挪作他用。财务部应加强备用金的管理,期末列示各部门人员借款情况,交各部门负责人督促报销和还款。

3、关联公司往来

该科目核算集团内部单位关联交易、资金划拨情况。付款时应遵守公司资金划拨管理规定,填制《资金内部调拨申请书》,完成付款审批手续。定期发送往来帐款对帐单,请对方单位核对确认帐项余额,发现差异及时查找原因调整帐务。

4、其他应收款

该科目核算除以上各项内容之外的非主要经营业务引起的零星、小额债权。为防止造成坏帐,由财务部牵头,以业务发生部门为主要责任人,逐笔进行跟踪清理。

三、其他

财务部应对应收款项按期进行核对、分析、检查。编制帐龄分析表、不良债权统计表、重点债权清查表,及时向有关部门反馈催收、清理情况,找出难点和薄弱环节,提出改进意见,研究新的清理应收款项的有效办法和防范拖欠措施。

财务部应按应收款项的年末余额3%的比例提取坏帐准备,发生的坏帐损失按规定程序报经董事会批准后冲销坏帐准备科目。

第6篇 房地产股份公司货币资金管理制度

房地产股份有限公司货币资金管理制度

总则

一、为了加强对公司货币资金的内部控制和管理,保证货币资金的安全,根据《中华人民共和国国会计法》和《内部会计控制规范--基本规范》等法律法规,制定本制度。

二、本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。

三、公司负责人对公司货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。

岗位分工及授权批准

四、货币资金业务必须有两人或两人以上才能办理,以确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。

出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

五、公司对货币资金业务实行严格的授权批准制。明确审批人员对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任,规定经办人员办理货币资金业务的职责范围和工作要求。

六、审批人员应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。

财务部经办人员在职责范围内,按照审批人员的批准意见办理货币资金业务。对于审批人员超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人员的授权人报告。

七、公司严格按照规定的程序办理货币资金支付业务:

1、支付申请。公司有关部门或个人用款时,应当按照公司相应制度或规定的要求,提前向审批人员提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明。

2、支付审批。审批人员根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人员应当拒绝批准。支付复核。财务部会计人员应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额计算是否准确,支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。

3、办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账。

八、公司对于重要的货币资金支付业务,实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。

九、严禁未经授权的人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。

现金管理

十、根据公司业务范围和经营活动的特点,确定库存现金限额为2000人民币元,超过库存限额的现金应及时存入银行。

十一、根据《现金管理暂行条例》的规定,结合公司的实际情况,确定公司现金的开支范围如下:

1、员工工资、津贴;

2、个人劳动报酬;

3、各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出;

4、出差人员必须随身携带的差旅费;

5、结算起点以下的零星支出(结算起点为1000元);

6、银行确定需要支付现金的其他支出。

不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。

十二、公司现金收入应当及时存入银行,不得坐支现金,即不得用于直接支付公司自身的支出。因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准。

公司借出款项必须执行严格的授权批准程序,严禁擅自挪用、借出货币资金。

十三、公司取得的货币资金收入必须及时入账,不得私设小金库,不得账外设账,严禁收款不入账。

十四、出纳人员办理现金收付业务的具体要求如下:

1、收付现金时,必须与对方当面点清,以防发生差错。

2、收付现金后,必须在收付款凭证上加盖现金收讫或现金付讫印章,以防重复收付。

3、现金收付业务办理完毕,即进行帐务处理,登记现金日记帐

4、每日业务终了,应将现金日记帐余额与库存现金进行核对,确保账实相符。如有不符,应及时查明原因,作出处理。

十五、公司应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符,及时查明原因,作出处理。

合营公司资金共管账户的开立、使用及管理

十六、公司严格按照《支付结算办法》等国家有关规定,加强银行账户的管理。合营公司开立资金共管账户,对合营项目资金专户管理、专户使用,合营公司股东共同监督、定期检查资金共管帐户的结算使用情况,发现问题,及时处理。

公司应当加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。

十七、公司严格遵守银行结算纪律,不准签发没有资金保证的票据或远期支票,不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,不准无理拒绝付款,不准违反规定开立和使用银行账户。

十八、公司财务部会计人员定期核对银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符,应查明原因,及时处理。

票据及有关印章的管理

十九、公司应当加强与货币资金相关的票据的管理,建立健全票据管理制度,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录,防止空白票据的遗失和被盗用。

二十、公司银行预留印鉴的管理:财务专用章应由财务负责人保管,个人私章必须由本人或其授权人员保管。严禁出纳一人保管支付款项所需的全部印章。

按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务,必须严格履行签字或盖章手续。

监督检查

二十一、合营公司可派员对公司共管账户业务进行监督,定期进行检查。

二十二、监督检查的内容主要包括:

1、资金共管账户的使用情况。重点检查共管账户资金是否用于指定用途。

2、货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。

3、货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为。

4、支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。

5、票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞。

二十三、对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节,应当及时采取措施,加以纠正和完善。

第7篇 房地产股份公司财务预算管理制度

房地产股份有限公司财务预算管理制度

为了规范和加强公司预算管理,充分发挥预算的约束和引导作用,确保公司年度经营管理目标的实现,提高公司整体盈利能力和总体管理水平,特制定本制度。

一、年度预算制度

1、公司预算包括:收入预算、成本费用预算、资金需求预算、现金流量预算。

2、预算编制基础:经营状况分析资料、市场经济预测信息、经营计划和财务目标、相关会计政策的变化等。

3、预算编制程序:公司必须于年度报告完成后15日内,由公司财务主管制定该年度内公司财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该年度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释。

