资金专员岗位职责13篇

第1篇 资金管理专员岗位职责

资金管理专员 中科致知 中科致知国际教育科技有限公司,中科致知,中科致知 工作职责:

1.负责资金日常统计及管理,编制公司年度、月度资金支出汇总;分析现金流状况,揭示现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施;

2.审核子公司预算执行分析报告,并提出改进意见;

3.子公司资金支付终极审核;

4.严格执行集团子公司资金审批权限及费用报销等要求,控制费用开支;

5.协调子公司与集团资金中心的资金管理关系;

6.领导安排的其他任务。

任职条件:

1.22-35周岁,全日制本科及以上学历,会计、财管、审计、金融、经济等相关专业;

2.能熟练使用office、用友等办公软件;

3.工作经验不限,有学校财务工作经验者优先;

4.需具备初级会计师资格;沟通能力强;热爱教育事业。

第2篇 资金专员岗位职责(20篇)

资金专员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1.负责银行承兑汇票的审核、录入、管理;

2.根据付款会计的要求,银行承兑汇票背书、支付;

3.根据付款会计的要求,纸质、电子商业承兑汇票的签发;

4.银行、商业承兑汇票到期承兑;

5.在付款流程中可以提出合理化建议,优化付款流程;

6.其他关于银行承兑汇票和商业承兑汇票的工作;

7.协助领导做好其他临时性工作。

岗位要求:

1、财务管理相关专业,3年以上资金管理工作经验,熟悉银行票据业务;

2、英语听说读写流利,具有国际贸易业务经验者优先;

3、具备较强的沟通能力,能开展跨门沟通协调工作;

4、具备极强的工作责任感,能承受较大的工作压力。

资金专员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责日常资金事项办理,如:收集整理银行回单;相关票据的开具;托收入账;每月与总账人员核对贷款卡信息;erp系统相关票据类业务的录入、核对等

2、银行授信管理,并了解银行的金融产品、融资成本,优化融资方案。

任职要求:

1、会计、财务管理专业全日制本科以上学历;

2、具有全面的财务专业知识,有较强的分析问题和解决问题的能力;

3、至少2年的相关工作经验;

4、具备较强的团队精神,并有一定抗压能力。

资金专员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责收集每周、每月各公司/事业部资金预算表,编制资金预算报表。定期跟进每周、每月资金预算执行情况,达到资金收支事前、事中、事后监督控制。

2、定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况和预算执行情况,以及资金运营情况,提高资金使用效率。

3、根据报表数据,定期进行子公司评级,根据评级结果指导资金预算、资金配置工作的开展,核定子公司资金投入规模。

4、每日反馈总部资金预算执行情况,及时掌握总部资金流向。

5、严格按照资金计划执行,负责总部银行的网上银行结算业务复核工作,确保准确、及时支付各类款项。

6、领导交办其他工作。

任职要求:

1、大学本科以上学历,会计相关专业毕业;

2、1年以上相关工作经验,具备一定的财务专业基础知识,从事过资金结算、资金预算分析管理等相关工作;

3、具有良好的数据分析能力和表达沟通能力,工作认真细心、有责任心、执行力强;

4、能熟练运用ppt、e_cel等办公软件,有较好的公文写作功底,具备建立“资金池”相关工作经验者优先;

资金专员(岗位职责)

职位描述

任职要求:

1、 全日制大学专科及以上学历,会计、审计、税务、财务管理等经济类相关专业;

2、 计算机能力良好;

3、 掌握基本财务会计知识,熟悉现金管理制度;

4、熟练使用office软件、金蝶用友等财务相关软件;

5、工作认真细致,善于沟通,富有责任心;

6、具有良好的职业道德,敬业精神和团队合作能力;

工作职责:

1、负责网上银行的操作;

2、负责编报现金日报表;

3、负责保管各种银行空白票据;

4、负责管理法人印鉴;

5、按要求编制银行存款、其他货币资金余额调节表,落实未达账项产生的原因;

