中小公司管理制度汇总汇编(2篇)

中小公司的管理制度是企业运营的基石，它旨在规范员工行为，明确职责分工，提升工作效率，保障企业目标的实现。管理制度通过设定规则和流程，确保公司的决策得以有效执行，同时也为员工提供了清晰的工作指南，减少误解和冲突，促进团队协作。

包括哪些方面

一套完整的中小公司管理制度通常涵盖以下几个关键领域：

1. 组织架构：定义公司的部门设置、职务职责，明确管理层次和汇报路径。

2. 人力资源：包括招聘、培训、绩效评估、薪酬福利等方面，确保人才引进和激励机制的公平合理。

3. 财务管理：规定财务审批流程、预算制定、成本控制等，保证资金的合理使用。

4. 生产运营：规范生产流程、质量控制、设备维护，确保生产活动的顺利进行。

5. 市场营销：指导市场调研、产品推广、销售策略，促进业务发展。

6. 法规遵从：确保公司的各项活动符合法律法规，降低法律风险。

7. 内部控制：建立审计、风险管理等机制，防止内部舞弊，保障企业资产安全。

重要性

1. 提升效率：明确的制度能减少决策时间，提高执行速度，使公司运作更加顺畅。

2. 维护秩序：通过规范员工行为，避免混乱，维护良好的工作环境。

3. 风险防控：有效的管理制度能预防潜在问题，减少因人为失误导致的损失。

4. 塑造文化：制度体现公司的价值观，有助于塑造积极的企业文化，增强员工归属感。

5. 吸引投资：完善的管理制度是企业对外展示稳定性和专业性的窗口，有利于吸引投资者。

方案

1. 制度建设：根据公司实际情况，制定切合实际、操作性强的管理制度，确保其落地执行。

2. 定期审查：每年至少进行一次全面的制度审查，更新不符合实际的部分，保持制度的时效性。

3. 培训与沟通：定期组织制度培训，确保员工理解并遵守，同时鼓励反馈，改进不足。

4. 执行监督：设立专门的监督机制，确保制度执行不打折，对违反制度的行为及时纠正。

5. 激励与惩罚：结合绩效考核，设立奖励和惩罚措施，鼓励员工遵守制度，形成良好工作习惯。

中小公司的管理制度是企业健康发展的关键，它需要不断调整和完善，以适应公司的发展和市场变化。只有这样，公司才能在激烈的竞争中立于不败之地，实现可持续发展。

中小公司管理制度汇总范文

第1篇 中小公司管理规定

第一部分 理念与原则

略

第二部分 办公制度

一.作息时间

1.在你精力充沛的上午9:00~12:30是你干重要事务的时刻,务必不要迟到。

2.12:30~13:30是小憩时间。

3.一阵轻松之后,13:30~18:00,则是你继续动作事务的时候。

4.公司实行五天工作制,即每星期一至星期五,原则上星期六、星期日不上班,如果你手上的工作需要你加班,请你一定作好记录。

5.按《劳动法》有关规定,每周工作40小时。

二.著装礼仪

(1)衣著

1.大方庄重的著装,可以显示公司的专业素质和个人的精神壮态,因此,你的著装并不仅仅是自已的爱好,你需要了解公司的著装原则,男士的高雅精明之形象,应为:浅色衬衣+正式西装+深色皮鞋你当然不必是名牌,但要记住“衣装可显素质与气质的真理”,包装好自已,有行头衣装,也是专业之需。

在周一至周六的工作时间,你应该:衣著规范,一丝不苟 切忌著花哨,无领丶无袖装 不得著短裤子凉鞋

2.女士的优雅形象,多靠自已选择,虽然公司不规定职业装束,但应以职业套装的风格来选择,不可穿著过分时装化,透明化和奇异化。

淡雅地体现自然气质+商业服务的装扮,是对客户和他人的尊重毕竟,我们是专业工作者,而非模特。

在周一至周五的时间请不要穿无袖衣裙,超短裙,露背装和时装拖鞋。

自然丶得体的面容淡妆对女士是需要的,它却是一种职业要求,也是女性的力量。

3.你的头发最好不要奇特,能显示你的精神与朝气即可,但男士最好不要染黄发,有胡须的话,最好每天清除一下“杂草”,但仍然不要奇异过份。

(2)电话要求:电话铃声响过第三遍,必须有人接听,接电话时,请首先说“您好,上海宏大”,然后再礼貌讯问与解答: “请问,您找谁” “好的,请等等” “您看这样好吗” 若对方找的人不在或出差,则请说明事由,记下备忘。

