商业街管理制度物业(15篇)

商业街管理制度物业

包括哪些方面

1. 商户管理

2. 环境卫生维护

3. 设施设备管理

4. 安全保障措施

5. 消费者服务

6. 公共活动策划

7. 法规遵从及投诉处理

重要性

商业街作为城市经济的重要载体，其管理制度的完善与否直接影响到商户经营、消费者体验以及街区的整体形象。有效的物业管理能够保障商业街的正常运营，提高商户满意度，吸引更多的消费者，同时也有助于维护周边社区的和谐稳定。因此，建立一套科学、严谨、人性化的商业街管理制度物业至关重要。

方案

1. 商户管理：制定商户入驻、营业、退出的明确流程，确保商户遵守合同规定，定期进行商户评估，促进良性竞争和商业环境的优化。

2. 环境卫生维护：设定每日清洁计划，保持公共区域的整洁；设置垃圾回收点，并定期清理，防止环境污染。

3. 设施设备管理：定期检查公共设施如照明、电梯、空调等，确保其正常运行；对于破损设施，及时维修或更换，减少安全隐患。

4. 安全保障措施：配置足够的安保人员，安装监控系统，确保24小时监控无死角；定期进行消防演练，提高应对突发事件的能力。

5. 消费者服务：设立咨询服务台，解答消费者的疑问，处理投诉；提供便捷的支付方式，提升购物体验。

6. 公共活动策划：结合节假日和街区特色，定期举办各类活动，增加商业街的活力，吸引客流。

7. 法规遵从及投诉处理：确保所有商业活动符合法律法规，对商户违规行为进行纠正；设立公平公正的投诉处理机制，保障消费者的合法权益。

在实施这些方案时，物业管理团队需注重与商户、消费者以及相关部门的沟通协调，确保制度的执行力度。应定期回顾和调整管理制度，以适应商业环境的变化，保持商业街的竞争力和吸引力。通过这样的精细化管理，商业街将有望成为繁华、安全、舒适的城市生活空间。

商业街管理制度物业范文

第1篇 商业街食堂商户消防管理办法

为规范商业街和食堂的消防管理,加强商户的消防意识和责任,保护校内广大师生和商业街及食堂各家商户生命及财产安全,各商户必须遵守国家、省、市关于安全防火的各项规定,须与校方签订并严格履行《防火责任书》,保证经营场所的消防安全。

一、 商户应遵守以下法律、法规规定内容

严禁擅自挪用、损坏公共区域所配置的消防器材、设备、设施;

严禁擅自动用消防水源;

严禁占用、堵塞消防栓;

严禁堵塞消防通道;

严禁存放、生产、经营易燃、易爆的有毒化学用品;

严格遵守用火、用电、用气、用油的安全管理;

严禁私自在商铺范围内、乱拉、乱接用电;

严禁非厨房区域用火烹饪;

二、认真贯彻、执行《消防管理条例》和其他消防法规

商户必须积极配合保卫处消防科对消防设备、设施管理,并做好消防检查工作;

商户装修期间设计消防设备由校保卫处处消防科检查并报备;

对不按要求装修的商户发送《整改通知函》限期整改处理,到期未整改完的商户,报送公安消防机构处理;

商户必须配合保卫处消防科对店内的消防栓、灭火器的使用、维修、维护和配置情况进行检查;

对商户实行防火责任制,商户负责人为本店铺负责人,从业人员应接受消防知识培训,做到会报警、会使用消防器材、会扑救初期火灾;

三、强化检查、实行责任追究

是商业街和食堂消防安全的管理责任部门,安全期或不定期组织进行检查,发现违规行为或安全隐患,要立即进行整改并追究相关单位和人员责任,实行任务处罚,严重的移送消防机构处理。

第2篇 某商业街区房屋设施设备管理方案

商业街区房屋、设施设备管理方案

房屋特别是共用设施设备的管理,直接影响到商业街区的形象、租户的使用效果和物业的使用年限,其重要性是不言而喻的。故拟订以下管理方案:

1、管理内容:

(1)房屋公共部位维护管理:根据交房进度,商业街区内房屋可分为租户已领房和空关房。

租户已领房:

a.办公楼:房屋交付时,管理处应及时与租户签订物业管理公约,书面告知装修管理规定,督促租户按规定办理装修申请手续,并建立租户档案。屋顶不得安装任何设施设备,楼道墙面、地面、扶手、电梯前厅应根据租户装修进度,采取保护性措施,以确保房屋质量和美观,并督促租户和装修队在装修施工时保护好智能化系统的预埋管线及各类公共管线设施。装修垃圾实行袋装化管理,统一时间、统一地点、统一收集清运,严禁高空抛物。装修结束后,应注重房屋公共部位的养护和修缮。

b.商场:装修期间按商场装修管理规定操作,重点管理防火材料的使用、电气线路接口的处理和隐蔽管线的施工。商场开张后,重点进行公共部位墙面、地面和外墙立面的管理,发现破损,及时维修。

c. 空关房:空关房(含租户托管房)移交后,管理部应每月通风打扫一次,并对房屋和设施全面检查(包括墙面、管道、门窗、电源线路、电表),对发现的问题,或尽快处理,或及时报告开发商,并督促其予以解决。

(2)设备设施维护:

电梯在装修期间实行保护性管理;

商业街区内的公共水电设备设施应经常进行检查,发现损坏,及时维修,要按不同型号产品的养护要求进行日常养护;

公共卫生设施每天检查一次;

水泵房、中央空调机房、锅炉房每天巡查两次;

电梯机房设备,每周保养一次(半年保养和一年保养按规定进行);

消防栓系统、喷淋和烟感报警系统、消防器材等消防设施设备按相关维护方案检查养护;

供配电房设备每天巡查一次,每周检查一次;

消监控系统设备按相关维护方案检查养护;

电话机房、综合布线柜和电话接线箱每天巡查一次;

租户自用水电设施的维修,应按规定填写《有偿服务联系单》,确保维修及时率与合格率。

2、管理措施:

(1)制订房屋及共用设施设备管理制度和操作规程;

(2)维修人员持证上岗,操作规范,维修及时;

(3)抓好维修人员技术培训,提高业务素质;

(4)建立维修人员值班制度,确保维修及时率与合格率;

(5)加强装修管理,督促做好装修前期申报工作,并经常进行现场检查,发现问题及时制止;

(6)加强共用设施设备的巡查,将故障消灭在萌芽状态。

第3篇 步行商业街商业管理条例

z步行商业街商业管理条例

第一条 为了加强__市zz步行商业街的综合管理,维护步行街的正常秩序、市容环境以及公共设施的完好,根据国家、省、市有关规定,制定本规定。

第二条 本规定所称zz步行商业街(以下简称步行街),是指位于__市冷水滩区零陵中路与zz西路交汇处的建筑物和公共区域。

第三条 zz步行商业街商业管理公司全面管理商业步行街的经营活动、市容环境卫生、公共秩序安全、交通管理及公共设施等方面的综合管理、监督和协调工作。

第四条 步行街管理遵循统一管理、精简高效的原则。

第五条 位于或者进入步行街的单位和个人,应当自觉维护步行街的正常社会秩序和公共安全。对扰乱社会秩序、妨碍公共安全的行为,由步行街商业管理公司交由公安部门按照《中华人民共和国国治安管理处罚条例》和有关法律、法规、规章的规定进行处理。

第六条 步行街及其周边地区的交通组织方案,由公安交通管理部门依据步行街道路实际需要制定、调整、公布。未经公安交通管理部门及我公司安保部批准,机动车和非机动车不得进入步行街。