6、根据审核无误的记账凭证收付现金并保证库存现金的安全;

7、登记现金日记账,银行日记帐做到账账相符、账实相符;

8、负责其他的一些临时性的工作。

资金专员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金及银行收支付业务,做到合法准确,手续完备,单证齐全;

2、熟练操作各项网上银行付款及转账操作流程,定期去银行领取回单;

3、根据审核无误的手续,办理银行存款、取款业务;

4、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;

5、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

6、编制记账凭证;

7、完成上级交办的其它工作。

任职要求:

1、一年以上相关工作经验,财务会计类专业专科以上学历;

2、持有会计从业资格证书,精通办公自动化,熟悉用友财务软件;

3、认真细致,具备良好的沟通协调能力和执行能力,具有服务意识;

4、具有良好的职业操守。

5、要求沪籍。

公司拟在明年搬迁至虹桥。

资金专员(岗位职责)

职位描述

职位要求

1、大专及以上学历,会计、金融等相关专业

2、具有良好的客户沟通能力;

3、具有1年以上金融相关工作经验,从事过融资和信贷工作者优先;

4、具有较强的组织和协调能力,有一定的人脉关系;

5、具有一定的团队精神,能承受一定的工作压力;

6、有汽车驾驶照。

工作内容

1、负责与各金融机构、银行、及相关机构联络、接洽;

2、负责与外部机构建立良好的合作关系;

3、负责公司融资信息的收集、整理,融资渠道的建立;

4、负责协助资金经理办理其他临时性工作;

5、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

6、合理进行资金调配,内部融资安排。

资金专员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1. 协助主管完成每周资金计划的编制;

2. 基于每天每个银行账户的银行流水,按现金/信用卡/支票或其它进行分类汇总;

3. 每天完成银行账户的余额表包括贷款及利率等的更新;

4. 每天核对现金池的报表包括利率利息等;

5. 和各地的门店财务保持良好沟通,及时协助处理关于银行方面的业务和紧急事项;

6.以及上级交付的任何工作。

任职要求:

1.大专或大专以上学历,财会或相关专业;

2.熟练操作电脑,运用各种办公软件;

3.保质保量并高效完成相关工作以及始终保持积极的工作态度;

4.具有良好的沟通技巧和团队合作精神,并能服从工作安排及承受工作压力;

5. 至少有2-3年的相关工作经验。

资金专员(岗位职责)

职位描述

任职要求:

1、国际贸易专业或财务类大专以上学历。

2、有良好的沟通能力和团队精神,自律性和协调应变能力强,对数据有极强的分析能力和敏感度.服从上级安排。

岗位职责:

1、熟悉ucp600惯例,负责进出口信用证开立、押汇、归档。

2、负责银行承兑汇票的开立、背书、贴现;

3、实时跟踪银行融资价格的波动情况,并每周向领导通报本周参考利率;

4、对外币汇率波动有一定敏感度;

5、月底与会计对账,负责银行回单整理;

资金专员(岗位职责)

职位描述

职责:

1、协助制定资金计划和整体运营资金的滚动测算,使资金利用效率最大化;

2、根据公司资金需求预测,制定并实施相应的融资解决方案;

3、建立多元化的企业融资渠道,与金融机构建立和保持良好的合作关系,针对不同银行的特点设计融资项目和方式;

4、熟练掌握银行融资审批流程,及时提交融资资料,确保信贷资金及时到位;

5、按时编制融资分析报告,对存在的问题提出相应的应对措施。

6、集团境内外日常资金往来处理工作;

要求:

1、全日制本科以上学历,财务、金融、经管类专业背景;

2、熟知银行授信流程并且有实际跟进操作经历,能及时有效跟进掌握授信重要节点;

3、良好的沟通能力、谈判技巧,具有韧性,能承受一定压力;

4、有上市公司资管计划、资产证券化项目经验者优先

福利

1. 五险一金、双休、国家法定节假日、带薪年休假、调休等福利假期;

