财务管理管理工作11篇

发布时间：2022-10-21 热度：59

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财务管理管理工作

第1篇资产财务管理中心安全环保职业卫生工作职责

1、认真落实财政部财企【2022】16号文“企业安全生产费用提取和使用办法”,及时提取安措管理费用,把安全生产经费纳入财务预算,设立专项经费科目。

2、负责审核和划拨安全环保经费并监督使用。

3、保证隐患治理、安全教育、劳动保护等投入费用资金到位。

4、负责审核各类安全环保事件处理费用支出,并纳入公司经济分析内容。

5、负责事件应急救援费用的筹备,保证资金及时到位并确保专款专用。

第2篇公司财务管理基础工作规定

公司财务管理的基础工作规定

第五条加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。

第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记账凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第七条健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计账簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致。

第八条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

第九条会计人员根据不同的账务内容采用定期对会计账簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、往来单位或个人等进行相互核对,保证账证相符、账实相符、账表相符。

第十条建立会计档案,包括对会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第十一条会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离或离职。

第3篇工会财务管理工作标准规定

前言

本标准是根据___供电公司标准化工作需要,为规范工会工作而制定。

本标准由___供电公司标准化委员会提出。

本标准起草单位:工会

本标准主要起草人:aaa

本标准主要审查人:bbb

本标准主要批准人:ccc

本标准委托公司工会负责解释。

工会财务管理

1 范围

本标准规定了___供电公司财务工作的管理职能、管理内容与要求、检查与考核。

本标准适用于___供电公司工会财务的管理。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

gb/t 1.1-2000标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写规则

gb/t 15496-2003企业标准体系要求

gb/t 15497-2003企业标准体系--技术标准体系

gb/t 15498-2003企业标准体系―管理标准、工作标准体系

gb/t 13016-1991标准体系表编制原则和要求

gb/t 13017-1995标准体系表编制指南

3 管理职能

工会财务会计在工会主席领导下负责工会财会工作。

4 管理内容与要求

4.1 职责

4.1.1 负责对会计凭证、帐簿、会计报表及工会全部经济活动审核。

4.1.2 以实际发生的经济业务事项为依据进行会计核算,包括现金、银行存款、有价证券、财物的收发、增减和使用、收入、支出的计算、债权债务的发生和结算及其他。

4.1.3 负责编制并严格执行财务计划、预算和决算。

4.2 权限

4.2.1 有权拒绝不符合现金业务事项的付款。

4.2.2 对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向单位负责人报告;对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回,并按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。

4.2.3 有权不予办理违反统一财务、财政制度规定的收支。

4.2.4 有权监督检查本单位各分会的财务收支,资金使用和财产保管等情况。

4.3 现金管理

4.3.1 不收白条、借据抵充现金,不挪用现金。

4.3.2 不坐支现金,库存不超过银行核定的现金限额。

4.3.3 保证库存现金与帐面核对相符。

4.3.4 收付款后,记帐凭证加盖收、付讫章。

4.3.5 根据已办理完毕的收、付款凭证、序时逐笔登记现金日记帐,且记帐余额与库存现金核对相符。

4.3.6 严禁设帐外“小金库”。

4.4 银行结算管理

4.4.1 在银行开立的帐户,只限本单位使用。

4.4.2 正确填写支票,不签发空头、远期支票。

4.4.3 设支票借支登记薄,注明支票鉴发日期、款项、用途、规定限额,用途必须与原始凭证相符。

4.4.4 作废支票应与存根一起保存。

4.4.5 支票遗失应立即向银行办理挂失手续。

4.5 会计凭证

4.5.1 会计科目

4.5.1.1 按全国总工会统一规定设置和使用总帐科目。

4.5.1.2 按工会管理和经济业务要求,正确设置和使用明细科目和子目。

4.5.1.3 确定会计科目时,对应关系清楚,记帐方向正确。

4.5.2 原始凭证

4.5.2.1 审核原始凭证,包括填制单位名称、填制日期、原始凭证名称、抬头人,经济业务内容、金额大小写相符,填制单位公章及填制人签章等。

4.5.2.2 原始凭证内容真实,所记载的各项内容均不得涂改,如记载的内容有错误的,应当由开具单位重开或更正,并在更正处加盖出具单位印章;金额出现错误不得更正,只能由原始凭证开具单位重新开具。

