资金部岗位职责汇编(6篇)

岗位职责是什么

资金部是企业中负责财务管理的核心部门，主要关注企业的资金流动、投资决策、风险管理以及财务规划。

岗位职责要求

1. 精通财务法规：资金部员工需熟悉国内外财务法规，确保企业运营的合法性。

2. 严谨细致：工作需高度精准，不容许有任何计算或记录错误。

3. 决策能力：具备良好的数据分析和决策制定能力，以优化资金运用。

4. 沟通协调：需要与各部门有效沟通，确保资金需求的准确理解与满足。

岗位职责描述

资金部在日常工作中扮演着企业资金管家的角色，负责监控现金流，预测未来的资金需求，制定融资策略，并管理企业债务。他们还负责评估投资项目的风险与回报，为公司的战略决策提供财务依据。此外，他们与银行和其他金融机构保持紧密联系，以获取最佳的信贷条件和投资机会。

有哪些内容

1. 资金管理：包括日常的账务处理、应收账款和应付账款管理，确保资金的合理使用和周转。

2. 预算编制：根据公司战略目标，制定年度预算和滚动预算，监控执行情况并进行调整。

3. 投资分析：对潜在的投资项目进行财务尽职调查，提供风险评估和回报预测报告。

4. 融资策划：寻找并实施合适的融资方案，如银行贷款、债券发行或股权融资，降低融资成本。

5. 风险控制：识别和评估财务风险，建立风险应对机制，维护企业财务稳定。

6. 财务报告：定期编制和提交财务报表，向管理层和股东提供财务状况的清晰视图。

7. 内部审计：协助内部审计工作，确保财务流程的合规性和有效性。

8. 税务筹划：合理规划税收，合法避税，减轻企业税务负担。

9. 合同审核：参与重大合同的财务条款审核，防止潜在的财务风险。

资金部的工作涉及企业运营的方方面面，通过专业的财务管理，为公司的持续发展提供坚实的财务基础。他们的工作直接影响到企业的经济效益和市场竞争力，是企业稳健运营的关键支撑。

资金部岗位职责范文

第1篇 资金部助理岗位职责

岗位职责:

1、在融资租赁领域,为项目部的同事做后台支持;

2、了解各种资金渠道与资源,为优质的项目寻找资金对接,与资金方做前期的协调和沟通工作;

3、负责维护金融机构、银行等资源,熟悉与银行、同业机构(央企租赁及金租)、信托、券商等合作;

4、负责建立、完善公司融资租赁业务的资金管理体系;

5、针对项目做财务分析工作,识别项目的风险和可操作性,区别出优质项目重点跟进;

6、项目公关应酬与出差工作;

7、完成上级领导交办其他工作任务。

任职要求:

1、金融、财务、法律等相关专业背景知识优先考虑,优秀毕业生亦可;

2、能适应出差的男生及有银行等融资渠道人脉关系优先考虑;

3、学习能力强,接受新事物的能力强;

4、具有较好的团队精神与合作能力。

第2篇 资金部主管岗位职责

资金部管理主管 顺景发集团 顺景发控股集团有限公司,顺景发,顺景发集团,顺景发 1、负责协调拟定融资项目预算;

2、负责集团资金管理,制定资金管理制度;

3、负责集团资金预算全面管理,以及执行过程中的监督和控制,统筹资金上划、下拨工作并负责资金核算工作;

4、负责资金报表编制,erp资金模块与银行的自动化对接,实施自动化业务处理;

5、分析资金使用情况,统计资金管理数据;

6、完成领导交付的其他任务;

第3篇 资金部经理岗位职责

资金部经理 岗位职责:

1、关注相关政策、法规、行业信息及资本市场变动情况,收集相关信息并完成分析报告;

2、根据集团业务发展和建设项目需要,编制融资计划;

3、协助上级维护公司与各大银行、资本市场的关系,及时保障公司融资需求;

4、根据融资计划,负责具体融资业务的方案设计、资料准备、业务申报及实施工作;

5、各项目贷款资料审核,办理各项目融资担保业务;

6、负责融资业务的贷后管理工作;

7、负责对已完成的融资工作进行后续管理,并提供效益指标数据分析,定期出具融资效益分析报告;

8、负责开拓新的融资渠道;

9、对资金部工作及时总结和有效规划;

10、领导交办的其它工作。

任职资格:

1、本科及以上学历,金融、会计、财务相关专业;

2、5年以上融资管理工作经验,具有金融机构、大型企业工作背景优先考虑。

3、思路清晰、沟通表达能力强,形象气质良好。

4、熟悉房地产行业业务,具有金融行业背景(银行、证券公司、信托、资产管理公司等)优先; 岗位职责:

1、关注相关政策、法规、行业信息及资本市场变动情况,收集相关信息并完成分析报告;

2、根据集团业务发展和建设项目需要,编制融资计划;

3、协助上级维护公司与各大银行、资本市场的关系,及时保障公司融资需求;

4、根据融资计划,负责具体融资业务的方案设计、资料准备、业务申报及实施工作;

5、各项目贷款资料审核,办理各项目融资担保业务;

6、负责融资业务的贷后管理工作;

