物业公司出纳岗位职责15篇

第1篇 物业公司出纳员岗位职责7

物业公司出纳员岗位职责(7):

1.协助财务经理把控物业公司的财务收支,对公司的财务收支帐目负直接责任。

2.严格按公司的财务管理制度支出各种款项。

3.严格按公司的财务管理制度收存各种有效的发票和支出凭证。

4.如实向会计师申报物业的所有收支情况。

5.妥善保管企业的支票、银行对帐单等重要财务文件。

6.严格按公司的财务管理制度及时将大额现金存入银行。

7.按财务管理规定每天留存备用金并妥善保管。

8.严格掌管财务保险柜的钥匙,严禁转交他人和丢失。

9.严守公司的财务秘密和保险柜的开启密码。

10.接受总公司的财务管理的指导和检查工作。

第2篇 物业公司出纳员岗位职责素质要求

物业公司出纳员岗位职责及素质要求

一、出纳员1岗位职责及素质要求

a、岗位职责

_负责每天的现金流入要同收费中心当天所开出的发票、收据核对无误,为确保安全应在银行规定的时间入账,送存人员两人同行,必要时应通知部门负责人派保安人员护送,发现账实不符应及时上报部门负责人;

_负责现金及支票的管理,做到日清月结;

_负责登记现金、银行日记账,做到日清月结;

_负责编制现金和银行日报表;

_负责编制银行对账调节表;

_负责为业户办理各项预收款项;

_每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;

_完成部门领导交与的其他工作。

b、素质要求

_中专或以上学历;

_持会计人员从业资格证书;

_熟练使用电脑;

_熟悉出纳员会计准则部分;

_熟悉现金管理规定。

二、出纳员2岗位职责及素质要求

a、岗位职责

_负责每天的现金、支票与当天所开出的收据核对无误;

_发现账实不符应及时上报部门负责人;

_负责现金及支票的管理,做到日清月结;

_负责编制现金和银行日报表;

_负责编制银行对账调节表;

_每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;

_完成部门领导交与的其他工作。

b、素质要求

_高中或以上文化;

_能使用电脑及星威管理系统;

_熟悉现金管理规定。

第3篇 某某物业公司出纳员岗位职责

某物业公司出纳员岗位职责

出纳员负责公司的银行、现金结算工作,具体职责如下:

1.负责全公司的银行转帐票据及现金的收付结算工作,当天发生的业务事项一定要在当天收付,不得积压。

2.负责审核每笔汇款单是否已按公司规定办妥付款手续,不符合规定者应给予退回。

3.负责有系统地保管未签发之支票,支票簿及已签发的支票存根联。

4.每日根据各项业务发生交易所登记日记帐,结出发生额和余额。

5.负责对保险柜密码绝对保密及妥善保管锁匙。

6.负责对所管辖的收据做好收发及核销工作。

7.负责向上级领导提供资金使用状况、应付金额。

8.负责办理有关结算事项,跟查对外开放提供帐号的托收、承付业务办理情况,及时将有关协议合同归档管理。

9.完成领导交办的其他工作任务。

第4篇 物业公司出纳人员的岗位职责2

物业公司出纳人员的岗位职责(二)

1、对部门主管负责,服从领导安排。尽职尽责做好本职工作,严格遵守公司的财务管理制度;

2、负责登记现金日记账,银行日记账的工作,做到日清月结。

3、负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴等有关资料。

4、负责管理银行账户,办理银行结算等业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存余额调节表。

5、出纳员要按照有关规定,具体办理经营收入及费用报销等现金收支或银行转账手续。

6、负责统一管理公司的发票和收据。

7、加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度。不得挪用公款,不得出借公司账户。

8、确保公司各项费用按时收缴到位。

9、协助管理处完成其它日常工作。

第5篇 物业公司出纳岗位职责5

物业公司出纳的岗位职责5

(1)遵守公司员工守则和财务管理制度;

(2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取,保管现金、有价证券、银行支票等;

(3)及时追收企业各种应收款项,保护企业和业主利益不受损失;

(4)编制有关现金收付记账凭证、现金日记账、银行日记账的工作;

