复核岗位职责19篇

岗位职责是什么

复核岗位是企业内部质量控制的关键环节，负责对已完成的工作成果进行细致检查，确保其准确无误，符合企业的标准和规范。

岗位职责要求

1. 具备高度的责任心和严谨的工作态度，能准确识别和纠正错误。

2. 熟悉业务流程和相关法规，了解行业标准和企业内部规定。

3. 具备良好的分析能力和问题解决技巧，能在发现异常时迅速提出解决方案。

4. 有较强的沟通协调能力，能够与各部门有效协作，确保工作流程的顺畅。

5. 能够熟练运用各类办公软件和专业工具，提高复核效率。

岗位职责描述

复核岗位的日常工作主要包括对各类文件、报告、数据、项目进度等进行审核，确保其完整、准确、合规。这一角色不仅要求对细节有敏锐的洞察力，还要能从宏观角度审视整个工作流程，确保每个环节的质量。复核人员需要在尊重他人劳动成果的基础上，以客观、公正的态度对待每一项复核任务，对发现的问题及时反馈并跟踪处理结果。

有哪些内容

1. 文件复核：审查文档的格式、内容、逻辑性，确保信息的准确性和一致性。

2. 数据验证：核实数据的准确性，防止录入错误或计算失误。

3. 报告审阅：检查报告的结构、逻辑、数据支持，确保报告的质量和可信度。

4. 合规性检查：对照法规和企业政策，确保各项工作的合法性与合规性。

5. 进度监控：确认项目进度与计划的一致性，及时发现并预警潜在的延误风险。

6. 内部沟通：与相关部门和人员沟通复核发现的问题，协助改进工作流程。

7. 记录与报告：记录复核过程和结果，定期提交复核报告，为管理层提供决策依据。

复核岗位在企业运营中扮演着质量守护者的角色，通过严谨的复核工作，为企业提供可靠的质量保障，助力企业实现高效、精准的运营目标。

复核岗位职责范文

第1篇 出纳(出纳复核)岗位职责

1.严格执行“五双一交叉”制度，遵守操作规程，坚持“双先”制度，做到现金付出先记账，后付款，现金收入先收款后记账。

2.办理现金收付时，要认真审査凭证要素，对未经复核的付款凭证不得付款，收入现金时应做到当面点清、一户一清。

3.票币整点要及时，一切现金都要经过复点后，才能付出或上调，票币整点要达到“五好”钱捆标准。

4.认真记载各种登记簿，做到账账、账款相符，中午、晚上营业终止，一切现金、有价单证、印章必须按数入库保管，现金箱应上双锁。

5.宣传爱护人民币和做好反假币工作，发现假币要没收，并在票面上加注“假币”字样，集中送交人行。

6.领导查库时应先索要介绍信或查库证，并做好登记，査后共同复核、签章。

7.按规定处理出纳款，杜绝白条、单据抵库和贪污、自盗、挪用等违纪违法现象。

第2篇 药品复核员岗位职责

岗位职责:

1.具有一定的沟通及协调能力,工作效率高。

2.熟悉仓储运作流程。

3.有吃苦耐劳的精神,有耐心、细心、责任心。

4.懂简单、基本的电脑操作。

任职要求:

