建筑公司重大危险源辨识、监控管理制度（20篇范文）

体系如何搭建

建筑公司的安全运营离不开对重大危险源的有效辨识和监控。这一制度体系的构建首先要明确目标，即保障员工生命安全，预防事故的发生。步骤如下：

1. 风险评估：对施工现场进行详尽的风险评估，识别可能的危险源，如高处作业、重型机械操作、电气设施等。

2. 制定标准：依据国家法规和行业标准，设定辨识和监控重大危险源的具体准则。

3. 流程设计：确立从危险源识别、风险评估、控制措施制定到监控反馈的完整流程。

4. 责任分配：明确各部门和岗位在危险源管理中的职责，确保每个环节有人负责。

体系框架

制度框架应包括以下部分：

1. 前言：阐述制度的目的、依据和适用范围。

2. 定义：清晰界定重大危险源的定义。

3. 程序：详细列出辨识、评估、控制和监控的步骤。

4. 责任：规定各级管理人员和员工的职责和权限。

5. 应急响应：设立应急预案，应对可能出现的危险情况。

6. 培训与教育：定期进行安全培训，提高员工的安全意识和应对能力。

7. 审核与修订：建立制度的定期审查和更新机制。

重要性和意义

重大危险源管理制度的建立，不仅有助于预防和减少安全事故，还能提升公司的合规形象，增强客户信任。它能促进内部沟通和协作，提高工作效率，降低运营成本。

制度格式

制度应采用清晰、简洁的语言，遵循以下格式：

1. 标题：明确、简洁，如“建筑公司重大危险源辨识及监控管理制度”。

2. 正文：结构严谨，逻辑清晰，使用专业术语。

3. 附件：如有必要，附上风险评估表格、操作指南等实用工具。

4. 签发与生效：注明制度的签发日期和生效日期。

以上制度体系旨在为建筑公司的安全管理提供有力保障，通过持续改进和严格执行，确保每个重大危险源都得到妥善管理和控制。

建筑公司重大危险源辨识、监控管理制度范文

第1篇 建筑公司重大危险源辨识、监控管理制度

河南省荥阳市中州建筑公司危险源评价监控、重大危险源辨识、监控管理制度

根据《安全生产法》的有关规定，为全面掌握重大危险源的数量、状况及其分布，加强对重大危险源的监督管理，有效防范重大事故的发生，为加强管理，统一标准，规范运行，现对重大危险源监督管理提出如下制度。

一、全面贯彻《安全生产法》，坚持“安全第一，预防为主”的方针，坚持“科技兴安”，努力实现安全生产工作从被动防范向源头管理转变，遏制和减少重大事故的发生。

二、对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。重大危险源的监督管理需要合理设计，统筹规划。

1、要开展重大危险源的普查登记；

2、开展重大危险源的检测评估；

3、对重大危险源实施监控防范；

4、对有缺陷和存在事故隐患的危险源实施治理；

5、通过对重大危险源的监控管理，要促使企业强化内部管理，落实措施，自主保安，以实现重大危险源监督管理工作的科学化、制度化和规范化。

6、开展重大危险源普查登记，摸清底数，掌握重大危险源的数量、状况和分布情况，建立重大危险源数据库和定期报告制度；

7、开展重大危险源安全评估，对重要的设备、设施以及生产过程中的工艺参数、危险物质进行定期检测，建立重大危险源评估监控的日常管理体系；

8、对存在缺陷和事故隐患的重大危险源进行治理整顿，采取有效措施，消除事故隐患，确保安全生产。

9、建立和完善有关重大危险源监控和存在事故隐患的危险源治理的法规和政策，探索建立长效机制。

四、重大危险源的生产过程以及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化,或者国家有关法规、标准发生变化时，单位应当对重大危险源重新进行安全评估，并将有关情况报当地安全监管部门。

五、

1.各级安全监管部门要进一步提高对重大危险源监督管理工作重要性的认识，加强对重大危险源普查、评估、监控、治理工作的组织领导和监督检查，切实防范重大事故。

2.各级安全监管部门成立重大危险源监督管理工作领导小组和技术指导小组，统一领导、协调和指导辖区内重大危险源的监督管理工作。

3.各级安全监管部门检查中发现重大危险源存在事故隐患的，应当责令生产部门立即整改；在整改前或者整改中无法保证安全的，应当责令生产部门从危险区域内撤出作业人员，暂时停产、停业或者停止使用；难以立即整改的，要限期完成，并采取切实有效的防范、监控措施。

4.为规范重大危险源的监督管理，各部门应统一按照公司组织要求有针对性地做好日常监督工作，采取措施，切实防范重、特大事故的发生，确保安全生产形势的稳定好转。

第2篇 某建筑分公司宿舍管理制度

建筑分公司宿舍管理制度

为使员工宿舍保持良好的清洁卫生,整齐的环境及公共、秩序,使员工获得充分的休息,以提高工作效率,特制定本制度。

1、后勤保障部负责统一安排或调整员工住宿。

2、员工必须服从后勤保障部的安排或调整,一律不得乱住,对不服从安排和调整的员工,经批评教育不予改正者罚款200元,或停工接受教育。

3、患有传染病者,有不良嗜好影响他人休息者,携眷未经批准者不得入住。

4、住宿员工(含同出差员工)应遵守下列规则:

(1)服从舍监管理,派遣与监督;

(2)室内禁止烧煮、烹饪或私自接配电线及装接电器;

(3)室内不得存放、使用危险品及违禁品;

(4)被褥起床后要叠放整齐;

(5)烟灰、烟蒂不得丢弃在地上;

(6)换洗衣物不得堆积室内,其余衣鞋必须收入柜(箱)内;

(7)洗晒衣物需按指定位置晾晒;

(8)电视、收音机的使用,声音不得过大,以防妨碍他人;

(9)就寝后不得有影响他人睡眠行为;

(10)宿舍未经批准不得留宿外人或亲友;

(11)夜间最迟应于22时返回宿舍。迟归者应注意关闭门窗;

(12)贵重物品妥善保存,遗失由自己负责;

(13)不得于墙壁、柜厨上随意张贴字画或钉物品;

(14)污秽、废物、垃圾等要倒于指定地点;

(15)各房间的清洁,由各房间住宿人轮流清洁整理;

(16)节约用水、用点,不得浪费,随手关灯及水龙头;

(17)不得在床上吸烟;

(18)员工不得于宿舍或办公室内聚友、喝酒、打扑克、打麻将、赌博或其它不良和不正当行为。

(19)住宿员工有下列情况之一者,取消其住宿权利:

a、在宿舍打麻将、打扑克赌博、斗殴者;

b、蓄意破坏公用物品或设施等;

c、擅自于宿舍内接待异性客人者;

d、经常妨碍宿舍安宁,屡教不改者;

e、违反宿舍安全者;

f、无正当理由经常外宿者;

g、有偷窃行为者。

(20)迁出员工应将使用床位、物品、抽屉等清理干净,所携带的物品,应先经有关人员检查后方可办理有关离开手续。

第3篇 某建筑公司安全奖惩制度

1为使公司所制定的各项安全管理规定得到完全贯彻执行，保障职工的人身安全和施工的顺利进行，特制定本规定。

2如果公司各部门成员没有严格遵守公司制定的各项安全制度和操作规程，而致使发生安全事故，则公司追究其部门负责人的责任，包括追究经济和行政责任。

3公司各部门应无条件接受公司安全部门的各种例行安全核查， 如发现违规事件或安全隐患，应根据安检人员的意见及时整改， 安检人员有权根据公司的制度，对违规当事人和其上级主管进行处罚。

4施工队在工程施工中，严格遵守公司各项安全管理制度，执行各项安全操作规程。如果公司施工人员违反安全管理制度和安全操作规程，发生安全事故，则由公司承担全部经济责任；公司根据事故等级追究当事人及主管经理的责任。

5经济惩罚规定：

具体经济惩罚分年终考核和日常检查中发现的具体违规两种情况，由检查部门掌握实施。具体规定为：公司级检查具体罚到有关部门主管经理，施工队有关责任人和违规当事人，施工队级检查着重于随时发现和随时解决有问题，允许不进行经济惩罚，但检查要有记录资料备查。

5.1对不重视安全管理， 不认真贯彻执行公司所制定的各项安全管理规定所规定的各项安全管理活动，包括安全教育和培训、安全检查、隐患整改等无活动记录资料，公司历次检查中反映情况较差的，不管全年出现事故与否，均视为无安全意识或安全意识不强，罚部门负责人100-200元。

5.2工程施工无安全技术措施， 不逐级进行安全技术交底或虽交底但无记录资料，检查中发现一次罚部门负责人50-1 00元，施工队长及现场安全员各30-50元。

5.3在施工现场不正确佩戴安全帽，发现一人次罚部门负责人30-50元，施工队长及现场安全员各10-20元，当事人5-10元。

5.4施工现场高空作业时要挂安全带，不挂者发现一人次罚部门负责人30-50元，施工队长和现场安全员各10-20元，当事人5-10元。

5.5施工现场用电要严格管理，用电设备要装设漏电保护器，实行“一机一闸一保护”，从配电盘至用电设备至少采用二级联保，动力和照明用电要分设，检查中发现有一项不符合规定的，罚部门负责人30-50元，施工队长及现场安全员各20-30元。

5.6对新引进工人没有进行相应级别的安全教育或没有对工人接规定进行日常的安全教育和培训，发现有一人次罚部门负责人30-50元，施工队长及现场安全员各20-30元。

5.7对特殊工种要经过有关部门培训持证上岗，发现有一人未按规定持证上岗罚部门负责人30-50元，施工队长及现场安全员各l0-20元。

5.8施工现场搭设的脚手架未按规定搭设的，发现一次罚部门负责人50-100元，施工队长及现场安全员30-50元。

5.9对施工中有违章指挥或违规、违章操作的，发现一次罚部门负责人30-50元，施工队长及现场安全员各20-30元，当事人10-20元。

5.10对不按规定开展安全检查活动，不建立或不完善安全管理台帐(即安全教育、检查、例会、事故隐患、整改、事故调查及处理等记录资料)，每缺少一项罚部门负责人30-50元，施工队长及现场安全员各20-30元。

5.11对所填报内容存在弄虚作假的，每发现一次罚部门负责人30-50元，安全员20-30元。

5.12对事故的处理，要按照<<生产安全事故管理制度>;>;规定进行上报和处理，每发生一起事故视情节轻重(即轻伤事故还是重大安全事故)，罚部门负责人500-3000元，安全部门责任人300-2000元，施工队长300-2000元，现场安全员200-1000元，对情节特别严重者除罚款外还要给予一定的行政处分。