7、负责对已完成的融资工作进行后续管理,并提供效益指标数据分析,定期出具融资效益分析报告;

8、负责开拓新的融资渠道;

9、对资金部工作及时总结和有效规划;

10、领导交办的其它工作。

任职资格:

1、本科及以上学历,金融、会计、财务相关专业;

2、5年以上融资管理工作经验,具有金融机构、大型企业工作背景优先考虑。

3、思路清晰、沟通表达能力强,形象气质良好。

4、熟悉房地产行业业务,具有金融行业背景(银行、证券公司、信托、资产管理公司等)优先;

第4篇 资金部总经理岗位职责

资金部总经理 职责

1、负责开展公司资金运营活动主导相关机构资金筹措、融资计划、评估分析、跟踪管理,完成渠道触资计划和目标、开展项目的渠道建设;

2、熟悉地产金融行业投融资相关政策及监管要求,根据市场动向为集团提供融资建议;

3、合理进行资金分析和调配,内部融资安排,定期编制金计划。

任职资格

1、丰富的金融项目融资经验,或者金融公司担任融资、资金计划等资深岗位,熟悉金融融资渠道、融资方式,拥有丰富的人脉资源,或者拥有丰富的机构资金渠道;

2、8年以上融资经验,有在券商投行资产管理、信托、基金子公司、银行业务金融市场业务任职经验,拥有丰富的融资渠道,在银行、保险、劵商、信托等各金融机构有大量人脉资源;

3、熟悉了解各种融资方式,并有大量项目实操经验;

4、具备良好的分析能力、文字表达能力。

职责

1、负责开展公司资金运营活动主导相关机构资金筹措、融资计划、评估分析、跟踪管理,完成渠道触资计划和目标、开展项目的渠道建设;

2、熟悉地产金融行业投融资相关政策及监管要求,根据市场动向为集团提供融资建议;

3、合理进行资金分析和调配,内部融资安排,定期编制金计划。

任职资格

1、丰富的金融项目融资经验,或者金融公司担任融资、资金计划等资深岗位,熟悉金融融资渠道、融资方式,拥有丰富的人脉资源,或者拥有丰富的机构资金渠道;

2、8年以上融资经验,有在券商投行资产管理、信托、基金子公司、银行业务金融市场业务任职经验,拥有丰富的融资渠道,在银行、保险、劵商、信托等各金融机构有大量人脉资源;

3、熟悉了解各种融资方式,并有大量项目实操经验;

4、具备良好的分析能力、文字表达能力。

第5篇 资金部长岗位职责

资金部长 一、任职资格

1、全日制本科及以上学历,财务、金融相关专业;

2、年龄40周岁以下;

3、具有工业制造业财务资金管理和融资管理工作经验;

4、较强的分析沟通协调能力和团队领导能力;

5、具有全面的财务专业知识,出色的资金管理和投融资管理能力

二、岗位主要职责

1、负责集团资金的统筹规划,合理调度资金,保证资金的供需平衡;

2、负责集团资金管理体系建设,加强日常资金监管,控制资金风险;

3、负责财务金融政策的研究,拓展融资渠道,建立与金融机构、债券市场的合作关系;

4、负责集团资金的增值开发和合理配置,提高资金使用效益。 一、任职资格

1、全日制本科及以上学历,财务、金融相关专业;

2、年龄40周岁以下;

3、具有工业制造业财务资金管理和融资管理工作经验;

4、较强的分析沟通协调能力和团队领导能力;

5、具有全面的财务专业知识,出色的资金管理和投融资管理能力

二、岗位主要职责

1、负责集团资金的统筹规划,合理调度资金,保证资金的供需平衡;

2、负责集团资金管理体系建设,加强日常资金监管,控制资金风险;

3、负责财务金融政策的研究,拓展融资渠道,建立与金融机构、债券市场的合作关系;

4、负责集团资金的增值开发和合理配置,提高资金使用效益。

第6篇 财务资金部经理岗位职责

财务资金部经理 中国电建地产集团中南区域总部 河南泛悦置业有限公司,泛悦 职责描述:

1、 负责部门的建设工作。

2、 按照区域公司财务资金管理体系及各项管理流程、制度与标准,组织实施区域和项目公司/项目部相关财务资金工作。

3、 组织区域和项目公司/项目部全面预算管理工作。

4、 负责资金管理工作,负责项目筹融资及担保管理工作。

5、 指导项目公司/项目部会计工作的开展,保证会计工作质量。

6、 组织编报区域和项目公司/项目部的各类财务资金报告,开展综合性财务资金分析、财务预警及监督工作。

7、 组织开展税务管理工作,包括区域税收政策研究、项目公司/项目部税务筹划和各税种缴纳清算工作。

8、 组织开展产权登记、变更工作;对区域内并购项目相关协议、审计结果进行审核。

任职要求:

1、熟悉国家会计法规及企业会计准则,熟悉房地产行业税收政策;

2、熟悉office办公软件,熟练运用相关财务管理软件;

3、具有会计从业资格,注册会计师和高级会计师优先;接受过企业会计准则、经济法、税法方面的培训;

4、具有至少3年房地产相关行业相关工作经历。