对下列行为,由公安交通管理部门委托步行街商业管理公司按照《中华人民共和国国道路交通安全法》和有关法律、法规、规章的规定进行处理:

(一)机动车或者非机动车擅自进入;

(二)在人行道上任意停放机动车或者非机动车;

(三)其他违反交通管理规定的行为。

严重违反交通规则行为的,由步行街商业管理管理公司交由公安交通管理部门依法进行处理。

第七条 步行街禁止随地露宿、流浪乞讨以及其他妨害步行街管理秩序和市容景观的行为。对生活无着落的流浪乞讨人员,步行街商业管理公司要引导或护送到__市救助管理站接受救助。

第八条 在步行街从事下列公共活动,应当按照法律、法规、规章规定到我司办理相关手续:

(一)举行展览、咨询、文艺表演、体育等活动;

(二)在公共广场进行公益活动、商业促销活动;

(三)张挂标语、横幅、彩球和拱门等;

(四)其他大中型文化、商业、旅游和群众性聚集活动。

违反前款规定的,步行街商业管理公司应当劝阻或者予以制止,并可责令行为人清理现场、恢复原状;造成损失的,举办人应当承担赔偿责任。

第九条 进入步行街的单位和个人,应当自觉维护步行街的公共环境卫生,保护环境整洁。步行街商业管理公司应督促检查步行街物业公司做好环境卫生、绿化、保安、设施维修,使之达到国家、省、市规定的各项标准。位于步行街的单位和个人,应当按照环境卫生责任分工,做好分担卫生区域的清扫保洁工作,并接受步行街商业管理公司的监督检查。

第十条 步行街内,不得有下列影响市容环境的行为:

(一)在建筑物、公共设施以及树木上涂写、刻画,或未经批准张挂、张贴宣传品等;

(二)在临街建筑物的阳台和窗外堆放、吊挂有碍市容的物品;

(三)临街工地不设置护栏或者不做遮挡、停工场地不及时整理并作必要覆盖或竣工后不及时整理和平整场地;

(四)随地吐痰、便溺、丢废弃物、倾倒垃圾和污水;

(五)擅自拆除、迁移、占用、损毁市政、公用和环境卫生设施;

(六)装卸货物后未做到场地清理;

(七)未做好环境卫生责任区的清扫保洁工作;

(八)违反规定安装空调、冷却设施;

(九)在施工或者商业、娱乐活动中违反规定,产生干扰周围环境的噪声等;

(十)焚烧产生有毒烟尘或恶臭气体的物质;

(十一)法律、法规、规章规定的其他影响市容环境的行为。

第十一条 位于或者进入步行街的单位和个人,应当自觉维护步行街正常的经营秩序。

步行街内从事经营活动的单位和个人,应服从步行街商业管理公司的管理,按照名街、名品、名店和全国百城万店无假货示范街的要求进行经营活动;步行街内从事经营活动的单位和个人,可以就区域内商业布局、功能定位、市容卫生环境等方面的要求向步行街商业管理公司进行咨询,步行街商业管理公司应当予以积极引导。

第十二条 步行街内不得有下列经营行为:

(一)未经批准设置各类室外经营摊点;

(二)超越门槛、台阶摆摊经营;

(三)无照设摊经营、兜售物品;

(四)未经批准散发印刷品广告。

第十三条 位于或者进入步行街的单位和个人,应当自觉维护道路附属设施,不得擅自挖掘步行街区域内已铺好的方砖、花岗岩人行步道。

第十四条 步行街的景观灯光设施、各商店外立面灯光、楼宇内部临窗的灯光设施和广告设施设计时应征求步行街商业管理公司的意见,按有关部门审批的设计方案要求,自行安装和维护管理,应当按步行街管理办公室统一规定的夜间照明时间开放。步行街商业管理公司对步行街区域内的灯光系统实行统一管理,确保对灯光系统的有效控制。

第十五条 步行街区域内的地下管线、管道、道路设施由产权单位负责维护保养,步行街商业管理公司负责监督检查。

第十六条 步行街公共场所的室外休闲设施(包括各类小品)由步行街商业管理公司负责统一管理,确保有效使用。

第十七条 在步行街内设置户外广告设施,由步行街商业管理公司统一规划,按《__市城市户外广告牌匾设施管理办法》的规定报经有关行政主管部门审批同意后,统一实施悬挂。

第十八条 位于或者进入步行街的单位和个人,应当服从规划管理,保证相关的建设工程符合规划要求。

对下列行为,由步行街商业管理公司按照规划管理部门批准的方案进行监督管理:

(一)进行沿街房屋门面装修;

(二)建造建筑物、构筑物;

(三)安装霓虹灯、泛光灯及其他装饰用灯;

(四)其他影响景观的行为。

第十九条 步行街商业管理公司定期或不定期召开联席会议,通报情况,研究、协调步行街综合管理方面的相关问题,并充分发挥步行街商会的作用。

第二十条 步行街管理办公室从事行政管理事务,应当依法行使管理职能,制定并公开办事制度,提高工作效率,切实维护步行街区域商家和工商业户的合法权利。

第二十一条 为加强步行街的各项管理工作,步行街商业管理公司依据本规定与步行街区域内各单位签订有关的物业和商业管理公约、安全责任书,共同做好步行街管理区域内的软环境建设。

第二十二条 步行街商业管理公司应严格在本规定设定的职责内从事行政管理

工作,按管理权限,受冷水滩区人民政府和市政府有关部门的委托,对违反本规定的行为实施行政处罚。行政执法文书必须使用市政府法制办统一制发的文书。

第二十四条 步行街商业管理公司安保人员执行公务时,应两人以上,佩戴执勤标志,秉公执法,严格执法程序,并持步行街商业管理公司审核颁发的执勤证。

第二十五条 对侮辱、殴打步行街商业管理公司执勤人员,妨碍步行街商业管理公司执勤人员执行公务的,由公安机关依照《中华人民共和国国治安管理处罚条例》的规定予以处罚;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

第二十六条 步行街商业管理公司执勤人员在执勤过程中玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的,由其所在单位或上级主管机关给予行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

第4篇 mall商业街招商工作管理流程

mall(商业街)招商工作管理流程

一、目的

1.整合招商工作内容,制定标准流程,使招商工作规范化,招商流程系统化。

二、适用范围

1.商业集团招商中心及各项目(mall和商业街)招商部的所有商铺招商工作均适用本管理流程。

三、招商工作管理流程

1.招商工作计划及目标

参照招商计划管理执行。

2.招商流程

a)项目市场调研、项目定位、业态规划、品牌落位

参照《项目定位及品牌落位编制及审批作业指引》执行。

b)租赁决策文件编制

参照租赁决策文件编制与审批作业指引执行。

c)商家联系

根据品牌落位图,通过商家库、项目所在地招商资源、代理公司媒介、加盟商媒介、品牌门店等方式获取相关联系方式,再与其进行联系大致介绍公司及项目情况,争取商谈、看场机会。

d)商家洽谈

向商家介绍公司、项目、周边商业、已进驻情况等内容,填写《客户洽谈记录》,争取商家到项目实地考察。

e)商家看场

商家主要就商圈、现场动线、方位、店铺格局、工程进度等内容进行考察。

f)商家条件谈判

商家对项目满意后,编制《商务条件确认单》就位置、租金、年限、交付标准等按《租赁决策文件》、《项目一铺一价审批表》进行报价,并按照商务条件审批表栏目与商家逐条展开谈判,填写《客户洽谈记录》,最终确定商家意向进驻条件并填制商务条件审批表,按《宝龙商业集团权责手册》报批。

