应收岗位职责汇编(20篇)

岗位职责是什么

应收岗位是企业财务部门的核心组成部分，主要负责管理公司的应收账款，确保及时、准确地收回销售款项，保障企业的现金流健康稳定。

岗位职责要求

1. 精通财务知识：应收岗位人员需要具备扎实的会计原理和财务法规基础，熟悉企业财务流程。

2. 数据敏感：对数字有高度敏感性，能快速准确地处理大量数据，识别潜在风险。

3. 沟通能力：需具备良好的沟通技巧，能够有效地与客户、销售团队及内部其他部门协调。

4. 分析能力：能够进行账龄分析，预测应收账款趋势，提出改善建议。

5. 法律意识：了解相关合同法和商法，确保收款过程的合法性。

岗位职责描述

应收岗位的日常工作涉及多个方面，包括账单管理和信用控制，以及与客户的沟通协调。他们需要：

1. 发票开具与核对：准确无误地制作和发送发票，确保所有销售交易都有相应的财务记录。

2. 应收账款追踪：定期更新应收账款记录，跟踪未付款项，及时提醒客户支付。

3. 账龄分析：分析账款的年龄结构，识别可能存在的坏账风险，制定相应的催收策略。

4. 协调沟通：与销售团队合作，了解客户状况，协助处理客户付款问题；与内部财务团队保持紧密联系，确保财务报表的准确性。

5. 合同管理：参与合同评审，确保合同条款符合财务规定，防范潜在风险。

6. 信用评估：评估新老客户的信用状况，为信用政策提供依据，防止过度赊销。

有哪些内容

1. 日常账务处理：录入销售数据，维护应收账款账簿，确保账实相符。

2. 催收工作：通过电话、邮件等方式进行温和而坚定的催收，确保款项及时回收。

3. 问题解决：处理客户关于账单的疑问和争议，确保问题得到妥善解决。

4. 财务报告：定期编制并提交应收账款报告，为管理层决策提供数据支持。

5. 内部流程优化：持续改进应收账款管理流程，提高效率，减少坏账损失。

6. 风险防控：监控潜在的信用风险，及时调整信用政策，保护公司资产安全。

应收岗位是企业资金流动的守护者，通过严谨的财务管理，确保企业资金链的畅通，为企业运营提供坚实的财务保障。

应收岗位职责范文

第1篇 应收账款主管岗位职责

应收账款主管ar supervisor job description:

- strong end to end knowledge on cash application, credit and collection process, billing and invoicing and receivable management

- e_pert demonstrated skill set of ar processes in scope

- review of process and drive continuous improvement project

- participate in client reviews/sales review etc.

- lead special projects and manage customer e_pectations

- collections follow ups

- manage credit limit for customer

- recording of payments and cash application

- ar invoice reconciliation and customer account reconciliation

- bad debt monitoring and reporting

- team management

skills requirements:

- at least 5 years of relevant work e_perience in account receivable with good e_posure to ssc / bpo or any other industry in accounting field

- prefer to have a team lead e_perience

- fle_ible with different working hour

- must be able to work in foshan

- collections & disputes handling e_perience

- ability to communicate with accuracy and clarity both verbally and written

- working knowledge of sap environment

- aptitude for understanding and solving problems

- strong work ethics, maturity and leadership qualities

- resilience and fle_ibility

- language skill proficiency: fluent english speaking is a must

job description:

- strong end to end knowledge on cash application, credit and collection process, billing and invoicing and receivable management

- e_pert demonstrated skill set of ar processes in scope

- review of process and drive continuous improvement project

- participate in client reviews/sales review etc.

- lead special projects and manage customer e_pectations

- collections follow ups

- manage credit limit for customer

- recording of payments and cash application

- ar invoice reconciliation and customer account reconciliation

- bad debt monitoring and reporting

- team management

skills requirements:

- at least 5 years of relevant work e_perience in account receivable with good e_posure to ssc / bpo or any other industry in accounting field

- prefer to have a team lead e_perience

- fle_ible with different working hour

- must be able to work in foshan

- collections & disputes handling e_perience

- ability to communicate with accuracy and clarity both verbally and written

- working knowledge of sap environment

- aptitude for understanding and solving problems

- strong work ethics, maturity and leadership qualities

- resilience and fle_ibility

- language skill proficiency: fluent english speaking is a must

第2篇 财务应收文员岗位职责

财务部文员(应收/应付/报销) 毕马威中国 kpmg china 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,毕马威华振会计 应收组文员:

- 负责公司银行收款的账务处理和关联公司应收账款的账务处理

- 开具发票,整理并统计每月已开具的发票报表,维护开票系统等工作

- 日常协助业务部门查询账单,提供有效的信息以便于业务部门催收账款、分析业绩

- 月结期间,根据各个公司的要求,整理统计表和编制应收账款报告

- 根据主管安排完成其他任务

应付组文员:

- 通过邮件/电话跟内部同事进行沟通,协助完成供应商付款流程

- 检查并登记供应商提供的发票和其他资料,根据要求定期整理装订

- 记录和整理业务交易,在财务系统进行入账处理

- 从财务系统获取会计信息和数据,并作出书面或电话回复

- 完成部门日常运营工作

- 根据主管安排完成其他任务

报销组文员:

- 根据公司费用报销政策审核员工报销,并完成相关的费用调账工作

- 记录和处理员工借支

- 安排员工报销及借支的付款工作

- 从财务系统中获取会计信息和数据,解答电话和邮件咨询

- 根据主管安排完成其他任务

基本要求

- 大学专科及以上学历

- 熟练使用微软办公室软件,如e_cel,word

- 能使用英语进行书面沟通,cet4优先

- 工作细心,有责任心和耐心

- 有团队合作精神,乐于学习

- 能独立开展工作,并能承担一定的工作压力

- 欢迎应届毕业生申请

第3篇 应收账款管理岗位职责

应收账款管理 上海岱鼎工业设备有限公司 上海岱鼎工业设备有限公司(分支机构) 工作职责:

1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

2、协助财务预算、审核、监督工作,按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;

5、准备、分析、核对税务相关问题;

6、审计合同、制作帐目表格。

任职资格

1、财务、会计专业大专以上学历,持有会计证;

2、有财务会计工作经历者优先;

3、熟悉会计报表的处理,会计法规和税法,熟练使用财务软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

6、能熟练使用办公软件。

第4篇 应付应收会计岗位职责

应收应付会计 上开汽车电器 上开汽车电器(上海)有限公司,上开汽车电器,上开 职责描述:

1、负责银行结算业务,及时办理银行汇款、收款,负责外汇审报、外汇结汇,付汇,按时核对各类银行帐务,按月提供银行未达账调节表。

2、制作凭证。(现收、现付、银收、银付)

3、核对现金及银行日记账,做到日清月结。

4、核对各部门派送供应商付款申请单,及时登记整理、编号

5、负责下载银行流水账发送到相关部门邮箱

6、负责每个月的银行回单、对账单的打印归档。

7、负责编制收付款凭证,录入erp、下月初打印上月的凭证,编号、整理、归档

8、负责去网点开具水费、电信费、电费增票

9、负责银行承兑汇票收、付并录入erp,编制凭证

10、负责各大银行网银付款

第5篇 应收统计岗位职责

应收统计 北京市京顺达物资有限公司 北京市京顺达物资有限公司,京顺达 1、所有中都应收账款的核对

2、所有中都应收账款的开票、销账,

3、对收款过程中出现的问题运费,找出原因及时进行预警反馈;

4、应收扣款的核对与标注;

5、提供各项基础数据,协助出具应收运费分析报表

要求:

1、男女不限,大专以上学历

2、熟练使用办公软件

第6篇 应收帐款主管岗位职责

job outline

·lead and supervise the team by delegating tasks, monitoring performance and ensuring that the assigned tasks are completed in a timely and efficient manner.

·ensure the ar process if effectively carried out including the process, reconcile and control financial transactions in oracle finance for the passenger and cargo sales, i.e. check and reconcile counter sales & refund reports, produce sales related invoiced and follow-up on the timely receipt of all outstanding monies. process chargeback requests and bank reconciliation and review agents’ accounts in of to ensure that all unallocated/un-receipted items are cleared and ensure the credit control function is effectively carried out and all due amounts are received and banked within specified time limits.

·review and investigate under-collection data working in close partnership with the sales and revenue departments; verify and account supplier invoices and processes to ensure timely supplier payment and account for accruals, prepayments and recharges in the system as appropriate to ensure that books are accurate and up to date.

·prepare, process and validate payroll journals, prepare weekly cash slow forecast and ensure all activities performed are in line with local ta_ laws and compliant with legal legislation.

