财务室管理制度有汇编(10篇)

流程

1. 财务室管理制度的执行首先始于预算编制，由各部门提交预算需求，财务部门汇总并进行初步审核。

2. 预算审批后，财务部门负责资金的调配与监控，确保资金使用的合规性和效益性。

3. 在日常运营中，财务室需定期进行账目核对，保证会计记录的准确性。

4. 对于报销事项，员工需提交完整单据，财务室将逐一审核，符合规定的方可报销。

5. 财务报告的编制和分析是关键环节，定期向管理层提供财务状况报告，为决策提供依据。

6. 年终时，进行财务审计，评估全年财务工作，并对下一年度的财务管理提出改进建议。

包括哪些内容

1. 预算管理：明确预算制定、调整、执行和监控的流程及标准。

2. 资金管理：规定资金的筹集、使用、投资和偿还的规定，防止资金滥用。

3. 账务处理：规范记账、核账、报账的操作流程，确保会计信息的真实性。

4. 报销制度：设定报销审批权限，明确报销单据的要求，防止虚假报销。

5. 内部控制：建立内部审计机制，预防和纠正财务错误，保护公司资产。

6. 财务报告：规定财务报告的编制周期、内容和格式，确保其及时性与准确性。

7. 法规遵守：强调遵守财务法规，如税法、会计准则等，确保企业合法经营。

重要性和意义

财务室管理制度的建立健全，对于企业的运营和发展至关重要。一方面，它能确保财务活动的规范性，减少错误和欺诈，保护公司的经济利益。另一方面，通过有效的预算管理和资金控制，能优化资源配置，提高经济效益。此外，准确的财务报告为管理层提供了决策依据，帮助公司制定战略规划。良好的内部控制还能提升企业形象，增强投资者信心。因此，财务室管理制度不仅是财务管理的基础，也是企业稳健发展的基石。在执行过程中，需要全体员工的配合，共同维护财务工作的秩序和透明度，以实现公司的长期稳定发展。

财务室管理制度有范文

第1篇 艺校财务室安全管理制度

艺术学校财务室安全管理制度

一、财务室必须符合安全要求,四周门、窗必须按装质量可靠的防盗门和铁窗栅,配备专用保险箱存入现金和有价证卷。同时必须安装防盗报警器。

二、现金保管必须按照有关规定,库存现金不得超过限额(《现金管理暂行条例实施细则》)规定,库存现金限额由单位报开户银行核),保险箱必须使用密码,保险箱钥匙、使用说明书不得存放在办公桌内。

三、财务室保险箱内夜间存放现金最多不得超过1000元,特殊情况大宗现金存放过夜时,出纳人员应及时报告单位领导或保卫部门,并应有专人值班守护。

四、财会人员应保持高度的警惕性,防止各种意外事件的发生,保护国家和集体财产的安全。

第2篇 建筑项目经理部财务室主任管理职责

项目经理部财务室主任管理职责

1、全面负责项目会计核算工作,贯彻国家财经政策、法令、制度,落实公司财务管理办法,制订项目部年度财务计划及会计处理方式,并负责实施;

2、协同材料、预算等部门制订具体可行的材料管理办法,参加材料采购合同的评审工作,负责预付、应付帐款的清理,参加材料清查盘点以及库存材料分析;

3、参与拟订适合本项目的成本管理办法、经济计划、业务计划,会同预算部门编制成本费用计划,控制、分析其执行情况,积极组织成本核算,保证工程成本的发生费用和工程形象进度基本保持一致,确保成本、费用及利润的真实性;

4、会同劳资部门制订工资管理及发放办法,依法计提工资附加费及其他费用,并按时上缴公司财务部;

5、建立工程价款台帐及其他往来帐,经常与业主对帐,协调处理好与业主的关系,按月编制资金计划,及时收取工程款;

6、定期监督出纳员进行库存现金盘点,保证帐帐、帐实、帐银相符;

7、审核项目各项收支,监督项目部的各项经济行为,复核有关凭证、帐簿,编制各类会计报表;