g)商家合同签署

■条件高于或等于集团政策时,项目可根据情况与商户签约,报备商业集团招商中心。

■条件低于租赁政策时,项目经与商家多次争取后,向商业集团招商中心提交洽谈情况及资料,最终上报商务条件审批表,待集团决策通过后,再与客户签约。

3.主力店招商流程:

a)商务谈判

■主力店部所有人员在对外进行商务报价时,必须以招商中心总经理及商业公司总经理签署的《商务条件确认单》为依据。

■经过商务谈判,与商家确定《商务条件确认单》中的各项内容。

■将确定的商务条件填写《商务条件审批表》后,上决策会决策。

■经决策会审批后的《商务条件审批表》作为合同签署的商务条件依据。

b)技术谈判

■主力店工程技术条件谈判必须成立谈判小组,小组成员为主力店部指定负责人、设计管理中心指定负责人、项目管理中心指定负责人、商业集团总工办指定负责人。

■在工程技术条件谈判完毕后,主力店部指定负责人、设计管理中心指定负责人、项目管理中心指定负责人、商业集团总工办指定负责人须在确定的技术工程条件文本上确认签字,作为合同签署的技术条件依据。

c)合同谈判

■主力店合同文本谈判必须成立谈判小组,小组成员为主力店部指定负责人、商业法务指定负责人。

■在合同文本谈判完毕后,主力店部指定负责人、相关法务指定负责人、客户主谈人员须在确定的《租赁合同》文本上确认签字,作为合同签署的合同文本依据。

4.商务条件审批流程:

按《商业集团权责手册》报批。

5.合同审批流程:

按《宝龙商业集团权责手册》报批。

6.招商管理

a)商家库管理

参照《商家库管理作业指引》执行。

b)商家意向战略管理

■采用集团规定格式的商家意向、战略合作文件格式与商家签订相关合作文件,一式二份一份给客户保存一份备份至管理部。

■项目与商户签订商家意向书时尽量收取保证金,以提升后续合同签署的可能性。项目自行保存已签署的商家意向书。

7.招商合同管理

参照《招商合同管理作业指引》执行。

附录:《商务条件审批表》、《商务合同审批表》!

第5篇 某商业街运营管理工作内容

商业街运营管理工作内容

商业街经营管理方面

1、商业街形象管理:对商业街进行统一的形象(cis)策划和管理,以确保商业街良形象和信誉

(1)理念设计(mi):发展目标,经营定位、商街理念、广告宣传语等;

(2)行为设计(bi):经营守则、店员仪容仪表、着装规范、礼貌用语、行为规范等;

(3)视觉设计(vi):标准色、店标、店旗、胸牌、包装袋、印刷品、办公用品等。

2、销售现场管理:对销售现场进行统一、有序、科学的管理、确保良好、美观的销境和秩序

(1)店铺装潢:遵循中国女人街的统一规定和要求,不得随意装修,应维持商业街的整体形象;

(2)货架使用:统一使用较为高档和美观的开架式货架,并按规定摆放;

(3)商品陈列:按规定对商品进行陈列摆放,不得占用过道和乱堆乱放;

(4)店内广告:店内品牌和商品文选宣传、pop 等,按规定设计展示、不得乱贴乱挂;

(5)现场促销:促销活动应遵守商业街的统一规定和要求,不得破坏商业街正常的经营秩序。

3、市场营销推广

(1)营销策划:制定商业街整体营销和竞争策略,制定全年和阶段性的市场推广计划;

(2)宣传促销:对商业街进行统一、有效的宣传推广,举办整体和主题促销活动;

(3)品牌演绎:传播品牌故事、品牌时尚、举办品牌推广、时装表演、沙龙等活动;

(4)发行《中国女人街报》 :传播企业文化,传递流行时尚和动人事迹等,并免费赠送给投资业主及者和顾客;

(5)实施会员制:对顾客实施钻石、金、银卡会员制,以锁定顾客,提高销售额;

(6)资料库行销:建立顾客资料库,开展资料库直效营销。

4、商业价格管理

(1)实施统一明码标价

(2)禁止价格欺诈行为

(3)不得随意降价促销。

5、商品质量管理

(1)进店经营的商品必须是品牌商品,按区域功能定位对接;

(2)进店商品以中高档为主以确保商品质量;

(3)严禁假冒伪劣产品,假一罚十;

(4)实行商品质量“三包” ;

(5)对商品质量进行抽检。

6、顾客服务规范

(1)售前服务:提倡主动、微笑和站立服务,但不得争客、抢客;

(2)售中服务:耐心热情介绍,礼貌迎送顾客,但不得强行买卖,严禁与顾客争吵;

(3)投诉处理:设立投诉热线,统一处理顾客投诉,确保顾客满意;

(4)售后服务:质量三包,送货安装跟踪服务等。

7、经营指导管理

(1)教育辅导:专家讲习,经营者交流会,店员培训,外出观摩,销售服务与建议等;

(2)销售协助:提供营销策略、宣传展示、商品陈列、店头促销等协助服务;

(3)营业竞赛:奖励优胜的经营者;

(4)经营分析:根据销售报表作汇总,在较和趋势分析,制定业绩提高政策;

(5)信息服务:为经营者提供国家政策、市场动态、竞争状况等信息服务;

(6)租户调整:通过经营分析,替换不合理或无法继续营运的租赁经营户。

8、品牌招商服务

(1)为投资者或租赁经营户提供的品牌厂商引进、选择和对接服务;

(2)代表商场与品牌厂商进行谈判,争取最优的营销方式和经销条件;

(3)代表中国女人街和组织经营者参加各类大型展销会、订货会;

(4)组织经营者到处地参观、考察、学习和旅游。

9、政府关系协调

建立与政府各部门的良好关系,争取各部门的配合支持与租费优惠,实行统一交税,使经营者集中精力搞经营,降低经营成本,减少后顾之忧。

商业街经营服务方面

(1)生活服务:提供就餐、休闲、娱乐、客房、租房等方面的服务。

(2)办公服务:提供传真、文印、电子邮件、会议、信件收发、书报订阅等服务。

(3)专案服务:为品牌提供策划设计、陈列展示、广告宣传、市场推广等度身订做服务。

(4)办证服务:为经营者提供必要的工商、税收、许可证办理服务及争取税费优惠。

(5)贷款服务:协助经营者办理必要的流动资金银行贷款服务。

(6)人事服务:为经营者提供人员招聘、培训、管理、档案等服务。

(7)其它服务:提供经营者所需要的其它服务,为经营者创造最大的方便条件和赢利机会。通过科学、有效的管理和有针对性的专业服务、形成“统一形象、统一宣传、统一促销、统一服务、统一招商、统一管理、统一协调”七个统一使中国女人街树立良好的品牌形象和信誉,提高经营者的经营管理水平,形成1+1>2 的整体合力,创造中国女人街最大的竞争优势和顾客满意度,提升每个经营者的销售业绩。

商业街管理机构

1、经营者大会

由全体投资业主和经营户组成,每年召开 1 ― 2 次,讨论通过中国女人街的重大决策,推选商业管理委员会主任和成员,并对商业管理委员会工作进行监督。

2、商业管理委员会

(1)委员组成:由投资业主代表、经营者代表组成,人数 15 ― 20 人,每年选举一次,可以连任,委员均为义务工作,委员会 1 ― 2 个月召开一次会议以少数服从多数表决;副主任由商管公司总经理兼任。

(2)主要职责

①讨论通过商业管理方案、经营管理规章制度;

②督监各经营者的经营行为,检举违规行为,进行行业自律;

③讨论通过年度和阶段宣传促销计划和方案;

④监督宣传促销费用的使用;

⑤监督经营管理公司的工作;

