资金主管主管岗位职责11篇

第1篇 资金主管岗位职责内容

1.严格遵守财务管理制度,忠于职守,坚持原则,工作认真,钻研业务,严格管理,团结协作。

2.负责财务部资金运作方面的管理与操作。

3.负责全酒店的现金和转账票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行,不得积压和延迟。

4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结。

5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”,调整账目,与总分类账核对。

6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工具体的检查、督导、培训,发现问题及时向财务部经理汇报。

7.每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金及银行存款收付日报表”,送财务部经理审阅。

8.对办理报销的单据,除按会计审

第2篇 项目资金主管岗位职责

职位描述及要求

东巴项目(ebs)属于伊拉克东巴格达油田南部,是伊石油部和巴格达省重点项目,振华石油作为作业者参与该油田区块开发。目前,项目建设工作已有序启动,急需各类人才参与。

职责简述:

1、负责复核出纳日常业务,编制现金和银行有关凭证,月末编制银行存款余额调节表;

2、与出纳共同对现金进行不定期盘点,编制现金盘点表;

3、负责现金收据的开具和保管,保管、登记支票领用登记簿,确保支票安全;

4、负责审核供应商付款申请,确保付款信息正确、完整并完成最终审批流程;

5、负责按月编制cash call,保障项目运营资金及时到位;

6、按公司要求编制资金管理报表,完成领导交办的其他工作。

任职资格要求:

1、具有3年及以上相关工作经历;

2、财务管理或会计专业,正规全日制本科及以上学历;3、具备良好的英语听说读写能力,英语能作为工作语言,懂阿拉伯语者优先考虑。

第3篇 财务资金主管岗位职责

集团总部财务资金中心主管 荣盛地产廊坊 荣盛房地产发展股份有限公司,荣盛发展,荣盛地产廊坊,荣盛房地产发展,荣盛 岗位职责:

1、日常银行日报、大额收支简报等需统计信息的收集、汇总,并报送管理层;

2、根据公司资金会批复,完成资金日常调配、划拨工作;

3、校验贷款资金、募集资金等合规、高效;

4、审核各公司会议资料,与总部各职能部门沟通、确定月度计划;

5、资金管理有关的档案收集、归档、保管;

6、参与和制定集团资金管理规划方案。

任职资格:

1、本科或以上学历学历;

2、财务、会计、金融相关专业;

3、具备资金管理工作经验,熟悉房地产金融知识;

4、具有较强的筹划能力、计划组织能力、财务分析能力、资金管理能力。

第4篇 项目资金主管岗位职责任职要求

项目资金主管岗位职责

岗位职责:

1、 负责工程项目投标前期对项目进行成本利润预算;

2、 负责工程项目验收后，按项目核算业绩并撰写财务分析;

3、 负责项目资金预算和分析;

4、 负责本部和分子公司资金管理;

5、 协助完成银行融资授信业务;

6、 完成领导安排的其他工作;

任职要求:

1.全日制本科以上学历，财务相关专业毕业;

2.具备较强的实际操作执行能力，4年以上相关工作经验，具有中级会计师职称优先考虑。

项目资金主管岗位

第5篇 税务资金主管岗位职责

会计主管(资金、预算、税务) 财信国兴地产发展股份有限公司 财信国兴地产发展股份有限公司,财信发展,财信国兴 岗位职责:

1. 负责协助财务管理制度制定与完善;

2. 协助完善为经营服务的财务核算体系;

3. 负责本部报表和集团合并报表编制,对接内外部审计机构和监管机构;

4. 负责完善财务分析模板,提交对内对外财务分析报告;

5. 负责对下属公司财务制度和证券监管要求执行检查;

6. 参与制定中长期财务规划。

任职条件:

1. 本科及以上学历,财务会计类专业背景;

2. 三年以上地产集团公司财务管理相关工作经验,或会计师事务所有房地产行业三年以上审计的项目经理工作经验,注册会计师;

3. 工作严谨,具备较强的管理能力、沟通协调能力、理解分析能力,具备问题解决和决策制定的能力;

4. 一周内能到岗者优先。

第6篇 运营资金主管岗位职责

资金运营主管 岗位职责:

1、关注外管局、银监会以及人民银行关于金融、结算的政策变化,制定资金管理制度和风险管理方案,并保证其有效、合理实施;

2、跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化,负责外汇结算业务,监控资金动态,提高资金保值率,降低资损;

3、对接银行等理财机构,进行现金流管理,实现资金利用最大化;

4、按月进行资金滚动预测,为公司资金管理提供决策支持;

5、协助公司融资信息的收集、整理,配合融资渠道的建立,督导融资方式操作、实施。

任职要求:

1、全日制本科以上学历,金融、财会、经济、统计、数学等专业方向,数理背景优先;

2、3年以上资金运营管理、银行总行、金融同业等外汇管理、外汇交易操盘、资金管理经验;

3、熟悉各种金融产品及融资工具,熟悉资金、资本运作项目的程序,流动性风险监管框架、流动性覆盖率及净稳定资金比例指标等;

4、有较强的分析统计、财务分析、行业研究能力,有较强的政策敏感性, 优秀的资源整合,沟通协调能力及抗压性;

5、为人诚实有信、有责任心,有团队精神 岗位职责:

1、关注外管局、银监会以及人民银行关于金融、结算的政策变化,制定资金管理制度和风险管理方案,并保证其有效、合理实施;

2、跟踪和研究利率、汇率等政策和市场变化,负责外汇结算业务,监控资金动态,提高资金保值率,降低资损;

3、对接银行等理财机构,进行现金流管理,实现资金利用最大化;

4、按月进行资金滚动预测,为公司资金管理提供决策支持;

5、协助公司融资信息的收集、整理,配合融资渠道的建立,督导融资方式操作、实施。

任职要求:

1、全日制本科以上学历,金融、财会、经济、统计、数学等专业方向,数理背景优先;

2、3年以上资金运营管理、银行总行、金融同业等外汇管理、外汇交易操盘、资金管理经验;

3、熟悉各种金融产品及融资工具,熟悉资金、资本运作项目的程序,流动性风险监管框架、流动性覆盖率及净稳定资金比例指标等;

4、有较强的分析统计、财务分析、行业研究能力,有较强的政策敏感性, 优秀的资源整合,沟通协调能力及抗压性;

5、为人诚实有信、有责任心,有团队精神

第7篇 财务资金主管岗位职责任职要求

财务资金主管岗位职责

工作职责:

1、负责集团境内外各账户的银行收付款工作并办理银行的相应业务;

2、保证付款的及时与准确性;

3、根据公司的财务制度，审核员工的费用报销并能够发现问题;

4、协助相应的业务部门查询收付款信息;

5、能够处理领导交予的其他临时性的工作。

任职资格:

1、本科以上学历，三年以上财务相关岗位工作经验，英文读写熟练;

2、熟练使用e_cel，能够通过数据进行财务分析;

3、具有良好的职业道德，有较强的沟通与执行能力;

4、能迅速适应互联网公司的工作节奏，抗压能力强。

财务资金主管岗位

第8篇 资金主管岗位职责

资金管理主管岗 华农财产保险 华农财产保险股份有限公司,华农保险,华农财产保险 职责描述:

1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。

2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。

3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。

4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。

5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。

6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。

7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。

8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。

9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。

10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。

任职要求:

财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。

第9篇 税务资金主管岗位职责任职要求

税务资金主管岗位职责

资金税务主管 广州永实房地产开发有限公司 广州永实房地产开发有限公司，永实职位描述:

1. 熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制

2. 及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

3. 能够与税务机构、银行等保持良好沟通

4. 了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

5. 跟进完成各公司税务事项:如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等

6. 做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析， 准时编制、上报集团资金使用报告

7. 对日常经营管理中的重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险

8. 完成上级交办的其他工作

任职要求:

1. 学历本科及以上，财会专业毕业

2. 2-3年税务资金工作经验

3. 具有初级或以上会计职称，e_cel、ppt等办公软件熟练运用

4. 工作细致严谨、责任心强、具备良好的沟通能力

5. 熟悉相关会计法规当地税务政策，具有较强的学习能力

税务资金主管岗位

第10篇 运营资金主管岗位职责任职要求

运营资金主管岗位职责

岗位职责:

1、 根据部门年度工作计划，制定本领域工作计划并组织执行，确保业务目标顺利达成;

2、 定期对公司库存现金、银行存款进行安全性、效益性、流动性检查;

3、 进行银行账户管理，评估开户需求，与会计核算主管制定匹配业务发展的资金收付方式及核算流程;

4、 编制各项资金计划、使用、预测报表，及时提出分析意见并预警;

5、 实施应收、应付资金管理，完善相应制度流程;

6、 教练帮扶下属有效履职，不断提升团队知识技能和业绩输出;

7、 完成上级交办的其他工作。

任职资格:

1、 大学专科学历，会计、财务管理相关专业;

2、 3年以上相关工作经验，条件优秀者可放宽至2年;

3、专业能力:会计核算、财务计划、财务分析能力。

运营资金主管岗位

第11篇 资金主管-岗位职责

大家是否了解资金主管这个岗位呢有哪些职责大家如果想了解它,可以阅读企业管理网整理的资金主管岗位职责范本,仅供参考。

1.严格遵守财务管理制度,忠于职守,坚持原则,工作认真,钻研业务,严格管理,团结协作;

2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;

3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行,不得积压和延迟;

4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结;

5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”,调整账目,与总分类账核对;

6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工具体的检查、督导、培训,发现问题及时向财务部经理汇报;

7.每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金及银行存款收付日报表”,送财务部经理审阅;

8.对办理报销的单据,除按会计审查程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款,凡不按规定程序签批的单据,一律拒绝付款;

9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白条抵库;

10.严格执行外汇管理制度,不得违章代办兑换手续,也不得私自套换外币;

11.与银行外汇管理部门联系,办理有关结算事项,承担出国人员外汇领取的有关手续事项;

12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金,并做出检查报告呈报经理审阅;

13.做好每天的业务预测,以准备足够的备用金,必要时向经理提供资料,申请暂借备用金;

14.不定期检查各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符;

15.严格遵守企业各项规章制度,以身作则,带领所属员工努力做好财务工作,并加强对所属员工的业务培训,提高业务工作水平和工作质量。

相关阅读:学校门卫岗位职责酒店总经理岗位职责