4.5.2.3 原始凭证经济业务内容合法。

4.5.2.4 原始凭证不能用复印件代替。

4.5.3 记帐凭证

4.5.4 记帐凭证内容填写齐全。包括填制日期、凭证名称和编号、经济业务事项摘要、会计科目、方向和金额、附件张数、会计部门有关人员的签名或印章等。

4.5.5 根据审核无误的原始凭证,填制记帐凭证,如填制错误,应当重新填制,并连续编号装订,装订后封面填写齐全。包括:企业名称、凭证种类、时间、起讫号、装订人、主管人签章。

4.6 会计帐簿

4.6.1 设置帐簿

4.6.1.1 按全国总工会统一规定设置帐户,使用帐簿。

4.6.1.2 帐簿设置齐全、合理,查阅方便,在用帐簿专人保管存放,一般帐簿一年更换一次。

4.6.2 记帐规定

4.6.2.1 以审核无误的记帐凭证为依据记帐,内容与记帐凭证保持一致。

4.6.2.2 日记帐及时登记。

4.6.2.3 记帐要用蓝黑墨水或碳素墨水书写,不得使用圆珠笔或铅笔书写,书写的文字和数字上面要留有适当空格,不要写满格,一般应占格距的二分之一。

4.6.2.4 各种帐簿按页次顺序连续登记,不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页,应当将空行、空页划线注销,或者注明“此行空白”、“此页空白”字样,并由记帐人员签名或者盖章。

4.6.2.5 登记帐簿时发生错误,不准涂改、挖补、刮擦或者用药水消除字迹,不准重新抄写,必须按规定方法进行更正。

4.6.2.6 帐页转页写“过次页”次页写“承前页”。

4.6.2.7 订本帐簿帐页不得撕毁,活页式不准缺页。

4.6.3 对帐清帐

4.6.3.1 做到帐证核对、帐帐核对、帐实核对相符。

4.6.3.2 固定资产、低值易耗品、材料、备品定期盘点达到帐、卡、物相符。

4.6.3.3 及时清理债权、债务。

4.7 会计报表

4.7.1 报表按《工会财会制度》统一格式要求编制,做到真实、准确、报送及时。

4.7.2 报表封面印章齐全。

4.8 会计交接

4.8.1 交接时,有监交人监交。

4.8.2 编制移交清册,帐簿同时移交。

5 检查与考核

5.1 按能用考核管理标准有关规定检查与考核。

5.2 本标准的执行在工会主席领导下,由工会主席、经审委员会检查与考核。

第4篇某物业公司财务管理部工作职责

物业公司财务管理部工作职责

1.根据《企业会计准则》和《企业财务通则》的规定、要求,结合公司的具体情况,制订适合物业管理需要的会计核算制度和财务管理制度。

2.根据服务合同、委托协议和公司运作情况,编制财务预算,确定合理可行的管理费用。

3.组织日常的会计核算,遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准,做到帐实相符、帐帐相符、帐表相符。

4.统一归口管理各类票据、现金、存款,监督检查有关收费项目的收支凭证和帐目,杜绝公司收益和资产的流失。

5.定期检查财务预算的执行情况,加强与部门(项目)间的协调,发现问题及时调整,确保管理费收支基本平衡。

6.及时催收应交的管理费、水费、电费、租赁费等各项应缴费用,按期上缴各种税收。

7.妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表及其他相关档案资料,负责财务管理系统的维护保管和重要资料的备份、存档。