1.负责仓库药品的拣选、复核、协助出货等工作。

2协助.做好药品的储存保管和养护管理工作,根据分类分区定位、摆放整齐、标识明显储存。

3.定期做好所属范围的清洁卫生工作,保持室内环境卫生。

该岗位上有专业的培训及专人带教,可边做边学。工作表现突出者,可提供专业技能培训。

第3篇 会计复核岗位职责

会计复核岗位职责

以下是会计复核岗位职责等等的介绍，希望为各位带来帮助。

(1)对会计员传来的凭证，逐笔逐项复核，看日期、金额、收款人是否有更改现象，其他要素是否正确合规。

(2)对会计员的凭证进行逐笔核对后��uo;复��uo;处盖章。

(3)认真保管和使用各类会计印章，做到日期及时更换，印章经常清洗，保证字迹清晰。

(4)认真学习《现金管理条例》，保证各项现金支出合理合规，库存现金在限额以内。

(5)对各类财务会计报表进行复核，做到数据准确，内容完整。

(6)提高核算质量，降低差错的发生，争取将差错率减少到最低程度。

(7)爱岗敬业，积极完成领导交界的其他各项任务。

计财处会计复核岗位职责

1、复核人员要全面熟悉各项政策和财经法规，全面熟悉会计业务。

2、严格执行财经法规和各项财务规章制度，自觉维护财经纪律。 3、对记账凭证的会计事项进行全面审核：数字是否正确、摘要是否清楚、会计科目是否准确、印章是否齐全等，按照制度规定，坚持原则，严格把关。

4、复核原始凭证是否符合会计制度和财经法律法规、手续是否齐全、内容是否真实、摘要是否清楚。

5、在复核中发现有违反财经纪律和会计制度等的事项应当剔除，对于内容不符、手续不全、数字不清晰的原始凭证，要求补齐手续。发现有伪造、虚报、冒领，营私舞弊的凭证要及时报告处长处理。

6、负责打印总帐、明细帐、辅助帐和各项收费汇总表。

7、完成处长和副处长交办的其他工作。

计财处稽核人员职责

1、严格按《高等学校财务制度》和《高等学校会计制度》要求，认真执行《会计法》及相关法律法规规定，对一切经济事项进行逐笔审核，对不符合规定的经济事项应提出整改和纠正意见，及时向处长汇报，进行处理。

2、对原始凭证的合法性、真实性、完整性进行审查，对原始凭证的手续是否完整、数字是否清晰以及填制方法是否规范进行审查。

3、对会计人员填制的记帐凭证按《会计基础工作规范》进行审核。对审核中发现的问题应向责任人提出，要求其查明原因并进行整改。

4、按照上级主管部门的规定和学校年度财务预算计划的要求，审查各项预算计划指标的确定是否正确，指标之间是否衔接平衡，计划是否先进可行。发现问题，要提出修改意见，并及时向处长汇报。

5、审核各帐簿记录是否真实、准确、完整，帐、帐之间的衔接是否正确。

6、审查会计报表各要素项目是否符合制度规定的编报要求，并负责核对帐、表间，表、表间数据的真实性和平�对应关系。

7、对审核签署过的会计凭证、会计帐簿和会计报表承担相应的责任。

8、完成处长和副处长交办的其他工作。

资金会计岗位职责

1、精通外贸进口采购环节的相关银行业务(开具信用证、代开信用证等);

2、负责公司信贷业务银行账户的资金出纳和日常管理工作;

3、登记并管理现金及银行日记账，及时登记并汇报公司收付款业务;

4、熟练操作各开户银行的网银;

5、合理规划和安排公司资金，保障公司收支业务的及时、顺畅;

6、根据公司的相关财务制度，复核公司费用单据的合理合规性;

7、负责保管公司的印鉴、u盾等银行业务操作工具，保管支票、汇票、对账单等相关银行票据和单据;

8、负责员工工资的复核并发放。

第4篇 复核专员岗位职责任职要求

复核专员岗位职责

职责描述:

1、 按要求复核上道工作流的工作质量，包括但不限于资料完备性、数据录入准确性等;

2、 根据不同项目的特点，对案件赔付的风险进行评审;

3、 按时完成每日被分配的合理案件量;

4、 按规范流程和标准处理案件，确保准确性、合理性、风险可控;

5、 完成领导安排的其他工作。

任职要求:

1、具有健康险或者责任险理赔工作经验1年以上，大专及以上学历，医学、保险专业优先;

2、熟悉社保医疗相关政策，了解商业保险的基本理赔知识;

3、能操作使用office办公软件，具有良好的学习及理解力、细心严谨。

复核专员岗位

第5篇 出库复核员岗位职责

1、中专以上学历,医、药、生物制剂等相关专业;

