工程出纳岗位职责

第1篇 工程出纳岗位职责

总部工程管理部长白山矿泉水项目组出纳员 伊利实业 内蒙古伊利实业集团股份有限公司,伊利,伊利实业,伊利股份,伊利 职责描述:

1、款项支付:按货币资金管理规定及时、准确办理银行现金收付业务;

2、账薄登记:每日及时准确的登记现金、银行帐,每日及时记账,并保证所负责的现金银行帐与总账相符,账证相符,账实相符;

3、资金报表:及时准确报送资金日报表、项目资金计划、项目资金计划与实际对比表;

4、参与到货验收:按照到货验收制度要求及时参加到货验收;

5、财务印鉴、证件的使用和管理:票据、分管财务印鉴妥善保管,证件安全保管和规范使用;

6、资产转固:根据上级安排,参与资产转固相关工作;

7、其他日常相关工作。

任职要求:

1、大学本科及以上学历;

2、财经类等相关专业;

3、1年以上大中型企业财务实务工作经验;

4、熟练运用office、wps办公软件,供应链erp系统等;

5、掌握会计专业相关知识;

6、具有良好的组织和沟通能力、较强的责任心、团队协作能力、抗压和情绪调整能力等较强的职业素养,本人爱学习、求上进等。