二、月度、季度预算制度

月度、季度预算制度参照年度预算的编制方法,公司必须于每季度开始15日前,由公司财务主管制定该季度内每月财务预算呈交上级单位审批。一经批准,必须严格执行该季度内之预算,如超出预算,必须作出书面解释,及向上级管理汇报。

三、预算项目编制方法和依据

1、收入预算

收入预算包括:房地产销售收入、房屋出租收入、其他收入

房地产销售收入:营销策划部依据各种销售条件及收款期限,按预计可实现金额编列。

房屋租金收入:营销策划部依据合同规定及预期目标,按预计可实现金额编列。

其他收入:无须对其作出预算。

2、开发成本支出预算

(一)地价支出:规划设计部依据购地支付计划或国土规划局批文之应缴纳金额编列。

(二)工程款项:成本控制部依据工程预算、工程预计进度,提供预计工程量,按核定的造价金额编列。

(三)材料、设备款项:物料供应部依据工程进度、所需材料、设备数量,按核定的金额编列。

(四)设计费: 规划设计部依据设计合同及出图计划,按预计应支付金额编列。

3、销售费用预算

由营销策划部依据营销计划,按预计支出额编制。

4、管理费用预算

由财务部与办公室参照以往实际数分别编列。

5、财务费用预算

财务部根据融资计划编列。

四、预算执行制度

公司财务负责人于年度报告完成后15日内对上期预算执行情况、超预算数据进行分析,并以书面形式分析差异原因、责任归属及相应的措施或建议反馈给上级主管单位,促进全年预算在各执行阶段的有效控制。

五、年度预算的考核与评价

公司预算考核与评价的主管部门为公司董事会,上级主管财务部负责计划指标完成情况的考核工作。对预算执行情况的考评,每季度进行一次,报公司董事会批准。年度考评必须编制年度预算执行情况的分析评价报告,报上级财务部及公司董事会批准。

第8篇 某房地产公司工程管理部经理岗位职责

房地产公司工程管理部经理岗位职责

1.负责制订部门年度、月度和周工作计划,经批准后实施;

2.负责整理总结部门工作总结;

3.主持制定、修改部门的规章制度,经上级领导批准后实施;

4.处理部门日常文件;

5.主持召开部门会议;

6.组织对部门管理规章制度执行情况的检查;

7.负责拟订部门各岗位职责,配合人力资源部做好岗位职务说明书的起草工作;

8.负责部门员工的绩效考核,配合人力资源部做好绩效考评工作;

9.根据工程需要,拟定项目管理方案,负责项目管理部人员的推荐,报上级领导批准任命;

10.指导、监督、检查部门员工的各项工作;

11.负责定期组织部门现场巡视检查工作;

12.对部门内的工程项目进行统筹,使其进度、质量满足公司要求;

13.对部门员工的提拔、晋级、任用提出意见;

14.综合协调与工程管理相关的政府部门、专业公司的关系,保证工程项目的顺利进行;

15.主持制定部门员工培训学习计划,对计划落实情况进行考评;

16.发现培养人才,根据工作需要提出人才需求,参与工程技术人员的招聘工作;

17.负责对各项目部工作质量的检查、监督和考核;

18.及时处理工程管理中出现的问题,重大问题应及时向上级汇报;

19.上级领导安排的其他工作。

第9篇 某房地产公司工程管理部职责

房地产公司工程管理部职责

一、工程管理部的职能:

1.工程管理程部做为公司负责工程技术管理的职能部门,负责公司房地产开发项目的工程项目管理;

2.参与项目策划、规划设计等前期工作,配合公司有关部门做好招投标、预决算等工作;

3.负责工程进度的管理,使工程项目在计划工期内完成;

4.按照公司制定的精品战略,进行高质量的工程管理,创建精品项目;

5.采用科学、合理和先进的管理方法,控制建造成本,降低工程造价。

二、工程管理部职责

1.建立健全工程管理制度,制定符合公司发展的工程项目管理模式和业务流程;

2.在施工图设计阶段,负责与设计院进行本专业具体的业务联系,确保结构专业施工图质量满足公司和项目的要求;

3.在施工阶段,负责同设计院就设计图纸、设计变更等内容,进行具体的业务联系,提高解决图纸问题和现场问题的效率,确保工程的正常施工;

4.跟踪工程项目的前期工作,负责开工前的现场准备工作,搞好现场三通一平;

5.负责施工图审查交底和图纸会审工作;

6.制定工程项目施工组织设计审查要点,负责施工组织设计和有关技术方案的审查;

7.根据项目特点,确定工程项目管理模式,落实安排项目管理人员;

8.定期对工程的进展进行检查督促,解决存在的问题;

9.定期对部门内部、监理单位、施工单位的工作质量进行检查;

10.按照公司绩效考核管理办法,对员工进行绩效考核;

11.配合监理单位对现场管理、施工安全、质量、进度等进行检查,主持或参与对工程事故进行调查处理;

