会计工作述职报告模板怎么写（精选6篇）

【第1篇】会计工作述职报告模板怎么写1200字

会计工作述职报告

转眼间又将跨过一个年度。从x月底接手骨科医院财务会计以来，迄今为止任职已有一年时间，回首过去一年，内心感慨万千。在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助，借此机会我表示衷心的感谢。

会计工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。会计工作是一项“婆婆妈妈”的工作，事情繁杂，又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来，热爱本职工作，立足自身岗位，踏踏实实做人、勤勤恳恳干事，恪尽职守，忠实履行自已的工作职责。现将一年来的工作情况汇报如下：

一、爱岗敬业，扎实搞好医院财务核算及管理工作，不怕困难，热情服务，在本职岗位上发挥应有的作用

随着医院业务量不断攀升，会计核算和工作量也随之不断加大，接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务，学习医院管理方案，并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对，确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕，打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表，向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入，保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致，年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入，根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算，形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。

在做好以上工作的同时，加强对票据的管理，对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查，学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待，始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是作为医院正常运转的命脉，我深深地感到自己岗位的价值，所以在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，对要求我签字审核的支出进行认真审核，确保会计信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

二、工作中存在的不足之处

1、在业务知识和管理经验上与自已的本职工作要求还存有一定的差距。

2、开展工作的思路还不够宽广，缺乏创新精神。

3、日常工作中有些做的不够细致、深化，管理只停留在表面，没有起到真正的作用，针对这种情况以后如何将工作做细做深，加强财务监督管理职能，应是我今后工作中的重点。

【第2篇】财务会计试用期工作小结报告怎么写800字

时光如逝，水月如梭，眨眼间来到宏丰这个大家庭已经四个多月了，到了宏丰我又被分派到财务部这个小家庭。在部里的各位姐姐和大哥的指导下，从模模糊糊什么都不大明白的情况下，到现在独立可以处理一些日常事务，自己觉得是一个进步。下面我叙述一下自己的工作经历及总结。

来到财务部我们每人被指派了一个师傅，那时刚好赶上月底结账，因我师傅不在，这个月的一切程序是在王姐的一步一步指导下完成的，王姐带我熟悉了整个金蝶软件的操作流程，在物流里必须先入库，必须签证核算，严格的要求按程序进行。在签证的同时严格要求附件完整，在采购签证的时候必须有领导签字，才予以挂账或付款。说道领导签字，在今年一月份我发现了一个去年十月份自己犯的错误，在现在看来是那么幼稚的错误，十月份的一个核销零星采购的付款凭证没有领导签字，但是当时刚来压根就不知道还需领导签字，在现在看来这么低级的错误都能犯，简直不可思议，但同时也说明自己在不断地进步。

在处理在建工程的时候每月需出具月度决算表，并各部门领导签字，在某一项合同完工时，需根据合同规定条款的比例计提材料质保金。处理资金问题上，需相当谨慎，申请付款额需于挂账金额相比对，核对其有无出错，处理预付款问题上各项手续要齐全，如：中标通知书、合同会签单、合同、预付账款审批表。处理销售问题上公司规定除集团公司内部各单位之外，都需办理赊销审批表，否则不予挂账。

工作过程中发现的问题：在成本分析中发现乳品厂生产酸奶与消毒奶领用原奶不合理，问题为酸奶与消毒奶的产量竟然大于或等于原奶的领用量。在处理生物资产的时候，每头牛的原值与相应计提的折旧不能准确确认。因扎帐时间问题，销售发票存在当月开具下月挂账问题。

总之，在这几个月的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。最后衷心的感谢财务部给予我帮助的各位大哥大姐。

【第3篇】落实经费保障机制加强会计基础工作规范化自查报告怎么写1450字

县教育局：

我们xx中心校根据县教育局2月23日文件精神，对我乡落实经费保障机制加强会计基础工作规范化进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、基本情况：

xx中心校有完全小学4所，教学点1各，专任教师78名，我校落实经费保障机制加强财务管理，严格执行《会计法》、《会计基础工作规范》及省财政厅、省教育厅关于农村义务教育阶段中小学预算管理、财务管理、公用经费支出管理暂行办法的通知，建立规范科学的会计工作秩序，努力提高会计工作水平和资金使用效益，不断促进全乡教育事业健康协调发展。