5.13对发生事故隐瞒不报者，将视情节从严处理o

5.14对因不吸取教训，执迷不悟，不采取有效防范措施加强管理，致使同样事故重复发生的，将根据所发生事故的罚款情况加倍进行处罚。

5.15对发生重大伤亡事故的，将根据责任的大小分别对公司有关领导和有关责任人作罚款处理，罚款额为500-3000元。

第4篇 建筑二公司安全标志管理制度

建筑十公司安全标志管理制度

1、工现场安全标志用以表达特定的安全信息,对提醒人们注意不安全的因素,防止事故的发生起到保障安全的作用。

2、施工现场在有必要提醒人们注意安全的场所醒目地方,必须设置安全标志牌。

3、项目部选购和制作的安全标志牌,必须符合gb2893-82《安全色》,gb2894-1996《安全标志使用导则》的规定。

4、标志牌设置的高度,应昼与人眼的视线高度相一致。标志牌的平面与视线夹角应接近90度角,观察者位于最大观察距离时,最大夹角不低于75度。

5、标志牌不应放在门、窗、架等可移动的物体上,以免这些物体位置移动后,看不见安全标志。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。

6、现场安全标志的布置要先设计,后布置。项目技术负责人要根据现场的实际设计好具有针对性、合理的安全标志平面布置图,现场依此进行布置。

7、施工现场安全标志,不得随意挪动,确需挪动时,须经原设计人批准,并备案。

8、标志牌每月至少检查一次,如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时修整或更换。

9、项目部要派专人管理现场的标志牌,对损坏和偷窃标志牌者要严肃查处。

10、工程竣工后,项目部要统一收集、保管标志牌,以备后续工程施工使用。

第5篇 建筑公司职工安全教育制度

建筑公司职工安全教育制度

为保证安全生产,使职工熟悉和自觉遵守安全生产中的各项章程,特制如下制度:

①凡新吸收或调换工种的新工人,上岗前必须进行安全教育,经考试合格后,方准入位操作。

②特殊工种工人应参加主管部门办的培训班,经考试合格后,持证上岗。

③要结合安全合同,每年进行一次安全技术知识理论考核,并建立考核成绩档案。

④教育主要内容有:

1)贯彻党和国家关于安全施工的方针、政策、法令和规定。

2)安全生产管理规定。

3)机电及各种安全技术操作规程。

4)施工生产中危险区域和安全工作中的经验教训以及预防措施。

5)尘毒的危害和保护。

6)执行入队教育,现场教育、岗位教育等三级安全教育制度。

第6篇 建筑公司劳动保护工作制度范本

建筑公司劳动保护工作制度范本

1、临建设施:工地搭设临建设施有食堂、 宿舍、淋浴房,且有生活卫生管理制度。

2、施工现场宣传工作:设职工文艺活动室、板报、阅报栏等及时更新,安全生产、劳动保护宣传标语醒目。

3、加强食堂管理:管理有制度, 食堂食品品种花样多,价格合理适宜,食堂保持干净卫生, 炊事员着工作装整洁。主副、生熟食分放,不许购置腐烂、 变质食物,坚持炊事员体检,食品保持卫生,夏有防蝇设备,炊事员必须树立为职工服务的思想。

4、加强现场管理:施工用料按存放位置图摆放整齐, 保证道路畅通无积水,现场整洁,建筑物内不许住人。

5、责任明确:办公区、生活区、厕浴保持清洁卫生,责任到人。

6、按规定配齐劳动保护用品,保证职工饮开水,工地设有急救措施。

第7篇 建筑公司人事工作管理制度

建筑公司在人事管理中,如何推进公司的企业文化发展,如何管理员工,如何招聘员工等工作呢就要有健全的人事管理制度,以下整理了详细的建筑公司人事管理制度的范本,可供参考。

1、总则

为推进公司发展,提升企业文化,健全员工管理,公司依据国家政策、法律及相关条例规定,结合自身实际情况,制订本制度。

本管理制度中所称的员工,系指公司正式聘用的员工及试用期间的新进员工。

凡公司员工,均应严格遵照执行本规章制度(除国家政策、法律、法规另有规定外。

2、招聘与录用

2.1公司对员工采用聘用制管理,基本政策是:根据年人力资源规划、人员动态情况和人力成本控制目标,保证人员选聘和录用工作的质量,为本公司选拔出合格、优秀的人才,并使之适应业务发展要求。

2.2公司招聘、选聘、录用过程中应遵循的原则:

1)公正、公平、平等竞争、亲属回避;

2)先内部选聘、调配,后外部招聘。

2.3公司聘用员工内部流程:

1)用人部门提出岗位人员需求计划,填写《人力需求申请表》上报总经理审批;

2)公司行政人事部依据总经理的批示,按照《岗位分析说明书》的要求办理内部选聘、调配,或对外统一发布招聘信息。

2.4应聘人员须向公司行政人事部提供应聘材料和有关证明材料。由公司行政人事部和用人部门联合对应聘材料进行斟选,确定拟聘人选和招聘考核方式由公司行政人事部组织安排招聘的面试考核工作。

2.5参加面试考核的应聘人员应真实填写有关表格,按表格规定程序完成面试考核,公司行政人事部保留调查核实员工工作经历及个人背景的权利。

2.6面试考核:

1)由公司行政人事部初试,完成对应聘人员身份、学历、证件、任职资格的考核;

2)由用人单位面试,完成专业任职资格的考核;

3)由公司行政人事部安排复试并完成应聘者资格核查。

4)对于重要职位的招聘需由总经理作最终的面试考核。

5)考核由以下几项内容组成:

a)仪表、修养、谈吐;

b)求职动机和工作期望;

c)责任心和协作精神;

d)专业知识与专业技能;

e)相关工作经验;

f)素质测评;

g)必要时增加笔试;

6)具体办事流程见《招聘面试流程》。

2.7经核准拟试用的外部应聘人员,由公司行政人事部通知试用并安排到指定医院进行体检(可在入职后一周内提供有效体检证明),体检合格者,按规定时限到公司行政人事部办理入职手续,否则视为拒绝受聘。

2.8外部应聘人员办理入职时,须提供以下材料:

1)身份证及户籍证复印件;

2)学历证明、英语级别证书;

3)职称证明、岗位资格证明;

4)结婚证、流动人口婚育证明;

5)与原单位解除劳务合同证明;

6)原单位社保证明以及近期体检报告;

7)当期免冠近照4张;

8)亲笔填写《员工入职登记表》。

上述资料不齐者,不予办理入职手续。确因特殊原因需延迟提交者,由公司行政人事部以书面报告形式上报公司领导批准后,于入职后2周内补齐资料,否则不予留用和资遣。

2.9公司全体员工个人资料有以下更改或补充时,均应及时知会公司行政人事部,以确保与你有关的各项权益:

1)家庭地址和电话号码;

2)婚姻状况;

3)诞生子女;

4)发生事故或紧急情况时的联系人;

5)培训结业或进修毕业。

2.10公司保留审查新入职员工所提供个人资料的权利,如有虚假,立即被除名,并要求赔偿公司为招聘该员工而付出的一切费用。

2.11报到程序包括:

1)办理报到登记手续,签订《新员工入职试用合同》;

2)领取考勤卡、办公用品和资料等;

3)接受入职培训;

4)与部门主管见面,接受工作安排。

受聘者接到录用通知后,应在指定日期到达公司行政人事部报到。如因故不能按期前往,应与公司行政人事部取得联系,另行确定报到日期。

2.12本公司聘用的新进人员,从入职之日起算试用期,试用期一般为3个月。对于特殊的岗位(如高技术含量或高业务资格的岗位),可根据具体岗位情况,适当的延长试用期时间到6个月。试用期内工作成绩突出,表现优异者,可提出书面申请经用人部门同意,公司行政人事部根据考核情况核准,公司总经理批准,缩短试用期。反之,确有需要经审批同意,试用期可延长,但试用期最长不超过六个月。

2.13试用期内,新进员工如果感到公司实际状况、发展机会与预期有较大差距,或由于其它原因而决定离开公司,可提出辞职,并按规定办理离职手续;相应的,如果新员工的工作无法达到要求,公司也会终止试用。

2.14如试用合格并通过入职前培训,可到公司行政人事部领取《员工试用期工作表现评定报告》,由试用部门负责人签署意见报公司行政人事部,由行政人事部上报总经理审批。

2.15具体办事流程参见《试用转正流程》。

2.16新进员工在试用期内原则上不能请假。如确实有需要请假的,转正时间将会被顺延。若请假超过一个月,则作自动离职处理。

2.17入职引导人帮助:

1)试用期间,公司会指定入职引导人帮助新员工接受在职培训;

2)入职引导人的职责:

a)介绍本部门职能、人员情况;

b)讲解本职工作内容、工作程序、工作标准;

c)帮助新员工了解公司有关规则和规定,为新员工安排培训的时间。

d)任何有关工作的具体事务,如确定办公位、领取办公用品、使用办公设备、用餐、公司宿舍等,尽可咨询入职引导人。

附件:1、员工试用期工作表现评定表

2、招聘面试流程

3、试用转正流程

第8篇 建筑公司安全设施、设备验收制度

为了确保各项安全设施、设备的组装搭设，严格做到规范齐全，提高安全设施、设备的完好率，为此制定如下验收制度，必须认真执行。

1、大型机械设备，必须持有建设行政主管部门核发的有效许可证，严禁无证单位承接任务，安装完毕须经公司安全监督部，施工现场的安全员、机管员、电气负责人共同组织验收。由公司安全监督部签发验收记录，并经机械检测中心检测合格后方能使用。

2、施工现场上所有的临边、洞口、通道等安全防护设施。搭设前，必须按专项技术方案由技术员、施工员对架子工进行安全技术交底。搭设完毕后，由技术员、施工员和安全员共同参与验收，不合格的安全改施必须整改符合要求后，方可投入使用，每验收一次须做好验收记录。

3、井架搭设前，由施工员、技术员按专项施工技术方案作井架搭设安全技术交底，接受人审阅签字后，方可搭设。井架搭设完毕后，经企业与项目部安全员、项目技术负责人共同参加验收，做好验收记录，挂上验收合格牌后，方可使用。