12.对设计变更、修改、现场施工签证进行技术审查,按公司和部门的管理制度履行相应职责;

13.配合公司其他部门有关文件的研讨,提出本部门的建议和意见;

14.配合物料供应部对到场甲供甲控材料设备的接收和使用进行监控;

15.负责公司工程技术资料的管理,并作为公司档案管理的补充;

16.负责现场资料的收集,为索赔和反索赔管理工作提供事实依据;

17.为成本控制部的决算审查工作提供现场情况说明;

18.收集整理工程有关资料,参加公司招投标工作,并为其提供工程方面的建议;

19.组织项目竣工验收和移交,配合物业管理公司的售后服务;

20.有计划有步骤地对部门员工进行岗位培训,提高其综合业务素质和项目管理水平;

21.对工程项目部的工作进行检查、督促,以保证工程计划的完成;

22.根据公司合同管理办法,参与工程合同的审查,对有关工程技术条款提出建议和意见;

23.配合策划销售部,对现场售楼处和样板房的施工进行管理。

第10篇 某房地产公司工程管理部发展规划

房地产公司工程管理部发展规划

一、制订部门发展规划的必要性

1.外部环境的要求

(1)房地产业作为我国支柱产业之一,对gdp增长的贡献越来越大;

(2)与发达国家和地区相比,我国居民现有居住条件与需求仍有较大差距;

(3)国内社会秩序稳定,经济稳定增长,居民收入逐步提高,对生活质量的要求也越来越高;

(4)中国申奥成功和加入wto,给房地产业的发展带来更大的机遇;

(5)深圳居住环境日益优化,深港两地往来不断加强,港人置业成为房地产发展的另一个契机;

(6)消费者对居住质量的要求越来越高,对工程项目管理提出了更高的要求;

(7)消费者的法律意识不断增强,对工程在质量、进度等方面的管理工作要求严格;

(8)国内优秀地产商在管理上不断提升自己,形成了比较完备的工程管理体系,已具备了很强的竞争力;

(9)行业发展日趋规范,法规日益完善,对工程的组织和管理要求也逐步提高。

2.公司发展的要求:

(1)公司服务社会、实现企业、客户利益最大化的经营宗旨要求加强工程管理工作;

(2)公司精品、创新的经营理念,要求工程管理工作加强过程控制;

(3)公司诚信、敬业、务实、进取的企业精神要求部门工作不断发展前进;

(4)公司的发展目标,要求部门拥有一支适应其发展的高素质的工程管理团队;

(5)公司业务的快速扩张,要求工程管理体系不断调整和完善,并与之相适应。

3.内部发展的要求

(1)为部门发展确定基本方向;

(2)为部门建设明确基本方针;

(3)为形成符合公司业务发展的工程管理体系确立基本要求;

(4)为部门员工综合业务素质的提高提出要求;

(5)为形成部门的核心竞争力,提供发展思路和行动指针;

二、部门发展面临的挑战和机遇

1.面临的挑战

(1)市场竞争日益激烈,对工程管理的要求亦越来越高;

(2)社会法制日益健全,工程管理的行为也逐步规范;

(3)公司业务发展较快,要求工程管理的质量、方法和手段与之相适应;

(4)公司有关管理制度还未健全,还未形成完善的工程管理体系;

(5)部门的规章制度还需健全和不断完善;

(6)部门员工的知识结构与作为工程管理人员的要求还存在差距;

(7)部门员工的综合业务素质还需要提高;

(8)部门还未形成自身的技术核心;

(9)部门核心竞争力还有待提高。

2.面临的机遇:

(1)房地产业的发展空间广阔,公司业务发展有着美好的前景;

(2)公司的经营宗旨和理念符合市场的要求和企业的发展;

(3)公司的发展目标和规划切实可行,指导性强;

(4)公司领导层团结、务实、开明、进取,对公司有着良好的示范效应;

(5)公司有良好的企业文化

(6)部门员工认同公司企业文化,爱岗敬业,团结协作,锐意进取,;

(7)部门员工专业能力强,有着丰富的工程管理经验,

三、发展规划的制定依据

1.公司发展战略规划和实施计划

2.公司组织机构图、各部门职能

3.公司领导对部门建设提出的各项要求;

4.工程项目管理体系的内在要求;

5.部门核心竞争力的内涵要求。

四、发展规划目标的制定

1.发展目标

通过工作中不断地探索、创新、实践、总结,建立完善的工程项目管理体系,摸索出一套符合公司发展的工程管理模式,培养出一批综合业务素质高、工程管理能力强的项目管理团队,培育本部门的核心竞争力,为实现公司铸树精品、创新无限的经营理念和发展目标提供部门保证。

2.部门核心竞争力的内涵

(1)管理制度完善,管理体系完备;

(2)项目管理人员具有良好的职业道德;

(3)项目管理人员知识结构全面,综合业务素质高,工作和协调能力强;

(4)有部门核心技术力量,具备处理较为复杂工程问题的能力;

3.核心技术力量的内涵

(1)建筑专业

工程师具有扎实的专业知识;

了解本专业的最新发展;

具备对建筑设计进行技术经济分析的能力;

熟悉结构专业的质量控制要点和质量控制措施;

熟悉建筑专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;

对建筑和结构的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;

具备处理建筑专业较复杂问题的技术能力和组织能力;