不要忘了:接电话要记下对方的电话,传真,姓氏,公司,以便联系。

(3)接待要求:对待客人(客户或企业关系者)均应保持和蔼态度。

微笑,是员工最起码应有的表情,不宜使客人久等,无论当时能否解决,均应问清何人何事,并迅速作出高效率处理,给客人留下良好印象。

三.办公用品使用制度

1. 保持电脑使用顺畅,工作会轻松许多,因此要经常抽空整理电脑.

1).所有文件都要做出档案登记,以备他人查找;

2).已完成的文件,要及时复制mo交由专人管理。

2.公司的长途电话,原则上只能作联络公务,如你因私事需要使用长途电话,应向公司行政申请并进行登记,公司将根据电话结算清单,在你的工资中扣除.

3.所有的办公用品,都由公司统一购买,统一领用登记,如你因特殊情况需要购买办公用品,一定要事先提出申请,否则不予报销.

4.如果你损坏了办公设备(包括电脑,打印机,扫描仪,办公桌椅等),请你负责修理或酌情予以赔偿.

四.资料管理制度

1.如你需要借阅设计资料,请于当日下班前归还原位,为了工作方便,一定不要将资料借回家中及带出公司.

2.设计资料需要裁页,或需要带出公司,请事先征得总监或行政主管的同意,并做出登记。

3.公司的其他书籍(非设计类),由行政部门统一管理,若需借阅,请你办理登记手续,并在借阅期间保持书籍完整,按时归还。

客户资料,是公司的机密文件。

你只能查阅你工作范围内的资料,查阅时,请履行登记手续,于当日归还,并不得带出公司。

第三部分 人事制度

一.公司架构

1.公司性质

待定...

2.公司人员架构

待定...

二. 薪酬

1.发薪方式

员工之每月薪金以翌月十日作为发薪日,由银行转帐存入员工帐户或以其他方式发放,如遇上假期或休假,则提前一天。

2.薪酬调整

2.1试用期满,若员工表现良好,可获签定正式聘用合同,员工之基本工资将获调整.

2.2调整薪酬将透过工作表现评核报告,评估员工在过往一段时间内之工作表现,以作相应调整.然而调整与否,全由公司决定。

1.基本工资

正式员工及试用员工之基本工资以月薪计算。

2.各项津贴

4.1岗位津贴

岗位津贴是根据员工所从事职务的性质、技术要求、工作时间、责任轻重等而确定,不同职位的员工获得不同数额的职位津贴。

4.2生活津贴

不同职级的员工获得不同数额的生活津贴,各项国家规定之补贴均在内包干。

4.3每月之岗位/生活津贴与基本工资一并发放。

三.福利

1.社会保险

按照国家规定,员工试用期满后,员工个人档案应统一转由公司托管,公司将为员工办理相关社会保险,公司和员工将各自承担有关社会保险基金的费用:_养老保险基金+失业保险基金

2.午餐

公司将按每人五元的标准为上班员工订购午餐,公司承担5元,因故当日不在公司进餐者此条不适用。

3.年假

3.1公司根据员工工作年限及表现,将给予员工有薪休闲假,每年每个7-10天,按员工年资计算。

年资满1-3年休假7天

年资满4-5年休假8天

年资满6-7年休假9天

年资满8年以上休假10天

3.2员工应提前半个月呈交年假申请表,得到总经理批准方可休假,应在不影响业务及工作原则下安排,公司将集中在年底前安排。

四.假期

1.假日及休假制度

1.1我国法定的节日,元旦一天,春节三天,五一节三天,国庆三天,我公司按此执行。

1.2至于中西文化交流与约定俗成的习惯所形成的气氛与节日,圣诞节,端午节,中秋节等,公司将适时酌情考虑,在保证工和效率的前提下,让大家能够轻松一下。

1.3每年一至两次,公司将组织员工集体活动,届时你可以带上你的伴侣。

你的工作成绩,与他(她)的支持是难以分开的,借此机会,好好表现一下。

2.请假制度

2.1若你有较重要的个人事务急需处理,或是你身体不舒服,你可以口头向总经理或其他负责人请假,半天以内是不会扣工资的,但请记:你手上的工作,一定要安排好或请他人代做

