金库管理制度5篇

金库管理制度是金融机构安全运营的核心组成部分，旨在确保资金安全、防止欺诈行为，并有效管理实物资产。这一制度涵盖了多个关键领域：

1. 人员管理：包括员工的选拔、培训、职责分配以及权限设定。

2. 操作流程：规定了金库的开启、关闭、清点、交接等具体步骤。

3. 安全措施：涉及物理安全设施如监控、警报系统，以及应急预案。

4. 监督审计：定期进行内部审计和外部监管，以确保合规性。

5. 记录与报告：详细记录金库活动，定期生成报告以供管理层审查。

包括哪些方面

金库管理制度详细规定了以下方面：

1. 人员资格：所有接触金库的员工都需通过背景调查，并接受安全培训。

2. 责任分工：明确每个岗位的职责，避免职责交叉或真空。

3. 安全规程：规定了钥匙管理、密码保护、双人操作等原则。

4. 应急处理：制定应对突发事件的预案，如火灾、抢劫等。

5. 记录与审计：所有出入库操作需详细记录，定期审计以验证准确性。

重要性

金库管理制度的重要性不言而喻，它：

1. 保障资产安全：通过严格的流程和监管，防止资产丢失或被盗。

2. 防范内部风险：通过明确的职责划分和监督，减少内部欺诈可能性。

3. 提升运营效率：标准化操作流程可提高工作效率，减少错误。

4. 促进合规性：满足监管要求，避免法律风险和声誉损失。

5. 为决策提供依据：详实的记录和报告有助于管理层做出明智决策。

方案

为了建立有效的金库管理制度，建议采取以下措施：

1. 制定详细的操作手册：涵盖所有金库活动，明确每一步骤的标准操作流程。

2. 强化员工培训：定期进行安全意识教育，确保员工了解并遵守规章制度。

3. 更新安全设施：投入必要的资源升级硬件设备，如安装高级安防系统。

4. 建立内部审计机制：设立独立的审计部门，定期检查金库管理的执行情况。

5. 实施反馈与改进：收集操作中的问题和建议，不断优化和完善管理制度。

请注意，尽管我们强调了金库管理制度的重要性，但在实际操作中，还需根据具体情况灵活调整，以适应不断变化的风险环境和业务需求。务必保持警惕，确保金库的安全与高效运作。

金库管理制度范文

第1篇 医院禁止设立账外账小金库管理制度

医院禁止设立账外账、小金库管理制度

为了贯彻执行国家财经法律法规以及规章制度,坚持“统一领导、集中管理”的财务管理原则,加强医院经济管理,提高医院管理效益,预防违法违规行为的发生,根据卫生部《关于加强医疗机构财务部门管理职能、规范经济核算与分配管理的规定》、《医疗机构财务会计内部控制规定(试行)》及医院财务管理的有关规定制定本制度。

