1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定进行复核,及时办理款项收支及存款手续。
2.库存现金不得超过银行规定限额,每日及时存款;严禁以白条子抵充库存现金和任意挪用现金。
3.准确及时登记好现金和银行存款账目,每日核对银行对账单,做到日清月结。
4.严格按支票管理规定办理支票结算业务,控制签发空内支票,支票须经馆长同意方可签发;保管好库存现金、印鉴及空白票据。
5.严格执行财务审批制度,一切经费支出必须有合法凭证,经馆长同意签发后,方可依据报销。
6.做好会计凭证和会计档案装订、归档工作。
7.保持室内外卫生。
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