(5)及时办理各项转账、现金支票,按月将银行存款余额与银行对账单核对相符,并交会计作账。

第6篇 某物业公司出纳工作岗位职责

物业公司出纳工作岗位职责

第一条 负责货币资金的收付结算业务,负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表,负责编制《银行存款余额调节表》。

第二条 本岗位人员收付款后,应在收付款凭证上签章,并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。

第三条 根据各岗位提供的结算资料,及时填制各种结算凭证,并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

第四条 负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

第五条 负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺,如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人,并应保守保险柜密码的秘密。

第六条 负责登记现金日记帐,银行存款日记帐,并做到日清月结,及时与库存和银行对帐单核对一致。

第七条 凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证,本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等,并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况,提出处理意见。

第八条 完成领导交办的其它工作。

第7篇 物业公司出纳岗位职责

物业公司出纳员 第一创建仓储服务(深圳)有限公司 第一创建仓储服务(深圳)有限公司,第一创建 职责描述:

1. 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性,负责公司日常的费用报销。

2.及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。

4.定期与银行核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

5.月末与主办会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

6.每周编制《资金周报表》,并上报相关领导。

7.根据帐务处理需要,及时将单据整理好移交主办会计编制记账凭证。

8.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

9.完成领导布置的其他工作。

任职要求:

1、财务,会计,经济等相关专业大专以上学历;

2、较好的会计基础知识;

3、熟悉现金管理及银行结算,财务软件操作;

4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力;

5、具有独立工作和学习的能力,工作认真细心。

第8篇 物业公司出纳岗位职责9

物业公司出纳岗位职责(九)

1、严格按照现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。

2、根据已经办理完毕的收付凭证逐步按顺序登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账款相符,严禁白条抵账,注意保持现金实际库存数不超过银行规定的限额。

3、每月月末银行日记账与银行对账单通过'银行存款调整表'调整平衡。

4、对现金和各种有价证券要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。

5、出纳人员使用的保险柜要注意保护密码的秘密,保险柜的钥匙不得转交他人。

6、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据、发票和停车场车票,专设登记簿登记、认真办理领用手续。做好支票的领用登记手续,严禁经办人员领取空白支票。

7、按时向业主收取物业管理费及代收代支能耗费和其他费用,并及时存入银行入账。

8、完成日常的记账、算账、报帐工作和公司的月、季度结算,年度决算。

9、完成领导交办的其他任务。

第9篇 物业公司出纳兼仓管岗位职责职位说明

2.12出纳(兼仓管)

2.12.1 岗位职责

a)遵守国家有关财经纪律,严格执行现金管理规定和银行结算制度。

b)负责办理现金收付各银行结算业务。

c)负责登记现金的银行存款日记帐,每月终及时做出银行存款调节表。

d)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。

e)认真审查每一笔款项的支付和费用报销,对违反规定的一律拒付,并及时向有关领导反映。严禁白条取款入帐。

f)负责工资表的编制并按时发放。

g)负责收发仓库货品进出仓工作,保证单与帐相符、帐与物相符。

h)加强对库存物资的管理,严格执行防火、防盗、防虫蛀、霉坏等安全和卫生措施。

i)完成领导交办的其他工作。

2.12.2职位说明

a)年龄50岁以下,身体健康;

b)大专以上学历,会计类专业;

c)熟悉国家和公司的财务制度,熟悉现金管理;