1、医院的一切收入、支出及核算工作都必须纳入财务部统一管理,其他任何部门、科室不得设立账外账、“小金库”。

2、任何科室和个人必须严格执行医院医疗服务价格管理制度,科室和个人不得进行私自收费。

3、科室人员的工资、奖金、福利、加班费、补贴等的发放,由财务科编册,经院领导审批后,打入职工个人工资卡中。

4、设备报损处置,设备科和总务科应建立备查簿,变价收入及时、全额上缴财务科。

5、各科室的废品,必须全部上缴总务科,由总务科集中处置,处置的废品收入,应及时、全额上缴医院财务科。

6、财务科不定期组织人员进行检查。如发现问题应及时向分管院长汇报。经调查核实后,将按有关规定追究相关责任人的责任。

第2篇 营业场所出入门、金库钥匙管理制度

为加强安全保卫工作的管理，切实做好安全防范工作。特制定出入门、钥匙管理制度：

一、出入门制度

1、营业间的防尾随联动门在营业期间必须处于正常使用状态，要保证电源及管理的正常，没有特殊情况，不允许关闭电源。

2、在营业前或者营业终了交接尾箱时，前门、防尾随门电源可临时关闭，但关闭时间不应超过三分钟。

3、现金尾箱交接完毕，下班后，要关闭防尾随门电源。

4、营业期间不准给非本部人员开门，社内员工要确认周边安全才可开门，本单位职工无特殊情况不可通过前门或者后门进入营业间。

5、要确认后门摄像头中的人员安全方可打开后门。

二、营业厅钥匙管理制度

1、防尾随门和营业厅大门钥匙指定专人保管。

2、营业场所保留联动门、营业厅大（后）门钥匙两套。其余钥匙封存后交本单位领导或入库存保管，并进行登记；移交时必须有单位领导批准后，办理交接手续。

3、钥匙保管人员要认真履行职责，保证上班之前打开门。同时做好钥匙安全工作，不与其它钥匙物品混放。

三、金库钥匙管理制度

1、营业场所凡有业务库的金库钥匙只保留一套，由营业场所出纳人员和会计人员双人分开保管。

2、，营业场所出纳人员和会计人员使用和保管金库钥匙，双人分开保管。要认真履行职责，同时做好金库钥匙安全工作，不与其它钥匙物品混放，也不能随意带金库钥匙外出。

3、其余金库钥匙与备用钥匙和密码进行分开封存，封存时单位负责人在场，同时由出纳人员、会计人员双双在信封的封存处盖章和加盖单位业务章，上交联社监察保卫部保管，办理移交手续，并进行登记；。

4、因金库钥匙损坏或丢失，需要启封上交的金库钥匙时，必须到封存的营业场所同出纳、会计人员和本单负责人在场启封金库钥匙，并在保管登记薄签字。

第3篇 营业场所出入门金库钥匙管理制度

为加强安全保卫工作的管理,切实做好安全防范工作。特制定出入门、钥匙管理制度:

一、出入门制度

1、营业间的防尾随联动门在营业期间必须处于正常使用状态,要保证电源及管理的正常,没有特殊情况,不允许关闭电源。

2、在营业前或者营业终了交接尾箱时,前门、防尾随门电源可临时关闭,但关闭时间不应超过三分钟。

3、现金尾箱交接完毕,下班后,要关闭防尾随门电源。

4、营业期间不准给非本部人员开门,社内员工要确认周边安全才可开门,本单位职工无特殊情况不可通过前门或者后门进入营业间。

5、要确认后门摄像头中的人员安全方可打开后门。

二、营业厅钥匙管理制度

1、防尾随门和营业厅大门钥匙指定专人保管。

2、营业场所保留联动门、营业厅大(后)门钥匙两套。其余钥匙封存后交本单位领导或入库存保管,并进行登记;移交时必须有单位领导批准后,办理交接手续。

3、钥匙保管人员要认真履行职责,保证上班之前打开门。同时做好钥匙安全工作,不与其它钥匙物品混放。

三、金库钥匙管理制度

1、营业场所凡有业务库的金库钥匙只保留一套,由营业场所出纳人员和会计人员双人分开保管。

2、,营业场所出纳人员和会计人员使用和保管金库钥匙,双人分开保管。要认真履行职责,同时做好金库钥匙安全工作,不与其它钥匙物品混放,也不能随意带金库钥匙外出。

3、其余金库钥匙与备用钥匙和密码进行分开封存,封存时单位负责人在场,同时由出纳人员、会计人员双双在信封的封存处盖章和加盖单位业务章,上交联社监察保卫部保管,办理移交手续,并进行登记;。

