基金会计岗位职责12篇

第1篇 基金会计经理岗位职责任职要求

基金会计经理岗位职责

职责描述:

1. 负责基金产品的估值核算及复核，对接外包服务;

2. 负责基金产品信息披露工作;

3. 负责基金产品会计业务流程的优化与完善;

4. 负责基金产品会计业务系统化建设;

5. 负责上级交办的其它事项。

任职要求:

1、25周岁及以上，35周岁及以下

2、重点院校本科及以上学历，财务、经济或金融类专业，硕士优先;

3、具备有证券从业资格、基金从业资格，cpa优先。

4、3年及以上基金产品估值核算工作经验;

5、思维清晰、逻辑严密，工作认真、严谨细致，有较强的风险管理意识;

基金会计经理岗位

第2篇 基金会会计岗位职责

基金会会计岗位职责

下面就是基金会会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1、依法遵章循规办事。认真学习和贯彻执行国家有关财经法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行财政部颁布的《民间非营利组织会计制度》等国家有关会计法规和本会制订的财务工作各项制度。

2、 做好会计核算工作。切实做好财务收支会计核算工作，及时完整编制季度、年度财务决算报表，做到数字真实准确，文字说明清楚。

3、做好账务处理工作。按规定设置总账、明细账及辅助账页，做好收入、支出、费用、债权债务的复核和账目登记工作，做到开支归类准确，科目使用无误;每月按时结账，结帐时须与出纳核对现金日记账和银行存款日记账余额，及时清理往来账目，每年定期进行财产清查，做到账证相符、账账相符、账实相符、账表相符。

4、 做好财务稽核工作。定期检查财会制度的执行情况，研究分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，查找财会管理中的问题，及时向领导提出建议。

5、 做好资金管理工作。定期核对银行账户及存款余额，及时、准确地做好结息工作，确保资金安全。

6、 做好印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本会财务私章。

7、 做好档案管理工作。严格执行会计档案管理规定，认真做好会计资料的归档工作，妥善保管任期内会计凭证、账簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

8、 做好会计监督工作。积极宣传、维护国家财政制度和财经纪律，预防违法违纪行为发生，抵制违法违纪行为。

基金会计的职责要求

主要职责：

1. 会计核算、产品估值;

2. 产品的申赎处理(针对开放式产品)、净值报告;

3. 报表编制及信息披露;

4. 交易系统每日维护、场外交易指令及资金头寸的维护;

5. 会计档案的整理、汇编及管理工作;

6. 会计系统/交易系统的测试及更新;

7. 和新客户商谈操作流程，审阅操作备忘录;

8. 其他相关工作。

知识、技能及素质：

1. 熟悉并遵守国家财务、会计、税务和其他相关法律法规，遵守所在机构的各项规章制度;

2. 忠诚、敬业、细致、具有团队精神;

3. 良好的中英文沟通能力。

基金会计工作职责

1、根据相关法律法规和产品合同约定对产品进行估值;

2、与托管人、外包服务商核对基金净值;

3、复核资金划拨指令;

4、协助提供基金业协会备案数据及按照基金合同和监管要求办理信息披露等相关事宜;

5、协助产品管理人编制产品月报、季报和年报等需披露的信息文件;

6、产品清算时，协助会计师事务所完成产品清算报告;

7、对公司内部业务部门的需求进行数据支持;

8、协助公司it人员对估值及风控系统软件进行定期评估、完善;

9、完成公司交办的其他岗位职责。

基金会负责人岗位职责

职责描述

1、按照公益基金会整体战略规划，制定部门发展运营策略和实施计划，包括但不限于项目基线调研与项目设计、开发，项目团队能力建设、项目跟踪评估等;

2、负责公益项目整体运营管理，制订项目计划和预算，组织和监控项目活动，根据项目管理制度和流程进行项目实施管理;

3、挖掘专项公益项目，开发项目种类，并进行需求调研;

4、建立外部支持体系，协调内、外合作关系，提升基金会知名度;

5、负责与助学慈善项目的各利益相关方沟通协作，组织项目对外(合作机构、媒体等)的各项活动，

6、配合上级及其他部门完成其他相关工作。

任职要求

1、大学本科及以上学历，具有社会学，社会工作、传播学、公共管理、社会慈善福利等相关专业背景优先;