·maintaining control of all necessary documentation and ensuring all daily reports generated are properly checked and e_ceptions/disputes/discrepancies are correctly handled and required reports dispatched to ho whilst maintaining efficient records and an effective filing system.

·liaise with iata and bsp, perform base cross checks on ticket refunds and process the pay-out in bsp link and ensure compliance with rules and procedures.

·provide statistical & productivity analysis as may be required by finance & admin manager from time to time and organise and perform required accounting routines especially during month/year end.

·identify areas of cost savings and bring these to the attention of the finance manager and other managers and assist with any other finance department related ad-hoc duties as and when necessary.

qualification:

·a level education

·basic accounting background

e_perience:

4 years’ e_perience in a multinational company, preferably in an accountingshared service center

knowledge/skills:

·knowledge and e_perience of airline/travel industry ticketing, refund calculation, settlement and erp accounting system/reporting systems advantageous.

·accounting knowledge and ability to interpret financial statements and kpis

·ability to cope, plan and organize a busy workload, with a positive and open attitude to change.

·good knowledge of and proficiency in ms office, in particular e_cel.

第7篇 应收账款岗位职责

财务应收 ar accountant 达飞轮船 达飞轮船(中国)有限公司,达飞轮船,达飞轮船 工作职责:

1.了解公司关于收款及增值税的相关规定,及时解答客户疑问。

2.根据汇款附言及客户邮件等方式,及时将收款与发票匹配并通知相关部门,配合放单及放货工作。

3.根据网银入账信息在系统中输入水单

4.水单输入后在规定时间内完成销账,规范整理发票结算联。

5.与gl组核对银行往来账

6.每月完成ar组上月所有单据的归档。

要求:

1. 大专或以上学历,财会专业毕业

2. cet-6级,英语听说读写良好

3. 熟练运用电脑及office软件

4. 一年以上财会工作经验,具有应收账款相关工作经验者优先

5. 良好沟通能力,高度责任心

第8篇 应收应付岗位职责

应收应付 1. 负责和外部供应商的账单核对、发票开具,账期管理等工作

2. 具备一定的财务基础知识及财务系统操作能力

3. 部门主管交办的其他财务工作

岗位要求:

1. 大学及以上学历,财务专业,具备一定的财务工作经验,有商超业结算核算经验尤佳

2. 熟练操作各类电脑办公软件word、e_cel

3. 沟通能力,良好的系统及逻辑思维能力,项目管理能力

4. 聪明有梦想,勤奋能吃苦

1. 负责和外部供应商的账单核对、发票开具,账期管理等工作

2. 具备一定的财务基础知识及财务系统操作能力

3. 部门主管交办的其他财务工作

岗位要求:

1. 大学及以上学历,财务专业,具备一定的财务工作经验,有商超业结算核算经验尤佳

2. 熟练操作各类电脑办公软件word、e_cel

3. 沟通能力,良好的系统及逻辑思维能力,项目管理能力

4. 聪明有梦想,勤奋能吃苦

第9篇 应收财务岗位职责

财务应收 ar accountant 达飞轮船 达飞轮船(中国)有限公司,达飞轮船,达飞轮船 工作职责:

1.了解公司关于收款及增值税的相关规定,及时解答客户疑问。

2.根据汇款附言及客户邮件等方式,及时将收款与发票匹配并通知相关部门,配合放单及放货工作。

3.根据网银入账信息在系统中输入水单

4.水单输入后在规定时间内完成销账,规范整理发票结算联。

5.与gl组核对银行往来账

6.每月完成ar组上月所有单据的归档。

要求:

1. 大专或以上学历,财会专业毕业

2. cet-6级,英语听说读写良好

3. 熟练运用电脑及office软件

4. 一年以上财会工作经验,具有应收账款相关工作经验者优先

5. 良好沟通能力,高度责任心

第10篇 财务应收会计岗位职责

ar/ap 应收应付财务会计 吉美艾国际贸易(上海)有限公司 吉美艾国际贸易(上海)有限公司,gma,吉美艾,吉美艾 职位关键词:

accountant 财务助理 会计助理 应收应付 对账 往来账 核销 数据统计 财务分析 报表核对

产品:softline & hardgoods

1. fashion accessories/hats/scarves/gloves/ 配饰 帽子 围巾 披肩 手套

2. hosiery socks legging 袜子 针织袜 棉袜 女袜 男袜 童袜 船袜 运动袜 无缝袜 打底裤 连裤袜 地板袜

3. home te_tile/cushion 家纺 纺织 靠垫 抱枕 毯子 床上用品

4. sundry/home decoration/stationary/novelty/gifts家居 杂货 礼品 文具 玩具 小商品 香熏 蜡烛

5. jewelry 首饰品 项链 耳环 头饰品 发饰品

6. cosmetics 化妆品 沐浴露 洗手液 唇彩 护手霜 日化用品 浴盐 包材

7. sports fitness 健身器材 运动器件 体育用品 瑜伽垫 瑜伽球 哑铃 健腹轮 拉力器 护腕 护膝

8. garments/apparel/sportswear服装 运动衣 运动服 运动装 跑步服 瑜伽服

9. footwear 鞋子 女鞋 童鞋 沙滩鞋 雨靴 凉鞋 拖鞋 休闲鞋 室内鞋 芭蕾舞鞋 雪地靴

10. bags 包袋 女包 手提袋

main responsibilities:

1. generate ar/ap data details based on sales/purchase order information;

2. responsible for the entry of ar/ap vouchers;

3. check and process ar/ap data and write off virtual invoices;

4. timely communicate and update with relevant departments about abnormal payment or difference data;

5. focus on the customers with large receivables and long-term accounts, keep timely reconciliation with customers and report to department leader;

6. cost control;

7. generate relevant financial statements;

8. other tasks according to business needs.

main requirements:

1. college degree or above, major in accounting;

2. 1+ year e_perience in accounting as ar/ap, from trading company is a plus;

3. familiar with reconciliation process between customer and supplier;

4. good communication and coordination skills with professional ethics;

5. sensitive to data and good at data analysis;

6. good on e_cel skills;

7. good english both on oral and writing.

第11篇 应收管理会计岗位职责

岗位职责:

1、客户主档维护及对应信用评级额度管理

2、开立增值税专票/普票/外销发票

3、收入认列测试

4、应收账款管理(客户对账/催款/冲账/呆账备抵/lrr会议)

5、出具相关报表如rpt/ap aging、summy sales、actl sales、fcst、md_cust/pkg相应报表cf/is/bs分析、潇湘税金核对、dr/cr report等

6、其他收入立账(财政补贴/租金收入)

任职要求:

1、本科以上学历,财务相关专业

2、熟练使用e_cel/powerpoint

3、具备管理、沟通、问题解决及抗压能力

第12篇 应收助理岗位职责

gbs-应收财务助理 加弘科技咨询(上海)有限公司 加弘科技咨询(上海)有限公司,加弘 职责描述:

responsibilities

_ ensures timely receipt of accounts receivables. maintains individual a/r account control through co-ordination with internal and e_ternal customers. reports collection results and issues to management in a timely manner. this includes but is not limited to account follow-up, providing backup to customer to pay, detailed record keeping to assist in decision making, communications with customers and participation in team sessions to resolve process issues affecting timely collections which requires a methodical and repeatable approach. monitors status of accounts relative to predefined credit parameters.

_ manages setup of new customers as required. works under direction /guidance of a team leader or manager. takes independent action to gather ideas and gain consensus with cross-functional teams on process improvement recommendations. communicates to ensure ideas are understood and accepts perspective of others. writes effectively and makes internal presentations. actively participates in team discussions. shares ideas, knowledge and skills. treats all team members fairly. evaluates alternatives based on pros/cons. provides input on how to manage required changes. leads by e_ample and is accountable for own actions

_ ensures satisfactory readiness on various processes for so_ and audit purposes

任职要求:

requirements:

_ college or university graduate

_ knowledge of ar processes is an advantage

_ can apply corporate accounting policy and procedures manual

_ responsible, hard working and willing to take up additional responsibilities

_ able to work under pressure to meet ar target / kpi

_ good communication skill

_ good spoken and written english is a plus

_ strong system skills, including common office platforms such as ms office and access, along

with strong analytical skills

_ willing to work overtime to meet the business need.