二、各项政策落实情况：

1、学校的一切资金，由财务人员按有关规定统领统支，坚决贯彻执行国家及上级主管部门的有关财务法规，没有发生在政策法规范围之外，自作主张处理财务的不良问题，学校任何财务活动必须经领导审批后，方可实施，重大开支项目，都经校务会议集体决定。严格财经审批手续，所有报销发票，做到手续完备，每张发票注明用途，有经手人，验收人，都经过校长签字，自觉执行财经纪律，做好财务核算。

2、不断加强小学财务管理，建立健全内部财务管理制度，规范财务行为，推行财务公开制度，严禁挤占、截留、挪用。全部取消农村义务教育阶段学校各项行政事业性收费，坚决杜绝乱收费。

3、会计核算及时准确，依法建帐，没有“小金库”和账外账行为，没有发生新的债务现象，会计凭证填制规范，帐证相符。

4、严格执行《会计档案管理办法》，财务管理制度健全，内部控制制度健全，岗位职责明确，贫困寄宿生补助款按规定足额发放到学生手中，危改资金专款专用，无滞留、挪用。

5、单位没有违反农村义务教育改革政策的情况存在，不存在商业贿赂，XX年教师的养老保险、医疗保险、住房公积金、失业保险、个人卫生费及时缴纳，审验。

三、主要措施：

1、领导重视，财务人员工作负责，学校配有专门的财务办公室，配有专职财务人员2人，财务资料柜2个；区校长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。

2、财务人员具有一定的专业理论素养和较强业务能力，能按照《中小财务制度》的有关财经规定记账，会计科目使用合理，平时报表准确、及时，数据真实；财务人员能对当天发生的业务，当天登记入账，日记帐做到日清日结，并根据各项资金的性质，严格做到专款专用。

3、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益；明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。

4、加强有限资金的管理，保证学校正常运行，每学期开学初制定财务工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入；各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余。”

5、学校成立了理财小组，定期检验监督财务运行情况，大项支出经行政会议研究决定。

四、存在的问题：

1、《会计法》是规范财务管理的最高法律，因此要采取多种形式，不断加大宣传力度，树立法制意识，增强法制观念，进一步维护《会计法》的严肃性。

2、对各小学财务人员应通过多层次教育培训，进一步提高人员的专业知识水平和业务工作能力，努力提高财务管理水平，规范预算执行。

3、塬区生员少，教师紧，在经费使用中，还需进一步加强科学性，计划性。

五、今后的工作打算：

严格执行《会计法》、《会计基础工作规范》及省财政厅、省教育厅关于农村义务教育阶段中小学预算管理、财务管理、公用经费支出管理暂行办法的通知，建立规范科学的会计工作秩序，提高财务管理水平和资金使用效益，促进全乡教育事业协调健康发展。

【第4篇】集体经济组织财务会计工作调研报告怎么写2000字

发展壮大村级集体经济，是深化农村改革的一个重点，是巩固和加强村级基层组织建设的重要措施，也是实现农村农业现代化的基本条件。为了促进村级集体经济持续快速健康发展，了解掌握村集体经济组织会计工作的现实状况，以及在贯彻执行会计制度过程中遇到的问题，进一步抓好村集体经济组织财务会计工作。近日内蒙古额尔古纳市农牧业经营管理站对我市的村财务会计工作进行了调研，现将调研情况总结汇报如下：

一、基本运行情况

额尔古纳市辖行政村4个，从xx年开始实行了“村财民理乡代管”为内容的村财务管理机制，并且制定了配套的具体管理办法。各乡镇办事处经管站的负责人，基本上是乡镇办事处的会计人员，负责“村账乡管”的日常工作和会计核算工作。实行党政一把手负责制，分管领导亲自抓，并将此项工作列入各级领导实绩考核内容。村会计员（实为报账员）实行按月办公制度，每季度向群众张榜公布一次财务收支情况。同时，乡镇办事处与各村村委会明确各自的职责。市农牧业经营管理站年终审核，建立财务管理制度和民主理财制度，统一规范管理。经过几年来的运行，收效很大。既加大了从源头上治理腐败的力度，消除了滋生腐败的条件和土壤，又推动了村集体经济组织财务管理和财务监督向经常化、制度化、规范化发展。