⑥反映经营管理中的问题和建议。

3、经营管理公司

(1)行政部:负责商业运营管理、政策关系协调,行政后勤服务等;

(2)招商部:负责品牌招商与厂商谈判、组织参加展销会、订货会等;

(3)企划部:负责广告策划、营销策划、展示设计、宣传促销、刊物编辑、会员制、销售协助、经营分

析、信息服务、品牌专案服务等;

(4)督导部:负责建立商业街经营管理规章制度,对经营者

经营行为进行督查、奖惩以及教育辅导、负责

处理顾客投诉、租户调整等;

(5)财务部:负责统一收费、财务分析、财务管理等;

(6)虚拟经营部:负责品牌后产品生产和品牌资源开发等;

(7)物业中心:负责物业管理、环境维护等。

4、物业运营方面

(1)安全保卫:维护顾客的安全,维护经营者的经营活动及财产安全,维护商场的设施设备安全,防盗、

防火、防害,确保商业街的安全有序运行;

(2)环境卫生:由专人对商业街进行清洁卫生和绿化管理,确保干净整洁、舒适明亮的购物环境;

(3)物业维护:由专业人员对设施设备进行管理,养护和维修,保证其良好正常和低成本运行。

5、商业管理收费

(1)物业运营费:按国家有关规定收取,包括保安、环境卫生、物业维护等费用,按建筑面积分摊到户,合计收 1.25 元/平方米左右,每年分次预收;

(2)水电空调费:按实际发生费用,依建筑面积分摊到户,每月交纳一次;

(3)经营管理费:包括策划、宣传促销、经营督导、品牌招商,专刊编辑、统一管理等,一般按每户收取,具体由商业管理委员会讨论通过;

第6篇 商业街招商管理制度范本2

商业街招商管理制度范本(二)

一、机构设置与管理权限

1、在总经理领导下,由市场经营部主管,各职能部室、商 店按管理权限分工负责商场招商工作。

2、商场进货管理委员会负责审批被招商企业的进场资格, 市场经营部负责定期或不定期组织有关部室对被招商企业商品质 量、经营品种和销售情况进行考核,对物价、计量、商标、陈列 卫生进行检查。

3、劳动人事部负责对来场信息员进行面试、审查体检表和 岗前培训。经考试合格,方可发上岗合格证。负责定期或不定期 会同有关部室对信息员服务规范、劳动纪律、商容风纪等进行检查考核。

4、安全保卫负责对商场信息员验证(身份证、工作证、健康证、暂住证)工作,并将审核情况登记入册,与 被招商企业签订安全责任书,负责定期或不定期会同有关部室,以被招商企业进行安全检查,特别是防火、防盗、 防汛检查。

5、行政部负责来商场信息员的工服发给,收取食堂、医疗、美发、淋浴等项目服务的管理费和借用财产管理 等工作。

6、各商场商店明确一名经理负责被招商企业日常管理工作。并负责向市场经营部提供被招商企业执照副本, 招商审批表,联销协议,商品样品,价格目录及来场信息员的各种证件。

二、招商标准(条件)

1、被招商企业选派的信息员,必须是道德品质好,责任心强,热情大方,会讲普通话。男身高、女身高、裸 视都符合招商要求的本厂(公司)正式职工。信息员受双重企业管理,享受其所在企业(工厂、公司)待遇。

2、商场招商工作实行动态管理。被招商企业要认真遵守商场各项管理制度,积极配合商场开展各种促销活 动,努力完成销售计划。对3个月完不成销售计划,又无季节影响或违反商场管理制度的,企业市场经营部有权提 出终止协议。

3、被招商企业必须是具有法人资格,并已在当地工商行政管理部门注册登记的国营、集体、三资和私营企业 或有外贸进出口权的代理商。

4、被招商企业所经营的商品必须是商场所属商店经营范围内的名特优新或世界驰名商品;国内商品必须是符 合各级计量、质检、卫生标准,实行三包(包修、包退、包换)的本厂产品,坚决杜绝经营其他厂家的产品及滞 销、假冒、伪劣商品。

5、招商联营期限,一般为3个月至半年,有发展前途的可订1-2年,到期后根据销售计划完成情况和市场 供求情况决定是否续签合同。

三、招商审批程序

1、招商工作要贯彻商场以经营高档为导向,中档为基础,突出名牌、优质新潮系列和进口三资企业产 品的经营方针,择优招商。

2、各商店要按照不重复招商和申报在先的原则进行严格筛选。

3、凡符合招商标准的企业,须向商场商店提出书面申请,与商场商店签订协议书,由商场商店将被招商企业 的营业执照副本、审批表(一式四份)、样品、价格目录、质量认证书、税务登记证、生产许可证、卫生许可证以 及商店商场审批意见,一并报市场经营部由商场进货管理委员会审批后,再到商场劳动人事部办理其他手续。

4、劳动人事部根据经营部的审批表(第二联)及信息员的彩色照片、体检表进行面试。并负责组织学习商场 规章制度、服务规范,进行岗前培训,经考试合格上岗,未经培训考核不得上岗。被招商企业不得擅自更换信息 员。

5、安全保卫部根据市场经营部的审批表(第三联)来审查商场信息员的身份证、工作证、健康证,并登记入 册与其签订安全责任书,进行安全教育并负责发放信息员胸卡。

6、行政部根据市场经营部审批表(第四联)。负责办理来场信息员的工服发放、就餐、借用财产等手续。

7、各商场商店在市场经营部、劳动人事部、安全保卫部备案后,方可办理进店经营事宜。

8、对符合招商标准的私营企业,各商店要经双人实地考察,特别是食品加工企业,要考察其是否符合国家颁 布的卫生标准,是否有生产许可证、卫生许可证,服装加工业要了解其生产规模,并向市场经营部出具实地照 片。

9、对不按照招商审批程序办理,擅自进店销售的企业,要追究商场商店主管经理的责任,并给予一定的经济 处罚,责令其厂家立即撤出。

四、物价、计量、统计、保险及财务管理

1.被招商企业的商品销售价格,必须经商店商场专职物价员看样定价,并上报市场经营部审批,招商企业要 向物价员提供成本单(发货单)、价格目录,遇特殊情况经主管经理批准,可用供货合同单,暂定临时价格,正式 发票一到,马上走正常手续。

2.被招商企业进销均纳入商场商店进销账目。商场统一建立《招商企业销售月报表》,内容包括:单位名 称、品种、销售额等,由各商场商店统计员填写,每月向市场经营部报送。

3.各商场商店要建立被招商企业进、销、存登记,单独设账,做到账面清楚、整洁,每月5日前将其经营情 况上报市场经营部。

4.被招商企业如需使用计量器具(尺、秤、验光仪)的,须事先向市场经营部审报,经(计量)技术检定, 履行登记备案手续后,方可使用。

5.被招商企业进场前应到当地保险公司办理人身财产保险,未办理保险的,在商场发生人身伤亡、商品及财 产损失的,由招商企业自行负担。

6.被招商企业的销货款必须由商场商店统一收款,按时上交银行,货款结算一律通过银行,结算前要与记账 员核对,销多少结多少,不能多结,同时要按《招商细则》规定扣除所聘售货员费用和营业税款后再做结算。

7.被招商企业在商场商店周转仓库储存商品的,必须按财务部门制定的有关费用标准缴纳仓储保管费用。

五、招商监督与处罚

1、商场各职能部室要按照本制度要求对被招商企业进行监督管理,凡无营业执照或不按规定的经营范围、经 营方式经营,出现扰乱商场正常秩序等情况的坚决予以取缔,并追究有关商场商店责任,没收厂方非法所得,对厂 家处以50000元以下的罚款,对个人处以500元以下的罚款。