d)工作认真、负责,原则性强、廉洁奉公。

e)工作负责范围:负责公司现金管理工作。

第10篇 物业公司出纳岗位工作职责

篇一:物业公司出纳岗位职责

1、每日记现金日记帐、银行日记帐。

2、每天做出银行、现金日报表,由财务经理和总经理审核签字。

3、对审核合格的请款单,及时开出支票并发放。

4、负责日常现金的报销工作,请款人报销时,检查发票及其他有关附件是否齐全、符合财务规定。

5、填写拨款申请单、备用金申请单,交部门经理审批后,负责请款程序的后期跟进工作。

6、每周五给发展商做资金情况的周报,并送交财务部。

7、月末最后一天对库存现金进行盘点,保证帐实相符。

8、每月作银行余额调节表。

9、对请款单进行初审,检查各项目填写是否符合财务规定。

10、其他有关现金、银行的日常工作。

11、审核每月的付款通知单,日常督促发单会计的跟催工作,有特殊情况及时向上级汇报。

12、协助总经理编制年度预算。复核行政部编制的工资表。

13、每月编制内部财务报告,主要包括收入、支出、借贷方科目金额情况。

篇二:物业公司出纳岗位职责

1.熟悉各种票据的填制方法填写应正确清晰开出支票应保证不空头印签大小写金额相符正确无误并书写规范

2.熟悉银行日常操作程序与银行建立良好的协作关系

3.严格遵守现金和支票使用规定做好支票领用、登记工作妥善保管好支票库存现金按银行规定限额执行不得以任何理由挪用现金

4.负责公司及管理处日常经营活动所发生的成本、费用报销及工资、津贴的发放工作对各种费用的报销、付款工作应掌握以下原则:

1)每付一笔款都必须有依据并经过规定的审批程序有相关的负责人签批

2)审核每笔需支付的款项是否符合合同的付款条件购进物品有无相关人员验收

3)出纳对每笔支出负有最后把关的责任因此要认真审核每笔支出有无错付、重付情况;审核支出单证后的附件内容抬头与金额合计是否与支出单证表面上的一致

4)每月出工资前必须认真审核工资合计金额是否准确无误对符合以上原则的款项方可予以支付对不符合以上原则的付款项目应暂时拒绝支付直至符合要求

5)领款人必须持身份证在领款处签名属业务公司的须持营业执照复印件加盖章授权方可办理并与业务部门沟通说明付款的条件、制定程序、函告对方

5.应每日审核各收款员交来的票据和现金及银行存款收付日结表查明当日收款项与其存入银行数是否相符如有不符要与相关人员联系查明原因及时纠正

6.对已收支的款项按时间顺序按管理处编号及时登记《现金日记帐》、《银行日记帐》并结出余额进行汇总填写当期全公司“资金日报表”交会计审核

7.月末号根据银行对帐单对银行日记帐逐笔进行核对查出未达帐项并编制《银行余额调节表》对查出的未达帐款要查明原因及时追讨负责追讨各有关业务借款

8.对各部门备用金予以管理

9.月末查清各小区各业主/租户的管理费、水电费、租金、停车费、电梯运行费等应收帐款的应收、预收、已收、未收、欠交情况填制分类汇总表上交会计及管理部各一份予以催收

10.建立多栏式日记帐本每天按收费项目详细记帐按每户业主/租户为单位建立三级明细帐用于登记本小区各项收入及代收代缴款项

11.全面掌握小区所辖物业情况如:住宅面积、高低层各是多少、入住及空置多少、商铺多少、租用情况、租用价格、停车位(室内外)多少、使用情况等等做到心中有数

12.加强与项目公司销售部的联系核实房屋销售及入住情况

13.收业主装修保证金时要审核装修、安装申请表上业主是否已按要求填写并已签名管理处主任是否已签批业主姓名、房号是否相符等一切无误后方可收款并在申请表收款栏上签字认可

14.退“装修保证金”、“工作证保证金”时要检查业主送来的“退保证金的申请表”业主填写的部分是否已齐全附上的收据是否属本公司/本管理处原开出之收据工程验收人员是否已签署验收意见及退款意见管理部主管是否已经签批无误后需验证收款人身份证并记录其身份证号用红字冲开水法开票处理请收款人签名后方可退款如有扣抵部分保证金情况时还需开具相关收据从中抵扣

15.停车费的收取需车场保安员每天交单交款时凭停车场收费登记表的票据号码顺序核查入场时间、出场时间、核实应收费金额无误后签名认可方能收单收款

16.严格执行发票的领用、保管、使用规定妥善保管好所领用的发票收据开具时应按顺序开列不得跳号并注明房号、业主姓名、收费内容、起止时间、单元平方数、单价、总额等内容