2. 绩效年终奖,每年有调薪机会;

3. 员工生日宴会、员工节日津贴、幸福宝宝关爱基金、黄金老人孝亲金等员工关怀;

4.超市、餐厅、医务室、咖啡厅、健身室等配套生活机构,空调宿舍和齐全的生活设施;

5. 传统文化培训、家属培训班、家文化活动,传统节日礼品,年终晚宴等大型文化活动;

资金专员(岗位职责)

职位描述

德信集团有限公司招聘资金专员一名,隶属于总部资金中心。

岗位职责:

1、协助融资经理编制融资计划,进行授信资料的准备、解释、沟通、协调。

2、进行贷后资料的跟踪准备工作。

3、编制融资台帐,校对各类票据及其他货币资金工作。

4、负责融资资料的整理,建立健全融资档案。

5、完成融资经理交办的其他融资任务。

任职要求:

1、财务、金融等相关专业,本科以上学历,应届毕业生。

2、逻辑思维能力强,文笔思路清晰。

3、有较强的人际沟通能力和抗压能力。

工作地点:杭州市下城区中山北路565号华能大厦(西湖文化广场旁)

资金专员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、负责现金流量进行实时监控和定期分析,逐步建立资金状况预警机制;

2、资金计划的平衡和资金调度,审核资金使用、调配的合理性;

3、核对客户资金情况,及时安排兑付及后续维护服务;

4、统计资金占用、头寸情况;

5、负责金融产品的培训。

任职要求:

1、大学本科毕业,具有2年以上工作经验,相关资金管理经验者优先;

2、责任心强,抗压能力强;

3、有资金管理理念;

4、语言表达能力强,思维逻辑清晰;

资金专员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、现金管理

2、银行账户管理

3、资金管理与筹划

4、收付款业务审核与核算

5、收息、放贷、融资业务

6、管理印鉴、支票、发票、税控卡和印花税票

7、配合完成其他工作

任职要求:

1、两年以上资金相关财务工作经验,熟悉网银、支票、汇票等业务办理

2、有记账、报表等工作经验优先

3、熟悉操作office办公软件

资金专员(岗位职责)

职位描述

职责描述:

1、总公司现金收支,固定资产管理;

2、中央预付订单处理、核对、结算;

3、门店营业款缴存情况统计;

4、总部采购单的制作及门店采购单的汇总;

5、协助与银行沟通、办理各项银行业务;

6、制作集团银行余额控制分析表;

7、协助上级完成集团资金规划;

8、上级交代的其他任务。

任职要求:

1、大专以上学历,男女不限,年龄在23-28岁;

2、有工作经验者优先;

3、细心谨慎;

4、抗压能力强;

5、认可公司的企业文化。格林豪泰发展至今,离不开 “格林人”的无私奉献和辛勤耕耘,在努力创造更好成绩的同时,格林豪泰也不忘回馈每一位“格林人”的努力与付出。

1、全面的考核晋升机制,让发展近在眼前

格林豪泰力争为每一个岗位设置明确的职业发展通道,让每一位员工都了解自己的发展目标和努力方向;在格林豪泰,我们更为格林人提供横向发展的机会,内部竞聘的方式让格林人更快、更便捷地在新的岗位展现自己的才华。

2、完整的薪酬体系,让每一次进步都获得更多

格林豪泰有着严格的职位薪资等级,格林人经过半年至一年的工作后,通过考核,可调整职级,同时调整相应的薪资等级,让每一个人的成长都能收获更多。

3、丰富的企业活动,让工作和休闲相互结合

每日开放员工活动室,内设瑜伽室、台球桌等,并在周六为格林人提供免费的健康课程;每年一次的年度旅游活动,拉近彼此距离。 丰富多彩的企业活动,只为让格林人在工作之余,尽情享受生活。

