商业出纳岗位职责

第1篇 商业出纳岗位职责

出纳(商业) 中船置业有限公司 中船置业有限公司 工作综述:负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理,现金收付和银行汇兑结算。

岗位职责:

1. 负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理

2. 建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结

3. 定期核对现金日记帐与总帐,接受会计人员监督核查,保证帐款相符

4. 每日将所有各收银点的现金和有价凭证对照收银系统记录收入钱柜并出具收款单据

5. 每日将前一日收存的所有现金和有价凭证交存指定银行并取得存款凭证

6. 保管好各种空白支票、票据、印鉴。

7. 负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

8. 负责代理记账单位出纳工作 ,完成部门领导交办的其他任务。

基本要求:

1. 大学专科或以上学历,持有会计上岗证;

2. 一年以上大型商场、综超、百货等相关经验

3. 电脑操作熟练,持有会计上岗证者较佳

4. 工作细致,责任心强,服务意识强