资金出纳岗位职责(2篇)

第1篇 资金出纳员岗位职责

岗位职责:

1、 负责公司银行业务,工会开户行相关业务。

2、 负责易客通登记回款。

3、 负责登记公司现金日记帐、银行日记帐;

4、 负责发放员工工资及封闭薪资结算单;

5、 负责开具东方公司发票,统计当月销项税金额。

6、 负责上报现金盘存表、银行余额调节表,每月第1-3个工作日上报。

7、 负责提供有详细标注的流水帐.

8、掌握银行外汇支付相关流程,能办理外汇收、支业务

9、熟悉财务核算流程,掌握一般纳税人账务处理

10、熟悉用友软件总账、固定资产、供应链等核算模块

任职要求:

1、遵纪守法,坚持原则,严格自律,具备良好的职业道德,热爱本职工作,敬业爱岗,认真负责,具有较强的服务意识和团队协作精神;

2、有高新企业工作经验者优先;

3、熟悉国家财务、税收及相关政策法规,熟悉非盈利组织、事业单位财务会计制度以及与银行相关的业务流程,掌握财务会计基础理论和专业知识,具备良好的专业素质;

4、具有会计从业资格证书,有出纳、会计工作经验者优先;

5、具有全日制会计、财务相关专业大学专科以上学历

第2篇 资金出纳岗位职责

资金管理/出纳(j10086) 网新科技 浙大网新科技股份有限公司,浙大网新,网新科技,浙大网新 工作职责:

职位描述:

1、负责日常收支的管理与核对。

2、办公室基本账务的核对;

3、负责公司财务管理统计汇总;

4、协助财会文件的准备、归档和保管;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

任职资格:

任职要求:

1、会计相关专业专科及以上学历,持会计上岗证;

2、多年出纳和会计经验,吃苦耐劳,有责任心,稳定,______优先;

3、财务软件和办公软件能熟练操作,熟悉会计准则和税收政策,熟悉一整套财务准则,知晓报销的相关制度;