资金财务部岗位职责(3篇)

第1篇 资金财务部经理岗位职责

岗位职责:

1. 与银行联系,洽谈授信业务,准备银行需要的文件;

2. 负责融资方案的跟进,向银行提供基础信息,对授信申请相关问题进行初步解答;

3. 严格遵守资金管理制度,处理银行及第三方账户的结算业务,并根据财务授权表安排付款;

4. 负责处理公司与融资、贷款相关的各种内、外部事宜;

5. 负责公司融资信息的收集、整理;

6. 负责每天与第三方收付账户进行核对,在核心业务系统中进行实收实付确认操作,登记差异;负责每月编制第三方账户的余额调节表,交财务主管和经理签字复核;

7. 负责公司收、付、退款的操作;交易结算账户之间的资金归集及划转;

8. 负责办理银行账户的开户、销户、更改印鉴等工作,获取每月的银行对账单,与银行保持密切联系;

9. 统计各项交易数据,及时出具现金流日报周报及月报;

10. 参与结算评审和业务流程设计及上线后的测试、运行和持续改进;

11. 负责梳理本岗位的内部操作规范及其他相关制度,提出合理化改善意见;

12. 完成部门领导交办的其他工作。

任职要求:

1. 本科(全日制)以上学历,财务管理、会计、金融类相关专业,上海户籍优先;

2. 二年以上企业投融资相关工作经验,取得会计资格证书,对三方支付,公司资金管理工作有一定的了解;

3. 与银行有稳定的业务联系,了解银行授信的内部操作流程;

4. 有建材、工程、大宗商品及贸易等行业的工作经验。

5. 性格开朗活泼,有很强的沟通协调能力,工作认真细致,责任心强,诚实可靠,有良好的业务跟踪能力,做事积极主动,有良好的敬业和团队协作精神。

第2篇 资金财务部副总经理岗位职责

财务资金部副总经理 四川科虹企业管理有限公司 四川科虹企业管理有限公司,科虹 1.根据集团中、长期经营计划,组织编制集团公司及各下属企业的年度预算;

2.协助部门总经理健全、完善集团财务管理体系;

3.协助部门总经理监控和预测集团现金流量,统筹管理和运作集团的资金并进行有效的风险控制;

4.主持财务报表及财务预算的编制工作,为决策提供及时有效的财务分析;

5.对成本进行核算并合理管控、对资产进行有效管理;

6.有效地监督检查各下属企业财务制度执行情况、财务预算执行情况;

7.研究国家财税金融政策,对集团税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

8.与税务、银行等相关部门及会计师事务所等机构建立并保持良好的关系;

9. 审核预算内审报销费用,控制预算内的经费支出,定期上报费用预算的执行情况;

10. 协助部门总经理进行集团财务体系日常管理、员工队伍建设、人才培养工作;

11.参与集团重大决策事项分析等。

任职要求:

1、第一学历统招全日制本科及以上学历,会计、金融、财务管理等相关专业,中级以上职称;

2、年龄40岁以上,15年以上财务工作经验,8年以上大中型企业集团财务管理经验精通财经法规、金融政策;

第3篇 资金财务部岗位职责

集团资金财务部总监 岗位职责:

1、负责财务部全面管理工作,对公司财务管理工作提出建议和意见;

2、负责公司财务人员的业务培训和工作指导;

3、正确核算公司的收入、成本、损益情况,编制公司年度财务决算报告,保证报告的真实性、及时性、全面性;

4、设计或完善公司的财务分析工具或方法,为公司领导的决策提供可靠的数据及分析支持;

5、对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见;

6、协调好公司与各金融机构、税务部门的关系;

7、完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1、大学本科毕业及会计师职称;五年以上工作经验;两年以上团队管理经验;

2、熟悉财务管理工作,精通公司会计核算,熟知国家的财经法律、法规、规章制度和方针 政策;

3、掌握本行业业务管理的有关知识;会展相关行业从业经验为佳;

4、相关的财务用友软件、office e_cel 电子表格和有良好的对外协调能力。 岗位职责:

1、负责财务部全面管理工作,对公司财务管理工作提出建议和意见;

2、负责公司财务人员的业务培训和工作指导;

3、正确核算公司的收入、成本、损益情况,编制公司年度财务决算报告,保证报告的真实性、及时性、全面性;

4、设计或完善公司的财务分析工具或方法,为公司领导的决策提供可靠的数据及分析支持;

5、对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见;

6、协调好公司与各金融机构、税务部门的关系;

7、完成领导交办的其他工作。

任职资格:

1、大学本科毕业及会计师职称;五年以上工作经验;两年以上团队管理经验;

2、熟悉财务管理工作,精通公司会计核算,熟知国家的财经法律、法规、规章制度和方针 政策;

3、掌握本行业业务管理的有关知识;会展相关行业从业经验为佳;

4、相关的财务用友软件、office e_cel 电子表格和有良好的对外协调能力。