出纳结算岗位职责

第1篇 出纳结算专员岗位职责

清结算专员兼出纳 深圳前海财厚基金销售有限公司 深圳前海财厚基金销售有限公司,前海财厚 职责描述:

(1)办理现金收支和银行结算业务,严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定,管好货币资金,不坐支现金,不白条抵压现金;

(2)按顺序、及时地登记现金和银行存款日记账,保证数字清楚、内容准确,做到日清月结;

(3)保管好库存现金、有价证券,确保其安全无缺;

(4)严格管理空白收据和空白发票,严格按照公司审批流程签发支票;

(5)负责公司清算系统的操作;

(6)负责与各合作机构,包括基金公司、支付机构、监管银行等交易数据的对账工作;

(7)参与系统测试、产品参数设置等交易清算相关工作;

(8)财务经理交代的其他工作。

任职要求:

1、 大专以上学历,财务、会计相关专业,有会计从业资格证书;

2、 正直诚信、踏实严谨,有责任心;

3、 具有良好的沟通能力、协作能力以及学习能力;

4 、 一年以上相同岗位工作经验;

5、持基金从业资格证书优先考虑。