2、必须以物美价廉为宗旨,经商场物价审批定价,明码标价,才可出售被招商厂家商品。要坚持文明经商, 如有违反供应政策,损害消费者利益的,视情节轻重分别给予批评、罚款、终止协议的处罚。

3、厂家对借用商场的财产要注意爱护,妥善保管,如有损害照价赔偿。

4、厂方信息员(含商场先派售货员)如违反商场有关规定,分别由各职能部室向厂家提出批评、罚款,责令 当事人下岗培训,或调换人员,厂家必须按各职能部室要求逐项落实,拒绝接受批评和罚款的给予终止协议处 理。

5、商场各职能部室要根据各自分工,认真检查、严格管理。如因管理不善或放弃对厂家监督管理,出现问题 后不认真解决,造成一定影响的要追究有关部门、商店商场领导责任。

6、市场经营部在对被招商企业经营范围、经营品种、商品质量、销售情况、服务规范、物价计量进行检查 中,对销售不佳,以次充好、坑骗顾客、损害消费者权益的,有权作出撤换或终止协议的决定。

7、劳动人事部定期对信息员进行岗位考核,对不符合规范,不执行规章制度的给予经济处罚,并追究所在商 场商店主管经理的责任。

8、上岗信息员要统一着装,佩载胸卡,严禁佩戴实习生或其他胸卡,一经查出要追究其所在商店商场经理的 责任,并给予罚款处理,信息员立即下岗。

9、一经查出被招商企业使用未经检验计量器具的,立即将器具没收,造成重大影响的清除出场。

第7篇 某商业街地产公司会计档案管理制度

商业街地产公司会计档案管理制度

1、公司的会计档案是指会计凭证、会计帐簿(含备查帐簿)、财务报表、财务计划、财务分析等会计核算专业的文字、图表和电脑软盘资料。它是记录和反映公司经济业务的重要资料和证据,必须切实加强对会计档案的管理。

2、会计档案由公司财务部负责管理,由主办会计组织有关人员,严格按照《会计人员工作规则》要求,对会计档案进行定期收集,审查核对,分类装订成册或整理成卷、编制目录及序号进行登记,严防毁损、散失和泄密。年度的会计资料归档时间为次年的2月底以前。

3、会计档案由主办会计负责保管,做到不丢失、不缺损、不烂、不被虫蛀等,财务部定期不定期检查会计档案保管情况,及时处理档案保管中存在的问题。

4、会计档案管理人员应将归档的会计资料,按年、季、月顺序立卷登记存放。

5、财务人员因工作需要查阅档案时必须向档案管理人员打招呼,阅后按规定顺序及时归还原处。

6、公司各部门因公需要查阅会计档案时,必须经财务部负责人同意,由档案管理人员接待查阅。

7、外单位人员因公需要查阅会计档案时,应持有单位介绍信及工作证,经公司领导批准,财务部负责人指定由档案管理人员接待查阅,并要详细登记查阅会计档案人的工作单位,查阅日期,会计档案名称及查阅事由。

8、会计档案,原则上不对外借,如有特殊情况需要,须经公司领导或财务部负责人批准后方能外借或复印,并办理有关手续,外借期间不得转借他人,不得拆散原卷册,要限期归还。

9、会计档案的保管期限,根据其特点和使用价值,分为永久、定期二类,定期保管期分为三年、五年、十五年、二十五年。具体保管期限详见附表。

10、会计档案保管期满需要销毁时,由会计档案管理人员提出销毁意见,由公司领导、财务部负责人及有关人员共同签定,严格审查,编制会计档案销毁清册,报上级主管部门批准后执行销毁。销毁时应派人监毁,并在销毁清单上签名或盖章。应保存的资料,按上级有关规定执行。

11、由于单位人员的变动,会计档案需要移交时,由移交人办理交接手续,并由监交人、移交人、接收人签字或盖章。

12、撤销、合并单位和建设单位完工后,会计档案应随同单位的全部档案一并移交指定单位,并按规定办理交接手续。

13、公司分设新单位时,由老单位根据帐面数编制财务移交表, 双方签字作为新建单位建立新帐册的依据,原凭证、帐册等会计资料必须留在老单位。

第8篇 某商业街地产公司财会人员管理办法

商业街地产公司财会人员的管理办法

一.财会人员基本要求△d_/cw-13-01

1.敬业爱岗,应当热爱本职工作,努力钻研业务,使自己的知识和技能适应所从事工作的要求。

2.熟悉法规,应当熟悉财经法律、法规和国家统一会计制度,并结合会计实际工作并进行宣传。

3.依法办事,应当按照会计法律、法规、规章规定的程序和要求进行会计工作,保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。

4.客观公正,办理会计事务应当实事求是、客观公正。

5.搞好服务,应当熟悉本单位的生产经营和业务管理的情况,运用掌握的会计信息和会计方法,为改善单位内部管理、提高经济效益服务。

6.保守秘密,应当保守本单位的商业秘密,除法律规定和单位领导人同意外,不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。

7.财会人员因工作失误或者疏忽造成损失的,根据情节轻重及其损害程度,给予行为人批评教育或行政、经济处罚。

二.财会人员任免△d_/cw-13-02

1.公司会计机构负责人由董事会任免。

2.公司其他财会人员由公司任免。

三.财会人员任职资格△d_/cw-13-03

1.会计机构负责人、会计主管人员必须具备如下条件:

1.1政治思想上要能坚持原则、廉洁奉公。

1.2在会计专业技术资格方面,会计机构负责人必须取得会计师任职资格;会计主管人员必须取得助理会计师任职资格,以上人员且都必须持有财政部门颁发的会计证。

1.3在工作经历上,主管一个单位或者单位内一个重要方面的财务会计工作时间不少于二年。

1.4政策业务水平较高,熟悉国家财经法律、法规、规章和方针、政策、掌握本行业业务管理的有关知识。

1.5具有较强的组织能力。

1.6身体状况能够适应本职工作的要求。

2.一般财会人员任职条件:

2.1必须持有财政部门颁发的会计证,未取得会计证人员,不得从事财会工作。

2.2具有必要的专业知识和专业技能、熟悉国家有关法律、法规和财务会计制度,遵守职业道德。

2.3身体状况能够适应本职工作要求。

第9篇 某商业街地产公司会计电算化管理细则

商业街地产公司会计电算化管理细则

1、强公司会计电算化管理,提高财会工作效率,特制定本管理细则。

2、公司财务部配备电算化管理员和电算化操作人员。电算化管理人员必须熟悉微机原理,了解财务管理,能独立排除常见的微机故障,负责电算化的全面管理和维护,指导电算化操作人员正确操作,电算化管理人员应协助财务负责人,给每位操作人员赋予相应的操作权限。电算化操作人员必须熟悉财务业务和懂得微机操作,电算化操作人员可由主办会计兼任。

3、操作人员必须经过相应的培训、取得由财政局颁发的会计电算化知识培训合格证,持证上岗,并根据其所在岗位所赋予相应权限内工作。

4、操作人员应严格按微机操作程序上机,并保持微机整洁和安全。

5、操作人员必须注意各自所授密码的保密,一旦泄密,应及时更换密码并向财务负责人报告。

6、禁止使用未经许可的外来磁盘、光盘等软件,杜绝病毒入侵,以确保财务资料的安全,如确定需要使用外来软盘,要进行必要的检测和消毒处理。

7、所有涉及与财务有关的磁盘等软件,必须在专用登记簿里进行登记,并注明路径、文件名、主要内容等。

8、会计电算化资料包括书面资料和磁介质资料,它是会计资料主要部分。因此两种资料必须同时存在且保持一致。在每月结帐之前,用软盘作一次数据备份,备份盘两套,隔月轮流使用,还应备有临时资料备份盘。