4、临时用电设施、装置，通电前必须由电气负责人、安全员验收合格后，方可通电使用，并做好验收记录。

5、中小型机械使用前，由机管员、安全员、施工员负责检查，填写书面验收记录，合格挂牌后方可使用。

6、凡特种作业人员必须经有关部门培训考核合格，审定发证，并持证上岗。

第9篇 建筑公司经营部管理制度

为规范公司的经营管理行为,使公司经营管理工作更科学、严谨,适应公司管理体系的发展要求,根据公司的管理模式和经营部负责的业务范围,结合公司具体情况制定本管理制度。

1.经营部主要职责

1.1 负责建设工程施工合同、专业分包合同、劳务分包合同、材料供应合同的签订与管理。

1.2 负责工程预算、结算工作。

1.3 负责编制工料分析。

1.4 负责企业招投标的编制及具体实施工作。

1.5 负责分公司、专业分包、劳务分包结算工作。

1.6 负责内外业中经济指标的审核。

1.7 负责公司月结算及年结算的核算工作。

1.8 负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

1.9 负责处理公司对外的经济纠纷。

1.10 负责与企业有关的协会、组织团体及主管部门的沟通与落实。

1.11 负责组织本部门的体系运行工作。

1.12 经常组织各种专业知识、业务能力培训,统一组织学习相关结算文件及法律法规,提高全体预算员的业务能力及综合素质。

1.13 负责组织施工组织设计中经济指标的审批工作。

2.预算员主要职责

2.1 必须掌握相关合同内容,细致研究合同条款。

2.2 必须参加图纸会审,违者负激励50元/次。

2.3 负责预结算书的编制与对外核算工作。

2.4 负责编制工料分析表。

2.5 负责审核外分包结算书。

2.6 负责内外业中经济指标的审核。

2.7 参与编制与建设单位往来的书面材料。

2.8 必须积极参加招投标工作。

2.9 协助技术人员编制现场签证并核实现场签证的落实情况。

2.10 预算员必须深入到施工现场。

2.11 负责项目部中体系运行相关记录。

3.工程合同管理

3.1 经营部负责建设工程施工合同、专业分包、劳务分包、材料供应合同的签订与管理。

3.2 签订的合同必须遵守国家、省市的有关法律法规,不得损害公司利益。

3.3 经营部长参加与建设单位合同条件的谈判,并负责审查合同内容,经总经理审批后,方可与建设单位签订。

3.4 签订完的建设工程施工合同原件,,由经营部统一备案管理,两日内分别报送以下部门:财务经理,复印件抄送董事长、总 经理、项目经理、项目预算员。

3.5 负责签订专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同时,必须企业证件齐全有效。

3.6 依据合同内容的主要条款及公司的指定要求,拟定分包合同初稿,经总经理审批后,方能签订正式合同。

3.7 分包合同、劳务合同、材料供应合同应在进场前签订。

3.8 签订完的专业分包合同、劳务分包合同及材料供应合同原件,三日内分别报送以下部f-j:总经理、财务经理、经营部、项目部,原件由经营部统一备案管理。

3.9 经营部必须配合公司相关部门严格监督合同的履行情况,处理因施工合同引起的经济纠纷。如需修改、变更的内容,及时提出修改意见,并将修改、变更的内容存档备案。如有合同终止,必须办理合同终止手续。

3.10 经营部负责组织建设单位直接分包项目管理协议的签订。

3.11 负责向财务部提供建筑工程施工合同,中标通知书,相关资料。

4.工程预、结算管理

4.1 预算员要有良好的职业道德、专业知识,谦虚谨慎,有强烈的责任心,有集体荣誉感。

4.2 预算员在对外结算时,必须严格遵守工作时间,不能旷工、迟到、早退,违返者每次负激励50元/次。

4.3 预算员必须对工程预结算中存在的问题及时、全面的向公司主管领导汇报。经营部长必须加大日常审核力度,全面掌握工程预结算工作。

4.4 预算员日常工作中的各种报表、统计数据必须及时、准确、完整。

4.5 预算员必须熟练掌握定额内容及省市有关工程造价方面的文件、法律法规,并能灵活运用,掌握常见工程类型有关测算数据。

4.6 预算员必须熟练掌握合同内容,细致研究合同条款,严格按合同规定编制预、结算。

4.7 根据合同约定的时间,必须及时向监理公司、建设单位上报工程的进度结算。每月20日前按施工形象进度编制好月份工程结算,上报经营部、财务部。如不能按时完成,罚款50元/天。

4.8 每年l2月20日前做出年度结算,经审批后上报经营部、财务部。如跨年度工程应在合同规定期限内做出年度结算,经审批后上报建设单位,如不能按时完成,罚款50元/天。

4.9 工程竣工结算必须在工程竣工后l5天内完成,如拖期罚款50元/天。工程竣工结算经过经营部长审核后,上报审核单位。预算员应随时做好与审核单位核对结算的准备工作。

4.10 土建预算员必须要负责组织落实其他专业的有关预、结算数据统计及预结算上报等工作。

4.11 负责每月向财务部提供实际工程进度结算和甲方审批后的形象进度结算一份。

4.12 甲方结算及外分包结算,每年必须装订成册,便于管理。

5.工料分析管理

5.1 预算员要根据现场的进度安排,在每个月20日上报当月的实际工料分析表,经营部长审核后每月25日报送给总经理、生产经理、财务部、工程项目部及经营部,如拖期负激励30元/天。

6.工程招投标管理

6.1 招投标项目确定后,经营部主要协调各相关专业编写招投标文件,并负责标书的装订包装工作。

6.2 经营部负责投标文件的递交并组织相关人员参加开标。

6.3 经营部要依据招标文件及施工组织设计做出正确预算结果,为领导最终投标报价提供真实依据。

6.4 经营部必须对招投标资料严格保密,严禁向他人泄露,损害公司利益,如查出每次负激励l0000元以上,直至追究刑事责任。

6.5 预算员必须认真细致做好投标文件工作,因预算人员编制投标文件,给公司造成影响损失

,罚款500元。

7.分包核算管理

7.1 预算员负责外分包项目的核算,经营部长负责审核。

7.2 预算员在做外分包结算时,必须要求分包方提供完整的结算资料,包括合同或定价单、质量验收单、计算书等。

7.3 在计算外分包工程量时,必须严格按合同执行,不准营私舞弊,弄虚作假,如查出罚款2000元,直至追究刑事责任。

7.4 每年l月20日前完成外分包核算工作。

8.经济指标的管理

8.1 预算员负责内外业中经济指标的审核,并整理审核意见。

8.2 预算员必须深入施工现场,并且要求根据施工进度情况到第一现场掌掮有关施工工艺、施工进度、设计变更、现场签证及合同履行情况,违者负激励50元/次。

8.3 预算员必须及时(每次间隔时间最多不超过一周)审核内业资料中的经济指标,对不符合工程结算要求的内容,提出整改意见,并及时将发现的问题向项目经理、经营部汇报。

8.4 预算员必须参与现场签证的编写,提出合理化建议,保证现场签证内容符合工程结算要求。

8.5 预算员必须检查现场签证、设计变更等手续的办理情况,将未按时办理手续的现场签证、设计变更等及时向项目经理及经营部汇报。

9.经营资料及信息管理

9.1 预算员必须负责对各类工程合同、预结算书、计算式及施工图纸等资料的最后归档工作。

9.2 招投标文件等资料必须建立档案,资料要完备,归档要及时。

9.3 预算员要对接收和发出的资料做好收发文记录。

9.4 工程预结算及分包核算等资料必须在经营部留一份存档,并附相关结算依据和资料说明。

9.5 经营部负责专业分包单位、劳务分包单位、材料供应单位、招投标等有关信息的收集工作。

9.6 收集信息主要渠道有:建筑市场发布的信息、各种传媒刊登的项目信息、个人渠道收集的信息等。对好的工程项目信息应立即跟踪,及时反馈相关情况,将工程情况、具体要求、资金情况、承包条件及竞争对手情况等,整理形成书面文件,及时上报给公司经理进行决策。

9.7 经营部应掌握同行业中常见结构形式工程的常规承包方式、造价指标。

9.8 经营部应定期对建筑材料的价格状况进行调研,收集工程上常用的建筑材料价格信息等,为工程结算和材料的对比使用提供依据。

9.9 对专业分包单位、劳务分包单位的有关资料及时进行收集整理。

10.经济纠纷的处理

10.1 经营部参与处理公司对外的经济纠纷,并及时将有关情况向有关领导汇报,同时组织有关部门制定解决方案。

10.2 在发生经济纠纷时,经营部应及时、准确、全面的提供有关证明材料。

10.3 遵守法律法规,遵守合同约定,合理合法的处理经济纠纷,确保公司利益不受损害。

10.4 经营部负责处理对外费用索赔及反索赔工作。

11.对外沟通与落实

11.1 经营部应负责与省市定额站、省市造价协会、建委招标办、建委合同处等部门及时沟通。

11.2 营部应与省市定额站、省市造价协会等部门经常保持联系,及时掌握有关信息、结算文件、法律法规及政策变化等情况。

11.3 营部长应将新信息、新文件、法律法规及政策变化等情况向预算员传达并向有关领导汇报。

第10篇 某建筑公司工程项目试验检测管理制度

建筑公司工程项目试验、检测管理制度

一、适用范围

1.适用于公司承揽工程的检验试验管理;

二、相关文件

1.《管理手册》

2.《物资进货验收程序》

三、实施职责

1.本制度由工程部负责管理;

2.工程部负责进货检验试验的管理,各项目部负责具体实施;

3.工程施工质量检验及评定工作,由项目部技术负责人负责具体实施;

4.建筑材料检验试验管理由项目部技术负责人外委试验;

5.最终检验试验由公司工程部门负责组织检验;

四、工作流程

4.1进货检验和试验

4.1.1所有进厂物资均应按规定的程序进行检验和试验,具体见《物资进货验收程序》规定;

4.1.2未经检验或试验合格的物资,(包括原材料、外购件、外委加工配制件等)不准投入使用或加工(4.1.4的紧急放行情况除外);

4.1.3顾客提供的物资,开箱时也应做好开箱验证记录和签证;

4.1.4如因工程急需,来不及检验或试验而放行时,需有可靠的追回程序,并应对该物资做唯一性标识,以便一旦发现不符合规定要求时能立即追回和更换(习惯称为紧急放行)。紧急放行的授权人为项目部经理或技术负责人;

4.1.5进货检验和试验,主要包括:

<1>供方质量文件

<2>物资外观检查

<3>有规定时抽样检验和试验。

4.1.6检验和试验合格后均应办理检查验收签证;

4.1.7所有建筑材料、建筑构配件和设备未经监理工程师签字不得用于工程施工和安装。

4.2过程检验和试验

4.2.1工程开工前,由项目部负责编制质量检验的有关要求(可在施工组织设计中反映),其中有关顾客、监理方面的内容,应取得顾客或其代理人的认可同意。

4.2.2工程施工质量检验及评定工作,由项目部技术负责人负责实施;

4.2.3建筑材料检验和试验由项目部委托外部实验室负责实施;

4.2.4外委检验、试验时由项目部技术负责人负责外委委托,并负责将试验结果送达有关验证单位;

4.2.6在所要求的分项或分段工程的检验和试验工作未完成之前,或必需的试验报告未收到前,不得进行下道工序的施工;

4.2.7如应施工急需来不及在检验试验报告完成前就要转入下道工序,则必须有可靠的追回程序(习惯称例外放行),并应在相应的产品上做出明确唯一的标识,做好记录;

4.2.8例外放行,需经项目部经理批准。

4.3最终检验和试验

最终检验和试验由公司工程部门、项目部根据顾客安排与监理、设计单位等配合完成;工程资料的形成应与工程进度同步。工程部应按规定及时向有关方移交相应资料。

4.4检验试验人员

从事检验和试验的人员,应具有相应的资质,并取得认可的证书。

4.5检验试验记录

4.5.1检验和试验记录是证明采购物资、在建工程、在制产品和最终产品(或工程)质量满足规定要求的客观证据,所有检验和试验均应做好检验和试验记录或签证;

4.5.2过程检验试验记录按工程行业要求的验收记录表格执行;

