资金主管岗位职责汇编(5篇)

岗位职责是什么

资金主管是企业财务管理团队中的关键角色，负责监控和管理公司的现金流，确保财务稳定，优化资金使用，并为决策层提供有关资金策略的建议。

岗位职责要求

1. 拥有扎实的财务知识和实践经验，熟悉会计原理、金融法规及税务政策。

2. 精通财务分析和预算编制，能够准确预测和控制资金流动。

3. 具备优秀的决策能力和风险评估技巧，能在复杂环境中做出明智的资金调配决策。

4. 熟练运用财务软件和数据分析工具，以提高工作效率和准确性。

5. 具备良好的沟通和协调能力，能与各部门有效合作，确保资金需求得到满足。

6. 具备一定的项目管理经验，能够有效地跟踪和管理资金投资项目。

岗位职责描述

资金主管的角色需要在日常工作中执行多项任务，包括但不限于：

1. 监控公司现金流，确保资金充足，预防可能出现的流动性问题。

2. 定期进行财务分析，为管理层提供关于资金使用效率和风险的报告。

3. 参与预算编制和调整，确保预算与公司战略目标相一致。

4. 协调与银行和其他金融机构的关系，获取最佳的融资条件和信贷安排。

5. 管理应收账款和应付账款，优化现金流结构，降低财务成本。

6. 对投资项目进行评估，确保资金投入的回报率符合公司期望。

7. 制定并实施现金管理和资金风险管理策略，降低财务风险。

8. 参与并购、重组等重大财务活动，提供资金方面的专业意见。

有哪些内容

1. 资金规划：制定短期和长期的资金计划，以满足业务运营和投资需求。

2. 风险管理：识别和评估财务风险，建立有效的风险应对机制。

3. 资金筹集：寻找合适的融资渠道，确保资金来源稳定可靠。

4. 现金流管理：优化现金流结构，提高资金使用效率，减少闲置资金。

5. 财务报告：定期准备资金状况报告，向管理层汇报资金使用情况和潜在问题。

6. 内部协作：与销售、采购、生产等部门合作，确保资金运作与业务流程同步。

7. 合规性：确保所有资金活动符合相关法律法规和公司政策。

8. 持续改进：持续评估和改进资金管理流程，提升财务管理水平。

作为资金主管，您将扮演着企业财务健康的关键角色，通过专业且精细的资金管理，为公司的持续发展提供有力保障。

资金主管岗位职责范文

第1篇 项目资金主管岗位职责

职位描述及要求

东巴项目(ebs)属于伊拉克东巴格达油田南部,是伊石油部和巴格达省重点项目,振华石油作为作业者参与该油田区块开发。目前,项目建设工作已有序启动,急需各类人才参与。

职责简述:

1、负责复核出纳日常业务,编制现金和银行有关凭证,月末编制银行存款余额调节表;

2、与出纳共同对现金进行不定期盘点,编制现金盘点表;

3、负责现金收据的开具和保管,保管、登记支票领用登记簿,确保支票安全;

4、负责审核供应商付款申请,确保付款信息正确、完整并完成最终审批流程;

5、负责按月编制cash call,保障项目运营资金及时到位;

6、按公司要求编制资金管理报表,完成领导交办的其他工作。

任职资格要求:

1、具有3年及以上相关工作经历;

2、财务管理或会计专业,正规全日制本科及以上学历;3、具备良好的英语听说读写能力,英语能作为工作语言,懂阿拉伯语者优先考虑。

第2篇 资金主管岗位职责

资金管理主管岗 华农财产保险 华农财产保险股份有限公司,华农保险,华农财产保险 职责描述:

1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。

2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。

3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。

4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。

5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。

6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。

7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。

8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。

9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。

10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。

任职要求:

财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。

第3篇 运营资金主管岗位职责

资金运营主管 岗位职责:

1、关注外管局、银监会以及人民银行关于金融、结算的政策变化,制定资金管理制度和风险管理方案,并保证其有效、合理实施;