8.参与公司重大业务以及合同签约和管理业务开拓的可行性研究,为总经理室决策提供参考意见。

第5篇大学离退休工作处财务管理规定

科技大学离退休工作处财务管理规定

为加强财务管理,规范财务报销程序,提高经费的使用效益,根据《高校财务制度》、学校《财务管理办法》等有关规定,结合本处实际,特制定本规定。

1、学校预算的所有经费,严格按照学校预算安排专款专用。

2、处上的重大开支必须经处领导班子集体研究决定。凡2000元以上的开支都应经领导班子集体研究决定。

3、为离退休老同志办福利、慰问品预算的经费,严格按规定程序,通过学校招标采购确定。

4、离退休职工活动经费必须用于离退休职工的各类活动,凡采购2000元以上30000元以下的活动奖品、纪念品、慰问品,必须经处领导班子及有关人员组成采购小组集体在全面考察和货比三家的基础上商务谈判定购,确保采购物品质量,尽可能提高经费使用效益。

5、审批财务支出在集体领导、民主监督的基础上,实行主要负责人“一支笔”和集体审议联签相结合的责任制度。但具体报销票据审批签字,应先由经手人注明情况签名后,由分管领导进行初审核实注明相关开支内容要点并签名,最后由处长审批签字报销。

6、财务支出审批应“依规据法,先审后批,收支并重”,审批责任人及联签预审的相关人员都要熟悉本单位财务状况,坚持原则、廉洁奉公,具有较强的政策、法制观念和财务管理能力,能模范遵守财经纪律。

7、财务审批责任人及联签预审的相关人员对财务收入和支出性原始票据反映经济事项的真实性、合法性、准确性进行审核。财务审批责任人及预审联签人员对审批的财务支出负有领导责任和连带经济责任。

8、差旅费报销:汽车驾驶员差旅费每季度按登记出差天数每季度报销一次,每周不报用车登记单的不得报销差旅费;处领导及工作人员出差根据车辆使用登记情况及办公室登记情况由处综合办公室统一填写每半年报销一次;处理丧葬事宜的差旅补助,每次事务处理结束后由相关人员及时填写登记报表交办公室存查,由办公室核实后每季度造册填表审批报销一次,否则未报办公室备查单的不予以报销相关费用;去外地开会等的差旅费按会议通知要求审批报销。

9、严格车辆使用管理。凡正常公务用车必须经有关负责人批准,并登记用车时间、里程、事由及用车人等,驾驶员每周必须把登记表交处综合办公室备查。凡涉及车辆维修事宜必须征得分管领导及处长同意后到指定4s店检修,检修费用的报销必须附检修工时费及供料单和收费正式发票,按有关制度审批报销。检修费用在2000元以上的维修,必须经处务会议集体研究同意后再到指定4s店进行维修,否则不予以报销。

10、其他有关报销事宜严格按《__农林科技大学财务支出审批若干规定》和《__农林科技大学财务报销管理规定》的要求办理。

11、本规定自处党政联席会议通过之日起实行。

12、本规定的解释权归离退休工作处。

第6篇财务管理岗位工作职责

职责一:财务管理工作人员岗位职责

1、严格按国家对固定资产、耐久品、低耗品的管理要求建立、建全各类总帐、明细帐。

2、每学期要有计划的采购文具纸张,除平时对文具保管、分发外,每学期一次把教学用品(墨水、粉笔、备课纸)送到各室。对文具纸张用量要严格控制,厉行节约。并定期统计各组室消耗情况,及时报送有关领导及有关部门。

3、负责对劳保用品的保管,并建立个人劳保用品的档案。按规定发放和回收工作。

4、对库存物品做到心中有数,请购物品时必须定期检查并结出库存余数。库存做到不积压、不断档,仓库内保持整洁有序。

5、建立各类财产、物品收付、借用明细帐,每学期清理一次,做到帐帐相符,帐物相符。每季末结出固定资产、耐久品、低耗品余额报送有关领导、有关部门。

6、建立固定资产、耐久品、低耗品的验收领用制度。收到物品必须填制一式三联的入库单;领用时必须填制一式三联的出库单。并由领导签字方可领用。季末做好结帐工作,一式三联的入库单、一式三联的出库单按序编号,汇总金额报会计室冲转有关帐目。

