资金管理主管岗位职责4篇

第1篇 资金管理主管岗位职责任职要求

资金管理主管岗位职责

职责描述:

1、协助拟定及完善各类资金管理制度，优化公司资金管理流程;

2、协助公司资金筹集方案的制定、具体实施及操作，保障资金正常运营;

3、负责全面对接银行相关事宜，包括授信、各类贸易银票单据流转、资金价格谈判等;

4、负责监控公司资金头寸使用情况，管理公司资金流动性，合理配置公司闲置资金，提高资金收益率;

5、负责完成公司各类业务资金测算，协助制定公司年度资金计划，并跟踪业务资金投入及运作情况，研究资金使用效益并定期分析;

6、完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1、学历:本科及以上;

2、年龄:35周岁以下;

3、专业知识:财务、金融相关专业，国家理财相关证书;

4、相关经验:具备5年以上国内外贸易行业、金融行业资金管理工作经验，熟悉各类公司理财业务;

5、技能技巧:熟练运用各种办公及数据统计软件;

6、态度行为:做事认真细致、精益求精、责任心强、具有高度责任感和团队合作精神。

资金管理主管岗位

第2篇 资金管理主管岗位职责

资金管理主管岗 华农财产保险 华农财产保险股份有限公司,华农保险,华农财产保险 职责描述:

1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。

2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。

3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。

4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。

5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。

6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。

7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。

8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。

9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。

10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。

任职要求:

财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。

第3篇 财务资金管理主管岗位职责任职要求

财务资金管理主管岗位职责

职责描述:

1、参与成本核算管理;

2、应收应付风险管理;

3、费用报销系统监控;

4、资金调度与汇率结算管理;

任职要求:

1、28岁以上，财务专业大专及以上学历;

2、两年以上，财务管理工作经验;

3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强;

4、具备英语读说基础，英语口语流利者;

【此项为该岗位必备条件之一，条件不符者请勿投递!】

5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展;

第4篇 财务资金管理主管岗位职责

财务资金管理主管 中工国际工程股份有限公司 中工国际工程股份有限公司,中工国际,中工国际工程,中工 职责描述:

1. 协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金,积极进行安排,做好规划,避免存贷双高。

2. 协助部门总经理做好公司资金风险控制,提供领导需要的资金信息,以备领导决策。

3. 协助部门总经理负责银行授信工作,维护银企关系。

4. 认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件,结合企业实际业务情况,严格执行相关的政策法规,保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。

5. 负责日常外汇单据的搜集、整理、保存和归档工作。

6. 维护外汇管理局域企业之间良好关系。

7. 完成领导交办的其他各项工作。

任职要求:

1. 会计、金融、经济专业大学本科以上学历;

2. 两年以上企业财务管理工作经验,具有贸易行业工作经验者或有会计师事务所工作经验者优先;

3. 熟悉企业会计准则及相关财经法规,

4. 熟悉国际结算业务和项目的效益核算。

5. 工作严谨、踏实敬业、诚实守信、敏感果断;

6. 能够承担一定的工作压力,适应较为密集的核算工作,具备良好的职业操守。

7. 具有优秀的团队合作精神,较强的书面表达能力,出色的沟通交流能力。