物业收入管理制度

物业收入管理制度是物业管理公司用来规范和管理其运营收入的一套规则和程序，旨在确保财务稳定、透明度和合规性。它涵盖了从收入来源识别、收取、记录到审计的全过程。

包括哪些方面

1. 收入分类：明确各类收入来源，如物业费、停车费、公共设施租赁费、增值服务费等。

2. 收费规定：规定各项费用的计算方式、标准和收取时间，以及逾期处理办法。

3. 账务管理：设定详细的记账流程，包括收据的开具、收入的记录和核对。

4. 审计监督：建立内部审计机制，定期检查收入的准确性和完整性。

5. 合同管理：对涉及收入的合同进行管理和审查，确保合法合规。

6. 报表与分析：制定收入报告格式，定期进行财务分析，以便管理层决策。

7. 风险控制：识别潜在的财务风险，如欠费、欺诈等，并制定预防措施。

重要性

物业收入管理制度的重要性体现在以下几个方面：

1. 保障收入：通过规范化的管理，防止收入流失，确保公司的经济基础。

2. 提升效率：标准化流程提高收入处理速度，减少错误和纠纷。

3. 增强透明度：公开、公正的财务信息，增加业主信任，维护公司形象。

4. 法规遵从：遵守相关法律法规，避免因财务管理不善导致的法律风险。

5. 决策支持：准确的财务数据为公司战略规划和决策提供依据。

方案

1. 制度建设：制定详细的收入管理制度，涵盖上述各个方面，明确责任部门和人员。

2. 培训教育：对员工进行制度培训，确保理解和执行到位。

3. 系统支持：引入现代化的财务管理系统，自动化处理收入流程，减少人为错误。

4. 内外部审计：定期进行内部审计，必要时聘请外部审计机构，保证财务真实性。

5. 反馈与改进：根据实际运行情况，定期评估制度效果，及时调整和完善。

6. 沟通与公示：向业主公开收入管理制度，增强透明度，接受公众监督。

以上方案旨在构建一个健全的物业收入管理体系，以专业、严谨的态度保障物业公司的财务健康，同时也为业主提供高质量的服务环境。

物业收入管理制度范文

第1篇 小区物业收入管理制度-5

小区物业收入管理制度(五)

为规范小区物业项目业务流程,加强小区物业收入管理及预算监控,依据集团财务管理制度有关规定,制定本制度。

一、项目承接

1、合同管理

1.1物业承接项目并签订合同后,应及时将合同复印件交财务备案。

2、收费项目及标准

2.1管理处主任接收小区项目后,整理小区档案,将楼盘数量、面积、入住情况及收费标准等资料报财务备案。

2.2管理处主任按合同约定确定本小区的收费项目,包括:物业管理费、车位费、代收水电费、装修押金等,将收费项目及收费依据等情况报财务备案。

2.3管理处主任需结合小区特点,制定小区收费管理办法,明确收费周期(按月、按季、半年或一年预收等),报财务备案。

二、小区物业管理费

1、管理处主任职责

1.1应收确认

1.1.1按合同约定的收费标准,以户为单位制作业主收费测算表,汇总计算年度收入规模,经业务领导签批后,报财务备案。

1.1.2管理处主任每月初提报业主收费标准变动情况说明,经业务领导签批后,报财务备案。

1.2收费

1.2.1安排专人负责小区收费,并将收费员名单报财务。

1.2.2每日检查收费员收费及开具收据情况,监督收费员将收取的现金交存银行,妥善保管由收费员交回的现金交款单及收据,核对交款数与收据开具数及现金日记账是否一致,并在现金交款单上签字确认。

1.2.3经物业总经理授权,管理处主任有一定的物业费打折权限,按规定由业主填写物业费打折申请表,经管理处主任签字确认后,交收费员,由收费员按打折后标准收费。(该表要存档,以备核查)

1.2.4开发商补贴及赠送部分,管理处主任编制开发商补贴及赠送物业费测算表,经开发商签字确认后,交业务经理审核签字。

1.2.5管理处主任凭审核后的开发商补贴及赠送物业费测算表 填写发票开具申请单到财务开具发票。管理处主任负责将发票转交给开发商,并及时向开发商收取款项,直接由开发商将款项电汇至公司账户。

1.2.6每月30日,管理处主任与收费员对账,核对交款金额与现金交款单、现金日记账是否一致。并将现金交款单及收据交财务,填写发票开具申请单,经财务核对后开具发票,确认收入。

1.2.7每月30日,管理处主任应提报小区收费月度说明分析,对实收金额与收费进度应收金额进行分析。

1.2.8每季度末,管理处主任提报收费情况说明,对实收金额与收费进度应收金额进行分析,报物业总经理审批。

2、收费员职责

2.1依据业主收费测算表的收费标准,制作物业管理收费明细表。

2.2收费员负责及时向业主收费,按规定开具收据,认真逐笔登记现金日记账,在摘要中注明房号、业主姓名、缴费期间等。

2.3对符合物业费打折条件的业主持经管理处主任签字的物业费打折申请表,由收费员核对后收费,在现金日记账及收据上注明打折优惠金额,妥善保存物业费打折申请表备查。

2.4每日终了,由收费员将现金交存银行,将现金交款单、所开收据与现金日记账交管理处主任,由管理处主任核对现金交款单、现金日记账与所开收据金额是否一致,核对后在现金交款单签字确认。

2.5每月30日,与管理处主任对账,核对交款金额与现金交款单、现金日记账是否一致。

三、其他收费项目管理

1、车位费

1.1管理处主任于年初初步预计车位费收取规模,并于每月提报车位费变动情况,以此为依据确认预算收入。

1.2车位费收取期间与物业费保存一致,收费管理按物业费管理办法执行。

1.3车位费的开票项目于物业费分开。

2、装修押金

2.1业主需装修时,按规定交纳装修押金。

2.2管理处收取装修押金后开具收据,按规定及时将款项存入公司账户。

2.3退装修押金时,需填写退还押金申请单,经管理处主任签字后凭收据退回装修押金。

四、财务监控

1、收入确认

1.1财务依据合同,审核业主收费测算表收费标准及年度收入规模。

1.2对向小业主收取的物业费,每月30日与管理处主任对账后,由管理处主任填写发票开具申请单,及时开具发票,确认收入。

1.3对开发商补贴的物业费,由管理处主任凭审核后的开发商补贴及赠送物业费测算表填写发票开具申请单到财务开具发票,确认收入。

1.4对收取的车位费,按规定以特约服务费形式开具发票,确认收入。

1.5对收取的装修押金,以押金形式入账管理,退还押金时由交款人填写退还押金申请书,经管理处主任签字后支取。

2、收据管理

2.1 每月审核由管理处主任交回的收据,查看编号是否连续,金额是否正确,开具是否准确规范。

2.2不定期抽查收费员收据开具情况,检查其是否准确规范开具收据,是否逐笔开具收据。

3、现金管理

3.1财务加强对小区物业收费现金的管理,要求管理处主任及时督促收费员将收取的现金交存银行。

3.2要求管理处主任每日、每月定期与收费员对账。

3.3不定期抽查收费员现金收费操作流程是否规范,现金是否及时交存银行,是否逐笔登记现金日记账,收取款项是否与现金日记账一致。

4、对账

4.1财务每月与管理处对账,截止日为每月30日。与管理处主任核对实际交款数与现金日记账、所开收据金额是否一致。

4.2财务每季度末对账后,要求管理处主任提报季度费用收取情况说明,分析费用收取情况、预算完成情况、差异因素分析及整改措施等。