7、每天到学校各巡逻一遍,发现有财产乱丢乱放,要及时处理。对学校财产做到心中有数,做到帐帐相符,帐物相符。

8、做好外单位借用物品的管理工作,及时归还。教工借用的物品,调出单位需立即收回。

9、对班级财产每月两次定期检查、记录、公布。并通知有关班主任。

10、合理安排勤务人员,协助勤务工对学校财物(指棉布品)的清洗工作。

11、负责各组室报废物品的回收、废纸的处理。大件物品由学校统一处理,回收款项按国家有关规定处理。

12、与学校会计密切配合,辅导并督促、检查学校各分保管员的工作,务必做到帐帐相符、帐表相符、帐物相符。并及时归档。

13、按有关规定整理好全校的固定资产档案,并及时按要求归档。

职责二:财务总监管理岗位职责

岗位职责:全面负责集团公司财务管理工作,对集团公司总裁(董事长)负责。

1、贯彻执行总裁办公会议决议。在总裁(董事长)的领导下,负责分管财务部门的管理工作。

2、组织领导集团公司财务管理,成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益;

3、组织执行国家有关财经纪律,法规、方针、政策,督导公司遵守国家财经纪律以及董事会决议,保障公司合法经营,维护股东权益。

4、参与集团公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策;

5、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等;

6、建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度,组织公司有关部门开展经济活动分析,努力降低成本、增收节支、提高效益;

7、负责主管业务的检查改进与研究发展,掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,并及时向总裁(董事长)报告工作;

8、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况;、

9、组织财务系统的培训和考核工作,提高财务系统人员的业务素质,及时、准确传达上级领导指示并贯彻执行;

10、依法制定集团公司及子公司财务、会计、审计机构负责人的任免、晋升、调动、奖惩事项;

11、定期主持财务系统例会,召集集团公司财务方面的会议;

职责三:财务管理岗位职责

1、负责大学和研究院的会计稽核及各类报表的审核管理工作;

2、负责大学和研究院国有资产的财务管理及国资年报汇总工作;

3、负责物价收费的年鉴工作和各类税收审核工作;

4、负责票据管理工作和财务处资产管理工作;

5、负责财务处对外用章的管理,审核用章数据及资料;

6、负责对校办产业、经济实体及附属单位财务管理的监督、指导工作;

7、完成处长交办的其他工作。

第7篇酒店财务管理工作侧重点

酒店财务管理工作侧重点

酒店企业以获取最经济效益、获得最大利润为自己管理目标,酒店企业在经营管理中要取得最好的经济效益,酒店财务管理起着不可缺少的重要作用。每一位管理人员,都要关心酒店财务管理工作和财务经营状况。酒店总经理要亲自分管,并经常关心、研究财务经营状况。驻店经理要经常了解分析营业收入和成本控制,以及与预算执行情况的对比;总会计师(财务总监)具体负责酒店内的整个日常财务经营管理工作;各部门经理、各营业点的管理人员每天都要了解并分析营业情况。

一.财务总监的主要工作任务

酒店总经理和运转经理授权财务总监对整个酒店的财务工作进行日常管理。总经理对酒店的财务管理的决策,要经常听取财务总监(或财务部主任)的咨询和意见。有时要请财务总监参与一道讨论、研究、制定财务经营政策。

财务总监的日常工作侧重点是:

1、组织制定并控制酒店的经营预算。

1)财务总监的第一大任务就是协助总经理在制作酒店经营预算中起着具体组织、讨论、编制、协调实施的作用。制定经营预算计划,是酒店经营管理工作的首要任务。他是在总经理的领导下,经过上下反复讨论修改制定而成的。

1)预算计划中的收入指标和经营指标是酒店经营的目标和方向。财务总监在具体组织、制定经营预算的初始阶段,要对酒店的资产、实力、短处、市场前景和经营作出估计,要对去年经营情况和来年的通货膨胀率有个预测和分析,目的是寻找和制定出合理可行的预算计划。