2、熟练应用办公软件,据有较强的沟通协调能力。

3、具有良好的沟通、表达能力。

4、能吃苦耐劳,具有团队精神。

5、熟悉出库复核相关的工作流程,有工作经验者优先

6、可接收优秀的应届生。

第6篇 学院财务处复核岗位职责

学院财务处复核岗岗位职责:

一、认真学习和掌握党和国家的各项财经政策,财政法规及各项规章制度。严格遵守财经纪律和财务制度,对不符合财务制度和违反财经纪律的结算报销,有权拒付。

二、熟悉各会计科目的核算范围和核算内容及科目之间的对应关系,对不能规范使用会计科目的会计凭证进行纠正。

三、严格审查各种收支凭证内容是否真实,手续是否完备,数字是否准确,对不符合规定及手续不完备的凭证,退回经办人员补办手续。

四、严格审核原始凭证,对发票的日期、台头、税率、品名、数量、原价、金额逐项审核。将原始凭证和编制会计凭证的金额核对,然后根据编制的会计凭证的日期、编号、顺序排列,检查会计凭证是否有跳号、丢号、重号现象以便及时采取补救措施。

五、为使当日发生的经济业务当日清,保证记账单号的连贯性,复核人员随时与出纳人员、报账人员联系,做到有款即付,对已做完的记账凭单,没有款时暂不要传递下去。

六、熟悉各账户的核算内容和标准,随时掌握年度经费和学院各部门的经费包干指标动态,防止超计划、超预算使用经费。

七、要熟悉各院、处主管财务领导的姓名和笔迹,坚持“一支笔”审批原则,对多人审批的单位要提出建议和要求,严格进行归口管理。

八、负责往来款项的催收、清理工作。

九、除上述工作外,还应服从处、科临时安排的其它工作。

第7篇 出纳(出纳复核)岗位职责范本

1.严格执行“五双一交叉”制度,遵守操作规程,坚持“双先”制度,做到现金付出先记账,后付款,现金收入先收款后记账。

2.办理现金收付时,要认真审

第8篇 会计复核员岗位工作职责

(1)对会计员传来的凭证,逐笔逐项复核,看日期、金额、收款人是否有更改现象,其他要素是否正确合规。

(2)对会计员的凭证进行逐笔核对后在“复核”处盖章。

(3)认真保管和使用各类会计印章,做到日期及时更换,印章经常清洗,保证字迹清晰。

(4)认真学习《现金管理条例》,保证各项现金支出合理合规,库存现金在限额以内。

(5)对各类财务会计报表进行复核,做到数据准确,内容完整。

(6)提高核算质量,降低差错的发生,争取将差错率减少到最低程度。

(7)爱岗敬业,积极完成领导交界的其他各项任务。

第9篇 票据复核岗位职责

统计核算 北京无印良品家居用品有限公司 北京无印良品家居用品有限公司,无印良品 一、具备本岗位的专业知识和技能,熟练使用计算机系统和公司信息系统;

二、全权负责直营店日单据、月报表等相关票据复核和制作、监督并审核商场结算单、对账单及所上交的单据;

三、负责直营店导购销售提成、奖励签呈的审核及核算;

四、负责零售店之间各种单据的制作、审核,配合财务审核过账;

五、负责销售部门快递单的管理和汇总;

六、负责销售部门会议纪要的记录和整理;

七、负责销售部门打印用品的领用以及卫生管理;

八、负责销售部门外来电话的接听和转接,确保不遗漏信息;

九、完成上级领导交办的临时性事务。

任职要求:

1、财务、会计专业本科以上学历;

