财务资金管理岗位职责汇编(3篇)

岗位职责是什么

财务资金管理岗位是企业财务管理的核心组成部分，主要负责企业资金的运作、调度和监控，以确保企业资金的安全、高效使用，实现企业的财务目标。

岗位职责要求

1. 具备扎实的财务专业知识，熟悉财务法规和会计准则。

2. 精通资金筹措、投资分析和风险管理。

3. 具有较强的分析能力和决策支持能力，能及时准确地预测和评估资金状况。

4. 优秀的沟通协调能力，能与各部门有效协作。

5. 强烈的责任心和职业道德，保证财务信息的保密性。

岗位职责描述

财务资金管理岗位的日常工作包括但不限于：

1. 制定和实施企业资金计划，合理调配资金资源。

2. 监控现金流，确保日常运营资金充足，防范流动性风险。

3. 审核并处理各种财务交易，保证账务准确无误。

4. 参与投资项目分析，评估投资回报和风险，为管理层提供决策依据。

5. 建立和完善资金管理制度，提高资金使用效率。

6. 协调与银行、税务等外部机构的关系，优化融资条件。

7. 及时汇报财务状况，提出改善建议，协助管理层制定财务策略。

有哪些内容

1. 资金预算编制与执行：负责企业年度、季度、月度资金预算的编制，并跟踪执行情况，确保预算与实际相符。

2. 资金流动分析：定期进行现金流量分析，预测未来资金需求，提前做好资金安排。

3. 融资活动：参与企业融资活动，包括贷款、债券发行等，选择最佳融资渠道和方式。

4. 投资管理：评估各类投资项目，控制投资风险，确保投资回报符合企业目标。

5. 应收应付管理：监控应收账款回收，合理安排应付账款支付，优化资金使用。

6. 风险防控：建立风险预警机制，识别并防范资金风险，确保企业财务安全。

7. 财务报告：编制并提交财务报表，向管理层和董事会汇报资金管理情况。

该岗位需持续关注市场动态，灵活调整资金策略，以应对经济环境变化。通过与业务部门紧密合作，实现企业经营目标与财务目标的协同，推动企业健康发展。

财务资金管理岗位职责范文

第1篇 财务资金管理岗位职责

财务资金管理岗 上海中建八局投资发展有限公司 上海中建八局投资发展有限公司,中建八局 职责描述:

(1)复核预售合同、开具收款收据;

(2)填制支票进帐单及现金解缴单;

(3)记录各项收款,包括vip卡、定金、预收房款、代收代付等;

(4)银行按揭手续的办理,含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等;

(5)编制销售日报、周报;

(6)将收款记录输入营销系统、财务系统;

(7)登记收款明细账,实时完成应收款账龄分析,并出具应收款催款单;

(8)每日盘点现金及票据,填写盘点报告;

(9)客户退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的审核,并按流程付款,填制退款报告;

(10)办理交房手续;

(11)财务档案管理;

任职要求:

(1)大专以上学历;

(2)工作认真仔细,执行力强,沟通能力强;

(3)敬业,责任心强,工作严谨,熟悉房地产销售业务流程。

第2篇 财务资金管理经理岗位职责

财务经理—资金管理 岩心科技 岩心科技(深圳)有限公司,akulaku,岩心科技 工作职责:

1、负责集团账户管理:包括不限账户维护,开户关户,银行转账成本控制等;

2、负责过往资金分析,日后预算分析;

3、资金端投后管理:包括信息维护,警示还款时间,借款周报和借款月报等;

5、统计资金日报,周报和月报;

6、日常资金收支结算。

岗位要求:

1、本科以上,财务会计相关专业,持中级会计师职业资格优先;

2、5年以上财务会计工作经验,2年以上主管或财务经理经历;

3、具备一定的财务分析能力,协助负责人进行财务制度、流程建设;

4、能够独立进行账务处理,熟练使用金蝶用友财务软件;

5、具有良好的学习能力、独立工作能力与自我驱动能力;

6、工作严谨有条理,责任心强有执行力,抗压能力强。

第3篇 财务资金管理主管岗位职责

财务资金管理主管 中工国际工程股份有限公司 中工国际工程股份有限公司,中工国际,中工国际工程,中工 职责描述:

1. 协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金,积极进行安排,做好规划,避免存贷双高。

2. 协助部门总经理做好公司资金风险控制,提供领导需要的资金信息,以备领导决策。

3. 协助部门总经理负责银行授信工作,维护银企关系。

4. 认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件,结合企业实际业务情况,严格执行相关的政策法规,保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。

5. 负责日常外汇单据的搜集、整理、保存和归档工作。

6. 维护外汇管理局域企业之间良好关系。

7. 完成领导交办的其他各项工作。

任职要求:

1. 会计、金融、经济专业大学本科以上学历;

2. 两年以上企业财务管理工作经验,具有贸易行业工作经验者或有会计师事务所工作经验者优先;

3. 熟悉企业会计准则及相关财经法规,

4. 熟悉国际结算业务和项目的效益核算。

5. 工作严谨、踏实敬业、诚实守信、敏感果断;

6. 能够承担一定的工作压力,适应较为密集的核算工作,具备良好的职业操守。

7. 具有优秀的团队合作精神,较强的书面表达能力,出色的沟通交流能力。