2、认同本基金会的理念，热心公益事业，具有公益基金会管理经验、公益基金会相关工作经历、社会服务机构管理经验;

3、具备主持和操盘公益领域项目的能力和经验，有一定的整合资源的能力;

4、有较强的外联、沟通协调能力，工作细心，责任心强，具有良好的管理及团队协调能力;5、熟悉基金会和公益行业的相关政策法规，以及尊重公益行业习惯;

6、具有社会责任感、敬业精神和奉献精神、综合素质高，具备良好的擅沟通协调能力;

第3篇 基金会计岗岗位职责

估值清算岗/基金会计岗 岗位职责

1. 负责资产管理计划的估值、核算、对账等工作。

2. 负责监管报表的编制与报送。

3. 负责提交估值系统的需求并测试相应补丁。

4. 负责的产品成立后,完成估值系统的相关参数设置,并测试确保能正常估值

任职资格

1.硕士研究生及以上学历

2.两年以上公募基金或券商资管估值或运营的工作经历者优先。

3.深入了解登记结算系统、投资交易系统的清算及产品估值流程,能够正确、及时处理清算过程遇到的各种问题 岗位职责

1. 负责资产管理计划的估值、核算、对账等工作。

2. 负责监管报表的编制与报送。

3. 负责提交估值系统的需求并测试相应补丁。

4. 负责的产品成立后,完成估值系统的相关参数设置,并测试确保能正常估值

任职资格

1.硕士研究生及以上学历

2.两年以上公募基金或券商资管估值或运营的工作经历者优先。

3.深入了解登记结算系统、投资交易系统的清算及产品估值流程,能够正确、及时处理清算过程遇到的各种问题

第4篇 基金会计岗位工作职责

简介:基金会计的主要目的是分派责任。此做法是为了确保基金按组织订立的目的使用。基金是遵守法律、条约和组织章程建立。

基金会计岗位描述(模板一)

岗位职责:

1、负责基金产品会计核算工作,对基金资产运作中各项业务进行帐务处理;

2、负责基金产品财务报表、基金运作分析报告编制,为相关部门提供数据支持;

3、负责基金产品结算账户的开户和日常管理;

4、负责基金产品会计资料的存档保管工作,定期装订并编号归档管理相关凭证账册;

5、负责基金产品估值、每日净值复核,完成与托管方的账务核对与相关沟通工作;

6、负责基金产品的清算;

任职要求:

1、本科及以上学历,会计/金融/银行专业优先;

2、有海外留学或工作经验优先;

3、应届毕业生或1-5年以上的金融行业经验,如国际四大会计师事务所;基金会计岗位描述(模板二)

岗位职责:

1、会计核算:对基金名下所发生的证券投资、费用支付等事项进行全面、及时、真实的会计核算;

2、及时、准确地执行资金调拨;定期支付管理费、托管费和券商佣金等;

3、编制相关财务会计报表,为投资者提供真实、可靠的会计信息;

4、pcf制作、核对;

5、每日整理会计凭证,记录工作日志,定期整理归档;

6、为公司内部稽核、投资、客户服务等部门提供必要的会计信息;

7、防范估值和会计核算风险,保障各项业务活动严格遵守国家有关法律法规及公司各项管理制度和业务制度。

任职要求:

1、全日制硕士及以上学历,会计、财务专业毕业;

2、英文听说读写流利;

3、具有良好的品德修养、职业道德,遵纪守法;

4、具有很强的敬业与团队精神,较好的文字和语言表达能力;

5、熟练使用各种办公软件;

6、具有相关岗位所需的会计、经济、金融、证券等专业知识。基金会计岗位描述(模板三)

岗位职责:

1、处理基金日常会计核算业务,通过会计报表记录基金投资运作账务信息;

2、完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送;

3、与托管银行核对日终基金头寸,并定期核对所有账目明细;

4、建立基金资产会计档案,定期装订并编号归档整理相关凭证账册;

5、与投资交易系统核对日终账目、日初可用头寸,据实控制投资头寸;