9、年末更换备份盘,更换出来的备份盘,视作历史档案资料,妥善保管,并进行造册,一式两份,一份财务部保管,另一份公司档案室保管。

10、记帐凭证要根据原始单据直接在微机上填制,会计主管应及时将凭证存盘、登帐、打印、签章后定期装订成册。为了便于查阅,装订成册的会计凭证应加上封面,并注明单位名称、凭证所属时期、种类、张数和起始数等。为了防止拆毁,应在装订处加贴封签,并由会计主管及装订人员盖章后,作为资料保管。

11、出纳人员在电脑或打印机输出现金日记帐和银行存款日记帐后,要与库存现金、银行对帐单进行核对,如不符应及时查明、调整并与会计核算人员共同编制银行存款余额调节表。

12、各种会计报表应按月、季、年度分别整理装订成册,并专门留一份归会计档案。

13、每年度末,将一年的明细帐、总帐分别打印整理装订成册,加上封面归档,特殊情况则另行处理。

14、所有核算资料整理及归档按会计档案管理办法执行。

第10篇 某商业街地产公司银行帐号票据管理方法

商业街地产公司银行帐号与票据管理方法

为了加强银行帐号及票据的管理和监督,保证结算业务的正常进行,防止结算业务发生差错,根据《银行结算办法》有关规定及本公司的实际情况,特制定如下银行帐号及票据管理方法:

1、《银行结算方法》规定,各项经济往来,除了按国家现金管理规定可以使用以外必须办理转帐结算。在银行开设帐号必须严格控制,无业务关系银行单位,原则上不在该行开设银行帐号。

2、结算方式按《银行结算办法》和国际结算办法及本公司业务特点,国内结算采用银行汇票、支票、委托收款、商业汇票等;国际结算采用电汇、承兑交单汇票、信用证等。

3、票据和结算凭证是办理结算的依据。单位和个人办理结算必须使用统一的票据和结算凭证。按照规定正确填写,字迹清楚,印章齐全,票据和结算凭证严禁伪造和变造。

4、有关印签由出纳员和财务经理分别保管,不得为简化手续把办理业务的几个印章,全部交给出纳员包管。有关人员因特殊情况,不能履行业务时,需及时向公司领导请示,不得私自转给他人保管。

5、严格按支票的审批手续签发支票,对签发的支票要及时登记。未经批准,出纳员无权签发现金支票、转帐支票、信汇委托书等银行结算票据。

6、严格控制不准签发空头支票和远期支票,不准出租、出借银行帐号,不准套取银行信用。

7、有关票据应慎重保管,若发生遗失,应及时向公司领导报告,并及时到有关单位办理有关的挂失手续。

8、出纳员办理各种货币的银行结算收付业务,必须以经过会计审核无误的原始凭证和编制的收付款凭证等为依据。

9、出纳员根据复核无误的现金收付款凭证、银行存款收付凭证及时登记帐簿必须做到书写工整,摘要清楚,数字准确,不重记、不漏记、不错记,按期结算、按期对帐,认真核对未达帐,保证现金日记帐与银行存款日记帐、银行存款日记帐与银行存款帐户余额相符。会计人员应根据银行对帐单及时编制银行存款余额调节表。

10、对应收、应付票据和往来结算,应分别不同的货币、按不同的单位的名称或个人姓名设立帐户组织核算。并设立应收、应付票据登记簿,详细登记每笔票据的内容、货币单位、金额等。

第11篇 某商业街地产公司财产管理清查制度

商业街地产公司财产管理与清查制度

为了加强本公司的财产管理,防止流失,保证财产安全,特制定本规范。

一.财产管理范围△d_/cw-08-01

本规定财产是指公司的全部固定资产及商品、材料、低值易耗品等有形资产,具体包括:

1.房屋及其他建筑物;

2.汽车、摩托车;

3.电器设备:电话、传真机、计算机(器)、电风扇、空调、电冰箱、发电机、厨房设备、健身器材、照相器材、电视机、热水器、饮水机、洗衣机、消毒柜等。

4.办公设备:办公台、椅、会议台、沙发、茶几、保险柜、文件柜等低值易耗品;

5.建筑材料物质、建筑设备;

6.其他非易耗性的设备、器材。

二.财产管理分工及职责△d_/cw-08-02

1.公司物管部负责房屋、建筑物的管理。

2.公司办公室负责除房屋及建筑物外的财产实物管理,主要负责财产新置,建立财产实物备查帐,组织定期清点和及时维修,审核并办理报废手续,定期与财务部门核对帐目。指导各部门用好各项财产。

3.公司财务部负责对财产的会计核算。

三.财产新置△d_/cw-08-03

1.有关使用部门、下属各单位提出新置申请报告,经办公室审核后,报公司领导审核。

2.经公司领导批准后,办公室统一购买、入库、登记备查帐。

3.各部门及下属各单位特殊需要经公司领导审批购置和外单位馈赠的财产,一律送交办公室和财务部门办理入库记帐手续。

四.财产使用、保管和维修△d_/cw-08-04

1.各部门领用财产实物,经办公室领导签字批准,填制领用或登记签名,由办公室负责发放。

2.各部门领用的财产,未经部门主管和公司领导批准,不得转移和外借。

3.所有财产的使用、保管,应有专人负责,发生人为损坏、丢失一律照价赔偿,如因客观原因造成损坏、丢失,也应区别情况负责部分经济赔偿。

4.个人使用保管的设备器材,遇工作调动、辞职、解聘、开除,应先办理退还或移交手续后,方可办理人事手续。

5.各部门领用的财产需维修时,应提出维修报告(计划),由办公室负责协调有关部门组织实施,重大维修应经办公会议讨论,经总经理审批后实施。

6.固定资产使用年限:

机械设备 10年

动力设备 11年

传导设备 15年

运输设备8年

自动化、半自动控制设备8年

电子计算机4年

空调、空气压缩机、电气设备 10年

通用测试仪器设备

7年

传真机、电传机、复印机、移动无线电话5年

制冷设备 10年

消防安全设备4年

其他经营设备及器具 15年

五.财产报废△d_/cw-08-05

1.有关使用部门提出申请报告,财务部门和有关部门联合组织鉴定后,报总经理、财务经理审批。根据公司领导的批示,办公室和财务部门分别办理有关减帐手续,并存入档案。

2.属非正常原因造成的报废,应首先查明原因,并对有关责任人作出处理后,方能办理报废。

3.办公用品的购买费用要本着节约,实用的原则,购买高档贵重办公用品要经公司领导审批。

4.非消耗性办公用品采取交旧换新的办法领取。

六.财产清查△d_/cw-08-06

1.公司成立清查盘点小组,由财务部门牵头,办公室派员参加,必要时,公司领导层等有关部门也要派员参加。盘点小组直接指点盘点的实施,并负责盘点工作的监督、检查。盘存方法可采取永续盘存,也可采取实地盘存,但年终必须采取实地盘存。

第12篇 某商业街地产公司业务收费管理制度

商业街地产公司业务收费管理制度

一.业务收费管理制度△d_/cw-07-01

1.维修基金

1.1维修基金在物业交付使用时按政府规定向租户收取;

1.2基金须存入指定的银行帐户之内(所得的利息成为基金的一部分),利息归用户,每季结转一次;

1.3维修基金的使用执行《物业管理企业财务管理规定》,专项用于公用部位、公用设施设备保修期满后的大修、更新、改造;