4.5.3最终检验和试验记录(即分部验收记录、单位工程验收记录)由公司工程部负责记录;

4.5.4检验试验记录内容应完整,且真实可靠,并应符合档案管理要求;

4.5.5检验试验应有书面记录和专人用合格的书写材料亲笔签字,不得代签字或使用打印机打印。

4.6不合格

检验和试验中发现的不合格品,按《质量问题处理制度》规定处置。

4.7监督检查

检验和试验控制,由工程部负责监督检查

第11篇 j建筑装饰公司财务管理制度

第一条

根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神,特制定本财务管理实施细则。

第二条

本细则遵照有利于国家,有利于社会,有利于企业,有利于职员的企业宗旨,是企业内部财务管理的最高准则,亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。

第三条

公司设立财务部门,审计部门,本办法的实施经董事会授权,由公司财务部门实施,对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权,由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。

第四条

公司下属各分支机构,各门店有关财务管理细则,不得与本细则相违背,如有违背均以本细则为准。

简介

公司财务管理实施细则

目

录

第一章

总则

第二章

财务部门职责

第三章

财务人员管理

第四章

商品管理

第五章

现金管理

第六章

固定资产管理

第七章

工程、设备管理

第八章

车辆、大型设备维修管理

第九章

费用管理

第十章

工资结构与资金管理

第十一章

借支、报销管理

第十二章

社会养老保险及医疗保险

第十三章

举债、担保

第十四章

审计

第十五章

附则

有限公司财务管理实施细则

第一章

总则

第一条

根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神,特制定本财务管理实施细则。

第二条

本细则遵照有利于国家,有利于社会,有利于企业,有利于职员的企业宗旨,是企业内部财务管理的最高准则,亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。

第三条

公司设立财务部门,审计部门,本办法的实施经董事会授权,由公司财务部门实施,对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权,由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。

第四条

公司下属各分支机构,各门店有关财务管理细则,不得与本细则相违背,如有违背均以本细则为准。

第二章

财务部门职责

第五条

严格执行《会计法》、《企业会计准则》和《商业企业会计制度》及其它财务规章制度,认真、负责贯彻实施本公司财务管理实施细则。

第六条

根据会计核算原则,组织好公司的财务核算,包括购进、存货、往来、货币资金、固定资产、在建工程、短期、长期投资、费用工资、税金、利润及利润分配等核算,按要求建帐

、记帐、算帐、结帐、对帐。

第七条

及时,完整,准确,真实编制月报和年报报表。

第八条

及时编制公司各门店,下属分公司的经济效益考核表,为计提工资和资金提供财务依据。

第12篇 建筑公司工程概算预算管理制度

建筑公司工程概(预)算管理制度

1 .预算的编制和交底

( l )工程预算是投标报价的基础资料,编制工作必须严肃认真,根据工程规模,按以下分工编制。

l )集团公司名义承接的大型建筑、市政等工程的预算或报价,由集团经营部组织编制;

2 )由集团公司的合作单位以我集团公司名义承建的项目,需要我集团公司经营部编制概预算时,由我集团公司经营部负责编制;合作单位编制的概预算,原则上根据项目合作方式,确定是否需要集团公司经营部对概预算进行审核。

( 2 )编制预算的依据

l )建设单位招标文件中有关工程报价的条款;

2 )招标图纸及答疑会议纪要;

3 )施工组织设计或施工方案;

4 )施工现场的地形、地貌、位置、标高及障碍物情况;

5 )各专业施工图册、图集及施工详图和建筑工程机关造价信息;

6 )现行的邯郸市市定额和国家统一安装工程定额,分别为:

a .新建和扩建的建筑、安装、市政工程执行《 河北省建设工程预算定额》 和《 河北省建设工程材料预算价格》 及相应的取费规定;

b .房屋修缮及拆除工程,执行《河北省房屋修缮工程预算定额》 及相应的材价、取费规定;

c .园林绿化工程执行《 河北省建设工程预算定额园林绿化分册》 及相应的材价、取费规定;

d .机装、化工、冶金、邮电等专业安装工程,执行《 全国统一安装工程预算定额》 1 ~15册及河北省单位估价表和相应的取费规定;

e .外埠工程应参照当地有关定额和材料、劳务价格及取费规定。

7 )市内及国内或国际招标的工程,按照国家统一的计价规范,结合本公司的技术装备、施工方案、施工水平以及内部消耗等进行测算编制,实行单价报价或工程量报价等方式进行编制。

( 3 )工程预算必须在报标期内编审完毕,其编审程序是:

l )根据各级分工,由组织报价部门的负责人对编制预算人员进行交底和分配工作;由参加工程发标的人员向编制预算人员介绍投标要求和工程情况;

2 )概、预算人员按照编制标书的要求,编制完整的各专业工程预算,并自行复核一次;

3 )经营部设专人负责预算审核工作,对编出的预算进行复核和汇总,确认无误后,汇出报标价及三材指标;

4 )投标报价单位的领导组织有关部门和人员对标价作最终审定

( 4 )不参加投标竞争的指令性工程项目和零星项目的预结算只执行1 . ( 3 ) 1 )一1 . ( 3 ) 3 )项。

( 5 )预算内容要求套用定额合理,计量准确,价格可靠,内容齐全,力求避免出差错,既要防止低估漏算,也要杜绝高估冒算。具体内容为:

l )预算编制说明

a .工程概况;

b .编制依据

------设计图纸,标准图集及材料做法;

------参考定额,材料价格及费用标准,并确定有关费用;

------招标文件中有关报价附表的具体规定。

c .编制说明

------预算定额允许调整的项目,在预算中已经调整或未作调整(如暂定价格及暂估设备价格等风险材料);

------各项可调费用费率标准;

------给出的参考价、暂估价的材料、设备,须待竣工结算时按规定调整;

------按招标文件的规定进行适当调整。

------市政工程考虑的施工组织设计或施工方案内容。

2 )工程量计算底稿

a .基本数据,以土建为例:

① 外墙外围水平面积;

② 基础轴线长度;

③ 门窗框外围尺寸;

④ 预留洞口尺寸;

⑤ 层高;

⑥ 檐高(计算规则执行定额规定及计价规范);

b .工程量计算表按施工图纸循序计算,不得重复和遗漏。主要有:

① 土建工程分基础、结构、屋面、门窗、楼地面、装饰、室外工程,按照定额工程量计算规则,计算工程量,用微机图形输人法编制预算可省略此表;

② 市政工程分管道、道路、桥梁等不同工程对象,单独按照定额分项目,计算降水、土方、基底处理、下部结构、上部结构、附属设施、管道铺设及装修等项目,以及按照施工组织设计,计算临时设施各分项工程量;

③ 安装工程分采暖、通风、空调、消防、锅炉、煤气、变电、动力、照明、防雷、电视天线、电话、广播音响、电梯、设备安装及外线等专业工程项目,按照定额等计价规范工程量计算规则,计算分部分项工程量;

④ 房修工程按专业划分土建和安装、拆除、翻建和修缮等项目,分工序计算工程量。

3 )预算费用计算表

土建、市政和专业安装、房修工程执行不同的费率标准,按邯郸市市造价管理处(房修定额管理处)规定的程序表计算。

4 )预算造价汇总表

5 )工程预算表

a .土建工程按定额子目排序与工程量计算表相对应,套用定额计算合价和人工合价,分部小计,并计取其他直接费、临时设施费和现场经费,其他各项经费依据相关文件进行相应调整。

b .市政工程根据工程性质,分别按道路、桥梁、给水、排水(雨、污水)、煤气、热力等专业,定额项目与工程量计算一致,套用市政定额计算出工程直接费,并计取其他直接费、临时设施费及现场经费,计取其他有关费用。

c .安装工程按照2 )中b .③ ,工程量计算的专业项目划分范围,分别套用专业定额,计算出人工费和工料合计,列出设备费用,计算工程直接费总价(材料费中的参考价和暂估价要另列清单附后)、临时设施费、现场经费,计取有关费用。亦可利用微机程序输人定额编号和工程量,由计算机编制预算。

d .房修工程,可参照5 )中a .和b .的计算规则。

6 )三材指标汇总表

a .土建和水电安装工程,使用计算机程序计算分析量和汇总量,未配微机单位由预算员根据工程量和定额分析计算,依据招标文件,要有计算书,合并三材总量;

b .市政工程根据分项工程,套用定额分析编制三材指标汇总表;

c .房修工程做法与市政工程相同。

7 )补充定额分析

预算定额缺项的工程项目,均按造价编制规则规定编制补充定额分析,格式及要求参照市造价管理处有关规定;

8 )预算封面

填列工程名称、建筑面积、工程地点、结构、檐高、设计单位、建设单位、施工单位、工程总造价、单方造价、编制人资格证号及年、月、日等。

( 6 )以建筑安装工程为例,预算表格除注明外,其排列顺序为:

l )封面;

2 )编制说明;

3 )预算汇总表(总预算表);

4 )土建预算书:

a .单位工程预算费用计算表;

b .分部工程直接费汇总表;

c .工程预算表;

d .补充定额分析;

e .三材指标汇总表。

5 )采暖等工程预算书(按(5 ) 2 )中b .③ 专业顺序排列):

a .单位工程预算费用计算表;

b .工程预算书;

c .参考价、暂估价、设备价清单;

d .补充定额分析;

只承包单项专业工程的预算,可略去3 )预算汇总表。

( 7 )投标项目的预算书一式六份,内部使用,分发分公司二份,公司财务、计划、材料、预算各一份;非投标项目,要增加建设单位三份。

( 8 )编制预算的注意事项

l )图示尺寸:轴线、层高、檐高、材料做法、基础埋深等有关数据与定额分项子目的相互关系;

2 )基本数据:建筑面积、轴线长度、轴线内包面积、层高、檐高、室内外高差要计算准确,多项子目套用同一数据的要保持一致;

3 )图纸未标明的材料,如:门窗五金和装饰材料,应在图纸会审时提出,并写人一次性洽商;

4 )预算中的参考价和暂估价材料、土建工程在编制说明中写明,水电安装工程列表附后;

5 )工程量的计量单位,要与定额单位统一,计价规范统一;

6 )定额规定可调项目的材料数量调整应加损耗率,定额中的不完全价格,应补人加损耗的主材价;

7 )新材料、新技术的补充单价,先进行市场询价,再补编定额。切忌套用预算价格本中相似名称的单价。

( 9 )工程中标价或经建设单位、预算审查部门审定的预算造价,即工程合同价,是工程价款结算基本数据。施工中的一切变更增减账,均以预算为基础,进行调增或调减。

( 10 )预算经审定或中标后,公司经营副经理组织预算交底,由经营部编审人员向技术、施工、计划、统计、财务、机械、劳资等部门和现场施工人员进行交底,其内容是:

l )编制依据;

2 )工程直接费人工、材料、机械费各是多少;

3 )定额中的综合计算费用项目,如土方、降水、打桩、塔吊等因素的预算收人和定额所含工程量;

4 )参考价和暂估价材料,设备的价格和定额可调项目;

5 )主要材料、设备,加工件的数量、规格、品种;

