现金管理制度包括哪些内容怎么写（精选6篇）

书写经验90人觉得有用

制定一个专业的管理制度，尤其是像现金管理这样的重要制度，得从基础入手，先把需要覆盖的范围想清楚。现金管理涉及面广，从收付到保管再到记录，每一个环节都不能掉链子。首先要确定的是，这个制度是用来约束谁的，是公司内部各个部门还是特定的财务人员，这直接影响到具体条款的设计。

在起草过程中，有些细节可能一开始没注意到。比如，规定现金交接时必须双方签字确认，这是个基本要求，但要是措辞模糊，比如“交接双方应确保无误”，就可能留下隐患，万一出了问题，双方互相推诿责任怎么办？所以最好明确到具体的时间点和责任人，甚至可以加上旁证人制度，这样至少在发生争议时能有个参考依据。

书写注意事项：

现金管理还涉及到安全问题。这里头有一个小问题需要注意，就是关于保险柜的钥匙管理。有的企业会采取双人分管的方式，但要是执行不到位，比如一人保管钥匙另一人保管密码，结果两个人私下串通，那风险就大了。因此，除了技术手段外，还得有相应的监督机制，比如定期检查，确保制度落实。

现金日记账的登记工作也很关键。这部分内容一般要求及时、准确，但实际操作中，有时会出现漏登或多登的情况。有时候是因为记账员一时疏忽，比如把金额搞错，或者日期写错，这就需要建立复核机制，由专人负责审核，发现问题及时纠正。当然，也不能完全依赖人工，适当引入电子化系统，可以减少人为错误的发生几率。

至于奖惩措施，这部分也不能忽略。如果制度里只提到了违规处罚，却没有激励措施，员工的积极性可能不高。可以考虑设立奖励基金，对于严格执行制度并且没有出现差错的部门或个人给予一定的物质奖励，这样既能调动积极性，也能形成良好的竞争氛围。

最后一点，现金管理制度不是一成不变的，随着业务发展和外部环境变化，制度也需要适时调整。比如市场环境变化导致资金流动加快，原来的审批流程可能就不够用了，这时候就需要重新审视现有制度，看看哪些地方需要优化升级。当然，修改制度的时候也要征求各方意见，特别是基层员工的看法，毕竟他们最了解实际操作中的困难和痛点。

书写经验67人觉得有用

制定现金票证安全管理制度，得从实际工作需要出发。不能照搬照抄别人的制度，得结合自身单位的具体情况来定。现金票证涉及的资金流动大，一旦出了问题，后果很严重，所以必须重视起来。

一开始就要明确管理目标，确保现金票证在整个流程中的安全性。比如现金的收付、票证的开具和保管，每个环节都要有人负责，不能出现真空地带。还有就是定期检查盘点，不能等到出了事才想起来查账。不过有些人在写这类制度的时候，可能会忽略掉具体的检查周期，只写了“定期检查”，这样就有点模糊了，具体多久检查一次，最好能写清楚。

人员管理也很关键，谁有权接触现金票证，谁负责审核，谁来记录，都得明明白白地列出来。有时候写制度的人会犯个毛病，比如把某些岗位职责写得过于笼统，像“相关人员做好日常管理工作”，这样的表述就太宽泛了，容易让人摸不着头脑。

对于现金票证的交接手续，也得详细规定。交接时要核对清楚数量，双方签字确认，最好还要留下书面记录。有些人可能觉得这太麻烦，就省略了签字这一环，但这其实是埋下了隐患，万一出了差错，追责起来就麻烦了。

书写注意事项：

票证的存档也是个重点。纸质票证要妥善保存，电子版的也要备份好，防止丢失或者被篡改。有些单位在这方面做得不到位，票证随便堆放，或者备份文件没有加密处理，这些都是潜在的风险点。

培训也是不可忽视的一环，员工得了解相关的规章制度，知道违规操作会带来什么后果。有的单位在制定制度的时候，只顾着写条款，却忘了配套的培训计划，结果员工对制度一知半解，执行起来难免打折扣。