4、时刻体现员工关怀,拉近彼此间的距离

在每位格林人为格林豪泰无私奉献之时,公司也时刻关怀着每位格林人,每位员工生日都可获得写满团队祝福的贺卡;在公司工作满周年的员工可获 得格林豪泰徽章及格林币(兑换自己喜爱的产品);每周更有丰富多彩的礼品(演唱会门票、礼盒等)通过抽奖的方式送给最幸运的那位格林人;每月评选部门优秀员工,实时表彰 在工作中表现突出的格林人。

5、始终关注年轻人的发展,让他们撑起一片天空

格林豪泰的发展离不开一群年轻人的努力,他们大多初出茅庐,没有社会经验,但最终却能成为独当一面的人才。每年格林豪泰都招收大量的应届毕业生,为初入社会的他们进行专项的培养,为他们提供快速、高效的成长通道。

给年轻人更多的信赖和机会,是我们一直所坚持的准则!

6、免费提供宿舍,让格林人无后顾之忧

格林豪泰为有需求的格林人提供免费的宿舍,并配有卫生间和洗漱区域,方便格林员工的生活,解决他们的后顾之忧。

资金专员(岗位职责)

职位描述

工作职责:

1、负责资金相关报表的登记及上报工作;

2、根据银行授信要求配合做好授信贷前贷后管理工作;

3、与银行客户经理和柜台人员保持良好沟通, 了解和掌握各个银行结算的操作流程和具体要求;

4、领导交办的其他工作。

任职资格:

1、三年以上银行、金融、财务、或会计行业工作经验;

2、了解信贷、融资;

3、有一定的英文阅读、书写能力;

4、有良好的沟通协调能力。

资金专员(岗位职责)

职位描述

工作职责:

1、负责每日收付款及银行对账工作; ;

2、负责公司资金合理调配,优化资金使用效率,能分析现金流;

3、负责平台账务处理相关工作及对账,为各类业务的资金需求提供数据支持;

4、了解公司业务,配合各业务部门进行资金相关业务操作及查询;

5、参与优化资金清算流程,支持业务系统、财务系统的需求梳理及跟进;

6、银行相关业务办理,维护银行关系;

7、及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势,提供决策依据。

任职资格:

1、财务或金融等相关专业,大学本科及以上学历;

2、一年以上相关工作经验,互联网企业或金融从业背景优先,熟悉企业现金流预测及管理现金池业务金融有关政策法规者优先;

3、较强的逻辑思维,对数据敏感,熟练使用e_cel等办公软件,有良好的规划、分析及解决问题能力;

4、工作细致,诚信可靠,沟通协调能力强,抗压能力强,工作积极主动有责任心。

资金专员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、协助完成所辖品牌店面的运营阶段性目标,协助制定资金计划,使资金利用效率最大化;

2、协助完成整体运营资金的滚动测算;

3、协助资金经理完成资金计划;

4、协助完成根据资金状况安排各店面t+1、t+2天各类资金支出;

5、协助完成跟踪店面回款情况,预警运营部门潜在的资金缺口。

任职资格:

1、大专及上学历,财务、会计、经济类相关专业毕业;

2、做事严谨,具有良好的敬业精神和职业道德操守,有责任心;

3、优秀应届生亦可。

资金专员(岗位职责)

职位描述

资金专员职位要求

1、本科及以上学历,统计、会计、金融等相关专业

2、熟练掌握财务、税收、金融有关政策法规;

3、具有良好的客户沟通能力,关系答理能力及优秀的谈判技巧;

4、具有2年以上金融相关工作经验,从事过融资和信贷工作者优先;

5、具有一定的文字能力,、可独立撰写各种分析报告;

6、具有很强的组织和协调能力,有一定的人脉关系;

7、具有一定的团队精神,能承受一定的工作压力。

资金专员岗位职责/工作内容

1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;

2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;

3、负责公司融资信息的收集、整理,融资渠道的建立;

4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;

5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;

6、负责参与融资商务谈判,撰写相关报告和文件;

7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;