2.2若你要请一天以上的假,应提前作好工作并写一张假条,请总经理签字批准,这张假条将作为计算工资的依据交至财会部门,事假一天或以上开始计扣工资。

2.3 病假(病假一定要有市级医院证明)同事假一样,因为不能工作,工资自然会扣减,病假一天以上开始计扣工资。

2.4上班时间因公外出,须经行政部同意及告知预计返回时间。

2.5同任何企业一样,若旷工,又没有特殊理由,公司只能加作考虑,当月的工资和其它福利也将被扣除。

若你请假期限间正好遇上法定假期,仍会按请假来计算时间,工资也会按照累计的天数来扣除,所以一定要记住提前一天来报销。

五.加班制度

1.首先,公司鼓励提升员工的工作效率,原则上不要求员工加班,因业务之需,可由部门主管决定加班时间。

2.在超时工作达60分钟以上,480分钟以内或无条件补休时,公司则会视员工所承担业务的工作量、工作性质、工作时间、工作成绩给予员工超时工作补薪,计算方法略。

3.加班时间超过480分钟后,补休一天,则不予补薪。

4.加班一小时后,以每分钟为计算单位。

5.超时工作必须事前填写加班申请表及取得部门主管之同意,并于加班后,交上级确认,以便安排补薪事宜。

6.若公司需员工超时工作,员工必会在事前接获上司之通知。

7. 公司对所有超时工作之要求,会严格审查,并只有在极需要及工作紧迫的情况下,才会批准员工超时工作。

六.辞职与辞退规定

1.若你工作不开心,或有其它原因想离开公司,请务必提前一个月向公司提出申请,并办理业务交接手续,以保障公司的正常动作。

2.若你严重违反了公司的“聘用合同”,或行为及工作质量达不到公司统一要求,公司会对你予以辞退,如已造成一定的损失,公司将扣除当月工资作为补偿。

如果对公司造成了难以弥补的损失,公司也会依靠法律来解决。

3.你在离开公司之前,首先应完成业务交接工作,然后归还办公用品,这些工作完成之后,

方可同财务结算当月的实际工资。

七.奖惩制度

公司提倡同心同德,协力作业的团体精神,同时鼓励员工为公司作出个人突出或特殊的贡献,届时公司将对其作出应有的奖励.

1. 公司奖励分以下形式:

单项业务考核奖励,一般在业务结束的当月予工资一起发放.

日常工作成绩突出,按季度考证进行奖励.

年终对全年工作成绩考证后发放的奖金(年终奖).

节假日发放的奖励.

2.奖励形式:

奖金

有薪假期

其他形式

3.惩罚分为以下方面:

3.1负责业务不慎(粗心或不负责任)所造成的业务直接损失,如:收支业务费用错误;流程执行错误;制作命令错误;时间控制失误等.

3.2丢失或泄露客户商业资料(机密),公司商业资料(策划报告,合同等),造成公司经营困难,客户流失或造成直接经济损失者.

3.3玩忽职守,损失公司设备或不按公司规定作业,造成公司财务丢失(被盗等)或引起火警者.

3.4有意或无意破坏公司作业,人际关系,公司声誉者.

3.5将公司业务介绍他人或炒单者。

4.处罚形式:

有以上任何不良行为,公司将视其情节轻重和直接经济损失多少,对当事人进行一定的处罚。

包括:

体罚(跑步、俯卧撑等)

扣发工资或奖金

开除出公司(辞退)

追究其法律责任

第四部分 财务制度

一、报销制度

● 电讯

1.高级管理者的家用电话费及正式员工的手机使用费用,暂时不予报销。

2.手机,由公司统一购买,个人保管,公司每月定数额报销话费,超出部分自理。

● 交通

1.若你在市内有公务,一般情况下你可乘坐大巴,中巴,车票公司予以报销。

2.“的士”车票一律不予报销,经批准后可报销,除了以下两种情况:

a)陪同客户(报销时单据上必须写明客户单位名称及起止地点)

b)加班很晚,没有其他乘座.

