餐厅现金管理制度规定(2篇)

餐厅现金管理制度规定旨在规范餐厅日常运营中的现金管理，确保资金安全，提高财务管理效率，防止财务风险。该制度主要包括以下几个方面：

1. 现金收付流程

2. 现金盘点与核对

3. 财务记录与报告

4. 权限分配与责任落实

5. 内部审计与监控

包括哪些方面

1. 现金收付流程：详细规定从顾客支付到现金入账的全过程，包括收银员的职责、找零操作、发票开具等。

2. 现金盘点与核对：设定每日或定期的现金盘点时间，明确盘点人员和方法，确保现金余额与账面一致。

3. 财务记录与报告：规定如何准确记录现金交易，以及制作和提交财务报告的周期和格式。

4. 权限分配与责任落实：明确各岗位人员在现金管理中的权限，如收银员、财务主管、经理等，以及各自的责任。

5. 内部审计与监控：设立内部审计机制，定期检查现金管理执行情况，确保制度有效执行。

重要性

餐厅现金管理制度规定的重要性体现在：

1. 保障资金安全：通过严格的流程控制，防止现金流失或盗窃。

2. 提高运营效率：清晰的职责划分和流程规范，减少操作混乱，提高工作效率。

3. 防范财务风险：及时发现并纠正错误，防止财务漏洞，确保财务健康。

4. 保证透明度：规范的财务报告，增强内外部对餐厅财务状况的信任。

方案

1. 设立专门的收银区域，确保收银员在监控范围内进行操作。

2. 每日营业结束后，由收银员和财务主管共同进行现金盘点，并填写现金盘点表。

3. 实行双签制度，大额现金收支需由两名相关人员签字确认。

4. 建立现金日记账，详细记录每一笔现金交易，每日与银行存款进行核对。

5. 定期进行内部审计，至少每季度一次，由非直接涉及现金管理的人员进行。

6. 对违反规定的员工，依据制度给予警告、罚款等处罚，严重者可调整岗位或解雇。

7. 对表现优秀的员工，给予表扬或奖励，激励其遵守制度。

通过以上方案，餐厅将建立起有效的现金管理制度，确保资金安全，提升管理效率，为餐厅的稳定发展奠定坚实基础。

餐厅现金管理制度规定范文

第1篇 餐厅现金管理制度

餐厅现金管理制度(七)

为加强对现金的管理和监督,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,制定本制度。

一、为加强对现金的管理和监督,保证现金安全和出纳人员做到有章可循,制定本制度。

二、为保证餐厅营运工作的正常进行,必须保持适量的库存现金。

三、现金的使用,要能保证下面的项目能及时支付:

1.食材的采购费、运输费、加工费。

2.本公司员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务报酬。

3.员工差旅费、学习费、客户的业务招待费。

4.驾车人员的车油费、过路费、过桥费、行车费。

5.员工工伤事故、生活困难和突发事件和临时借款。

6.设备的小型维修的人工费,所需的零配件及其他五金材料费。

7.公司负责人安排的其他小额开支。

四、除保证上项两天的开支外,多余的现金必须及时存入银行。

五、公司现金必须存放在财务室的保险柜内。工资发放的现金袋应争取当天发放完毕,避免在保险柜外放。

六、不准以收抵支,收支必须分开。

七、不准代其他单位收、付现金。

八、不准将公司存帐户借给他人使用。

九、不准以白条或不符合帐务制度的凭证顶替库存现金。

十、不准私设小钱柜。不得将长款存放一边,脱离帐务监督。

十一、出纳人员要认真、逐笔、顺序登记好现金日记帐和银行存款日记帐,做到日清月结,每天业终了,应核对帐、款是否相符,月终应与会计核对帐帐、帐实是否相符,如有问题应及时查明原因调帐。

十二、财务人员应定期或不定期对出纳人员的库存现金进行清查、盘点,如有长短款,应查明原因及时处理。

第2篇 大学餐厅现金代价券的使用管理流程

大学餐厅现金、代价券的使用、管理流程

1、公司内使用的代价券、发票由专人(各校区电脑员)到财务结算中心统一领取并保管。

2、代价券、发票在使用前由专人(保管员或统计员)到电脑房领取并签字认可。

3、代价券在使用过程中,必须连带存根,当服务员收进代价券时,必须及时在券上打上记号,以示该券作废。

4、当一天营业结束时,由专人(保管员或统计员)负责清点代价券的回收与账面是否一致,并将当天使用过的代价券上交电脑房,由当事人核对属实后,双方签字认可。

5、发票在使用过程中,必须严格根据财务结算中心的有关规定,不得多开、少开或虚开发票上的金额。

6、每天结账时,发票上的金额须与上交的现金相一致,如有短缺,由当事人全额赔款。

7、如个别餐厅有早餐外卖的,外卖的食品必须由保管员清点数量后方可出售,外卖结束时,由当事人将所得款项(现金)和剩余食品清点后上交保管员,并由双方签字认可。

8、各别小炒餐厅在营业中,由专人(收银员)负责收款,收银员任期为一年,可根据本人表现再续聘。

9、收银员须在点好的菜单上立即填写好金额(合菜必须把菜名列清楚),不得随意涂改;如遇顾客要求退换菜或菜单上的菜没有时,应由切配师签名认可。

10、当一天营业结束后,收银员应该将菜单按顺序排列,不得跳号,并且菜单上的金额应与现钞及就餐卡金额相同,如有短缺,由收银员本人赔偿。

11、收银员必须及时上交当天的营业款,如挪用公款、协助他人挪用公款或对挪用公款事件知情不报的,扣罚收银员当月全部效益工资并当场于以辞退,情节严重的将依法追究法律责任。

12、各餐厅的现金收入,均由收银员每天上交保管员,并由双方签字认可,再由保管员在当天上交电脑房(仅限一餐厅、三餐厅、五餐厅),由电脑员出具收据。

13、餐厅结账后剩余的现金应统一交电脑房保管,现金数额不得超过贰仟元整。

14、电脑房所收的现金在当天下班前由银行前来收取,回收的代价券由电脑员上交财务结算中心。