8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

9、合理进行资金分析和调配,内部融资安排。

资金专员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、根据公司运营目标及开发计划,编制资金计划,统一调配公司资金;

2、熟悉国家金融货币政策,制定公司融资策略及方案,编制融资计划,拓展融资渠道;

3、负责统筹安排公贷款资金的放款与还贷;

4、负责贷款银行、信托或资产管理公司的贷款提取,以及银行放款、贷款审批、贷后检查等相关资料的准备等;

5、维护公司与银行、审计等管理机构的业务关系。

任职要求:

1、统招大学本科以上学历,财会、金融相关专业;

2、2年以上信贷融资相关工作经验,熟悉银行贷款业务流程;

3、熟悉企业基本财务流程,熟悉相关财务软件、办公软件的使用;

4、性格开朗,沟通能力强,能承受较大的工作压力。

资金专员(岗位职责)

职位描述

岗位职责:

1、 负责每日与银行等机构对账,处理交易差错;

2、 负责审核商户的日常清算明细和公司业务资金实时管理,合理分配各种业务的资金,并根据实际情况进行业务间的资金调拨;

3、 负责银行卡收单差错交易处理(查询、调单、退货等)以及调账工作;

4、 负责t+0实时到账处理,审核商户交易动态并制作报表,配合风险控制部对入网商户即时到账复检工作;

5、 负责与渠道商/通道商交易核算分润(次月的5日前核算完毕),整理渠道商/通道商分润细则,汇总每月分润报表(次月的25日发放分润);

6、 完成领导交办的其他工作项。

任职资格:

1、 正规统招本科以上学历,财会类专业;

2、 1年以上相关工作经验;

3、 有过支付公司运营或清算工作经验;

4、 具备优秀的逻辑分析能力和沟通能力,有良好的报告撰写能力,精通e_cel函数;

5、 具有较强的耐心和责任心,工作效率高,能完成繁杂的工作任务。

资金专员(岗位职责)

职位描述

任职要求:

1.全日制硕士以上学历,金融或经济类相关专业;

2.最好有一年及以上的金融/银行/资金/财务类的工作经验;

3. 熟练操作微软办公软件,特别是word和e_cel;

4.性格外向,有事业心,主动积极和有良好的团队合作精神;

5.能适应快节奏的工作环境,能同时执行多项任务,及时完成所分配的任务;

6.有海外留学背景者优先考虑。

第3篇 资金专员岗位职责、要求

资金专员应当是财务部门仅次于负责人的一个岗位，其地位高，工作量也比较大，需要在企业融资和调动资金上发挥很大作用。

资金专员岗位职责

1.负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽；

2.负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；

3.负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立；

4.负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施；

5.负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；

6.负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件；

7.负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作；

8.负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜；

9.合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

资金专员岗位要求

1.熟悉资金运作方面的管理与操作；

2.熟悉资金清算；

3.统计、会计、金融等相关专业；

4.熟练掌握财务、税收、金融有关政策法规；

5.具有良好的客户沟通能力，关系答理能力及优秀的谈判技巧；

6.具有金融相关工作经验，从事过融资和信贷工作者为佳；

7.具有一定的文字能力，可独立撰写各种分析报告；

8.具有很强的组织和协调能力，有一定的人脉关系；

9.具有一定的团队精神，能承受一定的工作压力。

第4篇 资金管理专员出资企业资金管理岗位职责

1.根据领导安排,负责与相关银行沟通协调总部及出资企业有关资金管理的问题。

2.报据已批准的资金筹集及使用计划,办理相关资金业务的具体操作。

3.负责有关担保、拆借等资金业务的可行性分析报告的起草。

4.负责领导交办的其他工作。

(此职位非出纳相关岗位)