8、为项目经理部的经济决策提供资料,积极参与项目各项经济活动,处理好与项目各业务部门的关系,保证各部门间各项核算数据资料的统一性;

9、积极配合公司财务部开展各项财务活动,推广会计电算化工作;

10、负责会计档案的整理和保存工作。

第3篇 财务室管理制组织规程

财务管理部经理岗位名称:财务管理部经理直接上级:财务总监直接下级:信用部主管、预算部主管、决策分析部主管、商务审核部主管本职工作:组织酒店财务控制工作。

直接责任:

1.每月主持召开一次信贷会议,向总经理及各有关部门汇报应收款回收情况,将疑难问题提交信贷会讨论,并提出解决问题的处理办法。

2.批阅财务管理部有关文件。

3.正确传达上级的指示文件。

4.制订酒店财务信贷政策,经财务总监、总经理审核批准后执行。

5.负责收回公司、旅行社和个人拖欠饭店的应收款项,控制应收款的当月回收率,处理好预付定金的有关调帐、对帐事宜。

6.定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析,更有效地控制进价。

7.每月主持召开一次预算会议,向总经理及各有关部门汇报预算执行情况,将有关问题提交预算会讨论,并提出解决问题的处理办法。

8.每周主持召开一次决策分析会议,向总经理及有关部门汇报酒店经济活动情况,将有关问题提交会议讨论,并提出解决问题的处理办法。

9.制定本部门工作计划,报批后执行。

10.执行上级安排的各项任务。

11.制定好本部门下级的岗位描述,并界定好下级工作。

12.向下级授权。

13.巡视、检查、监督本部门下属的工作情况。

14.定期听取下级述职,并对下级做出工作评定。

15.按程序作好与相关部门之间的工作界定。

16.协调与相关部门的工作联系。

17.关心本部门的工作人员思想、生活和待遇。

18.根据工作需要调配本部门的工作人员。

19.负责同人力资源部联系,安排财务管理部人员的培训。

领导责任:

1.对财务提供数据的准确性负责。

2.对本部门发生的费用负责。

3.对本部门下属人员的纪律、工作秩序、整体精神面貌负责。

4.对本部门工作完成情况负责。

5.对本部门的一切法律行为负责。

主要权利:

1.对下级上报的各种分析表、预算报表有批准权。

2.对下级工作有检查权。

3.对下级在工作中的争议有裁判权。

4.对下级违反纪律、工作秩序的情况有批评权。

5.对下级工作完成情况有评价权。

6.向上级报告权。

7.代表企业对外联络的权力。

管辖范围:

1.财务管理部所有员工。

2.财务管理部所属办公场所及办公设施、设备。

第4篇 公司财务室安全管理制度

公司财务室安全管理制度(九)

一、会计人员基本要求:

1、会计人员必须拥护党的领导,热爱祖国,坚持四项基本原则,遵守和执行《中华人民共和国国会计》,积极为教育事业服务。

2、会计人员必须加强政治学习,不断提高政治思想水干,树立为教育教学服务,为师生服务观念。遵纪守法,忠于职守,廉洁奉公,实事求是,积极支持各项改革,为学校领导当好助手,为各部门经济发展当好参谋。

3、会计人员必须刻苦钻研业务,不断丰富会计理论知识,提高业务能力,要热爱本职工作。

4、会计人员必须认真学习和贯彻执行国家的财务方针、政策、法令和制度,维护国家利益,对各项经济活动进行严格的核算和监督。提供会计资料,促进增收节支,提高经济效益。

5、会计人员既要各司其职,各负其责,又要互相帮助,密切协作:要加强品德修养,胸襟开阔,表里如一;要从全局着二想,从工作出发,搞好同志间的团结;要有集体荣誉感,积极参加某体活动,为集体和学校献计献策。

6、会计人员要严守国家秘密,增强保密的自觉性,不得随意将会计数据和任何住传递出去。

二、会计核算程序要求;