6 )图示不明确的部位,预算是怎样处理的;

7 )补充定额项目的组成。

8 )其他因素。

2 .增减账(洽商)管理

( l )根据合同条款,凡属建设单位方面原因,如修改设计、工程数量的增加或减少,由于建设单位责任、社会因素等给施工造成的经济损失,以及施工单位为建设单位提供的合同外服务,均应向建设单位办理经济索赔。

( 2 )洽商增减账的依据及分工

l )工程项目经理对施工现场所发生的一切洽商增减账负责,要确保工程合理收人,并组织完成经济签证。

2 )技术性变更洽商,由技术部主管工程师或现场技术人员负责办理,建设单位、设计单位签认后,登记台账,并交给现场预算员一份用来编制增减预算:

a .设计单位或建设单位发出的设计变更通知书及变更图纸(含图纸会审一次性修改洽商);

b .应建设单位要求提前工期,制订合理的抢工措施方案,并取得建设单位签认;

c .现场实际地质情况与勘测资料不符,引起的基础处理,如:加深、加宽、加桩、换土等的变化数量以及降水方案等;

d .施工过程中,应建设单位要求的局部改变,附建设单位签认的简图;e .采用新技术、新材料、新工艺、新结构的试验费用和材料代用的品种、规格、数量等资料;

f .建设单位供应的设备需进行修、配、改的用工、机械、材料等洽商。

3 )工程施工业务洽商,由项目分公司技术人员或现场施工负责人,办理签认后登记台账,交现场预算员一份用来编制增减预算。

a .建设单位委托施工的三通一平项目和地下障碍物的清理、地下管线加固保护、影响施工的地上、空中障碍物(如高压线)保护及道路民房防护措施等工作;

b .场地狭窄临时租地费用,甲方租用乙方的变压器等设备和现场借用的劳力、机械;

c .因设计失误或设计变更,造成已完工程部位的返工损失和备料损失,甲方供料设备不及时或质量不合格,设备配件不齐全,影响施工造成的停机和窝工损失;

d .因建设单位违约(如出图时间、三通一平和拆迁拖延;逾期拖欠工程款;工程停建、缓建、改变计划),造成的人工、机械停待,材料、构件积压和二次倒运的损失;

e .不可抗力、自然灾害损失、不定期停水停电交通阻隔、民扰等社会因素造成损失。

4 )材料供应和管理业务洽商,由物资部专人或现场材料负责人办理并提供。

a .由建设单位供应的材料、设备,在预算内以参考价、暂估价和暂定数量列人,实际转账数量及价格,超出预算价的材料设备价差和数量差的签证资料,建设单位供应的进口材料设备完税后,包括运到现场的清算价格;

b .施工单位自行采购的参考价和暂估价的材料设备,预算与实际价格、数量的价差和量差,经建设单位签认的资料;

c .建设单位指定产品,超出预算价的价差和数量,经建设单位签认的资料;

d .定额允许调整的钢筋混凝土预制构件,超出定额含量的钢筋用量,经建设单位同意,需经特殊加工的材料、非标设备所增加的费用;

e .建设单位现场借用材料;

f .钢材、木材、水泥实际供应价与定额供应价的差价部分,在允许调整条件下的列人增减账。

5 )有关建设单位在拨款方面违约资料,由财务部门办理。

a .建设单位未能按合同规定时间拨付备料款,致使施工单位延期开工所造成的损失;

b .建设单位延期支付工程进度款,应承担的贷款利息和造成的工程经济损失。

( 3 )洽商增减账的管理及工作程序

l )发生在施工之前的设计变更、材料代用、基础处理、障碍物的拆除等洽商,工程技术部负责人或生产部门负责人在收到建设单位变更通知或确认处理方案后,整理出技术资料,办理洽商签认后交预算人员,编制出增减预算;连同技术洽商一并交建设单位审批签证,要尽量执行先洽后干的原则。

2 )属于材料、设备价格的资料,物资部应在购人或确定购货价格后10d 内送达经营部,经营部区别情况进行价格确认购人。

3 )属于建设单位违约或不可抗力造成施工单位经济损失,项目经理部应在损失十日内把损失资料交建设单位签认,并交经营部办理增减账;对于连续发生的损失,如不可抗力和不定期停水、停电等应每月办理一次。

4 )洽商资料按要求份数,送建设单位签证,建设单位留存两份,项目分公司留一份,集团经营部二份(其中存档和办理结算各一份),工程部一份;经营部对洽商增减账分类编号,登记台账,整理存档。

5 )参考价、暂估价和钢筋调整量由预算编制单位,负责办理调整预算;发生在施工现场的变更和损失索赔,由现场预算员编制增减预算经公司经营部审核盖章后报出;送出的洽商增减账必须建立发文手续。

( 4 )由于责任人工作失误,遗漏洽商或未提供给经营部全部资料,造成损失使企业减少收人,独立核算单位由责任人和核算单位承担连带损失,业务部门要追究失职工作人员的责任。

3 .竣工结算

( l )按照谁施工、谁负责催收工程款的原则,项目经理是竣工结算,收取工程款的直接责任人。工程竣工并取得验收证书后30d 内,由项目经理负责组织预算、材料、技术、生产等部门,由经营部牵头整理好预算(中标价)和全部洽商增减账、索赔文件、材料价差等资料,按照市造价处规定的竣工调价系数,编制竣工结算书,送建设单位审定办理竣工结算。

( 2 )竣工结算文件包括下列表格:

l )封面与预算封面一致,写明为工程结算书;

2 )编制说明:

a .重申预算编制说明与结算有关内容;

b .工程竣工日期,执行各专业的竣工期

调价系数;

c .洽商增减账的份数、编号和调增金额;

d .参考价、暂估价、设备价和进口材料的实际价格与暂估价格差价情况的简要说明;

e .工程遗留问题或其他原因扣减结算价的说明。

3 )工程结算费用汇总表汇总单位工程土建、暖卫、照明、动力、弱电等各项结算费用,反映出工程结算总价;

4 )土建(市政)工程结算费用表分专业编制按预算书排列顺序排序;

5 )洽商增减账明细汇总表分专业整理,以时间顺序排列,附在各专业工程结算费用表之后;

6 )材料、设备参考价格差价计算明细表、材料(设备)暂估价格差价计算明细表、进口材料差价计算明细表;

7 )分项工程钢筋用量调整表。

( 3 )经营部办理竣工的结算与编制预算相同,原则卜是由预算编制人办理。

( 4 )凡是建设单位与物资部单独订有合同,其材料调剂费用、三材实际供应价与材料预算价格供应价价差等费用的量差、价差,经授权后由物资部与建设单位单独结算,不列人工程结算。

( 5 )绘制工程竣工图费用,由相关部门与建设单位另订协议,不列人工程结算。

( 6 )工程结算按要求份数,建设单位留三份,签认返回后,集团经营部留一份,归档一份,同时分发、财务。财务部门会同项目经理,据此向建设单位结算工程款。

( 7 )建设单位对工程结算提出异议或者否认结算内容,有关部门应针对异议部分提出可靠记录和资料,向建设单位说明情况,协商解决分歧,如协商无效,可向政府行政主管部门申请仲裁或向法院提请诉讼。

4 .定额管理

( l )编制预算必须按照定额适用范围套用定额,不得任意改变定额的应用范围,一份预算原则上只允许使用一种定额,定额缺项时可参考套用有关定额;预算的取费计算必须按照预算定额规定的费用标准执行,并依据招标文件的条件进行收取。

( 2 )对于新技术、新工艺、新材料的补充定额,经营部应按照市造价处有关规定和《邯郸市建筑安装市政工程预算补充定额管理办法的通知》 办理补编和申报手续。( 3 )缺项的施工机械台班补充单价,由集团设备部(与项目分公司)根据机械品种、规格、性能、原值、年工作台班等资料,参照相类似机械的使用年限和使用后残值及大修费用的计算方法,用规定表格编制补充台班单价,报集团经营部审核,转报市造价管理处批准后执行。

( 4 )投标报价工程的补充定额,应在报标前答疑会上解决主要材料的暂估价问题。其消耗量和附料、人工、机械可参照相近似的办法补编定额。

( 5 )集团经营部设专人负责缺项定额的审批编号和汇总上报工作,各项目分公司上报的补充定额审批时间不超过5d ,经营部每季度印发内部补充定额汇编供各项目分公司参考使用。

( 6 )工作中若发现定额差错和明显的工料含量偏低和偏高问题,材料价格变化幅度较大,影响企业核算时,物资部应将分析资料及实购价格通报集团经营部,作为修编定额和调整材料价格的资料。

5 .涉外工程的报价粉理

( l )凡在邯郸市市和外埠参加国际招标项目的投标工程,经过资格预审并取得投标资格,在报价时应注意以下问题:

l )研究分析招标文件:要对合同条件、技术规范、投标人须知和工程量清单全面阅读,找出其中相对应和相制约的关系,特别是与工程单价有关的文件,要在计算投标单价时结合进去。

2 )对招标文件提出质疑:发现招标文件不明确或文件中相矛盾的问题,应在招标单位召开的答疑会上提出质疑,以达到全部了解招标文件的目的,答疑会的会议纪要,列为招标文件的附件。

3 )计算工程量:按照合同(招标)图纸,计算分部分项工程量,校核标书的工程量清单,根据合同条款,工程量清单要求报单价或是报总价,研究对策,计算分项工程单价。

4 )询价:技术规范中注明要求使用进口产品或指定产品,以及当地市场或预算价格缺项的材料、设备要组织询价,了解并掌握材料、设备的实际价格。

5 )计算标书报价单

a .单价的组成是直接费加上各项取费和利税及其他费用;

b .单价的工程内容,要与技术规范相一致,并包括附属工程部分(如脚手架);技术规范要求的质量标准与现行国家标准不同时,不得简单套用国内价格;

c .材料价格要充分估计施工期内的物价上涨指数;

d .开办费,要充分估计到招标单位要求投标单位提供的工作和生活条件,以及为工程服务的各项费用;

e .要充分考虑外汇支付比例,预付款支付条件,把汇率差和贷款利息等因素,适当分配到单项价格之中;

f .工程量清单未列明数量的项目,具体研究后确定是否填列,这部分工程量往往是包死的(设计变更除外);

9 .计日工和计日机械台班价作为报价的组成内容和施工期间索赔的依据,不得草率填写;

h .招标文件中明确要求投标方负责保险和履约保证金等各项费用,必须考虑计人报价之中,如有出国考察等项目,也要在报价中打足费用;

i .不可预见系数一般在招标文件中指定,作为施工单位索赔的控制范围,应按规定计人总价。

6 )投标标价计算完毕,决策层要认真分析,采取适当策略,调增或调减标价总额,经营部按决策调价幅度的百分比,在原单价基础上分别计算工程量清单的单价,并填人报价清单。