6、完成基金投资运作相关各类资金划拨指令的制作及发送。

任职要求:

1、会计、金融相关专业,统招本科及以上学历,研究生学历优先;

2、具有1年以上基金财务、私募基金、公募基金公司基金会计相关工作经验;

3、熟悉企业会计准则,具备良好的会计专业基础,熟练使用microsoft office,有基金从业资格、cpa资格优先;

4、具备良好的沟通及团队协作能力,工作细致有责任心;

5、加分项:英语能力较好。基金会计岗位描述(模板四)

岗位职责:

1、基金和有限合伙银行账户的开户和对账;

2、收益分配的计算;

3、基金账务的处理和每月出具基金报告;

4、年度出具基金和有限合伙审计报告。

任职要求:

1、本科以及以上学历;

2、有基金会计经历;

3、精通e_cel(可熟练使用各种e_cel);

4、熟练使用office。基金会计岗位描述(模板五)

岗位职责:

1、主要负责基金公司的财务工作;

2、制作各种统计报表,定期报告,监管报告;

3、完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算;

4、基金交易投资清算;

5、负责风险管理相关财务工作。

任职要求:

1、本科及以上学历;

2、财务、金融相关专业。

第5篇 医疗保险基金会计岗位职责

1.编制中心医疗保险基金的预算计划、年终决算及各项报表。

2.依据有关医疗保险基金管理的法律、法规、规章制度和政策对医疗保险基金的使用进行会计监督。

3.为领导决策当好参谋，提供医疗保险基金的收支情况及其他各项经济信息。

4.严格执行国家规定的医疗保险基金支付标准，监督基金的科学合理使用。

5.搞好医疗保险基金会计档案的整理归档工作及各种票基金报表的登记。

6.协调好同局机关基金管理部门和上级医疗保险经办机构基金管理部门的关系。

7.完成中心领导交办的其他工作。

第6篇 债券型基金会计岗位职责任职要求

债券型基金会计岗位职责

岗位职责:根据国家相关法律法规和基金产品合同，从事权益类或固定收益类基金组合产品的投资管理工作:1、负责债券公募基金投资工作;2、负责国债、公司债、可转债以及银行票据、回购的分析和投资;3、负责对产品的组合进行建议，并根据市场进行调整;4、产品的日常管理工作。任职要求:1、全日制硕士及以上学历;2、具有三年以上固定收益投资经验，管理过固定收益基金、组合或理财产品投资管理等相关从业经验，过往业绩优良;3、具有良好沟通能力、敬业精神与职业操守;4、具有基金从业、证券从业资格，具有cfa资格证书者优先。5、最近三年没有受到监管机构处罚，没有不良信用记录。

债券型基金会计岗位

第7篇 基金公司会计岗位职责

基金公司基金会计岗(fa岗) 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦基金管理有限公司分支机构 职责描述:

1. 基金组合会计核算与估值;

2. 基金估值结果核查与净值披露;

3. 基金组合定期报告制作;

4. 数据统计及报送;

5. 基金组合交易支持;

6. 运营流程、系统的持续改善。

任职要求:

1.金融或计算机相关专业全日制本科及以上学历;

2.至少一年大型公募基金公司后台岗位工作经验;

3.口齿清晰,思维缜密,具备一定的沟通能力与技巧;

4.具备以下条件者优先考虑:具有会计信息化、计算机或软件工程背景。

第8篇 基金会计经理岗位职责

fa经理/基金会计 上海歌斐资产管理有限公司 上海歌斐资产管理有限公司(分支机构) 职责描述:

1. 负责基金产品的估值核算及复核,对接外包服务;

2. 负责基金产品信息披露工作;

3. 负责基金产品会计业务流程的优化与完善;

4. 负责基金产品会计业务系统化建设;

5. 负责上级交办的其它事项。

任职要求:

1、25周岁及以上,35周岁及以下

2、重点院校本科及以上学历,财务、经济或金融类专业,硕士优先;

3、具备有证券从业资格、基金从业资格,cpa优先。

4、3年及以上基金产品估值核算工作经验;

5、思维清晰、逻辑严密,工作认真、严谨细致,有较强的风险管理意识;