1.4在租户委员会成立前,基金的动用须经总经理批核,最后由公司董事会审批;在租户委员会成立后,可由各小租户及租委会按《管理公约》规定审批。

2.维修基金的管理

2.1维修基金须按《管理公约》规定,租户应自接到《物业维修基金缴款通知》之日起十五日内委托物业管理公司将应缴款存入房地产行政主管部门指定的租户名下的银行帐户。

2.2维修基金金额须按政府规定收取,当维修基金发生开支,财务部向各租户发出缴交基金差额通知并收取差额,使维修基金保持原有的金额水平。

2.3维修基金根据《管理公约》是不可退还的,但当有关租户转让其单元时,在无责无债及签妥承诺书的情况下,可将维修基金转移给新租户。

2.4维修基金以专门帐户储存,利息仍归入该帐户,累积使用。

3.管理费用的收取

3.1除财务部外,其他员工无权收取管理费。

3.2管理费于每月五日前收取。

3.3管理公司于每月7日向尚未缴款的租户发出第一份催款通知书,15日发出第二份催款通知书。

3.4一个月内尚未缴款的,于当月最后一个工作日,发出第三份催款通知书,以后于每月最后一个工作日再发出催款通知书。

3.5两个月内尚未缴款的,依《管理公约》规定对欠交管理费的单位进行停水停电行动或提出诉讼。

4.水费、电费的收取

4.1水费、电费须按各租户每月实际用量,并根据有关供应单位的收费标准,由管理公司财务部代为统一收取。

4.2水电周转金在租户办理入伙手续时按15元/m2收取。在有关租户拒交水费、电费达一个月后,管理公司财务部有权动用该笔款项抵扣有关水费、电费欠款。

4.3水、电周转金不可退还,当有关租户转让其单元时,在无责无债及签妥承诺书的情况下,可将该笔押金转移给新租户。

4.4缴付日期按供水供电部门规定。

4.5逾期未缴付的,按供水供电部门的规定执行。

5各项收费标准的界定

5.1滞纳金

管理费及其他费用滞纳金:按《租户手册》及通告文件执行,滞纳金的计算方法如下:每月累计欠交费用额×1‰×天数。

5.2租户申请额外垃圾搬运服务或违反有关垃圾处理规定而由管理公司安排人员对其产生的垃圾进行清理,有关费用按实际发生额收取。

5.3装修按金及有关金额的界定,按《租户装修手册》的内容执行。

二.资产管理制度△d_/cw-07-02

1.固定资产包括汽车、机械设备、传真机、电脑、空调等,由财务部负责设帐登记,行政人事部负责实物管理,各部门同时应建立固定资产登记簿,记录固定资产的名称、规格、原值、购置日期、预计使用年限、使用部门、存放地点。

2. 固定资产每年年终必须进行一次全面清查盘点,以保证帐实相符,如 发现有盘盈盘亏的固定资产,应查明原因,明确责任,并作出适当处理。

3.固定资产原值包括购进价、运杂费、安装费、税费等。

4.固定资产使用年限如下:

机械设备 10年

动力设备 11年

传导设备 15年

运输设备8年

自动化、半自动控制设备8年

电子计算机4年

空调、空气压缩机、电气设备 10年

通用测试仪器设备7年

传真机、电传机、复印机、移动无线电话5年

制冷设备 10年

消防安全设备4年

其他经营设备及器具 15年

三.会计科目和会计报表△d_/cw-07-03

1.规定

1.1共性财务政策部分,按照《施工、房地产开发企业财务制度》执行。

1.2特性财务政策部分,按照《物业管理企业财务管理规定》执行。

2.科目设置及其使用

2.1资产类:

a.流动资产:现金、银行存款、其他货币资金、短期投资、应收票据、预付帐款、待摊费用和存货。

b.固定资产类:固定资产、累计折旧、固定资产清理等。

c.无形资产:专利权、商标权、土地使用权、非专利技术和商誉等。

d.递延资产:开办费、以经营租赁方式租入固定资产的改良工程支出、一次发生数额较大的修理费等。

e.其他资产:特种储备、银行冻结存款、冻结物资、诉讼中涉及的财产等。根据投资需要,可设置长期投资科目。

2.2负债类:

a.短期负债:短期借款、应付帐款、应付票据、应付工资、应交税金、应付投资者利润、应付福利费、其他应付款、其他应交款和预提费用。

b.长期负债:长期借款、长期应付款、应付长期债券、应付引进设备款和融资租入固定资产应付款。

2.3损益表:包括营业成本、管理费用、财务费用、经营税金及附加、所得税、营业收入、其他业务收入、营业外收入和营业外支出。

2.4权益表:包括实收资本、资本公积、盈余公积、本年利润、利润分配。

2.5会计报表:包括资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表。

3.管理会计报表

第13篇 某商业街地产公司费用开支管理制度

商业街地产公司费用开支管理制度

一.费用开支管理制度△d_/cw-06-01

1.所有费用的支出一律须上报总经理审批并经财务经理审核后,方可报销。

2.计划审批制度:

2.1开支计划的审批:各部门用款须事前做好计划,由部门经理首批,经分管副总审核并报总经理批准,财务经理审核后方可办理借款手续。工作流程如下:

2.2采购计划的审批:各部门根据工作需要提出采购计划,由部门经理首批,经行政人事经理审核,报副总经理、总经理批准后到财务部,财务经理审核后方可办理借款手续。凡购置固定资产的价值在五万元以上的,须报公司董事会批准后方可实施。[注:固定资产、低值易耗品、办公用品等的采购工作由行政人事部负责。]工作流程如下:

3.借款制度:

3.1采购借款:由采购人员根据已批准的计划书填写用款申请单(借支现金同时填写现金借支单),交由行政人事经理审批,送财务经理审核后到出纳处借款。工作流程如下:

3.2一般性请款(差旅费、业务费):由经办人填写借支单,经部门经理审核,送总经理审批,然后向财务部门办理请款手续,工作流程如下:

4.报销制度:

4.1采购报销:由采购员填写报销单并附上原始单据,经验收后交行政人事部经理首批,后送分管副总审核,再送总经理审批后到财务部审核报销。工作流程如下:

4.2其他费用报销:由经办人填写报销单,并将原始凭证整齐粘贴附于报销单后并签上经办人的名字,经部门经理首批,送财务经理审核,由出纳统一交总经理审批后报销。工作流程如下:

5.费用开支标准

5.1因公出差发生的交通费、住宿费及住勤补助费见附表。

类 别

人 员火

车轮

船飞

机市内交通其

它住宿住勤/天

一般

地区特区一般

地区特区

正副总经理软席二等实报实报实报

部门经理卧席二等实报实报实报

主管以上人员卧席三等实报

其他人员硬席四等实报

5.2出差人员的住宿费和交通费,按标准掌握,节约部分60%归己,超支部分自理。如自带交通工具的不报交通费。

5.3出差人员乘坐火车硬座的,并从20点至次日7点在车上连续六小时以上的,给予路途补助,特快按票价的50%,普快、慢车按票价的60%给予补助,对于乘坐汽车晚上连续六小时以上的给予多一天的住勤补助费。飞机、轮船不给予补助。

5.4出差人员补助天数从出发之日起至返回单位所在地止。

5.5若借出差之便绕道探亲访友,须经领导事先批准,并扣除绕道的交通费和出差天数后给予报销补助。

5.6在市内办理公务而误餐的,可按20元/餐给予报销。

5.7职工到外地学习培训经领导批准后,学习期限在15天内的,按出差标准报销;15天以上的住勤、交通费按出差标准的50%报销,自费学习则一切费用自理。

5.8职工因工作需要出差到香港、澳门地区、参照财政部92年第17号《关于出国人员费用开支标准和管理办法的规定》报销住宿费,每人每晚300港元,住勤费每人每天为150港元,市内交通费每人每天100港元。因公出国人员的差旅费报销按有关出国人员开支标准执行。