●差旅

1.若你因公务出差,请不要乘坐飞机,船的头等仓和火车的软卧,若有特殊情况,需经总经理批准。

2.住宿标准为二星级宾馆,标准上限为200元,有特殊情况需住宿三星级以上的宾馆,须经总经理批准。

3.出公差每天可有50元的餐饮、交通、通讯补贴,如出差地点为北京、上海、深圳、珠海、广州等地,则每天可有80元的餐饮、交通补贴。

4.若你出公差住宿在亲友处,每天可有60元的住宿补贴,出差地点为上述城市的,每天可有100元的住宿补贴。

请客

1. 在本公司招待客户吃饭,一律按照员工标准执行。

2. 在酒楼招待客人或给客户送礼,应经总经理批准。

(报销时单据上必须写明客户单位名称即客户人数)

二. 报销手续

1.一般办公开支借款,需填写借款单,由总经理签字后交予财务,借款金额必须在一百元以上,五百元以内,且三天内必须清帐.

2.因公司业务需要,员工为购买物品、应酬及支付紧急交通费垫支资金时,需提前向公司提出申请。

经批准后,在费用发生时索取发票作为报销凭证,并及时填写支出证明单,于每周五在财务领取现金报销,现金支出额不得超过五百元.

3.支付制作企业进度款,需承办人填写支票申请单,由总经理签字,交财务办理.

4.结算业务,由承办人填写付款申请单,由财务审核合同,填出付款意见后,由总经理签字,再交予财务办理.

5.费用报销须正式发票或金额在一百元内盖有财务章的收款收据,如不符和上述规定,经财务确定,可用其他正式发票代替.

6.报销单据应分类贴好,并在费用发生之日起三天内交予财务人员审核,由财务人员送总经理签字后方可报销.

7.差旅报销应在出差返回三日内完成,差旅补助由财务按规定的金额填写现金支出,由总经理,财务,本人签字方可支取.

不遵循财务规定者,一律不予报销.

三.合同管理制度

1.销售合同

1.1销售合同一式两份,客户服务部和财务部各持一份.

1.2付款应严格按照合同执行。

客户服务部主管负责填写发货单,经签字后,与收款单位的付款凭证一起交财务办理。

2.施工合同

2.1施工合同一式两份,客户服务部和财务部各持一份.

2.2收到第一笔款时,由客户服务部主管开出业务单交给财务记帐。

2.3合同签定后,由客户服务部发出工作传票给各执行人员,根据工作传票内容,负责自已本职和上下对接工作,与自已有关的工作传票,由个人保管,业务完成后交给客户服务部作业务评估。

(此评估为发放奖金的依据)

结 束 语

良好愿望和行动意志,引导我们成为商品社会中的广告人

我们要学会用商业理性,

用系统与权变的眼光,

去安排好我们的工作顺序,主次轻重区分出公事与私事的节奏,

明确自己当天及各时期的任务, 既有高效的工作效率,又能很好的休息,娱乐. 我们应该记住: 商业的契约精神.

第2篇 中小公司财务管理制度范例

中小公司财务管理制度

总 则

为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务账目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。

五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和账簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制,以人民币为记账本位币。

九、一切会计凭证、账簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:

1、房屋及其他建筑物;

2、机器设备;

3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

4、运输工具;

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为:

1、房屋及建筑物35年;

2、机器设备10年;

3、电子设备、运输工具5年;

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入账,原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细账进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。

十五、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借账户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转账套现。

十六、银行账户的账号必须保密,非因业务需要不准外泄。

十七、银行账户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行账户往来应逐笔登记入账,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记账。按月与银行对账单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平�。

十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。

二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的账面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对账单相符,现金、银行日记账数额分别与现金、银行存款总账数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算,不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。