对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力

(2)结构专业

工程师具有扎实的专业知识;

了解本专业的最新发展;

具备对结构设计进行技术经济分析的能力;

熟悉结构专业的质量控制要点和质量控制措施;

熟悉结构专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;

对结构和建筑的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;

具备处理结构专业较复杂问题的技术能力和组织能力;

对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力

(3)电气专业

对高低压、供配电、弱电专业具有扎实的专业知识;

了解上述专业的最新发展和成果;

具备对上述专业设计进行技术经济分析的能力;

熟悉上述专业涉及设备的性能指标、商家信誉、技术经济指标;

熟悉上述专业的质量控制要点和质量控制措施;

熟悉上述专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;

对上述专业的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;

具备处理上述专业较复杂问题的技术能力和组织能力;

对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力

(4)水暖专业

对给排水、供暖、空调、通风、燃气专业具有扎实的专业知识;

了解上述专业的最新发展和成果;

具备对上述专业设计进行技术经济分析的能力;

熟悉上述专业涉及设备的性能指标、商家信誉、技术经济指标;

熟悉上述专业的质量控制要点和质量控制措施;

熟悉上述专业的质量通病,掌握有效的预防和处理办法;

对上述专业的施工组织有较深刻的认识,掌握施工组织的方法和手段;

具备处理上述专业较复杂问题的技术能力和组织能力;

对本专业的设计具备进行技术经济性比较的能力

(5)各专业间的协调和整合

各专业工程师对其他专业有较全面的认识;

专业工程师开展本专业工作时,能够敏锐地认识到对其他专业或部门的影响,并及时反馈有关信息;

对其他专业或部门的配合要求,能够提供及时有效的支持。

(6)工程管理模式的适应性

根据项目的不同特点,有足够的灵活性;

针对参与单位的配合程度,具备有效的协调和控制手段;

针对不同的施工水平,有严格的保证质量、进度、投资目标的管理措施。

五、发展规划目标的实现

1.方法和手段

(1)通过制定规范的、科学的管理规章制度,建立完善的项目管理体系;

(2)通过工程实践,检验制度的可行性和严密性,以及程序的运行效率;

(3)通过观摩,开展讨论和总结,取长补短;

(4)通过多种途径和方式,培养团队良好的职业道德;

(5)通过对公司发展前景和企业文化的研讨,提高团队工作热情;

(6)组织跨学科跨专业的学习,完善团队知识结构;

(7)通过多种方式的学习交流,形成互相促进、互相竞争、共同提高的良好的工作氛围,建立一支团结、高效、责任心强的工作团队。

2.步骤

(1)2001年底,通过部门讨论,对如何做好工程管理达成共识,并形成较为完善的规章制度;

(2)2002年,通过利是佳和威尼斯港湾项目的工程实践,对规章制度的完善性、可操作性,进行检验评估,形成完善的管理制度;

(3)根据部门发展规划,制定2002年员工培训计划,并在工作中加以落实;

(4)通过部门内的工作交流,互相学习,取长补短,使员工在管理水平上有一个较大的提高,以适应公司业务的发展;

(5)通过引导,培育良好的工作作风,高效廉洁的工作团队,形成本部门的骨干队伍;

(6)用一至两年的时间,通过工程实践的磨合和锻炼,达到以下成果:

a.建立一套完善的管理制度;

b.摸索出符合公司发展的工程管理模式;

第11篇 房地产公司试用期员工管理办法

1.0 目的

为了准确把握新进员工的专业能力、技术水平、职业素养以及思想动态,确认新进员工与岗位的匹配度,帮助新员工有效地融入公司,充分发挥其工作潜能,弥补其缺陷与不足,打造适合公司经营发展需要的团队,特制定本办法。

2.0 适用范围

本办法适用于集团公司试用期员工的管理,集团下属子公司参照执行。

3.0 定义

试用期:是指用人单位和劳动者相互了解、选择而约定的不超过6个月的考察期。所以试用期是针对劳动合同而言的,应当包含在劳动合同期内,其不能脱离劳动合同而单独约定。

4.0 职责

4.1 用人部门:负责新员工的工作安排、培训指导、考核评价。

4.2 人力资源部:负责新员工入职引导、实施公司级培训、组织对新员工的考核评价。

5.0 内容

5.1 试用期限

5.1.1 新进员工原则上都应设定试用期(特聘、特约人员及董事会成员除外)。

5.1.2 新进员工试用期限根据公司需要、岗位要求、员工本人情况,在不违反相关法律法规的前提下进行确定。各类岗位试用期限基准如下:

岗位类别

合 同 期

试用期

备注

总监级及以上

销售、策划职

方案1:13个月

2个月

本表中试用期限为最低期限,原则上不予提前结束试用期。

方案2:37个月

6个月

其他

36个月

3个月

5.2 试用期工作安排

5.2.1 当新员工被批准录用并明确报到入职日期之后,人力资源部与用人部门即按照《试用期员工管理作业程序表》(见附录1),做前期准备工作。

5.2.2 对试用期员工进行工作安排时,须采用书面告知方式。临时性或专项工作,采用《工作指令单》;计划性工作,采用《月工作计划》表。书面工作安排需向新员工说明具体要求与要达到的目标,并让新员工签收,以此作为评价新员工试用期工作业绩的依据。