6.外委用款报销:由经办人填写报销单,并附上决算或合同书及发票,经部门经理首批,送总经理审批,经财务经理审核后报销。工作流程如下:

7.财务在付款时,必须认真审查付款凭证是否符合有关规定,上级是否已批准开支,凭证是否有规定的人员审核,经办人、证明人、签章是否齐全,原始凭证是否真实,对不符合财务制度或不合理的支出,财务部有权拒绝付款。

8.所有款项收付后,必须在发票、收付款单据或原始凭证上加盖有日期的现金收讫、银行收讫或银行付讫等字样的戳记。

9.低值易耗品,由仓管员或行政人事部派专人保管,根据购入、领用情况,按品名、存入地点,设实物帐登记,每月核对实物与帐簿,保证帐实相符,月终编制低值易耗品收、发、存情况交财务部。

10.办公用品由仓管员或行政人事部派专人保管,根据购入、领用设簿登记。

11.每月十日为工资发放日,行政人事部应于每月五日前将员工上月工资汇总表交财务部,财务部根据汇总表制单后于每月十日前送银行,每月十日后员工凭存折到银行支取。

第14篇 某商业街地产公司现金管理方法

商业街地产公司现金管理方法

一.现金的使用范围△d_/cw-05-01

1.支付员工个人的工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。

2.支付员工不能转帐的集体、单位与个人购买物资和劳务费。

3.支付员工因公出差的旅差费或探亲路费。

4.支付结算起点(1000元)以下的其他零星开支。

5.结算起点以上的支出,应报经财务部长或公司领导批准。

二.库存现金限额的规定△d_/cw-05-02

1.库存现金限额的规定,按照银行规定的现金库存量执行,由财务部根据现金支用量多少,结合公司具体情况,原则上一般不超过两天的支用量。

2.现金收入应当日送存开户银行,当日送存确有困难的,应采取防范措施,妥善保管,次日送存银行。

3.库存限额不足时向开户银行提取。

4.大额现金存取,必须由公司保安人员或财务部其他人员陪同。

三.现金使用的规定△d_/cw-05-03

1.不准坐支现金。

2.不准单位之间(公司以外单位)互相借用现金。

3.不准利用公司银行帐户为其他单位或个人支付或存入现金。

4.不准将公款现金以个人名义存入储蓄。

5.不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。

6.不准私设小金库。

四.库存现金的核算和清查△d_/cw-05-04

1.出纳人员进行现金收付的依据是会计人员填制的,经审核的有效记帐凭证(即收款、付款凭证),并按记帐凭证逐日逐笔序时登记现金日记帐,每日业务终了,应盘点现金并与现金日记帐当日余额进行核对,做到日清月结,帐款相符。

2.会计人员与出纳人员应定期将总帐的现金帐户余额与现金日记帐余额进行核对,做到帐帐相符。

3.为了及时发现和防止现金收付差错,财务部对库存现金进行定期或不定期的清查盘点,发现长短款应查明原因及时处理。

五.借用现金的支付手续△d_/cw-05-05

1.员工因公借用现金应事先办理借款手续,金额在人民币1000元以上的应提前一天办理手续。借款单必须经公司领导签字后,会计人员才能进行帐务处理,借款人应在会计凭证上签字,出纳人员才能给予支付现金。

2.员工借用现金后应不超过五天到财务部门履行报帐手续,特殊情况出差到外地的报帐时间最长不超过三十天。

第15篇 某商业街地产公司财务管理制度

商业街地产公司财务管理制度

一.财务管理制度△d_/cw-04-01

1.严格执行国家规定的财务会计制度和有关财经纪律,按《会计法》办事,遵章守法,做好财务会计工作。

2.财务部负责全公司的经济总核算,并要综合公司资金运作的情况、管理费收入和费用开支的资料定期向总经理报告。

3.负责组织各部门编制收支预算草案,根据总经理的指令,结合公司的情况进行综合平衡。编制公司年度的财务预算草案,定期对执行情况进行分析,并作出书面报告送总经理。

4.管理和控制各部门编制收支计划,平衡工作,严格检查备用金的使用,严格执行库存现金限额制度,负责全公司资金运作的组织和调动,定期把资金变化情况向总经理汇报。

5.遵循权责发生制原则及时完成收支核算,做好财务记载,正确核算,按时准确编报会计报表。

6.每月按时向各商铺收取租金及管理费,做好收支结算表、欠缴管理费情况表,编制月、季、年度损益表和资产负债表。

7.每年3月、8月向商户公开本步行街管理费的财务收支状况,并按规定程序审核后张贴于本步行街管理处的告示板上。

8.负责公司的各项财产登记、核对工作,保证资产更新的资金来源,保障资产的更新换代。

9.对公司的各项开支力求做到严格审核、合理开支,对违反规定,未经审批的开支一律不得报销。

二.会计核算管理制度△d_/cw-04-02

1.采用借贷记帐法,以权责发生制为原则,收入与其相关的成本、费用应当相互配比。

2.合理划分收益性支出与资本性支出,凡支出的效益仅与本会计年度相关的,应当作为收益性支出(如办公费用的支出);支出的效益与几个会计年度相关的,应当作为资本性支出(如固定资产的购置)。

3.会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4.会计核算以人民币为记帐本位币;会计记录的文字均使用中文;会计凭证使用复式记帐凭证。

5.会计科目的设置,会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料的编制,必须符合国家统一的会计制度的规定,并应及时向董事会和有关部门报送会计报表。

6.会计凭证、帐簿、报表和其他会计资料,应当按照国家有关规定建立档案,妥善保管,保管期满需要销毁时,要填写会计档案销毁清册,经总经理审阅,报董事会和财政部门批准后销毁。

三.现金管理制度△d_/cw-04-03

1.根据物业管理公司管理业务的需要,库存现金限额为人民币壹仟元正,超出限额部分,应在当天存入银行,现金必须在规定的范围、限额内支出,除特殊情况外,不得在现金收入中直接坐支。

2.现金的使用范围:

2.1支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项;

2.2支付给不能转帐的集体单位或城乡居民个人的劳务报酬或购买物资的款项;

2.3结算起点($100元)以下的零星支付款项。

3.不准单位之间和个人因私借用备用金。

4.不准利用管理公司银行帐户为其他单位或个人支付和存入现金。

5.不准用白条或不符合财务制度的凭证顶替库存现金。

6.行政人事部因采购工作需要,可申请配备备用金,限额$1,000元,用于零星采购,并于每年末办理清算手续,次年初重新申请配备。

四.支票管理制度△d_/cw-04-04

1.严格遵守《支付结算办法》中有关支票使用的规定,不得发出空白支票,为方便工作,经总经理审批后可发出最高限额为人民币伍仟元的半空白支票,即必须填写日期、用途,只空出金额、收款人名称栏,但必须注明限额,凡领用支票者必须在开出支票五天内报帐。

2.支票金额起点为人民币100元,支票的付款期限为自出票日起10天内。普通支票可以用于支取现金,也可以用于转帐,在普通支票左上角划两条平行线的,为划线支票,划线支票只能用于转帐,不得支取现金。

3.签发支票应使用碳素墨水或墨汁填写,票面必须有收款人名称、出票日期、确定的金额、用途以及出票人预留的银行印章。预留的银行印章必须为单位的财务专用章及法定代表人或其授权的代理人的私章,支票印鉴应盖在出票人签章处,不得盖在空白的磁码区域上或多盖预留银行印章,否则银行将予以退票。