2、有核算管理、财务会计等相关工作经验两年以上者优先。

3、熟练应用office等办公软件。

4、具有良好的沟通、组织、协调能力。

5、学习及接受能力强、头脑灵活。

6、工作仔细认真、严谨踏实、责任心强。

7、有良好的团队合作精神及开拓创新精神,并能承受一定的工作压力。

第10篇 复核岗位职责

1.复核进出口信用证业务经办岗处理的业务。

2.监督业务的运作。

3.完成领导交办的其他工作。

第11篇 医院复核会计岗位职责

医院复核会计岗位职责

以下就是医院复核会计岗位职责等等的介绍，希望可以帮助到各位。

1.在财务科长的领导下，负责收据的领发和收据的复核，回收存根工作。

2.复核人员要认真严格把关，确保每本收据的准确性和完整性。发现问题及时向科长汇报。

3.复核后的收据应妥善保管，不准丢失，不得涂改，并在每本收据上签字或盖章，整理登记后交财务科。

4.负责帮助收费人员打单据，对账和清点库存，检查收费人员的款账相符情况。

岗位职责制定的原则：

制定适用于本单位的具体的岗位职责，可参照《试行条便》所列的岗位职责。主要有下列原则：

一、必须结合本单位的工作性质和特点制定。这样，才能真正落实专业技术人员的工作范围任务、权限、责任和义务。

二、必须按不同专业、不同档次、不同的工作岗位制定。这样，才能使职与责结合起来。

三、必须全面、准确、明了。这样，才能便于专业技术人员履行职责和对专业技术人员进行考核。

财务审核岗位职责

一、审核原始凭证、记帐凭证是否合法，内容是否真实，手续是否齐备，数字是否正确，会计处理是否准确。

二、对审核过程中发现的问题和差错，及时查明原因并通知有关人员进行更正和处理。

三、负责往来款项的清查与管理，定期做好望来款项的催收工作。

四、负责财产物资的清点与盘存工作，做到帐帐相符、帐实相符。

五、负责做好各类票据的购买、领用、保管、稽核工作，及时办理收费许可证年检。

六、负责检查各二级核算部门的会计资料，收集有关会计信息，及时向领导提供相关会计资料。

七、协助内部审计机构、外部审计单位开展财务审计。

八、积极完成领导交办的其他工作。

复核会计的岗位职责

1.及时将复核无误后的所有凭证转交会计档案管理人员。

2.根据已审核的原始凭证，复核原始凭证是否合法，内容是否真实，签批手续是否完备，数字是正确;如发现差错应及时补充更正，对仿造、涂改或经济不合法的凭证应拒绝受理，并及时报告科长。

3.认真复核记账凭证的各项内容，包括会计分录、摘要、金额等是否符合会计制度规定，所计入明细是否准确。凭证编号有无重号、漏号，各项支出标准、金额、资金渠道是否准确。核算、改错是否合符要求，对不符合规定和要求的，及时提出并予以改正。

4.根据年度预算和会计制度，逐笔审核各项收支，对无预算或不符合规定的收支应提出意见，并向科长汇报。

5.负责指导审核人员的有关业务。

6.负责与出纳及时对帐。

7.按照财务管理的有关规定，及时清理往来款项，催报并打印“应收及暂付款”催款单。

8.对财务年终决算的帐务进行处理，保证年终决算工作顺利进行，并按时作好下年度初始化工作。

9.负责各项科研教改课题经费的管理，并及时与有关部门及个人进行核对。

复核岗位职责

1、全面负责财务部门日常会计核算与财务管理工作，建立并不断完善会计核算体系;

2、负责拟订财务管理制度方案，建立健全公司财务核算体系和内部控制制度;

3、负责财务预算的监督执行，审核各项费用开支，杜绝不合理开支;

4、负责加强财务部与公司各职能部门的协调与配合，使财务工作有效的开展;

5、进行经营绩效分析和财务分析，为经营决策提供依据，参与公司经营分析会议，提出合理化建议;

6、按月编制本部门的工作计划，以保证各项工作有计划地进行，负责制定部门财务人员考核方案，负责财务部人员绩效评定工作，充分调动财务人员的工作积极性;

7、复核检查各岗位财务人员的工作情况，及时解决会计工作中出现的问题，对财务人员的工作进行指导和支持;