7 )标书(含标价部分和施工方案)必须在招标指定日期和时间之内送达招标文件要求地点,参加开标和议标的代表,应准备一份再让价的函件和资料。

8 )接到中标通知书后,经营部计算标书的人员应向有关人员进行报价交底。

2 )涉外工程签订合同后,按照合同条件给予的权利和义务,组织强有力的生产技术班子,保证按期完成工程任务;同时要组织管理和索赔班子,专门从事工程索赔事宜,办理索赔要及时,证明和论据要充分,计算数据要准确,符合合同条款。

( 3 )涉外工程结算方式与邯郸市市工程相似,在竣工56d 内提出工程结算报告,经业主核实签证后,交财务部门结算工程款。

6 .日常业务与管理和结算档案资料

( l )日常业务与管理

1 )根据施工图编制《 施工图预算》 ,中标后3 日内,呈报给工程计划综合部下发至项目分公司;

2 )中标后3 日内,根据《 施工图预算》 编制《 工料分析》 ,报工程计划综合部下发至工程部、分公司;

3 )中标后7 日内,根据《 施工图预算》 编制完成《 加工定货计划》 ,报工程计划综合部;

4 )根据《 施工图预算》 编制《 水电专业材料计划》 ,中标后9 日内报工程计划综合部。

( 2 )结算工作的档案资料由各项目分公司设专人管理,其管理办法为:l )建立工程预结算台账,可按工程类型建账,也可按工程时间顺序建账,分工程类别编排档案号;

2 )归档资料要随时积累,结算后装订成册,其内容有:

a .投(议)标工程登记卡和招标文件原本;

b .工程承包合同;

c .各种合同附件,有关会议纪要和议定书,补充合同;

d .中标工程预算书;

e .分包工程合同及预算书;

f .洽商增减账和经济索赔资料;

g .施工预算书;

h .竣工验收单及附件;

i .竣工结算资料。

3 )工程结算档案资料编号与台账编号保持一致,以便查询;

4 )结算档案保存期一般为竣工后十年,重点工程资料保存十五年。

( 3 )重点工程和有代表

性的工程竣工后,要进行资料分析,为改进企业管理和以后投标报价提供有效数据。各项目分公司每年分析资料不少于四个单位工程,选定不同结构、用途和装修标准的项目作为分析对象,分析资料除自留外应复印报集团一份进行汇总分发,便于参考。

( 4 )分析资料为全方位资料,即由开工报价至竣工结算、土建、安装、室内、室外全部工程的造价资料。分析内容主要有:

l )工程概况、工程性质、建筑面积、结构、层数及层高、檐高、基础埋深、地下层数及层高、内外装修标准和水电工程功能配备及设备配置情况。

2 )单方造价:预算单方造价、结算单方造价、土建分部工程单方造价、水电安装工程分专业单方造价。

3 )单方工程量分析以结算工程量为准,对主要工程量进行单方分析,土建含土方、基底处理、混凝土结构、预制混凝土结构、砖砌体结构、门窗、不同做法的地面、墙面、天棚及屋面、室外工程外墙面、小院等;水电安装分不同规格的管路及线路长度、电气设备及灯具、采暖设备、卫生设备和煤气设备以及高档工程的通讯、消防、喷淋报警等工程。

( 4 )预、结算工程造价对比及简要分析。

( 5 )集团经营部是概、预算业务的主管部门;各项目分公司是本公司概、预算业务的管理部门,负责本系统业务人员的教育,培训和业务考核。对于在业务工作中有突出贡献的人员,经申报批准,给予重奖。

( 6 )集团经营部除转发上级有关文件,组织业务考试外,要面向各项目分公司,为基层服务,组织业务交流,仲裁内部经济纠纷,解决业务疑难问题。各项目分公司经营(预算)部对集团各项目分公司负责,按期完成报表,分析资料和年度总结。面向基层,为基层核算服务,提供必须的资料和数据,指导项目分公司进行索赔和结算工作。

7 .附则

( 1 )本办法与上级规定有抵触时,以上级规定为准;

第13篇 建筑总公司现金管理制度

建筑工程总公司现金管理制度

第一条 公司在下列范围内可以使用现金:

1、职工工资、津贴、奖金;

2、个人劳务报酬;

3、出差人员必须携带的差旅费、备用金;

4、1000元以下零星支出;

5、子公司(分公司)经理审批的其它开支;

6、各种业务招待费;

7、购买农副产品。

第二条 公司办理劳保福利,购置固定资产、办公用品及其它工作用品必须采取转帐决算方式,不得使用现金。

第三条 分公司库存现金按照国家会计制度执行,不得超过开户银行核定的现金限额,超出部分应存入银行。

第四条 财务人员支付现金可以从公司库存现金限额中支出或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付,特殊情况确需坐支的.必须事先报总经理和开户银行批准。

第五条 公司员工因工作需要借用现金的,必须填写备用金领用单或借款单,集团公司人员由集团总经理或办公室主任批准,土建子公司人员由总经理或办公室主任批准,其他子公司人员由子公司总经理批准,分公司人员由分公司经理批准,所有审批人员必须建立台帐,财务审计部应经常对其进行审计。

第六条 符合本制度第一条规定的,凭发票、工资单、差旅费单据及公司认可的有效报销凭证,经手人和主管领导签字,并经董事长或董事长委托人签字后由现金会计支付现金。

第七条 工资由财务人员根据各部门提供的核发工资资料编制工资表,交主管副总经理和财务总监审核后填制凭证,交总经理签字,由现金会计发放现金,并由财务部门办理会计核算手续。

第八条 现金会计应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金收入与支付,帐目应当日清月结,每日决算,帐款相符。

第九条 财务审计部定期或不定期对各单位的银行资金、现金进行检查,发现帐实不符的不论何种情况均视为贪污挪用,差额在2万元以下的对责任人罚差额的两倍,差额在2万元以上的开除,同时罚没该年度和上年度工资。

第14篇 _建筑装饰公司财务管理制度

筑装饰公司财务管理制度

第一条

根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神,特制定本财务管理实施细则。

第二条

本细则遵照有利于国家,有利于社会,有利于企业,有利于职员的企业宗旨,是企业内部财务管理的最高准则,亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。

第三条

公司设立财务部门,审计部门,本办法的实施经董事会授权,由公司财务部门实施,对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权,由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。

第四条

公司下属各分支机构,各门店有关财务管理细则,不得与本细则相违背,如有违背均以本细则为准。

简介

公司财务管理实施细则

目

录

第一章

总则

第二章

财务部门职责

第三章

财务人员管理

第四章

商品管理

第五章

现金管理

第六章

固定资产管理

第七章

工程、设备管理

第八章

车辆、大型设备维修管理

第九章

费用管理

第十章

工资结构与资金管理

第十一章

借支、报销管理

第十二章

社会养老保险及医疗保险

第十三章

举债、担保

第十四章

审计

第十五章

附则

有限公司财务管理实施细则

第一章

总则

第一条

根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和本公司财务管理实施细则第一次股东大会通过决议的财务管理制度的精神,特制定本财务管理实施细则。

第二条

本细则遵照有利于国家,有利于社会,有利于企业,有利于职员的企业宗旨,是企业内部财务管理的最高准则,亦是对企业经营管理进行审计的基本准则。

第三条

公司设立财务部门,审计部门,本办法的实施经董事会授权,由公司财务部门实施,对公司的经营管理过程中经济行为的审计经监事会授权,由公司审计部门或聘请中介审计机构实施。

第四条

公司下属各分支机构,各门店有关财务管理细则,不得与本细则相违背,如有违背均以本细则为准。

第二章

财务部门职责

第五条

严格执行《会计法》、《企业会计准则》和《商业企业会计制度》及其它财务规章制度,认真、负责贯彻实施本公司财务管理实施细则。

第六条

根据会计核算原则,组织好公司的财务核算,包括购进、存货、往来、货币资金、固定资产、在建工程、短期、长期投资、费用工资、税金、利润及利润分配等核算,按要求建帐

、记帐、算帐、结帐、对帐。

第七条

及时,完整,准确,真实编制月报和年报报表。

第八条

及时编制公司各门店,下属分公司的经济效益考核表,为计提工资和资金提供财务依据。

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第15篇 建筑公司消防管理制度

施工企业消防管理制度

为贯彻“预防为主、防消结合”的方针,切实抓好防火宣传和“谁主管、谁负责”的原则,落实单位、部门、重点部位的防火责任人,根据我司情况,特制定以下管理制度。

(一)、项目部应利用板报、标语、开会等多种形式,经常对管理人员、工人宣讲消防工作的重要性,提高防火意识;对消防器材要经常进行检查,保持完好有效。

(二)、各项目部要有一名领导负责抓消防工作,成立义务消防队(每个班组出2~3 人),负责本单位的消防工作。三级教育活动时必须加入消防知识的培训。

(三)、项目部应成立消防工作领导小组。负责本项目的消防业务培训工作。

(四)、布置生产任务要把职业健康安全、防火、防盗和开展创安工作要同时安排。

(五)、职业健康安全检查时应将消防检查列为必检内容,发现危险源应及时提出整改。对一时不能解决的问题要向公司部门和领导反映汇报。

(六)、施工现场、宿舍要重点抓好安全用火、用电管理,因工作需要用火时,必须经工地领导批准。指定专人负责看管方能用火。工人宿舍区应使用36v 以下安全电压供电。

(七)、对木工工房、油库、配电房、库房、食堂、宿舍、施工现场等要落实防火责任人并制定出有关防火制度,设防火警示标志,并标明火警电话;(119)。

(八)、对在可能引起火灾的场所动用明火的(如施工现场电焊、使用明火等),应填写用火申请单。

第16篇 _建筑公司分包方管理制度

建筑公司分包方管理制度

1.目的

在选择分包方时,应具备有满足工程质量要求的能力,还应符合环境和职业健康安全管理以及国家有关政策的规定,以保证公司质量/环境/职业健康安全方针、目标、指标的实现。

2.适用范围

本制度适用于经公司选择并签定分包合同的劳务分包方和工程分包方管理。

3.相关文件和术语

gb/t24001-2004 环境管理体系要求及使用指南

gb/t28001-2001 职业健康安全管理体系规范

gb/t19001-2000质量管理体系 要求

劳务分包方是指承揽包工不包料的工程施工分包企业。

工程分包方是指向承包方承揽建设工程施工的专业分包企业。

4.职责

4.1责任部门

本制度的主责部门是经营经营预算部,其职责为:

4.1.1负责程序文件的编制及分包方的质量/环境/职业健康安全资格的审查,选择符合要求的劳务分包方;

4.1.2负责录用分包方的审批;

4.1.3负责建立分包方信息档案。

4.2相关部门

4.2.1公司经营经营预算部

负责建立工程分包方台帐;负责审定由项目经理部与工程分包方所签定的质量/环境/职业健康安全协议书或合同。

4.2.2项目经理部

参与分包方选择、评价,并与分包方签定质量/环境/职业健康安全协议书。负责对分包方在施工过程中质量/环境/职业健康安全情况的监督管理,及时将分包方情况反馈到经营经营预算部、工程部等有关部门。

5.工作程序

5.1需要选择分包方时,公司经营经营预算部召集工程部、办公室、项目经理等参加招标。

5.2经营经营预算部审查分包方是否取得iso19001、iso14001认证,是否通过了职业健康安全认证,企业安全资质证是否在有效期内,以往质量、职业健康安全方面的业绩、特种作业人员持证上岗情况等,优先选择已通过iso19001、iso14001和职业健康安全认证的分包方。

5.3如外地工程路途遥远或经营经营预算部因其他情况无法参加时,由项目经理对分包方的质量/环境/职业健康安全资格进行审查,并将初审合格的分包方名单和有关资料报公司经营经营预算部审批。

5.4审核合格的分包方要在项目进行试施工,项目经理部对其质量/环境/职业健康安全方面的执行情况进行评价,确保符合公司质量/环境/职业健康安全要求。

5.5分包方经验证合格后,由经营经营预算部与其签订质量/环境/职业健康安全协议书,协议书由项目经理、分包方负责人或授权委托人签字盖章。协议中必须明确双方的质量责任、安全责任及环境责任,并且由项目部将公司的有关要求通报给分包方.

