物业部出纳岗位职责5篇

第1篇 物业管理公司财务部出纳会计岗位职责

物业管理公司财务部出纳会计岗位职责

一、严格执行财务、会计的法律法规和公司制订的各项规章制度,爱岗敬业。

二、及时、正确地编制记帐凭证,不积压票据,做到帐目清晰。

三、每天盘点库存现金,做到钱帐相符,日清月结,准确无误。

四、每月月底去各银行打印银行对帐单,与公司帐簿进行核对,编制'银行存款余额调节表',并报财务主办会计审核。

五、催促员工个人借款、购物暂支款等的归还,每半月清点核对一次,对拖欠时间长的,及时汇报,尽早收回。

六、严格把守资金的使用、申报手续关,坚持先申报后付款。

七、员工费用报销审核是否进行报销审批制度,金额填写是否一致,审核无误后付款。

八、做好各项目员工服装押金解缴明细台帐,及时填补新增人员名单,催交押金足额交清,并且定期与总帐核对余额保持一致。

九、及时、准确按总公司规定上报现金、银行周报表。

十、审核各项目出纳上交的各项款项,收费标准是否准确,开出的收据发票是否符合财务制度要求,发现问题及时汇报。

十一、配合、指导各项目出纳做好收费工作,及时回笼资金。

十二、协助财务主办会计对各项目财务运作情况进行监督、检查,提出有效地管理意见。

十三、协助行政文档的管理工作,完成总经理室布置的其它工作。

第2篇 某物业管理公司财务部出纳岗位职责

物业管理公司财务部出纳岗位职责

一、负责公司现金,银行存款的收支、管理、记账、结算工作。

二、熟悉辖区内的单元户数面积,以及管理费、水、电气费等收费标准及计算办法。收缴各种管理费用并开具收据,做好收费用的统计,核算工作,做到及时,不重不漏,收费率高达100%。

三、熟练掌握出纳账的记账原则和方法,建立健全现金、银行存款日记账其它账目,定期核对,做到账目清晰、手续完备、账账相符、账表相符、账实相符、目清月结、准确无误。

四、格执行财务制度,款项均须与会计填写记账凭证相符,未经总经理批准,不得挪用公款和私自借支。

五、员工因特殊情况需借支公款,所借额度最高不得超过本人月收入的80%,若需破例必需具备还款计划,经总经理签字认定。

六、负责公司员工考勤汇总,造表核实。及时发放员工工资和奖金,按月办理社会保险和在规定的时间内续保其它商业保险。

七、负责购买公司日常办公用品和员工劳保用品中,及时交给库房登记入库。

八、员工因辞退或辞职,应及时将个人借支情况呈报公司人事行政部,保证公司资金不流失。

九、对当月的资金使用支付情况,在二十五日前列表报送财务部备查。

十、完成公司总经理交办的其他工作。

第3篇 物业财务部出纳岗位职责任职要求

物业财务部出纳岗位职责及任职要求

1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作,做到日清月结。

2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。

3.负责管理银行账户,办理银行结算业务,月终及时对账,并根据需要编制银行存款余额调节表。

4.负责统一管理管理处的发票和收据,做好各下属部门领用和核销工作。

5.加强货币资金的管理,严格执行国家有关现金管理和银行账户管理法规制度,不得挪用公款,不得出借公司账户。

[上岗条件]

●中专以上文化程度,身体健康、政治上无不良表现,有3年以上会计管理经验;

●能应用计算机办公软件;

●有会计上岗证

第4篇 z园物业财务部出纳员岗位职责

雅园物业财务部出纳员岗位职责

部门:物业管理公司财务部

职务:出纳

汇报:总经理、财务部经理。

1、工作概要:办理现金、支票等款项的收付事宜,管理有关支票,办理银行业务,严格按照出纳制度进行工作。

2、主要职责:

(1)出纳员要严格按照国家的现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合国家规定或本会计制度,出纳有责任不予办理。

(2)现金收付时必须当面点清。

(3)每日逐笔登记现金日记账,做到账证相符。每日结出当日余额并与库存现金核对,做到账实相符。

(4)逐笔登记银行存款日记账,每月与银行对账单核对,编制银行存款余额调节表。

(5)做好空白支票的管理,建立票据使用登记簿,逐项登记、注销,监督签字。票据使用要规范,正确填制好银行结算单据。

(6)及时办理银行业务,保证管理公司日常工作正常有序进行。库存现金超限额标准时要及时送存银行,禁止现金做支。

(7)每日与电脑账核对账目,保证手工日记账与电脑账相符无误。

(8)完成财务经理交办的其他工作。

(9)及时与有往来款项业务的单位和个人联系,结清账款。

第5篇 某别墅物业财务部出纳岗位职责

别墅物业财务部出纳岗位职责

职位:出纳

报告:财务经理

工作概要:办理现金及支票等款项的收付事宜,管理有关支票、收据、印章、办理银行业务,严格安装出纳制度进行工作。

主要职责:

1.出纳员要严格安装国家有关现金管理和结算制度,认真办理款项收付业务,根据审核无误、手续完备的会计凭证支付款项,如不符合有关规定,出纳有责任不予办理。

2.现金收、付时,必须当面点清。

3.每日逐笔登记现金日记帐,做到帐证相符。每日结出当日余额,并与库存现金核对,保证现金的准确无误,做到帐实相符。

4.逐日逐笔登记银行存款日记帐,帐证相符基础上,每月与银行对帐单核对,如有未达帐项,编制银行存款余额调节表调节。每五天必须向财务经理汇报管理处现有资金情况。

5.做到空白收据及空白支票的管理,建立票据使用登记簿,逐项详细登记、注销,监督签字。票据使用要规范,正确填制好各种银行结算单据,严格按照财务制度执行,并做好保管。

6.及时办理银行业务,以保证管理处日常工作正常、有序地进行。实有现金超过库存现金限额时,要及时送存银行,否则责任自负。

7.每日与财务部会计对帐一次,保证帐目清楚、无误。

8.加强业务学习,不断提高业务水平和服务质量。

9.提高警惕,加强责任心,保证各种款项和安全。

10.完成财务经理及总物业经理交办的其他工作。