2)酒店的经营预算计划一经确定,财务总监的任务就是要协调、控制酒店及各部门、各营业点都认真执行这个预算计划。酒店各部门的经营管理工作,都是以酒店的经营预算计划为中心展开的。而这个计划完成得如何,是以经营成果来�量的。因此,经营预算计划是经营管理活动的核心。酒店财务总监每月都要对整个酒店和各部门执行预算的实际情况进行控制、分析和评估。

2.了解分析市场、制定价格政策。

经常了解酒店的市场行情和本酒店在整个客源市场中的定位和比重,并对市场和营销工作进行预测分析。这是进行经营预算和管理的基础。

酒店总经理、运转经理和酒店财务总监要对价格问题十分敏感。财务总监要与市场营销部的负责人经过对市场的调研和其他同行酒店的价格比较,制定出本酒店的一整套价格结构。看看客房价格、餐饮价格、各娱乐消费点的价格是否具有竞争力。如果酒店的经营成本增加了,市场又可以承受所增加成本带来的加价,就可以研究上涨价格。价格政策的制定要非常慎重,根据市场供求关来调整,酒店价格具有导向和杠杆的功能作用。酒店财务总监要经常作价格上的定位工作,使酒店的经营价格定在一个合适的、利于竞争的、又能确保盈利的地位。

3.阅读分析各类经营报表,控制经营成本。

通过阅读各类经营报表了解每日经营状况。如:

(1)每天的营业收入情况如何;

(2)酒店的每天应付款和费用支出情况如何,并作费用支出的控制;

(3)当天应收款情况如何。总经理、运转经理要过问此事。财务总监要关心信用上的有关问题,努力使应收款如期到帐,确保酒店资金的正常运转;

(4)要分析每日营业收入(总收入、餐饮收入、客房收入和其他娱乐消费营业点的收入)与成本费用的消耗关系,天气变化与水、电、气等能源费用的比例关系如何,餐饮收入与餐饮成本的控制是否得当。如果发现异常现象,就要预先进行控制,帮助各有关部门分析原因,提出解决问题的思路和办法,以避免异常现象的出现,确保酒店经营达到预算计划的目标。

4.审批签字,加强物资管理。

1)财务总监协助总经理对酒店发生的营业费用支出情况进行控制。大项费用支出都要经过财务审批。看这些费用是否符合预算计划,不在预算的费用支出要严格控制和制止,预算外的特殊费用支出有特殊的审批办法。财务总监要特别重视对固定资产购置、外汇支付使用、计划外采购的审批和控制。

1)另一方面财务总监要对酒店物资、进货、采购方面进行控制和督导。要做到所购物资价廉物美,避免给酒店带来损失和资金浪费。同时要保证经营生产所需各类物资及时保质保量供应,以保证各项经营活动正常进行。

5.财务方面的其他日常工作。

(1)例行参加每日晨会,了解运转信息和接待情况,接受总经理和运转经理的工作指令,会后贯彻落实执行;

(2)检查各营业收款点的工作是否正常,真正做到各营业收款点能发挥财务监督控制作用,并使每笔收入准确无误记录在案;

(3)关心每天财务信用情况,了解各旅行社的应付款项是否如期到帐;

(4)检查所属各点工作情况是否规范,是否符合质量标准;

(5)处理案头工作,与外界保持联系和信息沟通;

(6)平时注意帮助下属解决工作上和思想上的问题,创造轻松愉快的工作环境;

(7)准备每个月财务分析报告,汇总整个酒店经营情况进行分析,写出分析意见报总经理和运转经理参阅和审批。

二.建立物资采购管理体系,加强成本费用控制

1.把各项物资采购工作列入财务部管理范围内的好处在于:

_有利于资金的统一调度;

_便于采购工作的统一管理;

_便于酒店的费用和成本控制。

2.方法:

1)建立健全采购管理工作制度。

_重大的物资采购必须按预算进行,没有预算计划不得轻易采购。这样可以避免重大采购上的随意性和盲目性。

_所有物资采购均需物资采购计划,每月由各部门制作一份采购申请报告,报有关方面审批签字后,交采购部执行。

_采购部门要确保各部门正常物资用品的最低库存量,超过最低库存量,由库房保管员及时补充,而不需要部门作采购申请。

_餐饮部的采购工作量比较大,要简易方便,但也要有利于控制。采购管理制度为每天早晨前各餐饮厨房需购点(西厨房要在前一天晚上下班前)提出所需的采购申请单报采购部,由采购根据酒店规定要求联系供货。供货商送来所需材料,餐饮厨房各点验收数量和质量。

_仓储管理制度和进货验货管理制度。

_这些制度的建立要根据各地、各酒店的实际情况来研究制定,在实践中不断完善,以形成酒店自己的物资采购的管理体系。

2)合理价格是物资采购管理的关键因素。

必须做到以下几个方面:

a各部门报来的采购申请单对所需的物资要标明价格、厂家、地址、尺寸和价格质量标准等。

b在准备进货的时候,坚持货比三家的原则,从

中进行分析研究,这样可以减少盲目性和随意性。

c餐饮日常采购的原材料的价格确定,要按照酒店制定的采购定价办理。以下程序和做法可供参考:

d每段时间(半个月或一个月)由三到六家蔬菜、水果、肉类、海鲜供货商报价。程序如下:

_供货间将报价单寄到成本控制室主任,由他拆封,并与采购部经理讨论选定供货商,确定价格;

_采购部根据商定的价格和确定的供货商,每天给他们打电话,要求采购订货。这是有效控制餐饮日常原材料采购供应价格的好方法。

_加强成本费用的控制。

内容有:

a)总收入与总成本的对比分析;

b)能源消耗的节约与控制;

c)餐饮成本是否控制在规定的比例上;

d)各项费用开支是否有预算,是否必要;

e)所购物资、物品是否因过多而积压仓库,导致资金积压;

f)各部门的营收和物品消耗是否在确定的标准之内;

g)应收款是否及时到帐;

h)更新改造的项目是否急需和有必要;

i)酒店的行政开支费用是否得当;

j)酒店管理中还有哪些可以节省的方法等等,都是成本费用控制的内容。

三.财务管理与其他方面的关系

1、合理有效的资金运作。

1)为了确保供货质量和酒店资金有效运转,对鲜活产品一般可以每月付款一次。

2)财务部对内部各部门和员工所发生的费用报销,可以采取每月一次或两次的报销方法。这样既可以使财务工作人员有更多时间和精力去做财务预算和财务控制,又可以使酒店资金得到充分利用。

3)要使酒店资金不断增值,酒店总经理、分管多种经营和投资开发的副总经理要与财务总监一道商量,将有限的资金投向最有效的地方,开拓经营。

2、市场和财务经营分析会议。

1)财务总监(财务部主任)每月要向总经理、运转经理和各部门负责人报告分析上月财务经营状况,并与市场和营销情况的分析一道进行。每月财务情况分析会既研究分析市场格局的变化对酒店当月的影响,又要分析当月酒店各部门在经营过程中影响经营所存在的问题,指出没有完成或超额完成当月经营预算的原因,对所存在的问题提出改进的对策和意见。

2)财务经营情况的每月分析会议的目的:

_向各部门分析全店实际经营状况与预算的比较,

_分析研究,明确下个月财务经营管理应注意的问题,使酒店的财务管理卓有成效,使酒店的经营取得成功。

3、及时掌握信息。

财务管理工作要及时掌握有关信息,以此来指导财务工作。比如对旅游市场有关信息的了解;对同行酒店价格上政策的研究;对市场上与酒店关联的一些价格了解;还有市场上物资供应价格变动情况等。此外,参加一些行业的联系会议或行业协会,以此来获得信息,共同研讨酒店财务管理上的一些问题。