5.6公司经营经营预算部将合格分包方的名单整理下发,被评价为合格分包方的其它项目经理部录用时不必重新评价,只将相关资料报公司经营经营预算部备案

5.6分包方要提供施工人员的花名册交工程部备案。

5.7签订协议后,分包方要在正式施工中认真履行,接受项目经理部各级管理人员的监督、检查和管理。

5.8当分包工程完工后,公司生产经理要组织经营经营预算部、工程部、办公室等相关部门对质量/环境/职业健康安全协议书履行情况进行评审,经营经营预算部保存评审记录

第17篇 建筑企业公司财务管理制度

财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,负责公司的日常财务管理,筹资管理和财务分析工作,其工作范围和职责主要有:

1、负责公司的财务管理工作,编制公司的各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售楼款,清理催收应收款项;办理日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。

2、负责公司会计核算工作,遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符;管理好会计档案。

3、负责公司成本核算和成本管理,设置成本归集程序和成本核算帐表,做好成本核算,控制成本支出,收集登记汇总各项成本数据资料,及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项,配合工程部等部门做好工程,材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助帐的设置,健全各项统计数据。

4、建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和财务状况,为公司领导决策提供依据。

5、配合公司内部审计。

根据上述工作范围和职责,为加强财务管理,特制定本制度。

第一章资金审批制度

1、总则

⑴公司3000元以上的款项的支付,须经公司董事长签字批准。如董事长不在公司,3000元以下可以由经理签字批准。

⑵财务专用章,公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由法定代表人指定专人负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记(外单位用本公司印章需经公司领导同意并提供经办人身份证复印件)。

⑶财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准。

⑷开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的发票须与收款相符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款人的书面通知并经公司董事长批准。

⑸往来款的冲转(指非正常经营业务),须经公司董事会研究批准。

⑹非正常经营业务调出资金须经过公司董事会研究批准。

⑺用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证,如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

2、施工工程用款审批制度

施工工程用款由公司主管领导批准支付,其程序按以下施工工程专用款支付审批工作流程执行

⑴承包单位提出付款申请,并填写工程支付审批表。

⑵财务部审核后,报公司经理、董事长审批。

⑶公司经理、董事长审批同意后,财务对外付款。工程款的审批应按以上流程依次进行,不得空缺事后补签。如对已签部分有异议的可与相关人员沟通,有分歧的报领导解决,禁止压单行为。

3、行政费用支出管理制度

⑴公司管理人员的费用报销,须经公司董事长批准后财务方可报支。

⑵涉及应酬等非正常费用,须公司董事长批准。

4、公司差旅费开支制度

⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。

⑵公司职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具。

⑶公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行。

a房租标准:一般职员,房租标准为60元/日。

b出差补贴:市内补贴每人20元/日,市外补贴每人25元/日。

c职工出差来回车费实报实销,出租车不在报销范围内。

d驾驶员出差补贴按每天30元计算。

⑷实际报销金额超出公司的补贴标准,需由部门经理或带队经理说明原因,经公司董事长审批后支付。

5、车辆维修费及汽油费管理制度

⑴公司车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转帐的方式结算。

⑵公司汽油票由办公室统一保管并设帐登记使用。

6、办公费用,会议费用及其他费用管理制度。

⑴公司办公用具由办公室统一采购,管理。

⑵办公室财产台帐为财务部附设帐册。

⑶公司各部门因工作需要,需邀请有关单位人员召开会议的,应由部门经理提出建议,报懂事长批准,其会务工作由办公室统一安排。

⑷有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定,经懂事长批准后报财务部备案。

7、行政费用报销制度

⑴公司行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支。

⑵公司职员报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核后报懂事长签字,并按本章第1条的规定进行审批支付。

⑶应酬、礼品费用支出实行一票一单,事前申报制,批准后方可实施。

⑷凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用支票或现金者必须填写借款单,借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲帐收据给经办人。

⑸支票领用单,借款单必须由经办人填写,公司主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付。

⑹银行支票如发生丢失,有关责任人应及时向财务部和开户银行报告,如系空白支票所造成的损失,丢失人员负有赔偿责任。⑺其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

第二章工程成本管理制度

1、公司所有工程经济合同以及涉及工程成本的一切指标、保证、,承诺及其他经济签证均需由董事长签署或授权委托签署。

2、公司工程部主要负责工程造价的预测及审核,工程招投标文件的编制,工程决算的审定。

3、工程部还负责组织工程用设备材料的采购供应及经济合同的谈判工作,对已经选择定型的设备,材料进行采购,确保设备材料及时供应,积极进行市场询价工作,建立市场价格询价登记薄,记录材料价格变动的历史资料。

4、财务部主要负责工程成本的总体控制工作。

⑴参与有关工程经济合同的谈判工作,及时准确地了解公司各项工程成本的构成及用款计划。

⑵负责工程进度款的复核工作,参与工程造价的确定和最后决算的审定工作。5、工程中间结算程序。

⑴施工单位于每月1到3日,将工程进度结算报送工程部审核,工程部结合工程施工图纸,施工进度计划以及其他文件资料提出审核意见,并在每月5日内送财务部会签。

⑵财务部根据有关文件资料,施工单位领用的供应材料数额,以及与施工单位其他经济往来等情况,并参考公司财务状况提出付款意见,报送公司主管领导审批。

6,工程决算程序。

⑴施工单位应将工程决算书以及各项经济签证资料按工程中间结算同样的程序报工程部复核,财务部会签。

⑵财务部根据各种经济签证,合同以及经审定的工程决算数和材料结算数,扣除已付工程数及垫付的各项费用,结算应付工程尾数,提出付款方案,报公司主管领导批准。

⑶大工程办理决算时,应由公司主管工程领导牵头,由工程部、设计部、财务部及其他有关部门人员组成工程决算小组,按照上述本制度规定的职责范围联合进行专项工程决算。

⑷房屋工程全部竣工验收合格交付使用时,商品房由工程部,销售部办理竣工房交接验收入库手续,财务部凭交楼入库手续办理竣工房成本结算。

第三章财产管理制度

1、公司财产的范围

⑴公司财产包括固定资产和低值易耗品。

⑵凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等,同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产。

⑶凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2、公司财务部负责公司所有财产的会计核算。

⑴公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理。

⑵公司各施工工地使用机器设备,动力设备,工具仪器等由工程部归口管理。

⑶办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算,应设立台帐,登记公司财产的购入,使用及库存情况,负责组织公司财产的保管,维修并制定相应的措施、办法。

3、财产的购置与调拨

⑴办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作,经财务部会签,报公司主管领导批准后方可采购。

⑵财产购回后,应填写财产收入验收单,财产收入验收单一式两联,财务部凭财产收入验收单,财物发票及采购计划办理报销手续,财产归口管理部门凭验收单登记台帐。

⑶各部门需领用固定资产时,应填写领用单,领用单需经部门经理同意,报办公室审批,公司主管领导批准。

⑷固定资产的领用单由使用部门开具,领用单一式三联,一联由领用部门存查,一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据,一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报帐。

⑸财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续,移交手续由财产归口管理部门办理,送财务部备案。

4、财产的清查、盘点。

⑴公司财产归口管理部门应定期进行财产清查盘点工作,年终必须进行一次全面的盘点清查。

⑵各部门的年终财产盘点必须有财务人员参加。

⑶财产盘点清查后发现盘盈,盘亏和毁损的,均应填报损益报告表,书面说明亏,损原因,对因个人失职造成财产损失的,必须追究主管人员和经办人员的责任。

⑷凡已达到自然报废条件的固定资产,财产归口管理部门应会同财务部组织评估,评估情况上报公司主管领导,由公司主管领导决定处理意见。

⑸凡尚未达到自然报废条件,但已不能正常使用的固定资产,使用部门应查明原因,如实上报。属个人责任事故的应由有关责任人员负责赔偿损失。属自然灾害或其他不可抗力原因造成损失的,应上报总经理,决定处理意见。主管工程和财务领导审核。

第18篇 建筑安装公司安全生产教育制度

为规范企业的安全生产教育,始终保持公司安全生产重大事故为“零”的目标,确保施工生产有序进行,公司建立安全生产教育制度。

一、安全生产教育内容

安全生产教育的内容分为:思想政治教育;劳动保护方针政策教育;安全技术知识教育;典型经验和事故教训教育。

1.思想政治教育

思想政治教育是安全生产教育的一项十分重要的内容,是搞好安全生产的一个重要环节。思想政治教育通常从加强思想路线教育和劳动纪律教育两个方面着手。思想政治教育主要是提高各级领导和广大职工对劳动保护重要意义的认识。劳动纪律教育主要是使职工严格执行劳动纪律,提高对安全生产重要性的认识。同时还要对职工进行法制教育,使广大职工树立法制观念,把违章作业提高到法的观念来认识,自觉执行安全生产的各项规章制度。

2.劳动保护方针政策教育

通过对各级领导和广大职工进行安全生产方针及有关劳动保护政策法规的宣传教育,理解执行安全生产的方针和劳动保护的政策就是执行党的政治路线,从而能自觉摆正安全与生产的关系,澄清一些错误的认识。

3.安全技术知识教育

安全技术知识教育内容包括:一般生产技术知识、生产安全技术知识以及专业性的安全知识。

(1)生产技术知识是指:企业的基本生产概况、施工工艺流程、作业方法及与工艺、作业相适应的机具设备性能和知识、操作技术等。

(2)生产安全技术知识,是企业所有职工都必须具备的基本安全技术知识。主要内容:有:企业内特别危险区和设备,及安全保护的基本知识和注意事项;有关电器设备(动力及照明)的基本安全知识;起重机械和场内运输的有关安全知识;生产中使用的有毒有害材料或可能散发的有毒有害物质的安全防护基本知识;企业中的一般消防制度和规则;个人劳防用品的正确使用;发生事故的紧急救护及伤亡事故报告办法;各特种作业工种的安全操作技术知识教育等。