小编友情提醒：

制度不能一成不变，得根据实际情况适时调整。如果发现某些条款存在漏洞，就得及时修订。有些人写制度的时候，只顾着写完就完事了，根本不考虑后续的反馈和改进，这样制度就失去了它的意义。

书写经验100人觉得有用

中学的现金管理制度其实挺重要的，学校在这方面得有自己的规矩。毕竟涉及钱的事，大家都会紧张，要是没个明确的规定，乱了套就麻烦了。比如说收学费，总不能谁来交都随便记记账，得有个详细的流程才行。

第一步就是定下收钱的范围，哪些费用该收，哪些不该收，这得列清楚。像什么书本费、校服费之类的，每项都得标明收费标准，这样家长也好明白，老师也不至于搞混。不过有时候老师们可能会忘记核对一下收费标准有没有更新，这就容易出点小问题。

接着就是登记账目这部分，每次收到钱都要及时登记，最好能有专门的表格记录日期、金额还有缴费人的名字。但有时候因为太忙，可能就会漏掉几笔小金额的记录，这个情况可不能经常发生，不然对账的时候会很麻烦。

书写注意事项：

现金保管也很关键。学校一般会有专门的保险柜放钱，钥匙得由两个人共同管理，一个人负责开锁，另一个负责监督，这样互相制约比较好。不过偶尔也会有疏忽，比如忘记把保险柜锁好，这都是需要注意的地方。

最后就是定期检查，每个月得清点一次库存现金，看看账面上的钱和实际的现金是否一致。要是发现账实不符，就得赶紧找出原因。有时候可能是算错了数字，也可能是因为有人挪用了资金，这两种情况都需要认真对待。

书写经验58人觉得有用

灌云一中会计室现金管理制度怎么写

学校里的现金管理很重要，这关系到学校的正常运转。要写好一个制度，得先搞清楚现金从哪来，又往哪去。比如收入来源，可能有学费、捐赠款什么的，支出的话，水电费、办公用品采购都算。要确保每一笔钱都有记录，不能乱花。

制定这个制度的时候，得把各部门的情况都考虑到。教务处、后勤部这些地方的用钱需求都不一样，不能一刀切。比如，教务处可能需要买教学设备，后勤部就得买日常消耗品。这样看来，制度里得明确每个部门的审批流程，不然容易出问题。

现金管理最重要的是账目清晰。每次收到钱都要登记，记清楚是哪来的，数额多少。支出也一样，花了多少钱，买了什么，都要有凭证。要是凭证丢了，就麻烦了，可能会影响到年终的审计结果。所以，凭证得妥善保管，最好找个专门的地方存放。

还有就是安全问题。现金不能随便放着不管，得放在保险柜里，钥匙还得专人专管。要是钥匙丢了，找回来的成本太高了。另外，定期盘点也很关键，至少每个月要清点一次，看看账面上的钱和实际的钱是不是对得上。要是不对劲，就得赶紧查原因，别拖着。

有时候写制度会遇到一些小麻烦。比如刚写好的制度，过几天发现有些地方不太合适，就得改。这不，前几天我就发现，之前规定每天下午三点前必须完成现金盘点，后来觉得时间太紧，改成四点了。这样的调整挺正常的，只要不影响大局就行。

现金管理制度不能太死板，得留有一定的灵活性。毕竟学校的情况复杂多变，碰到特殊情况，得能及时调整措施。比如，突然有大笔捐款进来，不能因为制度限制而耽误事情。所以制度里得有应急方案，让大家知道该怎么应对突发状况。

小编友情提醒：

写制度的时候，最好能让几个相关负责人一起讨论。他们最了解实际情况，提出的建议能帮着完善制度。不过有时候人多意见也杂，得花点时间协调。要是只一个人关起门来写，很可能顾不到方方面面，到时候出了问题就麻烦了。

