资金管理专员岗位职责3篇

第1篇 资金管理专员岗位职责

资金管理专员 中科致知 中科致知国际教育科技有限公司,中科致知,中科致知 工作职责:

1.负责资金日常统计及管理,编制公司年度、月度资金支出汇总;分析现金流状况,揭示现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施;

2.审核子公司预算执行分析报告,并提出改进意见;

3.子公司资金支付终极审核;

4.严格执行集团子公司资金审批权限及费用报销等要求,控制费用开支;

5.协调子公司与集团资金中心的资金管理关系;

6.领导安排的其他任务。

任职条件:

1.22-35周岁,全日制本科及以上学历,会计、财管、审计、金融、经济等相关专业;

2.能熟练使用office、用友等办公软件;

3.工作经验不限,有学校财务工作经验者优先;

4.需具备初级会计师资格;沟通能力强;热爱教育事业。

第2篇 资金管理专员岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

资金管理专员应当是财务部门仅次于负责人的一个岗位，其地位高，工作量也比较大，需要在企业融资和调动资金上发挥很大作用。

资金管理专员岗位职责

1.根据公司年度经营计划，编制公司年度、月度资金支出计划；

2.负责公司资金预算计划管理及资金使用分析；

3.负责公司资金支出工作，登录资金支出台账，编制公司年度/月度资金支出汇总；

4.负责编制、分析公司资金来源表；

5.定期检查分公司资金执行情况；

6.管理银行帐户、电子银行与资金调拔，确保资金安全；

7.分析现金流状况，揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施；

8.协助上级做好银行信贷和融资工作；

9.做好保密工作；

10.完成上级交给的其它任务。

资金管理专员岗位要求

1.财务会计、金融等相关专业；

2.具有会计师资格证书；

3.熟悉财务运作流程，银行的业务往来流程，支票、汇票、信用证等支付程序，以及网银操作；

4.熟练使用办公软件、办公自动化设备；

5.优秀的分析能力、理解能力、沟通能力、执行力；

6.城市保密、细致缜密、严谨负责、踏实敬业、团队精神，良好的职业道德。

资金管理专员发展方向

可进行核算会计、会计岗位轮岗，或晋升为财务部经理。

第3篇 资金管理专员出资企业资金管理岗位职责

1.根据领导安排,负责与相关银行沟通协调总部及出资企业有关资金管理的问题。

2.报据已批准的资金筹集及使用计划,办理相关资金业务的具体操作。

3.负责有关担保、拆借等资金业务的可行性分析报告的起草。

4.负责领导交办的其他工作。

(此职位非出纳相关岗位)