第12篇 农村信用社会计复核员岗位职责范本

1.按照金融政策、法规和信用社会计制度、出纳制度,认真全面逐笔复核有关账表凭证,保证复核制度的贯彻执行,一切凭证和账务必须换人复核。

2.协助接柜员和对外人员宣传党的政策和信用社的规章制度,解决核算中的问题,积累本柜、组有关资料,对复核出来的问题,随时登记,并向领导和有关部门反映。

3.定期检查本柜、组承办的一切业务情况,保证账务“五无、六相符”。

第13篇 复核专员岗位职责

复核专员 上海易雍健康信息咨询有限公司 上海易雍健康信息咨询有限公司,易雍健康,易雍 职责描述:

1、 按要求复核上道工作流的工作质量,包括但不限于资料完备性、数据录入准确性等;

2、 根据不同项目的特点,对案件赔付的风险进行评审;

3、 按时完成每日被分配的合理案件量;

4、 按规范流程和标准处理案件,确保准确性、合理性、风险可控;

5、 完成领导安排的其他工作。

任职要求:

1、具有健康险或者责任险理赔工作经验1年以上,大专及以上学历,医学、保险专业优先;

2、熟悉社保医疗相关政策,了解商业保险的基本理赔知识;

3、能操作使用office办公软件,具有良好的学习及理解力、细心严谨。

第14篇 复核岗位职责

商务助理 通联支付广东 通联支付网络服务股份有限公司广东分公司,通联支付,通联支付广东,通联支付广东分公司,通联 岗位职责

1、商户进件的资料初复审核、及相关业务配置;

2、协助客户经理核查商户信息以及系统信息修改;

3、存量商户的异常信息通报及处理

4、优质商户以及不同业务商户的非标沟通

5、相关录入商户数的登记及复核

岗位要求

1.大专以上学历

2工作年限不限,有银行收单业务经营者优先;

3.熟悉掌握office软件,有一定的数据分析能力和档案管理;

4、性格开朗,沟通能力强

第15篇 门诊收费处复核会计岗位职责范本

1.在财务科长的领导下,负责收据的领发和收据的复核,回收存根工作。

2.复核人员要认真严格把关,确保每本收据的准确性和完整性。发现问题及时向科长汇报。

3.复核后的收据应妥善保管,不准丢失,不得涂改,并在每本收据上签字或盖章,整理登记后交财务科。

4.负责帮助收费人员打单据,对账和清点库存,检查收费人员的款账相符情况。

第16篇 复核岗岗位职责

核算复核岗 1、产品估值核算:对不同托管产品单独建账、独立核算,单独编制财务会计报告;与管理人协商确定会计科目、会计核算办法及估值方法;

2、产品估值结果核对:定期与基金管理人核对交易记录、资金账户和证券账目机估值数据的准确性,建立估值差错防范和处理机制,减少户避免差错;

3、系统维护及测试:监控估值核算系统的日常运行,及时处理和报告异常情况;负责系统需求整理与提交,估值核算系统新业务、新版本上线测试和验证;

4、协助管理人复核托管产品月报、季报及年报;复核基金产品清算报告等;

5、负责《托管协议》、《基金合同》的审核;建立健全的估值核算制度及操作流程;

6、完成其他估值核算工作安排。

1、年龄在35岁以下;

2、全日制本科及以上学历,金融、经济、会计类等相关专业;

3、2年以上银行托管部或公募基金公司基金估值核算工作经验;

4、具有基金从业资格证书;

5、具备较强的责任心和团队精神,有一定领导能力,能承担较大的工作压力,有较强的沟通能力与学习能力;

6、适应偶尔阶段性出差。 资产托管部-投资监督及信息披露岗、清算复核岗、清算主管岗也在招聘 1、产品估值核算:对不同托管产品单独建账、独立核算,单独编制财务会计报告;与管理人协商确定会计科目、会计核算办法及估值方法;

2、产品估值结果核对:定期与基金管理人核对交易记录、资金账户和证券账目机估值数据的准确性,建立估值差错防范和处理机制,减少户避免差错;