第13篇 财务应收岗位职责

财务应收 ar accountant 达飞轮船 达飞轮船(中国)有限公司,达飞轮船,达飞轮船 工作职责:

1.了解公司关于收款及增值税的相关规定,及时解答客户疑问。

2.根据汇款附言及客户邮件等方式,及时将收款与发票匹配并通知相关部门,配合放单及放货工作。

3.根据网银入账信息在系统中输入水单

4.水单输入后在规定时间内完成销账,规范整理发票结算联。

5.与gl组核对银行往来账

6.每月完成ar组上月所有单据的归档。

要求:

1. 大专或以上学历,财会专业毕业

2. cet-6级,英语听说读写良好

3. 熟练运用电脑及office软件

4. 一年以上财会工作经验,具有应收账款相关工作经验者优先

5. 良好沟通能力,高度责任心

第14篇 ar应收会计岗位职责

ar应收会计 baidu 百度在线网络技术(北京)有限公司,baidu,百度,百度公司,百度 工作职责

-负责ar相关的合同审核工作。主要包括:审核产品售卖方式是否合理,是否符合收入确认条件;审核收款时间是否合理;审核收款金额的计算逻辑是否正确;审核发票条款是否合理等涉及到财务相关的事宜

-负责ar相关现金流、收入等账务处理工作。主要包括:编制收款凭证,并核对银行日记账;编制收入凭证,根据业务数据确认相应的收入

-负责应收款相关分析工作,管理与催收应收款,做好相应登记工作

-负责发票的开具工作

-负责第三方收款平台的管理、核对以及账务处理工作

-保质保量完成上级安排的其他工作

任职资格

-全日制本科及以上学历,2-4年工作经验

-有oracle财务软件使用经验优先

-有中级会计师从业证书优先考虑

-熟练使用office办公软件

-具有一定的沟通和抗压能力

-有软硬件或云计算企业经验优先

第15篇 销售应收会计岗位职责

销售/应收 会计 东晟源日化 上海东晟源日化有限公司,东晟源日化,东晟源 1、负责销售收入核算,确保销售收入及应收款核算准确

2、核对往来账款,跟踪督促往来账款回收

3、审核公司产品单价

4、对应收账款会计和客户信用控制有一定的了解

5、根据销售合同和公司的相关规定,监督业务发货

6、审核业务人员月、年销售业绩,核算提成工资

7、按时完成上级安排的其他临时工作

8、熟悉金蝶软件优先考虑

任职资格:会计及财务管理相关专业毕业,有三年以上核算管理应收账款工作经验,具初级以上会计资格证

第16篇 应收税务会计岗位职责

应收/税务会计-北京-00076 北京优特捷信息技术有限公司 北京优特捷信息技术有限公司,日志易,优特捷 职责描述:

岗位描述

1. 按照公司收入、成本确认政策确认月度收入、成本及相应往来;

2. 按照税法规定申报北京地区营业税款(包括增值税、城建税及附加,不含个税),申请增值税即征即退税款,并跟进各分公司纳税申报,并编制与税款相关会计凭证;

3. 按照税法规定办理涉税事项,必要的情况下需前往税务局窗口依流程办税;

4. 购买、保管并开具发票,定期整理已开发票台账(更新销售易开票记录),跟进应收账款回款;

5. 协助财务经理完成企业所得税汇算清缴、研发费用加计扣除等事宜,年度财务报表审计等事宜;

6. 不同岗位财务交叉复核,完成财务经理交办的其他工作;

任职条件

1. 财经类院校全日制会计、财务管理专业本科、硕士研究生毕业;

2. 工作2年左右,有科技类企业工作经验者优先;

3. 熟练运用office办公软件(尤其是e_cel)、熟练使用金蝶、用友等财务软件;

4. 注册会计师通过1~2门或税务师通过2~3门;

5. 工作认真踏实,善于学习和总结工作经验,爱岗敬业、具备良好的团队精神和沟通能力;

6. 具备良好的职业道德,保守公司财务秘密。

第17篇 应收账款会计岗位职责

应收账款会计 michael page 米高蒲志国际(香港)有限公司 公司简介:

我们的客户是美国的实验室软件工程公司,提供一流质量产品。他们的业务与工厂网络遍布全球,并在不断扩建,其中上海是亚太地区中心枢纽。该企业为标准普尔500指数股之一,市场年财政收入约为50亿美金。在最近的人员变动中,他们正在寻找一位新的应收会计来运行sap系统等工作。

职责描述:

• 6个月合同

• 应收账款操作流程的监控与提升;

• 负责企业应收账款的查询、催收、核销工作;

• 与顾问或客户确认收款明细,跟踪回款进度,定期清理逾期款项;

• 维护催款状态跟踪表,核对、下载 系统数据与状态表数据,确保数据的一致性;

• 月末系统中应收账款的核对、辅助结账工作;

• 应收账款内部管理报表的编制、分析。

任职要求:

• 两年以上财务相关工作经验;

• 熟练掌握sap等财务软件及办公软件;