17.如有票据要作废各联粘在原票据存根并加盖“作废”戳记

18.水电费的收支情况与统计

19.完成会计及管理公司领导下达的其他任务

篇三:物业公司出纳岗位职责

1.认真审查各种报销或支出的原始凭证。对违反国家规定或不合格的原始凭证应拒绝办理报销手续。

2.根据原始凭证认真、及时登记现金帐和银行帐。做到书写整洁、数字准确、日清月结

3.严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用、不用白条抵顶库存现金,保持现金与帐面相符。

4.负责到银行办理现金领取、转帐等相关结算工作。

5.负责票据的签发、管理,随时掌握银行存款余额,不得签空头支票,按规定设立支票、发票领用登记薄。签发支票时需审核主管领导批条,无误后方可签发。

6.严格执行安全制度,认真管理好现金、票据、及其它有价证券。

7.负责做好工资、奖金等的发放工作。

8.出纳员应对现金和各种有价证券确保安全和完整无缺。如有短缺要负责赔偿。要做好保秘工作,保管好保险柜的钥匙。不准随便委托他人代办、代管其出纳工作。

9.及时与银行对帐,并做银行余额调节表。

篇四:物业公司出纳岗位职责

1、严格按照国家有关现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误的付款凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳员有责任不予办理;

2、认真做好现金报销工作,在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条,经常清点备用金,每日下班前要把报销单据汇总;

3、每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符,每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的准确无误,做到帐实相符;

4、每日所收支票必须做好登记工作,并及时送交银行,如支票退回,要及时与收款人和付款人取得联系,尽早收回,换取支票再存银行;

5、负责银行帐户的管理,按规定与银行办理各项结算,不准出租、出借银行帐户;

6、完成现金报销部分费用的汇总,出据费用明细表;

第11篇 物业公司出纳岗位职责任职要求

物业公司出纳岗位职责

岗位职责

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、协助会计准备每日、月单据及报表;

5、办理与银行之间的所有相关业务;

6、完成公司交办的其他事务性工作;

7、财务金蝶软件及财务收费软件的运用。

任职资格

1、中专及以上学历，会计、财务等相关专业;

2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

3、了解财务相关知识;

4、熟练操作财务软件、msoffice(例如e_cel等)，熟悉办理各项银行业务;

5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

第12篇 物业公司出纳会计岗位职责

物业公司出纳会计岗位职责

下面就是物业公司出纳会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1.严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度，爱岗敬业。

2.及时、正确地对各管理处的票据进行清查，做到帐目清晰。

3.每天盘点库存现金，做到钱帐相符，日清月结，准确无误。

4.每月底去各银行打印银行对帐单，与公司帐簿进行核对，编制“银行存款余额调节表”，并报财务主办会计审核。

5.催促员工个人借款、购物暂支款等的归还，每半月清点核对一次，对拖欠时间长的，及时汇报，尽早收回。

6.严格把关资金的使用、申报手续关，坚持先申报后付款。

7.员工费用报销审核是否进行报销审批制度，金额填写是否一致，审核无误后付款。

8.及时、准确按公司规定上报现金、银行存款和统计报表。

9.审核各项目出纳上交的各项款项，收费标准是否准确，开出的收据发票是否符合财务制度要求，发现问题及时汇报。

10.配合、指导各项目出纳做好收费工作，及时回笼资金。

11.做好票据的购买、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前编制上月公司员工工资审批表，每月18日通过银行发放工资。

13.协助财务主办会计对各项目财务运作情况进行监督、检查，提出有效地管理意见。

14.协助行政文档的管理工作，完成总经理室布置的其它工作。

物业公司出纳岗位职责

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理报销、现金支取等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责凭证的录入以及计算机软件日报等的数据汇总等;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求：

1、会计、财务等相关专业本科以上学历;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

公司出纳会计岗位职责

1、负责公司日常报销、核对审查、统计等工作;

2、能够处理税务、账册管理等会计工作;

3、能够办理银行结算等业务，及时进行账务登记;

4、负责固定资产、流动资金的管理;

6、负责会计核算，及时提供真实的会计核算资料;

