办事处财务管理制度汇编(2篇)

流程

1. 财务预算编制：办事处应根据年度业务计划，由财务部门主导，各部门参与，共同制定财务预算。

2. 收支管理：所有收入必须及时入账，支出需经过审批流程，确保合规性。

3. 账目记录：每日记录并核对收支情况，确保账实相符。

4. 审计与报告：每月进行内部审计，定期向总部提交财务报告。

5. 资产管理：定期盘点资产，防止资产流失。

6. 风险控制：识别并评估财务风险，制定预防措施。

包括哪些内容

1. 预算管理：包括预算编制、执行、调整及预算分析。

2. 成本控制：监控各项成本，优化资源配置。

3. 税务处理：遵守当地税法，按时纳税，处理税务事务。

4. 财务报表：编制和提交月度、季度和年度财务报表。

5. 内部控制：建立和完善财务内控体系，保证财务管理的透明度和有效性。

6. 法规遵守：确保财务管理符合国家财经法规和公司政策。

重要性和意义

办事处财务管理制度是确保业务运营稳定、资源合理配置的关键。它有助于：

1. 提高效率：通过标准化流程，减少不必要的财务活动，提高工作效率。

2. 防范风险：通过严格的内部控制，防止财务欺诈，降低经营风险。

3. 保障利润：通过成本控制和预算管理，优化资金使用，提升盈利能力。

4. 信息透明：定期的财务报告为决策者提供准确信息，支持战略规划。

5. 增强信任：合规经营，对外展示公司的专业形象，增强合作伙伴和投资者的信任。

这套制度不仅规范了办事处的财务管理行为，而且为公司的长期发展提供了坚实的财务基础。其实施需要全体员工的理解和支持，通过共同的努力，我们将实现财务健康，推动办事处的持续繁荣。

办事处财务管理制度范文

第1篇 各商务网各地办事处财务管理制度

__国际南方大区财务管理制度实施细则

--关于各商务网各地办事处的有关财务管理制度

总则

1、对象:本制度适用于__国际南方大区各商务网在南方大区范围内设立的办事处(不包括在北京、上海设立的平台)

2、目的:基于南方大区业务向周边地区或二级城市快速扩张的要求,为更有效地规范各办事处日常财务及财务管理行为,以达到高效率、低成本快速扩张的目的

3、附则:本制度应在办事处的实际运营中不断补充并完善,现执行中遇有规定不到之处,相关人员应本着尽职尽则的精神予以弥补

4、解释权:本制度的解释权及修改权在__国际南方大区财务中心

细则

1、合同管理

1)各办事处业务部使用派出地公司的业务合同,以派出地法律部的合同编号确认,加盖派出地公司的合同专用章,对外签订的合同须一式三份,即一份为客户方,一份业务部门存档,一份公司财务部存档。

2)各办事处相关合同由当地主管安排专人录入合同库录。

3)各办事处业务主管应设置合同登记手册,详细记录业务合同的使用及回收情况,领用合同必须有领用人的亲笔签字,作废合同要全部联次完整交回法律部。

2、发票管理

1)据合同开具派出地公司发票;不允许不签定合同即开具发票。

2)每月初办事处主管人员到财务部领取发票,填写发票领用表并签字,丢失空白发票的处理。

3)业务人员填写好完整的零星开票通知单,经相应负责人签字确认后到业务主管处开具发票,领用发票时须填写《办事处发票领用表》,每月需即时核对相关发票及款项的回收情况,并填写相关报表。

4)当天领出发票未收回款项的,当天必须将发票交办事处相关主管人员,再次收款时再在主管处办理领用手续。如有特殊情况须将发票留在客户处的2000元以下在征得办事处主管人员同意后,须填写发票回执由客户签字;2000元以上的必须加盖客户公章,违反以上规定者,处以发票金额的10%的罚款。

3、业务回款管理

1)事处业务回款由业务人员在当天下班前交当地办事处主管人员,主管人员在签收后登记入业务回款登记册上,此登记册应妥善保管。

2)业务人员收到款项时当天下班前填写支票回收登记表,交相关主管人员签字确认,支票/现金回收登记表第一联连同相关银行票据由主管转交公司财务部,第二联交总部业务部门留存,第三联由主管保管,第四联由业务人员自己留档,以上四联应每月装订成册妥善保管。