• 做事细心、严谨、认真负责;

• 逻辑清晰、良好的沟通能力。

第18篇 应收会计岗位职责

应收账款会计 michael page 米高蒲志国际(香港)有限公司 公司简介:

我们的客户是美国的实验室软件工程公司,提供一流质量产品。他们的业务与工厂网络遍布全球,并在不断扩建,其中上海是亚太地区中心枢纽。该企业为标准普尔500指数股之一,市场年财政收入约为50亿美金。在最近的人员变动中,他们正在寻找一位新的应收会计来运行sap系统等工作。

职责描述:

• 6个月合同

• 应收账款操作流程的监控与提升;

• 负责企业应收账款的查询、催收、核销工作;

• 与顾问或客户确认收款明细,跟踪回款进度,定期清理逾期款项;

• 维护催款状态跟踪表,核对、下载 系统数据与状态表数据,确保数据的一致性;

• 月末系统中应收账款的核对、辅助结账工作;

• 应收账款内部管理报表的编制、分析。

任职要求:

• 两年以上财务相关工作经验;

• 熟练掌握sap等财务软件及办公软件;

• 做事细心、严谨、认真负责;

• 逻辑清晰、良好的沟通能力。

第19篇 应收应付会计岗位职责

应收应付会计 泽东服饰 上海泽东服饰有限公司,hipanda,泽东服饰,泽东 工作职责

1、负责应付款凭证的录入;

2、供应商往来对帐单的核对;

3、编制月份应付款计划;

4、供应商提供的发票签收和审核;

5、应付帐款帐龄分析;

6、负责审核采购部提供的报价单和采购订单;

7、负责审核仓库提供的采购入库单;

8、有良好地沟通技巧,善于与公司外部(供应商)及公司内部相关部门的沟通

9、会同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法

10、办理应付及预付款项的结算

11、负责应付及预付款项的核算工作

12、定期进行应付及预付款项的对账

13、分析应付款项的账龄及偿还情况

14、其他工作

任职要求:

任职资格

1、财务、会计专业中专以上学历,持有会计证;

2、有财务会计、应收应付工作经历者优先;

3、熟悉会计法规和税法,熟练使用财务软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神;

ps:应聘者简历需有1-2张证件照或生活照,否则公司不予考虑谢谢!

第20篇 应收主管岗位职责

应收主管 纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司 纽仕兰新云(上海)电子商务有限公司,纽仕兰,纽仕兰新云,纽仕兰新云 职责描述:

1、熟悉ka通路客户应收管理,能熟练了解操作ka客户的供应商平台,跟进对账、开票、回款进度,控制应收帐款余额,并与相关部门进行工作的协调;

2、严格按照合同要求核算费用,合同外费用依据内部批准企划执行,不合规费用不予核销;

3、依据所负责ka客户至供应商平台对账开票,严格按客户开票日、拦帐日作业,追踪ka业务将发票提交至客户处,及时账期内回款,对回款进度做跟踪;

4、依据ka客户供应商平台信息,追踪ka业务提供帐扣发票,当期销售、费用匹配,及时追踪业务核销费用,无法核销的费用当月及时做预提;

5、与客户对账发现对账差异问题,费用多扣、错扣及时反馈应收主管及ka部门,追踪ka业务及时处理,直至完结;

6、依据每天出纳提供的客户回款,及时核销应收帐款手工台帐,及财务系统应收管理清帐;

7、每月出具所负责客户系统的已发货未开票、已开票未回款等应收报表,账龄分析表至应收主管;

8、按照客户别设立应收账户,登帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生;对账开票及时性,以防客户平台时效过期,单据无法查看;

9、每月末按时完成应收帐款分析报告,根据应收帐款回收指标,按月分解;

10、每月出具客户对账单,追踪回收客户签字盖章确认的对账单,必要时与销售一道外出对帐;

11、做好对账资料的保管,无法打印的必要资料可印屏存档;

12、完成其他临时交待事项。

任职要求:

1、熟悉快消行业ka通路,3年以上快消品行业应收对账岗位工作经验,有电商应收经验更佳;

2、优秀的沟通理解能力,团队合作,独立解决问题,积极主动的工作态度,执行力、沟通表达能力强,抗压力强、细心负责、踏实肯干、具有优良的职业素养;

3、熟练操作金蝶财务软件,熟练使用e_cel表格,办公自动化软件;

4、拥有会计资格证,初级职称优先考虑。