1、审核和填制原始凭证、办理付款手续。外未的原始凭证必须是合法的内容齐全的发票或收据,并有经手人、有关负责人签字。维修工程要有工程决算单。自制原始凭证要批件齐备,条据和表格要清晰整洁,内容齐全。出纳人员根据审核或填制无误的原始凭证,经主管会计同意后才可签发支票或付现金,并加盖“现金付讫”或转帐付讫“戳记。对记载不正确、不完整、不符合规定,手续不全的凭证,应退回补填或更正,对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证应拒绝受理,并及时于及告领导。

2、填制记帐凭证、登记日记帐。出纳人员根据收付款原始凭证填制记帐凭单。记帐凭单要字迹清楚、内容完整、科目正确、摘要简明扼要突出重点。记帐凭单上所有内容不得涂改。记帐凭单要统一编号、不得缺号、重号或年月日与编号顺序相矛盾。出纳人员根据记帐凭单和原始凭证登记现金日记帐和银行存款日己帐,强出当日余额,现金出纳要每月核对库存。出纳人员将当日发生的会计凭证整理、粘贴,登帐后及时传给记账岗位。

3、登记明细帐、总帐。记帐岗位人员根据审核无误的记帐凭单登记有关明细帐并及时登记总帐。明细帐按记帐凭证.和原始凭证内容逐笔登记,总帐要根据科目汇总一表和明细帐登记。记帐人员在记帐前发现记帐凭证有误要重填,记帐后发现记帐凭证错误或帐薄记载错误要用规定方法更正,不准刮擦、涂改。帐薄记载内容要全,字迹清晰整洁,文字数字大小适宜。各类帐户要按月结帐,根据需要结出发生额.和余额或累汁发生额。

4、编报会计报表、做好其它工作。

月末各类帐户试算平�后,编制会计报表。

会计报表应由学校主管领导、会计主管人员审阅签章、按规定报送有关部门。

5、登记辅助帐、装订会计凭证。

月末报完表后,要登记辅助帐(需要报表的可在报表前登记),及时整理记帐凭单和会计报表并装订成册。

三、银行存款和现金管理要求:

1、因公借用现金和支票必须是本单位职工,外单位入员、临时工和学生一律不得借给。

人员支取、预借现金。

2、没有合法手续、校内任何人不得向出纳人员支取、预借现金。

3、科内各摊之间互借现金或移交有价证券也要有手续。

4、出差人员借款要有有关签批后,由出纳人员借给。返回后五日内结账。市内购物需要现金和支票者要在借款后三天内结清,过期不结,视同占用公款。出纳人员要经常掌握借款回收情况,及时借还,不得随意推迟结帐。

5、除按规定的需要现金支付外,应尽量使用转帐支票。

6、现金要按规定及时存入银行。

四、票证管理要求:

1、票证是指收据和有价证券。

2、收款收据和收费票据要由专人负责保管的发放。要按数量和起止编号一进行登记,验收后借用人在登记薄上签字注明退回日期。

五、会计档案管理要求:

l、月度结帐后、10日前由记帐会计将会计凭证报表装订成册,入柜管理。

2、年度结支后,一月内由主管会议签注后将会计凭证、账册、报表等会计档案整理造册交科里专人保管。

3、已归档案的会计资料一年内由财务室保管,二年以上移交学校档案室保管。

4、会计资料原则不外借,如因工作需要查询借用等要登记借出还回清况。

5、外单位来校查阅会计档案,必须持有介绍信,经有关领导批准,并通过学校财务会同查阅。

6、查阅会计档案必须查阅项目、内容、凭证编号进行登记。

六、帐薄和帐户设置要求:

1、帐目设置要既能够全面反映核算内容,又要科学合理不重复没帐。

2、总帐帐户设置要严格按会计制度规定的一级科月设置,明细帐户要按照会计报表要求和学校实际管理的需要设置。

3、“往来款项”明细帐要按单位和个人名称设置帐户,以明确债权债务的责任。

4、各种分类帐要按规定的格式和形式选择使用,不得相互代替。

第5篇 财务室风险防范管理措施规程

为建立健全工商系统惩治和预反腐败体系,拓展从源头上预反腐败工作领域,构建和完善腐败工作长效机制,根据《江西省工商行政管理机关开展廉政风险和监管风险防范管理工作方案》(赣工商办字[2010]2号),结合财务室工作职能和所查找的风险点,制定如下风险防范管理措施:

一、加强教育,筑牢思想防线

为更好地防范财务岗位职业风险,坚持以自我教育、正面教育为主,自律和他律相结合,加强干部的理想信念教育、权力观教育、责任心教育、岗位廉政教育、法律法规教育,提出廉政建设警示语句,营造廉政文化氛围,铲除腐败滋生环境。认真学习财务及纪检监察相关法律法规,做到政策宣传到位,文件学习到位,行动落实到位,在工作做到防微杜渐,清正廉洁。

二、突出重点,抓好主要环节的风险防范管理

结合财务工作本身的业务特点,制定前期预防、中期监控、后期处置的防控措施,对预反腐败工作进行规范化管理。

1、针对财务核算管理方面易出现的风险,做到加强会计队伍建设,建立科学的风险管理理念;建立健全有效的财务内部控制制度;加强计算机与网格安全管理;加强会计事后监督工作。

2、在预算管理方面,加强基础数据的审核,确保预算数据真实准确;强化预算收支管理,科学合理编制预算;强化法制观念,严格执行《中华人民共和国国预算法》和实施条例;强化监督,加大预算执行情况审计监督力度。

3、在专项资金管理方面,做到项目申报严格按照管理级次逐级上报;资金分配方案民主研究,报党组审议决定;严格执行系统基本建设管理办法;加强审计监督,确保资金专款专用。

4、在收费管理方面,严格执行行政性收费项目、依据、标准;公开收费项目和收费标准;定期或不定期开展执法监察和效能督察,落实《票据管理办法》。

5、为杜绝私设“小金库”现象,严格做到加强收费票据的管理;严禁私设银行帐号;加大财务支出审核力度,定期开展内部审计。

6、在固定资产管理方面,做到对固定资产实行专人管理,定期清查;认真贯彻执行《江西省工商行政管理系统车辆配置、处置及管理办法(试行)》。

7、在政府采购方面,做到认真贯彻执行政府采购制度;认真贯彻执行基建装备及车辆管理制度。

三、严守制度,规范行政行为

坚持民主集中制,坚持重大事件集体讨论制度,深化政务公开和政府信息公开工作,认真执行政府采购和招投标公示制;健全完善财务核算、预算管理、专项资金及政府采购程序,重大项目实施时成立重大项目实施小组,积极配合纪检监察机构起到把关和监督作用,公开透明的完成重大项目实施。

第6篇 财务室消防安全管理规范

为明确我单位消防安全管理职责,加强单位消防安全建设,落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,依据《_____》,特制定本规定。

一、单位各有关责任人员应按照本规定认真履行消防安全职责,保障消防安全。

二、___作为单位法定代表人,是单位的消防安全责任人,应履行下列消防安全职责:

1、贯彻执行消防法规,掌握本单位的消防安全情况,保障单位消防安全。

2、确定逐级消防安全责任。

3、组织防火安全检查,督促落实火灾隐患整改,加强消防安全建设。

三、___为单位消防安全管理人,对单位消防安全责任人负责,实施和落实以下安全管理工作:

1、拟定消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作;

2、组织实施防火检查和火灾隐患整改工作;

3、组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护和保养,确保其完好有效,确保疏散通道安全出口畅通;

4、组织管理义务消防队;

5、在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练;

6、消防安全管理人员应当定期向消防安全责任人汇报消防安全情况,及时报告涉及消防安全的重大问题;

四、___为兼职消防员,应履行下列职责:

1、认真检查、落实各项防火制度和安全措施,加强对重点部位的消防管理;

2、具体组织日常和节假日防火检查,发现火灾隐患及时督促有关部门改正。对重大隐患,及时向单位领导汇报;

3、对单位的消防设施、器材进行检查、维修,确保完整好用;

五、各部门负责人应履行下列职责:

1、认真贯彻执行消防法规和单位规章制度,对本部门的消防安全工作全面负责;