5.3 新员工培训

5.3.1 为使新员工尽快、有效地融入公司,早日在岗位发挥其工作能力,对新员工实行公司、部门、岗位三级入职培训。

5.3.2 各部门结合自身特点及要求,建立《部新员工培训方案》(见附件1),依此制定新员工培训计划,经行政总监批准后执行。

5.3.3 新员工在培训期间的表现,及培训考核结果作为判定试用是否合格依据之一。

5.4 考核与评价

5.4.1 员工试用期考核分为工作计划考核和综合评价。

5.4.2 工作计划考核

新员工到岗后,部门负责人需根据岗位职责、工作安排,及新员工自身状况,制定月度考核标准,经所属中心总监批准后执行。入职当月不考核,从次月1日起开始考核。

5.4.3 综合评价

自新员工到岗之日起第30天、60天,部门经理需填报《试用期第月份综合评价表》(见附件2),对新员工进行综合评价,并将考核结果反馈给员工,且提出改善意见。

5.4.4 新员工月考核表及综合评估表,由部门经理汇总交人力资源部归档,日后作为员工转正(或终止试用)的依据。

5.5 试用期面谈

员工在试用期满前15日内,人力资源部组织有关人员进行试用期考核面谈,面谈内容包括:

-- 试用期内的工作心得,对所在岗位工作开展、所在部门工作以及公司工作的意见和建议;

-- 对所属部门同事、领导的意见和评价;

-- 对公司企业文化建设和团队建设的意见和建议。

5.6 转正

5.6.1 新员工入职满第80天(遇节假日提前),由新员工与用人部门分别提供给人力资源部以下资料申报转正:

-- 新员工:填写《试用期满调查问卷》(见附件3);撰写试用期总结(格式见附件4)。

-- 用人部门:提交《员工试用期评估报告》(见附件5)。

5.6.2 当月转正人员,若需要调整薪资,均自次月1日起生效。

6.0 其它

6.1 本办法由人力资源部负责解释与修订。

6.2 本办法自总裁签发批准之日起生效执行。原《试用期员工管理办法》(ky-_zz_-06制度-018)同时废止。

7.0 参考文件

无。

8.0附件

项次

名称

表 单 编 号

保存部门

保存期限

附件1

《部新员工培训方案》

ky-hr006a/00

使用部门

永久

附件2

《试用期第月份综合评价表》

ky-hr006b/00

人力资源部

员工离职后二年

附件3

《试用期满调查问卷》

ky-hr006c/00

人力资源部

员工离职后二年

附件4

《试用期总结》a、b、c版

ky-hr006d/00

人力资源部

员工离职后二年

附件5

《员工试用期评价及转正审批表》

ky-hr006e/00

人力资源部

员工离职后二年

9.0 附录

附录一 《试用期员工管理作业程序表》

第12篇 地产公司员工生活委员会管理规范

地产公司员工生活委员会管理规范

1、目的:

为了提高行政后勤服务水平,增加后勤管理的透明度,进一步规范行政后勤食堂、宿舍各方面的日常运作,不断改善和提升员工的食宿质量,本着集思广益,全员参与,积极协助,共同管理的原则,特制定本规范。

2、适用范围:适用于凯茵项目行政后勤食堂、宿舍两方面的管理。

3、组织构成:

3.1生活委员会架构图:

3.2生活委员会组成说明:

3.2.1委员会设主任1名、委员6名,主任由全体委员选举产生。

3.2.2委员会委员由项目所属各系统推荐组成,具体名额如下:

3.2.2.1项目总经办、办公室、财务部共计2人;

3.2.2.2房地产工程部1人;

3.2.2.3房地产售楼部、招商中心共计1人;

3.2.2.4球会系统(包括草坪部)1人;

3.2.2.5物业管理公司(包括__和__)1人;

批准/日期审核/日期编写/日期

3.2.2.6酒店系统(包括餐饮部)1人。

3.3生活委员会委员由系统或部门推荐的原则:

3.3.1所推荐的委员应在本系统或部门担任督导级管理职务;

3.3.2所推荐的委员应在员工食堂用餐或是在员工宿舍住宿;

3.3.3所推荐的委员应人品好、有责任感、关心员工的生活。

4、工作职责:

4.1生活委员会第一次例会应确定每月轮值委员两名,负责参与员工食堂膳食材料的市场调查、验收把关、员工用餐满意度调查等事项;委员会全体成员每月一次定期对员工宿舍进行卫生评比检查。

4.2定期召开例会

4.2.1每月25日下午14:00时,定期组织召开生活委员会工作例会,如遇到周末或其它大型销售等活动时,具体例会时间由委员会主任负责通知,委员会成员不得无故缺席,如遇特殊情况必须经本部门负责人及委员会主任审批。