4、让酒店各级管理人员都关心财务。

第8篇集团公司财务管理中心工作构想

集团公司财务管理中心工作构想

1、成立财务管理中心的必要性:

a、构建规范、高效、廉政的财务管理模式,提高各个企业财务管理水平。主要是为生产经营前期提供决定数据支持和后期的数据分析

b、有利于企业间资金的统一利用和调度,提高财务管理资金效益

c、实行会计委派制,有利于财务政策的统一执行

d、及时发现企业经营风险和管理风险

e、规范企业的成本核算,提供盈亏平�点,为各个公司以后kpi考核做准备

2、财务管理中心的主要管控手段:

a、模拟集团企业间的预算管理:

b、模拟集团企业间资金管理

c、模拟集团财务核算管理

d、模拟集团财务报告管理

e、模拟集团内控与风险管理

f、模拟集团财务基础政策管理

g、推广战略导向的模拟集团财务管理

h、模拟集团财务管理信息化统一管理

3、财务管理中心的资源支持:

a、行政支持。财务管理中心应先有名份,之后才有跨企业的财务管理职责和义务。因此,必须纳入财务管理中心管理企业负责人召开统一会议,签名确认同意成立财务管理中心。当然,有的企业可实行密集型管理(国盛、凯利、革厂),有的企业可实行半密集型管理(华夏)。

b、办公场所及人员支持:单独一个办公室,向拟纳入管理企业说明财务管理中心职责,目前情况下,设一名总会计师即可,视以后情况而定,可增配一至二名的管理会计做为助理或审计人员。

c、管理制度支持:财务管理中心成立后,将针对整个模拟集团出台一系列制度,也可以针对某个企业的财务管理出台财务特别管理制度。

第9篇县市地方税务局财务管理工作职责

各县(市)地方税务局财务管理职能部门的主要职责是:

1、负责贯彻执行财务管理工作各项法规、制度和办法,并结合本单位实际,制定具体的实施办法、工作规程等;

2、负责本单位部门预算的编制、执行和管理工作,开展财务状况分析,提高资金使用效率;

3、负责本单位税务制服、交通工具的管理工作;

4、负责本单位基本建设项目的计划编制、项目科研上报,以及日常监督管理工作;

5、负责组织实施本单位政府采购工作;

6、负责本单位“三代”(即代征、代扣、代缴)手续费的审核上报、核发和管理工作;

7、负责本单位国有资产的使用和管理工作;

8、负责本单位税务事业费报表、部门预算报表、基建决算报表等各类财务数据的编制和上报工作;

9、负责完成领导交办的其他工作。

第10篇财务管理工作职责内容

1.跟踪分析财务预算,完善财务管理办法和经营业绩考核办法。

2.实施日常费用管理。

第11篇财务管理岗岗位工作职责

简介:财务管理(financial management)是在一定的整体目标下,关于资产的购置(投资),资本的融通(筹资)和经营中现金流量(营运资金),以及利润分配的管理。财务管理是企业管理的一个组成部分,它是根据财经法规制度,按照财务管理的原则,组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。简单的说,财务管理是组织企业财务活动,处理财务关系的一项经济管理工作。

财务管理岗岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、负责制定和完善公司相关的财务管理制度、会计核算办法等,负责公司总账管理,维护和完善公司会计科目体系;

2、负责公司成本管理,组织实施公司年度费用预算的编制、调整,监测和分析,落实其他运营成本的管理;

3、负责公司税务管理,制订和完善公司税务管理制度,参与业务开拓和产品研发过程中的税务事项管理,组织协调公司纳税申报、税款缴纳等工作;

4、负责审核公司财务收支和账务处理。

任职要求:

1、教育背景:财务会计类本科以上学历;具有会计人员从业资格证书,中级以上财会类任职资格证书者优先考虑;

2、工作经验:具有一定年限的财务管理经验及财务会计从业经历;

3、专业技能:掌握基础会计、财务会计、成本会计、管理会计等理论知识,系统掌握财经类法律法规及相关政策,了解国际财务、会计通则,能熟练使用财务管理系统软件进行账务处理及报表编制;

4、从业能力:具有良好的沟通交流能力,具有较强的财务规划、分析决策能力,具有良好的沟通协调能力,原则意识突出,时间观念强;

5、性格特征:思路清晰,廉洁守法,严守机密,坚持原则。财务管理岗岗位描述(模板二)