3、系统维护及测试:监控估值核算系统的日常运行,及时处理和报告异常情况;负责系统需求整理与提交,估值核算系统新业务、新版本上线测试和验证;

4、协助管理人复核托管产品月报、季报及年报;复核基金产品清算报告等;

5、负责《托管协议》、《基金合同》的审核;建立健全的估值核算制度及操作流程;

6、完成其他估值核算工作安排。

1、年龄在35岁以下;

2、全日制本科及以上学历,金融、经济、会计类等相关专业;

3、2年以上银行托管部或公募基金公司基金估值核算工作经验;

4、具有基金从业资格证书;

5、具备较强的责任心和团队精神,有一定领导能力,能承担较大的工作压力,有较强的沟通能力与学习能力;

6、适应偶尔阶段性出差。

第17篇 联行复核岗位职责

1.严格按计算机操作规程办理联行复核操作，认真审查录入凭证的真实性、合规性。

2.按规定编发联行报单，编前应对原始凭证进行认真审核，看手续是否完备，编制的报单要素是否齐全。

3.必须认真、及时对所录入的联行业务进行复核，对有疑问的记账凭证在査清前不得复核录入。

4.按规定装订保管各种账表单证。在账务处理之后，应及时将账表、单证(含结算凭证)进行装订保管，确保账务处理有根有据。

5.认真进行账务核对，在复核业务处理完毕后，应根据有关账表证单，及时与各科目账户的发生额和余额进行认真核对和检査，保证联行账务的完整、正确。

6.加强操作密码管理。对操作密码，要严格管理，不得泄露操作密码，不得委托他人进行操作，不得擅自输入其他软件，录入与联行业务无关的数据。

第18篇 银行复核员岗位工作职责

一、遵守国家有关法律、法规和中国人民银行、城商行清算中心的有关规定。熟悉掌握《支付结算办法》和《城市商业银行汇票管理办法》。政治可靠,遵纪守法,认真负责。

二、负责对银行汇票业务的复核,保证系统内往来、与城商行往来资金安全,并承担相应的复核责任。

三、必须使用经人民银行批准的汇票专用章、汇票凭证。严格执行章、证、押三分管制度。营业终了,负责装箱加锁入保险柜保管。

四、签发行原则上使用计算机签发银行汇票,对字库缺省字或超长可使用手工签发。

五、签发行必须按中国人民银行《支付结算办法》的规定签发银行汇票,代理兑付行对持票人提示付款的银行汇票,应按照支付结算制度有关规定审核付款。

六、签发银行汇票时,应按支付系统有关规定向城商行清算中心传递签发信息、及时移存资金,代理兑付行兑付银行汇票,应通过支付系统向城商行清算中心发送资金清算的申请,城商行清算中心经确认无误后,实时将实际结算金额和多余款分别汇划代理行和签发行。

七、签发行对未用退回的银行汇票,应按照《支付结算办法》的规定进行审核,并向城商行清算中心发送银行汇票退回申请。

八、提示付款期届满一个月后尚未兑付的银行汇票,城商行清算中心于提示付款期届满一个月后下一个工作日,向签发行退回汇票移存资金。

九、银行汇票资金清算应日结日清,应实时关注本行备付金充足情况。

十、认真做好查询查复工作,做到“有疑必查,有查必复,查必即时,复必详尽”。

十一、银行汇票查询原则上通过支付系统办理。对于签发行和代理兑付行有一方为非上线行的查询查复,应通过特快专递办理。

十二、签发行不得拖延或不移存银行汇票资金,不得超过备付金余额签发银行汇票,不得无理拒付或拖延支付银行汇票资金,不得发送虚假的汇票业务处理信息骗取资金。

十三、负责领导交办的其他工作。

第19篇 复核会计岗位职责

复核会计岗位职责

以下是复核会计岗位职责等等的介绍，希望为各位带来帮助。

1.熟悉国家财经法令法规和学院规章制度，坚持原则，办事公正。

2.根据已审核的原始凭证，复核原始凭证是否合法，内容是否真实，签批手续是否完备，数字是正确;如发现差错应及时补充更正，对仿造、涂改或经济不合法的凭证应拒绝受理，并及时报告科长。

