收银出纳岗位职责

第1篇 收银出纳岗位职责

出纳收银 广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司 广东奥园县域商业综合体投资管理集团有限公司,奥园县域,奥园县域 职责描述:

1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销及付款审批手续,办理现金及银行结算。

2、根据审核无误的会计凭证,及时办理付款及工资发放,做到准确及时。

3、负责管理银行账户,及时取回银行对账单,定期进行银行对账工作。

4、负责登记银行存款、现金日记账,计算现金账余额。

5、负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表。

6、做好线上及线下购物卡台账,确保领入、兑换、充值准确无误。

7、做好线上平台收入台账及线上退款业务。

8、负责销售系统财务数据录入、复核工作。

9、负责编制销售收款统计的日、周、月报表及公司资金日报表。

10、妥善保管印鉴、票据及空白支票。

任职要求:

1、财务会计类相关专业,大学专科以上学历;持有有效的会计证书。

2、具有1年以上大中型房地产企业出纳工作经验,3年以上财务工作经验。

3、熟悉会计法规,熟悉房地产行业特点,熟悉出纳工作,具备相关金融、证券等专业知识;

4、计划、组织、控制、沟通、协调、创新能力;

5、熟练掌握office办公软件、财务软件。