基金会计岗位职责汇编(5篇)

岗位职责是什么

基金会计是金融行业中一个至关重要的角色，他们负责维护和管理基金的财务记录，确保所有的交易和投资活动都符合会计原则和法规要求。

岗位职责要求

1. 拥有扎实的会计知识基础，熟悉ifrs或us gaap等相关会计准则。

2. 精通金融产品和金融市场，特别是基金运作的细节。

3. 具备良好的分析能力，能准确理解和解读财务数据。

4. 熟练掌握相关财务软件，如sap, oracle, excel等。

5. 高度注重细节，对数字敏感，具备优秀的风险意识。

6. 良好的沟通技巧，能够与内外部团队有效协作。

7. 遵守职业道德，保持专业素养和保密性。

岗位职责描述

基金会计的主要工作包括记录和核对基金的日常交易，编制财务报表，执行资产估值，以及进行合规审查。他们需要密切关注市场动态，以便及时调整估值和报告。此外，他们还负责与审计师、基金经理和其他相关部门协调，确保财务信息的准确性和完整性。

有哪些内容

1. 交易处理与记录：及时记录和验证基金的买入、卖出和其他投资活动，确保交易数据的准确性。

2. 财务报表编制：定期编制基金的资产负债表、损益表和现金流量表，供管理层和投资者参考。

3. 资产估值：根据市场行情和内部政策，评估基金所持资产的价值，并进行必要的调整。

4. 合规与风险管理：监控基金的财务状况，识别潜在风险，并确保所有操作符合监管要求。

5. 协调与沟通：与审计团队、基金经理、托管银行等各方保持密切联系，解决可能出现的问题。

6. 报告提交：按时向管理层和监管机构提交各类财务报告和分析，以满足信息披露要求。

7. 流程改进：持续优化会计流程，提高效率，确保财务信息的质量和安全性。

基金会计的工作不仅涉及技术层面，更需要对金融市场有深入理解，同时具备高度的责任心和专业精神，以确保基金的财务管理稳健高效。

基金会计岗位职责范文

第1篇 基金会计岗位职责

基金会计 job description:

· 负责基金设立备案和监管报告工作

· 负责基金日常财务管理及核算

· 协调对接内外部相关团队资源,管理并协调基金审计和税务工作;

· 负责基金会计工作,编制财务报告,配合完成对被投项目的季度估值,协助完成季度及年度投资人报告和管理层报告;

· 支持协助投后数据跟踪、项目上市或退出等相关财务工作。

job requirement:

· 本科及以上学历,海内外知名院校财务、会计等相关专业;

· 具有2-4年pevc基金相关的财务工作经验;

· 具有快速学习能力和抗压能力,做事认真负责;

· 具有较好的数据处理和分析能力。 必须知名大学统招本科会计相关专业毕业 job description:

· 负责基金设立备案和监管报告工作

· 负责基金日常财务管理及核算

· 协调对接内外部相关团队资源,管理并协调基金审计和税务工作;

· 负责基金会计工作,编制财务报告,配合完成对被投项目的季度估值,协助完成季度及年度投资人报告和管理层报告;

· 支持协助投后数据跟踪、项目上市或退出等相关财务工作。

job requirement:

· 本科及以上学历,海内外知名院校财务、会计等相关专业;

· 具有2-4年pevc基金相关的财务工作经验;

· 具有快速学习能力和抗压能力,做事认真负责;

· 具有较好的数据处理和分析能力。

第2篇 基金会计专员岗位职责

产品专员(基金会计) 滨海基金 深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控 职责描述:

1、负责管理基金的出纳工作,与基金托管机构、外包机构等对接基金投资划款、基金对账工作等;

2、负责部分投资项目资料对接及基金相关档案底层资料整理、归档及数据统计工作;

3、负责与基金投资人、政府、集团总部日常联系沟通工作;

4、协助定期汇总基金数据,协助完成基金业协会及其他监管系统信息更新及信息披露工作;

5、领导交办的其他工作。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,会计、财务等相关专业优先;

2、1年以上金融相关行业财务会计工作经验,有会计事务所或私募基金企业任职经历者优先,优秀应届毕业生亦可考虑;

3、熟练操作办公室软件,擅长ppt;

4、具有良好的团队合作经验和服务意识,踏实沉稳;

5、有基金从业资格者优先。

第3篇 基金会计岗岗位职责

估值清算岗/基金会计岗 岗位职责

1. 负责资产管理计划的估值、核算、对账等工作。

2. 负责监管报表的编制与报送。

3. 负责提交估值系统的需求并测试相应补丁。

4. 负责的产品成立后,完成估值系统的相关参数设置,并测试确保能正常估值

任职资格

1.硕士研究生及以上学历

2.两年以上公募基金或券商资管估值或运营的工作经历者优先。

3.深入了解登记结算系统、投资交易系统的清算及产品估值流程,能够正确、及时处理清算过程遇到的各种问题 岗位职责

1. 负责资产管理计划的估值、核算、对账等工作。

2. 负责监管报表的编制与报送。

3. 负责提交估值系统的需求并测试相应补丁。

4. 负责的产品成立后,完成估值系统的相关参数设置,并测试确保能正常估值

任职资格

1.硕士研究生及以上学历

2.两年以上公募基金或券商资管估值或运营的工作经历者优先。

3.深入了解登记结算系统、投资交易系统的清算及产品估值流程,能够正确、及时处理清算过程遇到的各种问题

第4篇 基金会计经理岗位职责

fa经理/基金会计 上海歌斐资产管理有限公司 上海歌斐资产管理有限公司(分支机构) 职责描述:

1. 负责基金产品的估值核算及复核,对接外包服务;

2. 负责基金产品信息披露工作;

3. 负责基金产品会计业务流程的优化与完善;

4. 负责基金产品会计业务系统化建设;

5. 负责上级交办的其它事项。

任职要求:

1、25周岁及以上,35周岁及以下

2、重点院校本科及以上学历,财务、经济或金融类专业,硕士优先;

3、具备有证券从业资格、基金从业资格,cpa优先。

4、3年及以上基金产品估值核算工作经验;

5、思维清晰、逻辑严密,工作认真、严谨细致,有较强的风险管理意识;

第5篇 债券型基金会计岗位职责

岗位职责:根据国家相关法律法规和基金产品合同,从事权益类或固定收益类基金组合产品的投资管理工作:1、负责债券公募基金投资工作;2、负责国债、公司债、可转债以及银行票据、回购的分析和投资;3、负责对产品的组合进行建议,并根据市场进行调整;4、产品的日常管理工作。任职要求:1、全日制硕士及以上学历;2、具有三年以上固定收益投资经验,管理过固定收益基金、组合或理财产品投资管理等相关从业经验,过往业绩优良;3、具有良好沟通能力、敬业精神与职业操守;4、具有基金从业、证券从业资格,具有cfa资格证书者优先。5、最近三年没有受到监管机构处罚,没有不良信用记录。