2、跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化,负责外汇结算业务,监控资金动态,提高资金保值率,降低资损;

3、对接银行等理财机构,进行现金流管理,实现资金利用最大化;

4、按月进行资金滚动预测,为公司资金管理提供决策支持;

5、协助公司融资信息的收集、整理,配合融资渠道的建立,督导融资方式操作、实施。

任职要求:

1、全日制本科以上学历,金融、财会、经济、统计、数学等专业方向,数理背景优先;

2、3年以上资金运营管理、银行总行、金融同业等外汇管理、外汇交易操盘、资金管理经验;

3、熟悉各种金融产品及融资工具,熟悉资金、资本运作项目的程序,流动性风险监管框架、流动性覆盖率及净稳定资金比例指标等;

4、有较强的分析统计、财务分析、行业研究能力,有较强的政策敏感性, 优秀的资源整合,沟通协调能力及抗压性;

5、为人诚实有信、有责任心,有团队精神 岗位职责:

1、关注外管局、银监会以及人民银行关于金融、结算的政策变化,制定资金管理制度和风险管理方案,并保证其有效、合理实施;

2、跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化,负责外汇结算业务,监控资金动态,提高资金保值率,降低资损;

3、对接银行等理财机构,进行现金流管理,实现资金利用最大化;

4、按月进行资金滚动预测,为公司资金管理提供决策支持;

5、协助公司融资信息的收集、整理,配合融资渠道的建立,督导融资方式操作、实施。

任职要求:

1、全日制本科以上学历,金融、财会、经济、统计、数学等专业方向,数理背景优先;

2、3年以上资金运营管理、银行总行、金融同业等外汇管理、外汇交易操盘、资金管理经验;

3、熟悉各种金融产品及融资工具,熟悉资金、资本运作项目的程序,流动性风险监管框架、流动性覆盖率及净稳定资金比例指标等;

4、有较强的分析统计、财务分析、行业研究能力,有较强的政策敏感性, 优秀的资源整合,沟通协调能力及抗压性;

5、为人诚实有信、有责任心,有团队精神

第4篇 财务资金主管岗位职责

集团总部财务资金中心主管 荣盛地产廊坊 荣盛房地产发展股份有限公司,荣盛发展,荣盛地产廊坊,荣盛房地产发展,荣盛 岗位职责:

1、日常银行日报、大额收支简报等需统计信息的收集、汇总,并报送管理层;

2、根据公司资金会批复,完成资金日常调配、划拨工作;

3、校验贷款资金、募集资金等合规、高效;

4、审核各公司会议资料,与总部各职能部门沟通、确定月度计划;

5、资金管理有关的档案收集、归档、保管;

6、参与和制定集团资金管理规划方案。

任职资格:

1、本科或以上学历学历;

2、财务、会计、金融相关专业;

3、具备资金管理工作经验,熟悉房地产金融知识;

4、具有较强的筹划能力、计划组织能力、财务分析能力、资金管理能力。

第5篇 税务资金主管岗位职责

会计主管(资金、预算、税务) 财信国兴地产发展股份有限公司 财信国兴地产发展股份有限公司,财信发展,财信国兴 岗位职责:

1. 负责协助财务管理制度制定与完善;

2. 协助完善为经营服务的财务核算体系;

3. 负责本部报表和集团合并报表编制,对接内外部审计机构和监管机构;

4. 负责完善财务分析模板,提交对内对外财务分析报告;

5. 负责对下属公司财务制度和证券监管要求执行检查;

6. 参与制定中长期财务规划。

任职条件:

1. 本科及以上学历,财务会计类专业背景;

2. 三年以上地产集团公司财务管理相关工作经验,或会计师事务所有房地产行业三年以上审计的项目经理工作经验,注册会计师;

3. 工作严谨,具备较强的管理能力、沟通协调能力、理解分析能力,具备问题解决和决策制定的能力;

4. 一周内能到岗者优先。