(3)专业性安全技术知识是指安全技术、工业卫生技术和专业的安全技术操作、制度。主要内容有:特种作业人员所操纵、驾驶的设备、设施、锅炉、受压容器、起重机械、电气、焊接(气割)、防爆、防尘、防毒、噪声控制等。

4.典型经验和事故教训教育

运用企业内安全先进项目、单位的经验,进行介绍交流、宣传教育,并将企业内部的事故案例或外单位典型事故教训进行分析、教育,使广大职工从中看到危害性,吸取教训,提高防范能力。

二、安全生产教育形式、对象和责任部门

教育形式:全员安全生产教育、新工人入厂三级教育、“四新”教育、经常性教育、季节性教育、特种作业操作工作教育、中小型操作人员教育、调换工种换岗教育和工伤、长病假复岗教育。

1.全员安全生产教育

全员安全生产教育主要由各单位(项目部)负责实施。

(1)在每年年初、六月“全国安全月活动”、国庆节前后三次开展全员安全教育。

(2)每位员工每年接受至少一次的全员安全操作规章教育。其中内容有:安全生产岗位责任制、标准化管理、各种安全设施、措施要求等,并进行考核。

2.新工人入厂三级教育

三级教育是指新进单位职工的公司教育;项目部、施工队现场教育;班组岗位教育。

(1)公司安全教育

对新进单位的职工(合同工)临时工、培训和实习人员,由公司综合管理部、安全监督部负责一级安全教育。内容:党与国家在安全生产、劳动保护上的有关法令、规定和政策;本单位的生产特点;一般生产技术知识和安全技术知识、企业规章制度、劳动纪律等,时间不少于8课时。方法力戒内容空洞、枯燥乏味,防止走过场。安全部门应把受教育者、教育内容、考试成绩等记入职工劳动保护教育卡。考试不合格者,不准上岗。

(2)项目部现场安全教育

对新职工经过公司安全教育考试合格后(包括换岗人员),由项目部主管安全生产的经理负责第二级安全教育。内容:本项目部的生产概况;本项目部的安全生产情况,以及好坏典型事例教育等。也可以通过实地参观,介绍情况,包括各种机械的性能等安全注意事项,使新职工对工地、项目部的安全生产有一个概括的了解,时间一般不少于4课时。

(3)班组岗位安全教育

新职工分配到班组后,由班长或大组长进行负责第三级安全教育。内容:本班组的安全生产情况,所担任工种的岗位责任制;新工人将要从事的生产、施工性质,工作地点以及环境的安全、卫生注意事项;生产、施工中应注意的安全技术知识以及各种机具设备及安全防护设施的性能和作用;容易发生事故或有毒有害的地方;个人劳动防护用品的使用和保管等。

3.成建制的外分包队伍人员的安全教育

人员进场分别由项目部负责人与外分包负责人共同组织由项目部对进场人员进行知识总交底教育,由项目安全员会同外分包队伍进行工种岗位安全教育,教育内容要求可参见三级安全教育。

4.“四”新教育

由工程管理管理部、质量检查部等在企业采用新技术、新工艺、新材料、新设备、实施时,负责对管理操作人员相应的操作及使用的安全教育。时间一般不少于8课时。

5.经常性教育

经常性安全生产教育形式可采用:安全活动日、班前班后会、安全会议、安全技术交底、广播、黑板报、参观劳动保护教育室、播放录象等,结合公司生产、施工任务进行安全生产经常性教育。

6.季节性教育

由项目部结合季节特征、节假日前后职工容易疏忽而放松安全生产的规律,抓住主要环节,进行安全教育。凡是自然条件变化,大风、大雪、暴雨、冰冻或雷雨季节,应抓住气候变化的特点,进行安全教育。

7.特种作业人员和机械操作工的专门教育

特种作业人员和机械操作工,应按照特种作业和机械操作人员安全技术培训考证管理暂行规定按期培训、审证、考核。

8.换岗和复岗教育

由各项目部对调换工种的职工或工伤假、病假、产假、哺婴期等连续息工日超过三个月以上的职工,进行调换工种或复岗安全生产教育。学习和熟悉本岗位的安全、技术操作知识和安全技术操作规程。教育时间不得少于4课时。

9.外包队伍职工安全教育

由工程管理部负责落实,对外包队伍职工的安全生产教育,并按外包安全管理制度、落实相关措施。

第19篇 建筑公司工程投标管理制度2

建筑公司工程投标管理制度(二)

1目的

为了规范公司的业务经营和管理,确保业务经营工作按正常程序进行,预防业务经营风险,根据国家有关法律、法规的规定,结合企业实际,制定本管理制度。

2 适用范围

适用于公司每个工程项目的投标(含议标)。

3 职责

3.1市场部是公司开拓市场、承揽工程业务的部门,根据招标文件及公司要求编制投标文件。

3.2市场部主要任务:搜集、传递市场信息,调研、分析、预测建筑市场发展动态,提供决策依据;指导、监督、协调各分公司的经营工作;建立和完善公司的各项业务经营管理制度,并组织监督实施,确保业务经营管理制度的全面落实。

其他部门/负责人的职责:

4 工作程序和要求

4.1 工程投标要求

业务经营工作应当遵循依法办事,灵活应变、讲究时效、严守机密的工作原则,按照“合作共赢、客户至上”的经营方针实施。

4.2投标工作程序和要求

4.2.1 项目承接前期,由市场部__(人)必须对项目进行筛选,对投资方、项目情况要作全面的了解分析,严格控制业务承接质量。

4.2.2 投标的关键是标价和技术方案。市场部组织成立投标文件编制小组,由小组长负责召集相关人员认真研究招标文件,深刻领会招标文件精神,选定标书编制方案。报送的标书要做到标价合理、方案优化、工期合理、送达及时。

4.2.3 整个投标过程按市场部的投标工作流程要求进行,根据招标文件要求及总师办的“投标指导书”的要求,编制投标文件;

4.2.4在编制投标文件前市场部、总师办及其他相关部门必须对招标文件、招标图纸、合同条件、技术规范、工程量清单等进行研究分析,以便合理确定编制方案。

5.2.2 投标文件编制程序:

标前预备会(分工、布置方案)→主编人员编写→审核人员审核→确定报价→装订、盖章、密封投标文件。

5.2.3 投标文件必须送有关人员审定后方可装订、盖章、密封。投标函、商务标报价由市场部负责人或副经理审定,技术标部分由公司总工程师审定。

5.2.4投标文件编制内容应包括:

(1)所有投标文件均应根据招标文件、补充招标文件(答疑纪要)、招标图纸、工程技术规范要求、企业施工管理水平、设备能力及施工现场和市场信息来编制。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求作出响应。

(2)投标文件一般包括下列内容:

a.投标函; b.投标报价(商务标);c.施工组织设计(技术标);d.资信标

(3)投标报价(商务标)编制要求:

投标报价应根据招标文件、补充招标文件(答疑纪要)、招标图纸、施工组织设计、投标策略等为依据进行编制。编制完成后应仔细核对,以保证投标报价的准确无误。投标报价一般包括以下主要内容:

a.编制说明:简述工程概况、编制依据及尚未明确的问题在编制报价中是如何考虑和处理的。

b.工程量清单报价表格:按招标文件格式提供工程项目总价表、单项工程费汇总表、单位工程费汇总表、分部分项工程量清单计价表、措施项目清单计价表、其他项目清单计价表、零星工作项目计价表、分部分项工程量清单综合单价分析表、措施项目费用分析表、主要材料价格表等。

(4)、施工组织设计(技术标)编制要求:

a.编制时宜尽量采用文字并结合图表阐述说明各分部分项工程的施工方法,为措施项目分析提供切实可行的报价依据。

b.科学、合理安排施工机械设备、劳动力,以及采购、运输、使用等计划。

c.工程质量、安全生产、文明施工、工程进度的技术组织措施切实可行,对特殊工序、关键工序、复杂环节、严冬、雨季施工、减少扰民噪音、降低环境污染、地下管线及其它地上地下设施的保护等应重点提出并做出相应的技术措施。

d.编制时除采用文字表述外应尽量附下列图表:

拟投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划;

劳动力计划表;

计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图;

施工总平面布置图及临时用地表。

e.招标文件上要求的其他内容。

5.2.5投标文件编制完成后应仔细整理、核对、(与其他部门的接口关系)签字盖章,按招标文件的规定进行密封,并提供招标文件要求的份数。

进行、参加投标的工作要求

参加人员的要求参加投标现场的问题处理

6投标后工作

6.1无论中标与否,所有投标工程均应记录各家投标单位的开标情况,总结经验和教训,并将标录归入相应工程的投标文件档案。

6.2有希望中标的工程由市场部组织相关人员进行询标、合同的谈判和签约,工程部报批施工组织设计和方案的编制、安全监督手续的办理。

对中标的工程,应对施工全过程进行跟踪,分析投标过程中所存在的失误与不足,总结经验和教训。

7市场部工作纪律

7.1工程投标必须坚持统一领导、统一安排、合理、科学分工、密切合作的组织原则。任何个人不得以任何借口或理由,拒不承担义务或草率履行职责。

7.2不得违反《工程建设项目施工招标投标办法》第四十六条、第四十七条、第四十八条的相关规定。

7.3禁止出借企业资质证书、营业执照或其他方式允许他人以本企业名义承揽工程。

7.4严禁将我公司的投标报价、工期、质量、安全文明等承诺泄露给他人。

7.5禁止将承包的工程进行转包、违法分包。

8 奖罚条例

在业务经营过程中,如发生以下情况,对相关责任人应予通报批评、降级、罚款、除名直至追究法律责任。

8.1 违反相关法律、法规的业务经营行为,给公司造成重大损失的,将追究其法律责任;

8.2 超越业务经营权限行使职权,给公司造成损失的,视情节严重程度,给予降级或除名。

8.3 以牟取私利为目的,出借本企业资质证书、营业执照或其他方式允许他人以本企业名义承揽工程的,一经发现,立即除名。

8.4 将我公司的投标报价、工期、质量、安全文明等承诺泄露给他人的,一经发现,立即除名。

8.5 未对招标文件要求做出实质性响应而造成废标的工程,对相应责任人根据情节严重情况应予通报批评、罚款

、除名。

5相关文件

中华人民共和国招投标法

合同管理制度

投标指导书

6表格

第20篇 建筑工程公司仓库管理制度2

建筑工程公司仓库管理制度(二)

第一章 仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务,禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象,公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对所有机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。

10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态,变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。

11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料,详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员,防止采购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。

13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员),严格按采购要求按时将材料购回仓库,避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。 购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名,并将情况及时通报采购员。

15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心,造成公司严重损失者,公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部,避免公司遭受经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。

第二章 仓库管理作业流程

1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后认真审阅,根据工地工程预算情况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求计划单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(如果是非常用的材料,需设计师提供样板或材料采购的店名)等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求计划单后,立即核查库存情况,决定是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。

3、材料员根据订购单认真审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。

4、采购员(供应商)在接单2天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后,仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料,应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时,仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

第三章 仓管员工作职责

1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必须送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料根据实际情况合理利用。

8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。

9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。

10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。