第5篇 资金专员岗位职责

资金部资金专员 上海申亚投资控股(集团)有限公司 上海申亚投资控股(集团)有限公司,申亚 岗位描述

1、协助管理融资渠道,处理银企关系

2、协助进行集团资金管控,确保资金平衡

3、参与集团融资及商务谈判,设计融资方案,审核融资合同,审核融资合同,起草相关融资报告、文件及协议等

4、协助进行资金分析和调配,监督集团各项目及公司的资金运作,提高资金使用效率

5、参与基金公司的日常管理和运作,协助设计新基金架构,参与基金路演,维护与投资人的关系

6、参与集团海外业务的日常管理和运作,协助境外业务的拓展与开发

7、参与集团各基金公司的日常财务核算,相关凭证、台账和报表的制作

任职要求

1、大专以上学历,有会计从业资格或者相关证书有限

2、金融或财会相关专业优先

3、至少拥有2-5年房地产,金融相关工作经验

4、具备抗压能力和学习能力,自律高,思维缜密

第6篇 资金清算专员岗位职责

岗位职责:

1、负责日常资金清算系统业务;

2、负责到监管行处理一些特殊业务;

3、负责与相关的ta对接基金参数,并给监管行函件及在系统里做相应的参数配置;

4、负责对接各销售机构统计私募基金的到账情况及募集进度情况;

5、领导安排的其他事项。

任职要求:

1、计算机、金融、经济等相关专业本科及以上学历;

2、1年以上银行或者基金机构后台工作经验优先考虑;

3、有团队合作精神、细致认真、稳重踏实,高度的敬业精神和责任心;

4、良好的沟通理解和表达能力;

5、精通基金行业的法律法规及规章制度;

6、具有证券/基金从业资格者或会计从业资格者优先考虑。

第7篇 资金计划专员岗位职责

资金计划及发票管理专员 帝亚一维新能源汽车有限公司 西藏帝亚一维新能源汽车有限公司,帝亚一维新能源汽车,帝亚一维新 岗位职责

1、负责购进所有商品发票的签收、核对,台账登记后每天移交财务相关会计

2、及时将税票与电脑入库进行核对及做帐务处理

3、负责采购员提交的采购申请是否符合协议条款内容及付款计划

4、建立付款台账

5、及时将付款信息反馈

6、账目处理,往来账目对冲

7. 编制采购中心月资金平衡计划。

8. 负责项目洽商审查、预算编制、上报,确定后存档。规范洽商整理,协助经营部进行项目合同的修订。

岗位要求

1、做事认真、仔细,有财务相关知识优先考虑

2、有团队合作精神

3、具有统计数据,分析数据能力

第8篇 财务资金专员岗位职责

财务资金专员 金融街控股股份有限公司 金融街控股股份有限公司分支机构 职责描述:

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;并于每日下班前将日记账报送相关领导;

2、根据费用报销单及付款申请单内容收付现金,及使用网上银行收付银行款项;并实时将已处理完毕的相关单据转给会计;

3、每月负责盘清库存现金,核对现金日记账;

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;并做好各类票据的使用登记,做到有据可查;

5、负责接收各项银行到款进账凭证;

6、审核费用报销单据,并核实真伪。根据公司财务报销制度退回相关不合格单据;

7、协调好各个银行账户的转账。

任职要求:

1、会计、财务管理等相关专业本科及以上学历;

2、2年以上地产行业同岗工作经验,熟悉位财务软件操作和熟练使用各种办公软件;

第9篇 资金专员岗位职责工作内容

资金专员职位要求

1、本科及以上学历,统计、会计、金融等相关专业

2、熟练掌握财务、税收、金融有关政策法规;

3、具有良好的客户沟通能力,关系答理能力及优秀的谈判技巧、;

4、具有2年以上金融相关工作经验,从事过融资和信贷工作者优先;

5、具有一定的文字能力,、可独立撰写各种分析报告;

6、具有很强的组织和协调能力,有一定的人脉关系;

7、具有一定的团队精神,能承受一定的工作压力。

资金专员岗位职责/工作内容

1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;

2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;

3、负责公司融资信息的收集、整理,融资渠道的建立;