4.2.2委员会主任主持例会会议,并针对上次例会的决议事项的执行情况作分析报告、组织讨论委员的提案。轮值委员针对当月的轮值勤情况进行总结并发言。

4.2.3各位委员就员工生活,如食堂用餐、宿舍住宿、康体活动等方面收集到的意见或建议向会议作发言,并提交书面提案报告。

4.2.4委员提案的意见或建议内容要包括目前存在的问题和改进方法或建议两个部分,不能只反映问题而不提解决方案。

4.2.5各位委员就提案中所涉及到的意见或建议,本着实事求是、改进工作、达成共识、跟进落实的原则展开讨论,部份问题事实不明确的待调查落实后,下次例会讨论解决。

4.3参与并监督员工食堂管理工作

4.3.1参与并监督员工食堂膳食材料的市场调查

依据员工食堂膳食材料管理规定,为了控制成本,做到膳材物美价廉,行政办后勤每月下旬进行一次膳食材料的市场调查,包括品种、价格、质量及供应商的筛选等。生活委员会当月轮值委员参与并监督此项调查,且不得无故缺席。

4.3.2参与并监督员工食堂膳食材料的质量把关

膳材的日常验收、称量由行政办后勤和财务部仓库依据员工食堂膳食材料验收标准共同完成。为了增强膳材验收把关的透明度,生活委员会当月轮值委员每周必须参与并监督一次验收工作,并填写膳食材料验收抽查记录表, 轮值委员不得无故缺席。膳材验收时间为8:00~8:30分。

4.3.3参与并监督员工用餐满意度调查

通过员工用餐满意度调查找出内部管理的不足,从而在出品、卫生、服务各方面不断进步,持续改进。生活委员会当月轮值委员每月必须参与并监督员工满意度调查工作,收集员工的意见或建议,保证问卷调查的公正性。

4.4参与并监督员工宿舍管理工作

4.4.1参与并监督宿舍规范操作管理过程

生活委员会成员可以针对员工宿舍管理诸如资源利用、入住分配、住宿环境、康体开展、保安服务、维修保养等方面进行监督管理,改进工作、服务于员工。

4.4.2参与并监督宿舍卫生评比检查工作

依据员工宿舍管理规定,保持员工宿舍卫生及住宿环境,每月下旬对员工宿舍进行全面的卫生检查评比工作,生活委员会全体成员每月参与并监督宿舍卫生评比检查工作。

4.5收集员工的意见或建议形成提案

生活委员会向项目办公室负责并报告,各位委员就员工生活如食堂用餐、宿舍住宿、康体活动等方面收集意见或建议,并通过调查和分析形成书面提案。

4.6宣传贯彻公司相关管理制度

生活委员会全体成员要从公司的整体利益出发,以彻实改善员工生活为目的,有责任宣传和贯彻公司的各项管理制度,特别是有关员工生活福利保障政策的宣传,以及有关员工生活保障等管理制度的贯彻和执行。

5、有未尽事宜,在今后工作中不断的改进与完善。

6、本规范所使用表单:

6.1 生活委员会提案报告

6.2生活委员会例会纪要

6.3膳食材料验收记录表

6.4员工食堂满意度问卷调查表

6.5员工食堂满意度调查汇总表

6.6员工食堂意见与建议回复表

6.7员工宿舍卫生评比检查记录

第13篇 房地产公司图书管理规定

房地产开发公司图书管理规定

1、目的:

为规范公司的图书管理,营造良好学习氛围,丰富员工业余文化生活,提升员工整体文化素养和个人综合素质,充分合理利用公司图书资源,保障公司员工正常有序地借阅、使用、保管、归还公司的图书,特制定本规定。

2、适用范围:公司在职全体员工。

3、管理职责:

图书阅览室由行政后勤统一管理,负责公司内部公用图书的采购、分类、编号、存档、借阅、回收、盘点、整理等综合管理工作。

4、内容:

4.1图书采购:

4.1.1图书阅览室所需购置图书或杂志的品种、数量等,应广泛征求有关部门的意见,由后勤总务部门汇总,经行政办主任、办公室经理审阅核准后上报总经理审批。

4.1.2各部门根据工作实际需要相关专业性的图书来辅助完成工作任务的,可填写图书需求申请单,经该部门经理签字确认,行政办主任、办公室经理审阅核准后上报总经理审批。

4.1.3行政后勤部门根据总经理核准后的图书需求申请单,依据公司的采购管理规定和作业流程进行所需图书的采购,图书采购回来后按本规定的 要求,进行集中统一的分类、编号、归档、借阅、保管等日常管理。

批准/日期审核/日期编写/日期

4.2图书分类、编号:

4.2.1新购图书应按所属类别分类编号,将书名、出版社名称、着作者、册数、出版日期、购买日期、金额及有关资料详细登记于本公司图书登记总簿。

4.2.2图书分类:

4.2.1.1a类-企业管理类,其代码为a。

4.2.1.2b类-文学艺术类,其代码为b。

4.2.1.3c类-社会科学类,其代码为c。

4.2.1.4d类-政治经济类,其代码为d。

4.2.1.5e类-历史地理类,其代码为e。

4.2.1.6f类-文体教育类,其代码为f。

4.2.1.7g类-军事法律类,其代码为g。

4.2.1.8h类-自然科学类,其代码为h。

4.2.1.9j类-综合图书类,其代码为j。

4.2.1.10k类-报刊杂志类,其代码为k。

4.2.3图书编号:

4.2.3.1图书编号的格式:_ -_-×--×××

4.2.3.2图书编号格式说明:

①、_代表_、_代表_项目,保持不变;

②、×表示所需编号的书籍,按本规定4.2.2 条进行分类的类别代码,即从a到k之间的任意一大写字母;