xx年财政部出台的《农村集体经济组织财务会计制度》已于xx年1月1日起正式执行。为了便于村集体经济组织财务会计人员理解执行，市农牧业经营管理站统一安排步署，于xx年底对新颁布的《村集体经济组织财务会计制度》进行了学习培训。在全面贯彻执行《村集体经济组织财务会计制度》的基础上，各乡镇办事处统一了会计账薄，统一了记账凭证，统一了记账方法，统一了会计档案，规范了票据，规范了会计科目，会计管理职能真正延伸到村一级，村集体经济组织的会计人员起到了一定的当家理财作用。与此同时，市农牧业经营管理站具体制定了财务管理制度、现金管理制度、村务公开制度，一事一议筹资筹劳制度、村干部任期和离任审计制度等等，起到了一定的约束机制作用。

二、调研中发现的问题

（一）资产管理不规范。一是应收账款增多导致资金沉淀，资产被个别村民无偿占用导致集体利益受损。二是有的村民往来帐采取重复记息，导致不良债务增多，村级债务化解难。三是开支大手大脚。

（三）报销审批不规范。一是审批不够规范。二是账款结报不及时。三是报销凭证不够规范。

（四）会计账务处理不规范。一是会计账薄、会计科目设置不规范；二是乡镇办事处会计与村会计员自行记账，对账不及时，凭证传递方法不规范，会计档案管理不善；三是有些村办公条件差，实行村账乡管前的会计凭证自行保管，因保管不善难免遗失；有的会计人员调整后，移交档案不全，甚至拒不移交账册凭证。

（五）财务公开不规范。一是乡镇办事处代理记账的审核问题。由于农经人员不熟悉村务，业务素质较弱，原则性和责任心不强等原因，存在着重记账轻监管，只审凭证，不审开支合理、合法，使违反财务制度的票据凭证得以入账。二是在公开的内容方面存在着欠细欠具体的问题，对于基本建设等重大支出项目没有专项公开、公布，无关紧要的公开，实质性内容公开不细。

（六）村级会计人员的队伍不稳定。由于《村民委员会组织法》规定，村委会成员每三年选举一次，全体村民“海选”产生。每产生一届村委会，就更换一届会计人员，造成村级会计人员队伍极不稳定，从而贯彻执行《农村集体经济组织财务会计制度》阻力巨大。而且，会计人员没有《会计从业资格证书》的现象普遍存在。

（七）财务不公开，管理不民主。有的村财务有章不循，有法不依，有令不行，村主要干部一人说了算，收入不进账，支出无票据。有的村坐收坐支十分严重，村账乡管是个空架子。有的村新一届领导不与上一届领导办理工作交接，旧的不交账，新的不接受，合同协议都没有，债权债务不清理。

三、问题形成的原因分析

上述问题的存在，其形成原因，一是法制、政策宣传不到位，村干部法制观念不强。二是管理体制不顺畅，管理机制不健全。三是法规制度不融合，执行过程阻力大。四是农村市场主体不完备，造成会计人员零核算。五是领导干部认识模糊，重视不够。由于领导干部自我发展意识不强，仍然存在等、靠、要的习惯心里。

四、建议

（一）建立与市场经济相适应的农村经济载体，完善农村市场主体。党的十五届三中全会《决定》指出：“以家庭社会经营为基础，统分结合的经营制度”是党在农村最基本的制度。20多年来农村改革发展的实践证明，它符合社会主义的本质要求，符合经济发展的规律，符合我国农村的实际，应当长期坚持下去。统分结合的经营制度，“统”的一层主要是在农村集体经济组织实现，增强村集体经济组织的实力，为生产农户提供配套服务，逐步形成链条式发展模式，促使农民发挥特长，专业化经营。这样一来，既可形成产业优势，又可避免农户在混合性经营中顾此失彼的弊端，还能够提高市场经济运作能力。会计核算有了对象，《农村集体经济组织会计制度》方可实施。