2、管理维护辖区内的消防设施、器材,做到专人专管,始终保持消防设施、器材完好有效;

六、每位员工对本岗位的消防安全负责,每日对本岗位进行防火巡查,发现隐患及时上报并进行整改消除。

七、消防安全管理细则

1、严禁在财务室使用取暧装置,严禁在公司财务室内吸烟。

2、严禁在财务室内乱接电器电源线路,每半年内按公司消防规定,必须对财务室内的电源线路进行一次检查,防止电路短路的火灾隐患。

3、财务室人员每年必须参加公司的消防演练,财务人员必须具备消防器材的使用操作能力。

第7篇 hy酒店财务室安全管理

酒店财务室安全管理

(1) 财务室门窗应装置安全栅栏,门窗坚固。有条件的应安装与110联接的防盗红外线报警装置,严格按规定进行布防,防止撬窃。

(2) 存放现金必须使用保险箱,并专人保管,保险箱的钥匙与密码同时使用,下班时拨乱密码,钥匙随身携带。财务人员调离岗位密码应及时调换。

(3) 现金存放不得超出银行核定限额。解款、提款必须二人同时,金额大时应专车接送。

(4) 支票、票证和凭证的管理,坚持检验复核,支票和印章应分开放置在保险箱内,严禁使用空白支票。

(5) 财务室配备适当的灭火器材,严禁烟火,防止火灾。

第8篇 物业管理处财务室主任主管会计职责

物业管理处财务室主任(主管会计)职责

1.负责会同管理处有关人员编制管理处财务计划,监督财务计划执行情况;

2.按统一会计制度组织管理处财务核算,编制会计报表,定期进行收支分析;

3.指导、检查出纳和收款员的工作,协调财务室内外工作;

4.负责督促管理处有关人员及时清理业主(物业使用人)欠费;

5.负责管理处固定资产、流动资产核算,定期组织财产清查;

6.负责管理处奖金发放表制作;

7.负责审核各项费用报销、开支;

8.负责会计档案的整理和保管,监督检查收据、发票使用情况;

9.负责员工食堂伙食成本核算;

10.完成公司财务部和管理处主任交办的其他工作。

第9篇 物业项目管理处财务室主任主管会计职责

物业项目管理处财务室主任(主管会计)职责

1.负责会同管理处有关人员编制管理处财务计划,监督财务计划执行情况;

2.按统一会计制度组织管理处财务核算,编制会计报表,定期进行收支分析;

3.指导、检查出纳和收款员的工作,协调财务室内外工作;

4.负责督促管理处有关人员及时清理业主(物业使用人)欠费;

5.负责管理处固定资产、流动资产核算,定期组织财产清查;

6.负责管理处奖金发放表制作;

7.负责审核各项费用报销、开支;

8.负责会计档案的整理和保管,监督检查收据、发票使用情况;

9.负责员工食堂伙食成本核算;

10.完成公司财务部和管理处主任交办的其他工作。

第10篇 管理处财务室工作职能-2

管理处财务室工作职能(二)

1.0严格遵守国家财经法规和财经制度,充分发挥财务工作的核算和监督管理职能,促进管理处降低成本费用,改进经营管理,提高经济效益;为广大业户当好家、理好财。

2.0负责管理处一切经济活动往来帐目的处理,认真审核原始单据,根据审核无误的原始单据,填制记帐凭证,及时入帐。

3.0严格执行公司财务制度,掌握各项开支的范围、开支标准和报销审批权限。

4.0按权责发生制核算成本、费用,做到真实、准确、完整,及时编制上报各类会计报表、财务计划和财务分析,做到责权、债务清楚,并即时清算。

5.0管理和控制管理处的流动资金,加强管理费等各项费用的收取工作,作好资金收支计划,平衡调度工作,严格检查备用金的使用,严格执行库存现金限额制度,并定期将资金变化情况向管理处主任及公司财务部领导汇报。

6.0负责管理处各项财产的登记,定期抽查,做到帐实相符,并按有关规定计提折旧。