3.认真复核记账凭证的各项内容，包括会计分录、摘要、金额等是否符合会计制度规定，所计入明细是否准确。凭证编号有无重号、漏号，各项支出标准、金额、资金渠道是否准确。核算、改错是否合符要求，对不符合规定和要求的，及时提出并予以改正。

4.根据年度预算和会计制度，逐笔审核各项收支，对无预算或不符合规定的收支应提出意见，并向科长汇报。

5.负责指导审核人员的有关业务。

6.负责与出纳及时对帐。

7.按照财务管理的有关规定，及时清理往来款项，催报并打印“应收及暂付款”催款单。

8.对财务年终决算的帐务进行处理，保证年终决算工作顺利进行，并按时作好下年度初始化工作。

9.负责各项科研教改课题经费的管理，并及时与有关部门及个人进行核对。

10.及时将复核无误后的所有凭证转交会计档案管理人员。

11.妥善保管好银行预留的财务专用印鉴章。

12.完成科长交办的其他工作。

会计复核员的岗位职责

(1)对会计员传来的凭证，逐笔逐项复核，看日期、金额、收款人是否有更改现象，其他要素是否正确合规。

(2)对会计员的凭证进行逐笔核对后在“复核”处盖章。

(3)认真保管和使用各类会计印章，做到日期及时更换，印章经常清洗，保证字迹清晰。

(4)认真学习《现金管理条例》，保证各项现金支出合理合规，库存现金在限额以内。

(5)对各类财务会计报表进行复核，做到数据准确，内容完整。

(6)提高核算质量，降低差错的发生，争取将差错率减少到最低程度。

(7)爱岗敬业，积极完成领导交界的其他各项任务。

复核岗位职责

1、全面负责财务部门日常会计核算与财务管理工作，建立并不断完善会计核算体系;

2、负责拟订财务管理制度方案，建立健全公司财务核算体系和内部控制制度;

3、负责财务预算的监督执行，审核各项费用开支，杜绝不合理开支;

4、负责加强财务部与公司各职能部门的协调与配合，使财务工作有效的开展;

5、进行经营绩效分析和财务分析，为经营决策提供依据，参与公司经营分析会议，提出合理化建议;

6、按月编制本部门的工作计划，以保证各项工作有计划地进行，负责制定部门财务人员考核方案，负责财务部人员绩效评定工作，充分调动财务人员的工作积极性;

7、复核检查各岗位财务人员的工作情况，及时解决会计工作中出现的问题，对财务人员的工作进行指导和支持;

8、具体组织财产清查盘点工作，保证账实相符;

9、监督业务部门与客户进行往来账款的核对，督促业务部门及时催收货款;

10、督促月底及时进行结账处理，指导相关账目的调整，及时编制相关会计凭证，及时编制完成财务报表;

11、每月对会计资料进行整理分析，发现的异常情况和风险及时向上级反映;

12、负责接待并协助各级税务部门、财政部门、会计师事务所及税务师事务所等有关部门完成税务稽查、财务检查及财务审计工作;

13、总经理安排的其他事项。

审核会计岗位职责

会计职位是一个企业对此职位的统称，但管理的项目不同，对会计也会有另外的称呼，在制度会计岗位职责时也要根据实际的工作内容而定。如审核会计岗位职责，可拟定以下内容：

1.负责各项经费会计科目的设置及变更，各项经费项目的设置及变更。

2.根据财务制度和学院的有关规定及管理办法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。

3.负责清理、催收各项经费往来帐目。

4.严格控制预算，不得突破预算办理开支。

5.负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。

6.负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。

7.负责学院各类人员工资、津贴及教师课酬的审核发放工作。

8.负责学院固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。

9、负责编制季度、年度会计报表，编写说明。

10.完成部门领导交办的其他工作。