③、×××表示所需编号书籍的序列号,可从001到999之间的数码,但需保证三位数字,如不够三位数不到,则可用0在数字前补位,以保证三位数字。

4.3图书借阅管理:

4.3.1阅览室图书应由图书管理人员编号登记入册,并编制目录供本公司在职员工查阅。图书借阅限定于每周二、周五上午10:00点至12:00点、下午14:30点至16:30点,其他时间不受理借阅,到期及时归还。

4.3.2在职员工图书借阅的,可凭个人有效工牌到员工图书阅览室办理图书借阅或归还。员工个人有效工牌只限本人使用,转借他人使用无效。

4.3.3图书借阅每人每次以两册为限,每次最长时间不得超过15天,到期应立即归还,若未能读完或因特殊事由需要续借的,务必到员工图书阅览室办理续借手续,但以续借三次为限。

4.3.4借书期限届满而超期未还的,则按每超一天罚0.50元的标准处理,超出一星期未还则视同所借图书丢失,按图书原价的双倍进行赔偿处理。

4.3.5图书借阅人员,在图书借阅期间应妥善保管好所借图书,如有损坏和丢失者,应按图书原价的双倍进行赔偿,其中损坏包括丢页、缺页、破损等。

4.3.6图书借阅人员在阅读过程中应爱护图书,所借出的图书不得批改、圈点、画线、折角、拆散、剪贴、涂写,如有上述等情况,一律按照图书原价双倍赔偿。

4.3.7如遇公司盘点时,应随时通知图书借阅人员归还所借图书,图书借阅人员不得拒绝,及时归还到图书阅览室。

4.3.8公司在职员工在解雇、辞职时,必须将所借图书归还,未还则视同所借图书丢失,按图书原价的双倍进行赔偿处理。

4.3.9凡借书不归还且自动离职者,按原书价格的双倍赔偿,赔偿款项在自动离职者的工资中扣除,以便于补充图书。

4.4员工阅览管理规定:

4.4.1服从管理,严禁吸烟和大声喧哗,提倡默读,保持安静。

4.4.2严禁吃零食、随地吐痰和乱扔杂物,保持室内卫生整洁。

4.4.3注重个人形象,不准穿拖鞋、背心进入图书阅览室。

4.4.4遵守时间,请勿拖延离室,个人物品要妥善保管,防止丢失。

4.4.5不得在桌面或椅子上刻划、涂写,不得损坏和随意搬动设施。

4.4.6凡有违者,取消1个月的借阅资格,并给予相应的行政处分。

4.4.7凡损坏公物者,需原价赔偿外,并给予相应的行政处分。

4.4.8凡发现有偷书者,取消借阅资格,还视情节做出严肃处理。

4.5图书维护管理:

4.5.1图书阅览室的图书管理人员,应每日检查图书的借阅登记记录,到期应返回图书的,要及时催促借阅图书人员归还图书。图书管理员每日下班前将所有图书整理一遍,保证存放有序。

4.5.2图书阅览室的图书管理人员,对图书借阅人员归还图书时要认真检查是否有损坏情况,如有损坏则按本规定4.3项的要求处理,否则由图书管理人员承担相应的责任。

4.5.3图书阅览室的图书管理人员应每日打扫一次图书阅览室的卫生,下班前进行一次安全检查,关闭所有电源和窗户,门要反锁。做好防火、防盗、防水、防鼠等工作。

4.5.4图书阅览室的图书管理人员,应定期于每月30日于进行图书阅览室的图书盘点,如发现图书破损但还可以修复的,要及时修补图书,保证其正常阅读。各类报刊要按年度装订成册。

4.5.5图书阅览室的图书应于每年6月、12月全面盘点清查一次。

5、图书管理工作流程:

6、本规定有未尽事宜,在今后工作中不断的改进与完善。

7、本规定所使用表单:

7.1 图书检索目录

7.2图书借阅登记表

第14篇 正大房地产公司借款及费用报销管理办法

河口房地产公司借款及费用报销管理办法

第一条 为进一步完善和加强财务管理,提高公司资金使用效益,减少资金占用,特制定本办法。

第二条 本办法所称的借款,是指因特殊用途的临时性借款,包括:

1、差旅费借款;

2、零星购物借款;

3、其他临时性借款。

第三条 因公出差借款程序:

1、需借支差旅费时,应填写请款单,注明预借金额;

2、经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;

3、到财务部办理借款手续。

第四条 零星购物借款程序:

1、由需用部门做出书面申请;

2、经部门负责人核实、分管领导审核、总经理审批;

3、采购人员到财务部办理借款手续。

第五条 借款限额及规定:

1、借款有额度控制,借款统一由总经理审批;

2、借款人应严格按照借款用途使用借款,不得挪作它用;否则,应按情节轻重追究责任。

3、除小额、零星采购以现金支付外,原则上以银行方式结算。

第六条 暂借款还款、费用报销时间的规定

1、借款出差员工回公司后,应在五个工作日内到财务部办理报销手续。

2、市内业务招待费、零星采购等报销,应在业务发生后五个工作日内到财务部办理。

3、借款人员应按规定及时报销或还款,第二次预借款须结清上笔借款方可。

4、报帐后仍有结欠或五个工作日内无故不办理报销/还款手续的员工,财务部将向其发出催促报帐通知书;被通知后五个工作日仍未结清者,除总经理特批外,财务部有权在该员工的工资中从当月开始,根据具体情况按比例逐月扣回。