3)上述款项中的现金部分由相关主管人员直接到银行汇款给派出公司的帐户,支票收入在支票有效期内前3天交回财务部。所收到的现金必须全额按时汇入银行,严禁坐支(即收到现金后直接支出),一经发现将每次罚款500元直至开除。

4)每周末(或必要时)及未回款截款前主管人员应将已收到款项填写好一式三联的支票回收登记表(附相关银行票据)后交财务出纳处,出纳在核查相关单据的真实性及合法性后签字确认,确认后的支票回收登记表第一联交会计作为凭证附件用,第二联交款人员自己留档作为已移交相关手续的依据,第三联由出纳保管备查。

5)每月13日下班前主管人员应将所有已收到的款项全额存入银行并将有银行盖章的汇款底联传真给财务部,财务部将依据银行盖章日期确认回款。凡在13日之后的汇款均算作未回款。

4、其他管理

1)工资、福利、劳保、个人所得税、日常办公费等费用,直接由派出地地财务核算。每月初由主管人员向财务借当月备用金(附事业部总经理审批签字的开支计划明细),月底前报销当月所有支出。所有公司款项不能与个人款项混淆,如有公私不分、帐务不清,罚款300元,直至开除。

2)按照会计法规的有关规定,以上涉及到有关档案及票据资料的保管期限应不少于5年。

3)办事处主管人员交接时务必交接相关财务资料,事业部总经理监交时一定在确保相关财务资料交接完全后再在监交人处签字。

相关财务资料包括但不限于以下资料:《办事处发票领用表》,《业务回款登记册》;装订成册的《支票回收登记表》第二联及其他相关报表。

第2篇 z办事处财务管理流程规定

为了加强天津办事处的财务管理工作,统一财务程序及规定,现结合公司的具体情况,特制定本制度:

第一条 公司财务收支执行一支笔审批制,即总经理审批或总经理授权天津办事处负责人审批,全体职工必须严格遵守执行,财务人员要坚持原则严格把关,对于不符合制度规定,未经审批人签字同意的,财务人员不得办理财务收支事项。

第二条 每月25日之前申报次月的费用预算,需要认真填写《费用预算表》,特殊的费用需要写明使用用途;填写完毕后上报到某总经理处审批。

第三条 对于批准的预算内的开支,按第四条报销规定流程办理;预算外的费用,需报总经理审批。

第四条

签字同文 秘 家 园意

现金报销规定如下:

填写《请款单》

1、 费用使用流程:费用申请人 天津办事处负责人 财务处领钱办理。

2、 对员工实行现金周报制度。上周发生的各项现金报销费用,应于本周内一次性填写《请款单》办理报销手续,一般不允许跨月报销。报支差旅费者,必须在出差回来后一星期内,到财务部办理报销手续。

3、 报销申请人首先将所有发票整理分类。

1) 定额小尺寸发票(如车票)应分类粘贴在一张或多张票据粘贴单上,并在粘贴单上注明该类发票的张数及金额。

2) 车票/机票上应注明起讫地点、时间;

3) 所有接待、应酬费用必须每次结账,不可以月结形式付款,发票应注明时间、地点、事由,并逐一列出参加人员及其所属部门;

4) 其他发票也应注明开支内容、时间、地点等。

4、 整理之后填写“请款单”包括:姓名、部门、用途、金额、附件张数等,经办事处负责人审核后,送财务部出纳员办理报销手续。

5、 出纳员应及时通知报销申请人领款,付款时收款人应在“支出凭证单”收款栏签名及填写日期。

第五条 购买任何物品必须需要填写《采购单》,单据需填写完整,不得有遗漏项目;购买物品后需要进行收货,填写《收货单》,方可入帐。

第六条 员工领用物品(包括固定资产/低值易耗品/办公用品),需在物品领用单上签字确认。

第七条 天津办事处负责人于每月5日前将上月的现金、银行明细帐通过邮件的形式发送至总经理。

第八条 此规定从__年1月1日开始实行。