7、审核年、季、月度各种财务会计报表;

8、认真完成领导交办的其它工作任务。

任职要求：

1、大专或以上学历，有相关工作经验者优先考虑;

2、熟练操作使用word、e_cel、ppt等办公软件，金蝶软件;

3、熟悉报税流程，税务知识;

4、熟悉会计、审计、税务、财务管理、国家财经法规和政策;

5、诚信廉洁，勤奋敬业，作风严谨，敬业负责，有良好的职业素养。

出纳会计岗位职责

一、岗位职责：

1、项目公司经审批后的款项支付。

2、按日整理所有账户的收付款，登记资金流水账。

3、根据项目公司的需求，完成资金的调拨。

4、负责及时提供公司需要的财务信息。

5、完成公司交办的其他事项。

二、任职条件：

1、会计、财务等相关专业中专以上学历。

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，

有良好的职业操守，工作细致，良好的沟通能力、作风严谨。

第13篇 某某物业公司出纳岗位职责

某物业公司出纳岗位职责

1.严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度,爱岗敬业。

2.及时、正确地对各管理处的票据进行清查,做到帐目清晰。

3.每天盘点库存现金,做到钱帐相符,日清月结,准确无误。

4.每月底去各银行打印银行对帐单,与公司帐簿进行核对,编制“银行存款余额调节表”,并报财务主办会计审核。

5.催促员工个人借款、购物暂支款等的归还,每半月清点核对一次,对拖欠时间长的,及时汇报,尽早收回。

6.严格把关资金的使用、申报手续关,坚持先申报后付款。

7.员工费用报销审核是否进行报销审批制度,金额填写是否一致,审核无误后付款。

8.及时、准确按公司规定上报现金、银行存款和统计报表。

9.审核各项目出纳上交的各项款项,收费标准是否准确,开出的收据发票是否符合财务制度要求,发现问题及时汇报。

10.配合、指导各项目出纳做好收费工作,及时回笼资金。

11.做好票据的购买、保管、使用及回收、稽核工作。

12.每月12日前编制上月公司员工工资审批表,每月18日通过银行发放工资。

13.协助财务主办会计对各项目财务运作情况进行监督、检查,提出有效地管理意见。

14.协助行政文档的管理工作,完成总经理室布置的其它工作。

第14篇 物业公司出纳员岗位职责

物业公司出纳员的岗位职责

1.协助处理往来帐项的核对、清理等日常会计核算工作,以及统计工作。

2.负责与银行的外勤联络、办理银行代发工资以及申报纳税工作。

3.负责部门文件的收发登记工作及一般文件资料的管理和归档工作。

4.负责现金保管、收支结算和各种票据的办理工作:

1).在进行现金付款和银行结算业务时,必须经总经理或授权人签字方可办理,收付款后,要在凭单上加盖'收讫'、'付讫'印章。

2).超过库存现金核定的限额部分要及时存入银行,不得私自挪用现金。

3).严格执行支票领用手续。对填错的支票必须加盖'作废'章并与存根一并保存好,支票遗失立即向银行办理挂失手续。

4).根据已办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金及银行存款日记账。

5).每日做到现金账面余额同实际库存现金核对相符。

6).每月从开户银行取得银行对帐单,编制银行存款余额调节表,核对银行存款收付项目是否相符。

7).保管好库存现金、支票、收据、有价证券及财务印章,要确保其安全和完整;保守保险柜密码,每日工作终了锁好保险柜,保管好钥匙,不得任意转交他人。

8).负责发票的申请、使用、保管、缴销工作。

5.完成上级交办的工作。

第15篇 物业公司出纳岗位职责10

物业公司出纳岗位职责(十)

1)遵守公司员工守则和财会管理制度;

2)管理好公司的现金收付、银行存款的存取,保管现金、有价证券、银行支票等;

3)及时追收企业各应收款项,保护企业和业主利益不受损失。

4)编制有关现金收付记帐凭单、现金日记帐、银行日记帐的记帐工作;

5)及时办理各种转帐、现金支票,按月将银行存款余额与银行对帐单核对相符,并交会计做帐。