第9篇 基金会计专员岗位职责

产品专员(基金会计) 滨海基金 深圳市滨海基金管理有限公司,滨海基金,滨海金控 职责描述:

1、负责管理基金的出纳工作,与基金托管机构、外包机构等对接基金投资划款、基金对账工作等;

2、负责部分投资项目资料对接及基金相关档案底层资料整理、归档及数据统计工作;

3、负责与基金投资人、政府、集团总部日常联系沟通工作;

4、协助定期汇总基金数据,协助完成基金业协会及其他监管系统信息更新及信息披露工作;

5、领导交办的其他工作。

任职要求:

1、全日制本科及以上学历,会计、财务等相关专业优先;

2、1年以上金融相关行业财务会计工作经验,有会计事务所或私募基金企业任职经历者优先,优秀应届毕业生亦可考虑;

3、熟练操作办公室软件,擅长ppt;

4、具有良好的团队合作经验和服务意识,踏实沉稳;

5、有基金从业资格者优先。

第10篇 基金会计岗位职责职位要求

职责描述：

1、 负责公司基金项目账套的开设与后期管理；

2、 每月编制会计凭证，清理往来，及时编制基金财务会计报表，包括但不限于净值、基金清算报告、客户付息，月度、半年度、年度定期报告财务其他与财务信息有关内容的编制，整理保管财务会计档案；

3、 及时处理企业税务申报；

4、 处理项目公司与基金公司之间的税务筹划；

5、 领导安排的其他事项。

职位要求：

1．会计、财务管理或金融类等相关专业全日制本科以上学历，具备基金从业资格优先，会计初级资格证者、私募行业工作经验优先考虑。

2．3年以上财务工作经验，有基金会计工作经验优先，熟悉基金运作、清算流程，了解国家对大资管行业的监管、税收要求。

3．具有良好的团队合作意识，办事干练、细致认真，有较强的责任心和敬业精神。

4、熟悉税务相关法规，熟练e_cel操作和财务软件

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

第11篇 债券型基金会计岗位职责

岗位职责:根据国家相关法律法规和基金产品合同,从事权益类或固定收益类基金组合产品的投资管理工作:1、负责债券公募基金投资工作;2、负责国债、公司债、可转债以及银行票据、回购的分析和投资;3、负责对产品的组合进行建议,并根据市场进行调整;4、产品的日常管理工作。任职要求:1、全日制硕士及以上学历;2、具有三年以上固定收益投资经验,管理过固定收益基金、组合或理财产品投资管理等相关从业经验,过往业绩优良;3、具有良好沟通能力、敬业精神与职业操守;4、具有基金从业、证券从业资格,具有cfa资格证书者优先。5、最近三年没有受到监管机构处罚,没有不良信用记录。

第12篇 基金会计岗位职责

基金会计 job description:

· 负责基金设立备案和监管报告工作

· 负责基金日常财务管理及核算

· 协调对接内外部相关团队资源,管理并协调基金审计和税务工作;

· 负责基金会计工作,编制财务报告,配合完成对被投项目的季度估值,协助完成季度及年度投资人报告和管理层报告;

· 支持协助投后数据跟踪、项目上市或退出等相关财务工作。

job requirement:

· 本科及以上学历,海内外知名院校财务、会计等相关专业;

· 具有2-4年pevc基金相关的财务工作经验;

· 具有快速学习能力和抗压能力,做事认真负责;

· 具有较好的数据处理和分析能力。 必须知名大学统招本科会计相关专业毕业 job description:

· 负责基金设立备案和监管报告工作

· 负责基金日常财务管理及核算

· 协调对接内外部相关团队资源,管理并协调基金审计和税务工作;

· 负责基金会计工作,编制财务报告,配合完成对被投项目的季度估值,协助完成季度及年度投资人报告和管理层报告;

· 支持协助投后数据跟踪、项目上市或退出等相关财务工作。

job requirement:

· 本科及以上学历,海内外知名院校财务、会计等相关专业;

· 具有2-4年pevc基金相关的财务工作经验;

· 具有快速学习能力和抗压能力,做事认真负责;

· 具有较好的数据处理和分析能力。