总出纳岗位职责

第1篇 总出纳岗位职责

总出纳 旅悦(天津)酒店管理有限公司 旅悦(天津)酒店管理有限公司,旅悦,旅悦集团,旅悦 职责描述:

1. 根据财务制度进行日常款项的支付及回单打印并分发,凡不符合要求的,直接退回;

2. 对于先款后票的付款单,负责后期追票。

3. 根据外管局要求进行外债付款,负责相应的复核、盖章、快递及后续跟进;

4. 银行账户信息的登记和变更,新增银行账户的办理及维护;

5. 负责记录日常银行现金日记账工作;

6. 负责每日资金日报的编制;

7. 负责月度资金的盘点,编制月度的银行余额调节表;

8. 负责日常回单打印,协助资金主管完成对账工作。

9. 负责平常业务部门的查账工作

10. 负责银行账户、支票、汇票、收据等的日常管理;

11. 其他上级交代任务。

任职要求:

1. 本科及以上学历,会计或财经相关专业,具有会计从业资格证书;

2. 1年以上出纳工作经验,熟悉对公网银转账;

3. 熟悉会计准则以及外管局相关法规,熟悉银行结算业务,有良好的职业道德;

4. 有一定抗压能力,会使用财务软件及office办公软件;

5. 工作认真细心,责任心强,有较强的沟通和协调能力,敢于坚持原则。