4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;

5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;

6、负责参与融资商务谈判,撰写相关报告和文件;

7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;

8、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜;

9、合理进行资金分析和调配,内部融资安排。

第10篇 资金专员岗位职责、要求以及不同职位层次的薪酬情况

资金专员应当是财务部门仅次于负责人的一个岗位，其地位高，工作量也比较大，需要在企业融资和调动资金上发挥很大作用。

资金专员岗位职责

1.负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽；

2.负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；

3.负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立；

4.负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施；

5.负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；

6.负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件；

7.负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作；

8.负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜；

9.合理进行资金分析和调配，内部融资安排。

资金专员岗位要求

1.熟悉资金运作方面的管理与操作；

2.熟悉资金清算；

3.统计、会计、金融等相关专业；

4.熟练掌握财务、税收、金融有关政策法规；

5.具有良好的客户沟通能力，关系答理能力及优秀的谈判技巧；

6.具有金融相关工作经验，从事过融资和信贷工作者为佳；

7.具有一定的文字能力，可独立撰写各种分析报告；

8.具有很强的组织和协调能力，有一定的人脉关系；

9.具有一定的团队精神，能承受一定的工作压力。

资金专员薪情概况

应届毕业生 ￥2614.46

一年以上 ￥2624.95

二年以上 ￥3516.71

三年以上 ￥4518.44

五年以上 ￥5928.74

八年以上 ￥6584.64

十年以上 ￥9166.76

不限 ￥3072.92

第11篇 资金管理专员岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

资金管理专员应当是财务部门仅次于负责人的一个岗位，其地位高，工作量也比较大，需要在企业融资和调动资金上发挥很大作用。

资金管理专员岗位职责

1.根据公司年度经营计划，编制公司年度、月度资金支出计划；

2.负责公司资金预算计划管理及资金使用分析；

3.负责公司资金支出工作，登录资金支出台账，编制公司年度/月度资金支出汇总；

4.负责编制、分析公司资金来源表；

5.定期检查分公司资金执行情况；

6.管理银行帐户、电子银行与资金调拔，确保资金安全；

7.分析现金流状况，揭示公司现金流动、营运资金管理中存在的问题并提出应对措施；

8.协助上级做好银行信贷和融资工作；

9.做好保密工作；

10.完成上级交给的其它任务。

资金管理专员岗位要求

1.财务会计、金融等相关专业；

2.具有会计师资格证书；

3.熟悉财务运作流程，银行的业务往来流程，支票、汇票、信用证等支付程序，以及网银操作；

4.熟练使用办公软件、办公自动化设备；

5.优秀的分析能力、理解能力、沟通能力、执行力；

6.城市保密、细致缜密、严谨负责、踏实敬业、团队精神，良好的职业道德。

资金管理专员发展方向

可进行核算会计、会计岗位轮岗，或晋升为财务部经理。

第12篇 财务资金专员岗位职责任职要求

财务资金专员岗位职责

岗位职责:

1、负责日常报销、供应商结算等付款工作

2、负责指导及实施账户的开立、变更、注销以及日常管理工作

3、负责与银行间其他相关业务

4、负责出具资金日报表

5、负责领导交办的其他工作

任职资格:

1、学历要求:大专及以上

2、专业要求:财会、金融、经济专业优先

3、经验要求:1-2年资金相关专业

4、其他要求:熟练使用常用办公软件

财务资金专员岗位

第13篇 资金结算专员岗位职责

资金结算专员 北大方正集团财务有限公司 北大方正集团财务有限公司(分支机构) 【岗位职责】

1. 协助进行银行回单整理等相关工作

2. 协助完成每日收付款业务及每日报表

3. 协助管理资金系统

4. 协助办理开户、销户、银行账户变更、法人变更等业务

5. 协助完成其他相关基础性工作

【岗位要求】

1. 金融、经济、财会、数学等相关专业

2. 学习能力较强,做事认真,诚实守信,责任心强。