书写经验20人觉得有用

超市现金管理说起来挺重要，但真要写制度，得结合实际才行。要是照搬别人的，未必适合自己。比如有个地方，他们就规定收银员每天交班前必须清点现金，这个步骤不能省，不然容易出岔子。不过这一步看似简单，其实里面学问大。

书写注意事项：

有些超市为了防备意外，会设置一个备用金箱，专门放小额找零的钱。这个箱子平时锁得好好的，只有指定的人才能开。听起来规矩挺多，但执行的时候难免会有点麻烦。比如有一次，某家店的负责人忘了带钥匙，急得团团转，最后还是找人帮忙才解决了。

现金管理制度还得考虑特殊情况，像节假日客流大的时候，收银台可能会收到假币。所以制度里头最好也写明发现假币后的处理流程，别到时候手忙脚乱。不过有的老板可能觉得这些细节太琐碎，懒得去管，结果出了事就后悔莫及。

还有个需要注意的地方，就是库存现金的限额。如果没设好这个限额，钱堆多了容易滋生风险。比如，有些员工可能会因为一时糊涂，把不该动的钱拿走了。所以限额这事得定死，而且定期检查账目，看看有没有异常情况。

不过话说回来，制度再严密，关键还是靠人去落实。有时候领导不在场，下面的员工可能就放松了警惕。比如有个超市，本来规定每周都要核对一次账目，可后来因为人手紧张，慢慢就给省略了，结果差错一出就是一大笔。

写制度的时候，最好把每个环节都列清楚，包括现金交接、盘点、存取款等等。但也不能太死板，得留点弹性空间。要是条条框框太多，反而会让员工觉得烦，执行起来也会打折扣。所以，制度既要全面又要实用，不然就成了摆设。

书写经验83人觉得有用

写管理制度的时候，得根据实际情况去定。比如说企业内部的物品管理，那肯定要明确哪些东西归谁管，用的时候怎么领，不用了又该怎么放回去。这事不能含糊，不然东西丢了都不知道找谁。现金这块儿就更得小心了，每一笔进出都要有记录，最好能有两个人一起核对，这样能减少不少麻烦。

还有别的东西也得管好，像是办公设备之类的。如果公司规模大点，可能还会有专门的库房，这时候就需要制定一套流程，谁有权进库房，谁负责登记，这些都得写清楚。要是部门多，情况复杂，就得把权限划分开，别谁都觉得自己能随便拿东西。

制度写的时候得具体，不能太笼统。像什么“大家要注意保管好自己的东西”，这样的话没什么用。应该说，“每个员工每月初要清点一次自己的办公用品，确保没有丢失。”这样的规定才有效。要是觉得不好记，还可以配上表格，让大家对照着做。

现金管理这部分，账本得记好，最好用电子系统帮忙。财务那边要有专人盯着，每个月至少查一次账，看看有没有出入。要是发现不对劲的地方，得马上找原因，不能拖着不管。要是有特殊情况，比如紧急支出，也得有书面申请，领导签字才行。

有时候写制度，会因为手忙脚乱把一些细节给漏掉。比如刚写完物品管理的部分，一转头写现金管理，就把前边提到的“谁负责登记”给忘了，又重新提一遍，这就有点多余。还有些地方可能会写得太模糊，比如“重要文件要妥善保存”，到底怎么算妥善？没说清楚。

书写注意事项：

制度不是写出来就完事了，还得让人知道。可以定期组织培训，让大家了解新制度的内容。要是发现制度不合理的地方，也得及时调整，不能一直沿用老规矩。要是觉得制度执行起来有问题，也可以开个小会讨论一下，看看是不是需要修改。

写制度的时候，别光顾着自己想当然，得多听听基层的意见。有时候领导觉得挺好，下面人觉得不方便，那就得改改。还有就是，制度不能太死板，得留点余地，遇到特殊情况能灵活处理。