差旅费管理制度范本

差旅费管理制度是企业管理中不可或缺的一环，它旨在规范员工因公出差的各项费用支出，确保公司资源的有效利用，防止浪费，同时也保障员工的合法权益。通过明确的制度规定，可以提高财务管理的透明度，降低审计风险，促进企业的健康发展。

包括哪些方面

差旅费管理制度通常涵盖以下几个核心方面：

1. 出差申请：明确出差审批流程，规定何时需要提前申请，由谁审批。

2. 费用标准：设定交通、住宿、餐饮等各类费用的限额，防止过度开支。

3. 报销程序：规定报销所需的凭证类型、提交时间及审核流程。

4. 补助政策：根据出差地点、时间等因素，设定相应的补助标准。

5. 违规处理：对于违反规定的处理办法，如超支、虚假报销等行为的处罚措施。

6. 例外情况：对于特殊情况的处理规则，如紧急出差、国际差旅等。

重要性

差旅费管理制度的重要性体现在：

1. 控制成本：通过制度约束，避免无谓的支出，维护企业经济利益。

2. 提高效率：明确的流程和标准能减少审批时间和争议，提高工作效率。

3. 维护公平：保证所有员工在差旅费用上的待遇公平，提升员工满意度。

4. 法规遵从：符合税法和财务法规要求，降低法律风险。

5. 企业文化：体现公司的专业性和规范性，塑造良好的企业形象。

方案

1. 制定详细标准：根据公司规模、业务性质和市场状况，制定切实可行的费用标准。

2. 建立电子系统：引入数字化管理工具，自动化处理出差申请和报销，提高效率。

3. 定期审查：每年至少一次对制度进行审查，根据实际情况调整费用标准和流程。

4. 培训教育：定期对员工进行差旅费管理制度的培训，确保全员理解和遵守。

5. 强化监督：设立内部审计机制，定期检查执行情况，及时发现并纠正问题。

6. 反馈机制：鼓励员工提出建议和反馈，不断完善制度，使之更贴合实际需求。

差旅费管理制度的实施需要全体员工的共同配合，管理层应持续关注其执行效果，适时调整和完善，以实现企业效益的最大化。

差旅费管理制度范本

差旅费管理制度

一、出差办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准

总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行 “限额报账，节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准（元/人、天）

出差人员	一线和二线城市	三线以下城市
公司领导	500	400
科级及科级以下	400	300

2、伙食补助费标准（元/人、天）

出差人员	县、区内出差（含市场巡查）	县、区外出差、地推促销或市场管理
公司领导	20	100
科级及科级以下	20	100

3、交通费用标准

出差人员	一线和二线城市	三线以下城市
公司领导	专车、飞机或高铁	专车、或高铁
科级及科级以下	高铁二等座或汽车、普铁	高铁二等座或汽车、普铁

三、报销办法

1、住宿费报销办法

1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。

2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法

1）填写差旅费报销单核报。

2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法

1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法

2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

出差目的地偏远，没有公共交通工具的;

携有巨款或重要文件须确保安全的;

收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;

陪同重要客人外出的;

执行特殊业务或夜间办事不方便的

以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

四、补充规定

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

4、在专项费用列支的差旅费按照《湖南盐业股份有限公司郴州市分公司专项费用归集、核算相关规定》提供附件资料。

五、本制度自发布之日起执行。

二0一七年六月二日

=相关制度=

• 控烟考评奖惩制度（4篇范文）
• 酒店厨房奖惩制度（4篇范文）
• 职工奖惩制度（16篇范文）
• 保安员奖惩制度（4篇范文）
• 班级奖惩制度试用（12篇范文）
• 某酒店消防奖惩制度（3篇范文）
• 饭店奖惩制度（4篇范文）
• 控烟考评奖惩制度格式怎样的（4篇范文）
• 物业保安部奖惩制度（4篇范文）
• 部门奖惩制度（3篇范文）

=安全管理=

• 电力企业安全管理实践与思考
• 科大通识选修课管理办法
• 文明施工管理规定
• 施工现场管理风险防范措施
• 医院进一步加强抗菌药物临床应用管理通知
• 油气田分公司清管作业管理办法
• 电厂安全检查管理规定
• 消防保卫管理措施
• 料具存放危险品管理
• 物管培训:物业管理公司的组织机构