【第5篇】会计助理工作计划报告怎么写2000字

今年是公司飞速发展的一年，结合公司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。

一、指导思想

财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠的会计信息。

财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。

切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司的经济效益。

二、目标和任务

(一)依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率

严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。

2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

3.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

4.做好会计档案的管理工作。

(二)加强公司的资金管理

拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3.调度公司资金，确保公司正常生产经营所需资金的集中使用。

4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。

(三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策

制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当好参谋。

2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效率。

(四)严格落实财务控制工作

严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现公司总体目标。

2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企业所有的部门和岗位。

(五)财务分析

及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动的运行，正确预测财务发展的未来。

三、加强素质养成、推进队伍建设

随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。通过交流可促进理论知识，有利于总结工作中的经验，提高业务水平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快速的、准确的、真实的要求，确保公司各部门各项工作有序运转和各项事业的发展。

四、工作重点与难点

增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司____年的销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银行的资金支持是我司____年总目能否实现的关键。在这个问题上财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。

五、建议和措施

1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地摊销支付(如销售返利)。

2、加大新药产品的开发力度，改善产品结构。

3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采购成本，增加产品毛利率。

4、扩大产品销售范围，增加销售收入。

5、量入而出，控制费用支出

(1)要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。

(2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施，要有一套严谨的报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办事。

【第6篇】2025年实习会计工作实习报告怎么写1100字

进入工作中首先要了解本单位的财务制度。出纳员的工作管理主要包括：1、办理现金收入与支出，2、负责支票、发票、收据等管理，3、登记现金、银行存款日记账，并负责保管财务章，4、负责报销的工作，

出纳员每天工作流程

一、安排收银员一个准时交钱的时间，如有到时间没交的，要通知各部门的领班，因为这样才不会影响到我们的工作。如有收银员代替人交钱时，要问清是什么原因，否则一律不可代替。

二、每天收到收银员营业款时，看是否以系统打出的数字相等，如有不相等，就要把长短款统计出来。然后要把钱整理好，要当天存入银行。如有办理上门收款服务区的，首先要看清楚是否熟悉的人，如果是陌生人来领取钱箱，必须有银行的人提前通知过来，而且要带相关的证件证明才可以拿走，否则一律不可。每天存入银行的钱都有“回单”，所以要及时的登记银行存款日记账，并且要核对当天存入银行的金额是否相等。

三、本单位需要支付现金时，必须从库存现金（备用金）或开户银行支付，不得从本单位的每天现金收入中直接支付，即要做好收支两条线。每天必须在营业终了后，对实际库存现金和现金日记账账的账面余额要相互核对，做到日清日结，如果发现账实不符应及时查明原因，并予以处理。

四、如有转账、电汇时，要填写支票、领用支票的审批单、转账单，写时要用墨汁或碳素墨水，而且数字正确、字迹清晰、不能错漏，不潦草、涂改，写了之后要登记领用支票的本子，

五、填收款收据时，必须要写清楚事情的发生，写完之后要给经手人签名，再拿给财务部负责人核对签名，然后把第二联撕给对方。关于报销时，要写费用报销审批表，一定要写明费用的性质，写时要工整，不能涂改和加笔。写好了要拿给财务部负责人审核，而且要经过区长的批准，才能给予现金报销，

六、保管好空白支票、空白收据、还有相关的票据，未经发生业务不得填写。还有要保管好所有的印章，不得拿给外人使用。

七、如需要借款时，各部门的负责人首先要先写借款单，一定要写明清楚，完后，一定要经过财务部负责人同意，还有区长的同意，否则一律不能借款。

九、服务区每天发生收支业务时，都要逐日逐笔的序时登记好现金日记账和银行存款日记账，

通过这次实习，对出纳的工作又进一步的了解，不过还有很多地方不足的，还要不断的继续努力。在这实习期间里本人学了不少社会知识，工作看上去是很简单，但如果不细心还是不能胜任的。因为财务工作是一项比较烦琐的工作，所以要耐心的对待。 而且要加强日常工作管理，做好安全防范工作。

很感谢财务部同事们的关照和帮助，您们能够细心的指导和耐心的讲解给我们听。本人感到非常的骄傲，再次忠心的感谢你们！