第七条 报销基本流程图及规定:

1、取得合法的原始发票:报销原则上必须取得正式合法之原始发票,避免取得非正规发票。

2、报销基本流程:

填写报 销单据

财务部审核

分管领导复审

总经理批准

出纳

付款

第八条 本办法由公司财务部解释,自2022年 8月16日起施行。

第15篇 正大房地产公司档案管理制度

河口房地产公司档案管理制度

一、总则

第一条根据《档案法》及其《实施办法》的有关规定,为加强公司文书立卷工作,特制定本制度。

第二条归档的文件材料必须按年度立卷,本单位内部机构在工作活动中形成的各自有保存价值的文件材料,都要按照本制度的规定,分别立卷归档。

第三条公文承办部门或承办人员应保证经办文件的系统完整(公文上的各种附件一律不准抽存)。结案后及时交专(兼)职文书人员归档。工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚,不得擅自带走或销毁。

二、文件材料的收集管理

第四条坚持部门收集、管理文件材料制度。公司的档案管理归口综合管理部,综合管理部下设档案室,各部门均应指定兼职文书人员负责管理本部门的文件材料,并保持相对稳定。人员变动应及时通知综合管理部档案室。

第五条凡本公司缮印发出的公文(含定稿和两份打印的正件与附件、批复请示、转发文件含被转发的原件)一律由综合管理部统一收集管理。

第六条一项工作由几个部门参与办理,在工作活动中形成的文件材料,由主办部门收集归卷。会议文件由会议主办部门收集归卷。

(一)公司工作人员外出学习、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动的相关人员核报差旅费时,必须将会议的主要文件资料向档案室办理归档手续、档案室签字认可后财务部门才给予核报差旅费。

(二)本公司召开会议,由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向档案室办理归档手续,档案室签字认可后财务部门才予报销会议费用。

第七条各部门兼职文书的职责:

(一)了解本部门的工作业务,掌握本部门文件材料的归档范围,收集管理本部门的文件材料。

(二)认真执行平时归档制度,对本部门承办的文件材料及时收集归卷每年的三月份前应将归档文件材料归档完毕,并向档案室办好交接签收手续。

(三)承办人员借用文件材料时,应做好服务工作,并办理临时借用文件材料登记手续。

三、归档范围

第八条重要的会议材料,包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。

第九条上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。

第十条本公司对外的正式发文与有关单位来往的文书。

第十一条本公司的请示与上级机关的批复。

第十二条本公司反映主要职能活动的报告、总结。

第十三条本公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、会议记录、统计报表及简报。

第十四条本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等。

第十五条本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。

第十六条本公司干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分的文件材料。

第十七条本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料。

第十八条 其它应该纳入档案管理的材料。

四、平时归档

第十九条各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料,由专(兼)职文书集中统一保管。

第二十条各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务,编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”的条款必须简明确切,并编上条款号。

第二十一条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料,收休齐全,加以整理,送交本部门专(兼)职文书归卷。

第二十二条专(兼)职文书人员应及时将已归卷的文件材料,按照“案卷类目”条款,放入平时保存文件卷夹内“对号入座”,并在收发文登记簿上注明。

五、立卷(案卷质量要求)

第二十三条为统一立卷规范,保证案卷质量,立卷工作由相关部门兼职档案员配合,档案室文书档案员负责组卷、编目。

第二十四条案卷质量总的要求是:遵循文件的形成规律和特点,保持文件之间的有机联系,区别不同的价值,便于保管和利用。

第二十五条归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。

第二十六条在归档的文件材料中,应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件,分别立在一起,不得分开,文电应合一立卷;绝密文电单独立卷,少数普通文电如果与绝密文电有密切联系,也可随同绝密文电立卷。

第二十七条不同度的文件一般不得放在一起立卷,但跨年度的请示与批复,放在复文年立卷;没有复文的,放在请示年立卷;跨年度的规划放在针对的第一年立卷;跨年度的总结放在针对的最后一年立卷;跨年度的会议文件放在会议开幕年,其他文件的立卷按照有关规定执行。

第二十八条卷内文件材料应区别不同情况进行排列,密不可分的文件材料应依序排列在一起,即批复在前,请示在后;正件在前,附件在后;印件在前,草稿在后;其它材料依其形成规律或特点,应保持文件之间的密切联系并进行系统的排列。

第二十九条卷内文件材料应按顺序排列,依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。

第三十条永久、长期的短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录。填写字迹要工整。卷内目录放在卷首。

第三十一条有关卷内文件材料的情况说明,都应逐项填写在备考表内。若无情况说明,也应将立卷人、检查人的姓名填上以示负责。备考表应置卷尾。

第三十二条案卷封面,应逐项按规定用毛笔、或钢笔书写,字迹要工整、清晰。

第三十三条案卷的装订:装订前,卷内文件材料要去掉金属物,对破坏的文件材料应按裱糊技术要求托裱,字迹已扩散的应复制并与原件一并立卷,案卷应用三孔一线封底打活结的方法装订。

第三十四条案卷各部分的排列格式:软卷封面(含卷内文件目录)一文件一封底(含备考表),以案卷号排列次序装入卷盒,置于档案柜内保存。

第三十五