4、因金库钥匙损坏或丢失,需要启封上交的金库钥匙时,必须到封存的营业场所同出纳、会计人员和本单负责人在场启封金库钥匙,并在保管登记薄签字。

第4篇 某金库管理工作制度

一、坚持双人管库,同进同出和双人守库制度,一切无关人员不得进入和接近金库;非营业时间管库员不得打开金库。

二、金库门、保险柜(箱)应装配不同的锁具的密码字盘,密码由出纳人员掌握,使用;金库门钥匙要实行双人分管,一名管库员只能掌管一把钥匙,备用钥匙统一封存,上缴总行保卫部门保管,无特殊情况,不得随意启封动用;如必须启用,需办理启用签发登记手续;如钥匙丢失,要立即报告并采取有效措施;保险柜(箱)要实行密码与钥匙分人保管,出纳人员保管密码,复核人员保管钥匙,人员变动时变更密码,确保双人管库落实实处。

三、凡需寄存金库物品,必须经领导批准同意并经管库员现场检查验收后方可寄存。寄存物品必须建立登记、交接手续。严禁在库房内存放易燃、易爆等违禁物品和其他个人物品。

四、库房内各种设备要经经常检查,如有损坏要及时修理、更换。要做好防火、防霉变、防虫蛀、防鼠咬等,严禁烟火,保持整洁。

五、值班守库人员不得接触、保管金库钥匙;管库员开前需检查库门是否正常,确定无异常情况后再开启库门;管库员不得委托对方或他人代开。值班室必须加装防盗门,并配有“猫眼”,室内要有卫生间设施、电视监控、灭火器材、防卫武器、通讯工具和110联网的报警系统等设备.要配置防潮、灭火设备;安装防暴灯、应急照明灯,并配备不间断电源;库内实行24小时不间断监控和录像。

六、上级部门和公安机关安全检查时,必须由本单位负责人或保卫部门负责人陪同并查验相关证件无误后,方可进入库房检查,非特殊情况,夜间不接受任何人、任何单位入库检查。

七、严禁无关人员进入库内,确因工作需要必须入库的,要由机构负责人批准,并登记《_____农村商业银行非管库人员进出金库登记簿》,在管库员陪同下方可进入库内。

第5篇 金库管理工作制度

一、坚持双人管库,同进同出和双人守库制度，一切无关人员不得进入和接近金库；非营业时间管库员不得打开金库。

二、金库门、保险柜（箱）应装配不同的锁具的密码字盘，密码由出纳人员掌握，使用；金库门钥匙要实行双人分管，一名管库员只能掌管一把钥匙，备用钥匙统一封存，上缴总行保卫部门保管，无特殊情况，不得随意启封动用；如必须启用，需办理启用签发登记手续；如钥匙丢失，要立即报告并采取有效措施；保险柜（箱）要实行密码与钥匙分人保管，出纳人员保管密码，复核人员保管钥匙，人员变动时变更密码,确保双人管库落实实处。

三、凡需寄存金库物品，必须经领导批准同意并经管库员现场检查验收后方可寄存。寄存物品必须建立登记、交接手续。严禁在库房内存放易燃、易爆等违禁物品和其他个人物品。

四、库房内各种设备要经经常检查，如有损坏要及时修理、更换。要做好防火、防霉变、防虫蛀、防鼠咬等，严禁烟火，保持整洁。

五、值班守库人员不得接触、保管金库钥匙；管库员开前需检查库门是否正常，确定无异常情况后再开启库门；管库员不得委托对方或他人代开。值班室必须加装防盗门，并配有“猫眼”，室内要有卫生间设施、电视监控、灭火器材、防卫武器、通讯工具和110联网的报警系统等设备.要配置防潮、灭火设备；安装防暴灯、应急照明灯，并配备不间断电源;库内实行24小时不间断监控和录像。

六、上级部门和公安机关安全检查时，必须由本单位负责人或保卫部门负责人陪同并查验相关证件无误后，方可进入库房检查，非特殊情况，夜间不接受任何人、任何单位入库检查。

七、严禁无关人员进入库内，确因工作需要必须入库的，要由机构负责人批准，并登记《_____农村商业银行非管库人员进出金库登记簿》，在管库员陪同下方可进入库内。