物业公司费用报销管理制度3篇

物业公司费用报销管理制度是企业内部财务管理的重要组成部分，旨在规范公司日常运营中的各项支出，确保资金使用的合理性和透明度。它通过设定明确的报销流程、审批权限和标准，防止财务风险，提升公司的经济效益，并保护员工的合法权益。

包括哪些方面

1. 报销范围：明确哪些费用可以报销，如办公用品、物业维护、员工差旅、培训费用等。

2. 报销流程：规定从费用发生到报销完成的步骤，包括申请、审批、审核、支付等环节。

3. 报销标准：设定各类费用的报销上限，防止过度消费。

4. 审批权限：明确各级管理人员的审批权限，确保责任明确。

5. 费用控制：制定预算管理机制，监控各部门费用支出，确保预算执行。

6. 证据要求：规定报销必须附带的发票、收据或其他证明材料。

7. 违规处理：设立对违规报销的处罚措施，以保证制度的执行力度。

重要性

物业公司费用报销管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 保障公司利益：通过规范报销行为，防止资金滥用，降低运营成本。

2. 提高效率：明确的流程和责任分工，减少审批延误，提高工作效率。

3. 防范风险：严格的审批和监控，有助于预防财务舞弊和欺诈行为。

4. 维护公平：确保所有员工在报销上的公平对待，增强员工满意度。

5. 符合法规：遵守国家相关财经法规，避免因违规操作导致的法律风险。

方案

1. 制定详细的操作手册：提供清晰的报销指南，包括表格填写、证据收集等具体操作步骤。

2. 培训与宣导：定期对员工进行报销制度的培训，确保人人知晓并遵守。

3. 引入电子化系统：利用财务管理软件，自动化处理报销流程，减少人为错误。

4. 定期审计：对报销情况进行定期审计，检查制度执行情况，发现问题及时调整。

5. 反馈与改进：鼓励员工提出建议，根据实际情况对制度进行适时修订和完善。

通过实施上述方案，物业公司费用报销管理制度将更加完善，为公司的健康发展提供坚实的财务管理基础。

物业公司费用报销管理制度范文

第1篇 某物业公司费用报销审核管理制度

物业公司费用报销审核管理制度

1.0目的

规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。

2.0适用范围

适用于公司各项报销费用的控制。

3.0工作职责

3.1财务部稽核、主管负责报销单据的及时审核。

3.2公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准,超出权限的交由总经理核准。

4.0程序要点

4.1费用报销的内容

4.1.1行政管理费用报销的内容:业务招待费、交通费、办公费

备注:业务招待费须事先填写《招待费用审批单》。

4.1.2经营费用的报销审核,以公司的实际经营状况为依据。;

4.2报销单据的填制要求

4.2.1费用经办人原则上应在费用发生后的3个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

4.2.2将原始单据剪齐边角,粘贴在报销凭证粘贴单上。

4.2.3用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实在《支出凭单》上填写各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等,在发票背面签上经办人姓名。

4.2.4采购类经营费用,须凭有效的《申请定货单》和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将《申请定货单》、《收货单》附在报销单据的后面。

4.2.5非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

4.3报销单据的审核

4.3.1费用报销由报销人填写,各部门负责人依权限签字确认;

4.3.2财务部稽核、主管应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务主管、审核栏内签署姓名、审核日期后,再交由总经理审批。

4.3.3经审核报销单据不符合费用开支标准或存有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

4.4费用的给付

4.4.1报销人依据审批手续完整的报销单到财务部领取费用。

4.4.2单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

4.4.3单位价格在2000以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报总经理批准后,以现金支付,以支票支付的需填写《支票领用审批单》,填写领用人、审核人、审批人。

4.4.4费用发生前借支备用金的,由出纳员在借支费用中作冲减备用金处理。

4.5费用报销单据的保管

4.5.1费用报销单据由财务部会计按顺序编制记帐凭证,月末财务部经理审核后,由会计根据会计核算制度汇总、记账、编制相关财务分析报表。

4.5.2所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。

5.0 记录文件与控制表格

5.1《招待费用审批单》

5.2《支出凭单》

5.3《支票领用审批单》

5.4《收货单》

5.5《申请定货单》

6.0 支持文件

第2篇 物业公司费用报销管理制度-范本

物业公司费用报销管理制度范本

第一条 根据____物业公司财务管理制度的规定,本着必需合理、节约的原则,特制定本制度。

第二条 公司费用是指管理费项下的差旅费、业务招待费、汽车修理费以及结算起点以下的零星支出等项目。

第三条 费用报销必须据有发票,如特殊情况无发票的必须有两人以上的签字证明。

第四条 差旅费的开支管理:

一、公司副总经理出差必须报经公司总经理批准;其他人员出差必须报经部门主管的副总经理批准。

二、公司职员出差可报销飞机票和火车软、硬卧票,如无特殊情况不准乘坐飞机头等舱。

三、出差补助标准:按50元/天执行。

四、市内交通费凭票据实报销。

五、公司职员出差应填制用款申请表,经办人、部门经理、部门主管的副总经理签字后,提前一天通知财务部以准备差旅费。

六、出差回来的职员应按要求填制出差旅费报销单,按公司总经理出差旅费由主管财务的副总经理审批签字;公司副总经理出差旅费由公司总经理审批签字,其它职员的出差旅费由其主管的公司副总经理审批签字,送财务部审核报销。

如遇特殊情况可报主管财务的副总经理审核批准后报销。

第五条 业务招待费的开支管理

一、业务招待范围:

1、招待市、区等部门主要负责人或上级部门领导由公司总经理、对口业务的副总经理陪同。

2、公司副总经理招待业务部门负责人,应报告总经理。由业务对口的部门经理陪同。

3、部门经理因工作需要招待的,应由部门经理向其主管副总经理报告经同意后,由部门经理和主要对口业务人员陪同。

二、招待费的审批权限:

1、总经理及其他副总经理、部门经理发生的业务招待费由主管财务的副总经理签字报销。

2、主管财务的副总经理发生的业务招待费由总经理签字报销。

3、招待费的报销应注明时间。

第六条 汽车修理费用开支管理

一、汽车需要修理的,由办公室报主管的副总经理审批后,方可安排修理。

二、修理费用凭发票由经办人、办公室主任签字后,报主管财务的副总经理审批报销。

第七条 结算起点(1000元)以下的零星开支管理

一、开支前应填制:用款申请表,经办人、部门经理、批准人签字后送财务部办理借款手续。

二、公司各部门购买办公用品及相关工具书籍、报刊杂志必须有书面申请,由办公室报经主管副总经理审批后办理。

报销时在发票上由经办人、验收人、部门经理签字,送财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。

三、其它零星开支必须取得有效发票,报销时应在发票上由经办人、部门经理签字,财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。

第八条 主管财务的副总经理发生的费用由公司总经理审批签字后报销。

第九条 本制度由财务部负责解释。

第十条 本制度自公司董事会讨论通过之日起执行。

第3篇 物业公司费用报销管理制度范本

物业公司费用报销管理制度范本

第一条 根据__ __ __ __ 物业公司财务管理制度的规定,本着必需合理、节约的原则,特制定本制度。

第二条 公司费用是指管理费项下的差旅费、业务招待费、汽车修理费以及结算起点以下的零星支出等项目。

第三条 费用报销必须据有发票,如特殊情况无发票的必须有两人以上的签字证明。

第四条 差旅费的开支管理:

一、公司副总经理出差必须报经公司总经理批准;其他人员出差必须报经部门主管的副总经理批准。

二、 公司职员出差可报销飞机票和火车软、硬卧票,如无特殊情况不准乘坐飞机头等舱。

三、 出差补助标准:按50元/天执行。

四、 市内交通费凭票据实报销。

五、 公司职员出差应填制用款申请表,经办人、部门经理、部门主管的副总经理签字后,提前一天通知财务部以准备差旅费。

六、 出差回来的职员应按要求填制出差旅费报销单,按公司总经理出差旅费由主管财务的副总经理审批签字;公司副总经理出差旅费由公司总经理审批签字,其它职员的出差旅费由其主管的公司副总经理审批签字,送财务部审核报销。如遇特殊情况可报主管财务的副总经理审核批准后报销。

第五条 业务招待费的开支管理

一、业务招待范围:

1、 招待市、区等部门主要负责人或上级部门领导由公司总经理、对口业务的副总经理陪同。

2、 公司副总经理招待业务部门负责人,应报告总经理。由业务对口的部门经理陪同。

3、 部门经理因工作需要招待的,应由部门经理向其主管副总经理报告经同意后,由部门经理和主要对口业务人员陪同。

二、 招待费的审批权限:

1、 总经理及其他副总经理、部门经理发生的业务招待费由主管财务的副总经理签字报销。

2、 主管财务的副总经理发生的业务招待费由总经理签字报销。

3、 招待费的报销应注明时间。

第六条 汽车修理费用开支管理

一、汽车需要修理的,由办公室报主管的副总经理审批后,方可安排修理。

二、 修理费用凭发票由经办人、办公室主任签字后,报主管财务的副总经理审批报销。

第七条 结算起点(1000元)以下的零星开支管理

一、开支前应填制:用款申请表,经办人、部门经理、批准人签字后送财务部办理借款手续。

二、 公司各部门购买办公用品及相关工具书籍、报刊杂志必须有书面申请,由办公室报经主管副总经理审批后办理。报销时在发票上由经办人、验收人、部门经理签字,送财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。

三、 其它零星开支必须取得有效发票,报销时应在发票上由经办人、部门经理签字,财务部经理复核签字后报主管财务的副总经理审批报销。

第八条 主管财务的副总经理发生的费用由公司总经理审批签字后报销。

第九条 本制度由财务部负责解释。

第十条 本制度自公司董事会讨论通过之日起执行。