出纳员要求15篇

第1篇 出纳出纳员岗位职责任职要求

出纳出纳员岗位职责

职责描述:

1.根据集团年度、月度资金计划，确保资金计划严格执行，确保公司资金安全。

2.负责做好资金的平衡运用，做好资金动态分析及预警。

3.审核各项日常管理费用支出的拨付，审核公司所属项目工程款、材料款、及其他采购款项等各类款项的拨付;

4.编制资金日报、周报，下达资金计划及月报，对销售回款指标分析，进行资金盘点、备金管理。

5.负责销售回款指标分析，现金、银行政策分析。

6、业主按揭业务办理及跟进。

7、领导临时交办的其他工作。

任职要求:本科学历，3年以上房地产相关工作经验，做事细心谨慎，情商高。

出纳出纳员岗位

第2篇 出纳员/银行专员岗位职责以及职位要求

从事出纳工作的人员，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳员/银行专员职位要求

1.持有会计证；

2.具备必要的专业知识和专业技能；

3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；

4.遵守职业道德；

5.敬业爱岗；

6.热爱本职工作；

7.依法办事；

8.客观公正；

9.保守秘密。

出纳员/银行专员岗位职责

1.办理银行存款和现金领取；

2.负责支票、汇票、发票、收据管理；

3.做银行账和现金账，并负责保管财务章；

4.负责报销差旅费的工作；

5.员工工资的发放。

第3篇 出纳员岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责：

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

3、协助会计做好各种帐务的处理工作；

4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

职位要求：

1、财务，会计，经济等相关专业大专以上学历；

2、有会计从业资格证，五年以上财会工作经验；

3、熟悉现金管理和银行结算，能熟练使用各类办公软件和财务软件；

4、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力；

.

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

第4篇 招聘出纳员岗位职责任职要求

招聘出纳员岗位职责

岗位职责:

1.办理银行存款和现金领取。

2.负责支票、汇票、发票、收据管理。

3.做银行帐和现金帐，并负责保管财务章

4.负责报销差旅费的工作。

岗位要求:

1、财务、会计专业本科以上学历;

2、有财务会计工作经历者优先;

3、熟悉会计报表的处理，会计法规和税法，熟练使用财务软件;

4、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

福利:薪资5000起+免费住宿

上班时间:9:00-18:00，中午1小时午休;双休

招聘出纳员岗位

第5篇 物业出纳员岗位职责任职要求

物业出纳员岗位职责

岗位职责

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、配合各部门办理报销、现金支取等有关手续;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

4、负责凭证的录入以及计算机软件日报等的数据汇总等;

5、完成上级交给的其它事务性工作。

任职要求:

1、会计、财务等相关专业大专以上学历;

2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

物业出纳员岗位

第6篇 物业公司出纳员岗位职责素质要求

物业公司出纳员岗位职责及素质要求

一、出纳员1岗位职责及素质要求

a、岗位职责

_负责每天的现金流入要同收费中心当天所开出的发票、收据核对无误,为确保安全应在银行规定的时间入账,送存人员两人同行,必要时应通知部门负责人派保安人员护送,发现账实不符应及时上报部门负责人;

_负责现金及支票的管理,做到日清月结;

_负责登记现金、银行日记账,做到日清月结;

_负责编制现金和银行日报表;

_负责编制银行对账调节表;

_负责为业户办理各项预收款项;

_每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;

_完成部门领导交与的其他工作。

b、素质要求

_中专或以上学历;

_持会计人员从业资格证书;

_熟练使用电脑;

_熟悉出纳员会计准则部分;

_熟悉现金管理规定。

二、出纳员2岗位职责及素质要求

a、岗位职责

_负责每天的现金、支票与当天所开出的收据核对无误;

_发现账实不符应及时上报部门负责人;

_负责现金及支票的管理,做到日清月结;

_负责编制现金和银行日报表;

_负责编制银行对账调节表;

_每日对库存现金进行盘点,做到日清月结;

_完成部门领导交与的其他工作。

b、素质要求

_高中或以上文化;

_能使用电脑及星威管理系统;

_熟悉现金管理规定。

第7篇 益阳医专善睐视光聘出纳员岗位职责职位要求

职责描述：

岗位职责

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账；

2、费用报销、采购款支付，对不符合要求的凭据有权拒付；

3、每月25日将中心账目核算。对账租金、管理费、水电费等，开具相应单据，收据交由会计复核，并及时登账；

4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金；

5、保管好各种空白支票、票据、印鉴；

6、负责办理银行各项年检业务、公司证件年检工作；

7、完成部门领导交办的其他任务。

任职资格

1、财务类专科以上学历；

2、会计资格从业证优先，持本地户口优先；

3、工作经验1年以上相关工作经验；

岗位要求：

学历要求：大专

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1-3年

第8篇 现金出纳员岗位职责任职要求

现金出纳员岗位职责

职位描述:

负责超市现金管理、银钞换存、营业款管理

任职要求:

大专以上学历，原则性强，有会计证优先，35岁以下。

现金出纳员岗位

第9篇 出纳员岗位职责、要求以及未来可以发展的方向

出纳员从事出纳工作的人员，出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

出纳员岗位职责

1.办理银行存款和现金领取；

2.负责支票、汇票、发票、收据管理；

3.做银行账和现金账，并负责保管财务章；

4.负责报销差旅费的工作；

5.员工工资的发放。

出纳员岗位要求

1.持有会计证；

2.具备必要的专业知识和专业技能；

3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度；

4.遵守职业道德；

5.敬业爱岗；

6.热爱本职工作；

7.依法办事；

8.客观公正；

9.保守秘密。

出纳员发展方向

可晋升为会计员，通过加强业务学习，还可以得到中、高级会计职称，具备领导才能是还可以担当财务部门的主要负责人。

第10篇 出纳员会计岗位职责任职要求

出纳员会计岗位职责

岗位职责:1、现金和银行账务管理

(1)根据收款、付款和各项费用单据凭证逐笔登记银行和现金日记账，不得少记、漏记和错记。

(2)日常收到的现金款除日常现金开支外，全部存入银行，确保资金的安全性。

(3)及时打印银行回单、交与会计做账处理，每月按时打印银行对账单，确保现金和银行日记账账实相符。

2、佣金的结算和报销款的支付

(1)整理报销的费用发票，将合法、合规的费用发票分类整理，粘贴完整，交与总账会计入账。

(2)对需要结佣的付款申请单，审核付款单位，账号、金额是否与发票相符，对不相符的付款单予以拒绝付款。

(3)对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性;检查是否有部门负责人签字、是否符合付款审批流程。

3、工资、奖金、提成的发放

(1)每月按时发放工资，遵守工资保密性原则。

(2)根据薪资制度按时发放业务提成，按时发放各项奖金。

4、发票开具管理

(1)根据业务部的结佣申请单开具销售发票，确保发票信息完整、准确，及时将开具的销售发票提供给业务部门，并进行登记。

(2)当空白发票使用完以后，及时到税务局购买发票。

(3)控制作废发票和红字发票的损耗。

5、合同管理

(1)将开发商合同、分销商合同、后勤部门合同分类整理，按顺编号、登记。到期的合同，及时与业务部联系、按时催收。

(2)提供给业务人员的空白《分销商框架协议》，待签订完成后及时收回归档。

(3)负责合同的完整归案，妥善保管。

任职要求:1.同等岗位2年以上工作经验;

2.财务管理、会计学、财政与税收相关专业

第11篇 出纳员财务助理岗位职责任职要求

出纳员财务助理岗位职责

职责描述:

工作内容:

1. 负责审核报销凭证，根据公司制度确认报销范围，明确项目归属，发票是否合规

2. 根据现金使用情况，每日必须清点库存现金，登记并核对现金日记账

3. 负责每周根据实际情况统计并提交应收应付报表

4. 负责公司所有项目的项目成本统计工作

5. 根据项目经理提交的项目预算做出把控，并定期提交给项目经理项目各项费用的已使用比例。

6. 负责各类合同的审核并管理归档工作

7. 负责银行支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。

8. 负责流程已结束的各类单据进行网银制单，待主管复核后及时将出账凭证传递给相关同事。

9. 负责所有发票及收据的开具工作

10. 负责所有合同的款项、发票的统计及催收工作

11. 负责公司员工工资的发放工作

12. 负责根据员工月度考勤，充值员工餐卡工作

13. 负责公司内员工的社保、公积金缴纳等工作

14. 负责新员工入职的合同签订

15. 负责全体员工的档案建立和日常维护

任职要求:

出纳员财务助理岗位

第12篇 财务部出纳员岗位职责任职要求

财务部出纳员岗位职责

财务部出纳员 上海云端洗烫设备集团有限公司 上海云端洗烫设备集团有限公司，云端洗烫 1、现金收付业务处理标准;

2、票据印章的使用管理;

3、负责工资结算及发放;

4、报销差旅费各项工作;

5、领导交付的其他工作;

岗位要求:

1、会计、财务等相关专业本学历;

2、有财务工作经验、有会计上岗证优先;

3、有良好的职业操守，作风严谨;

4、能熟练操作office办公软件和财务相关软件，且电脑操作娴熟;

5、具备良好的学习能力和独立工作能力;

6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

财务部出纳员岗位

第13篇 出纳员岗位职责任职要求

出纳员岗位职责

职责描述:

1.根据集团年度、月度资金计划，确保资金计划严格执行，确保公司资金安全。

2.负责做好资金的平衡运用，做好资金动态分析及预警。

3.审核各项日常管理费用支出的拨付，审核公司所属项目工程款、材料款、及其他采购款项等各类款项的拨付;

4.编制资金日报、周报，下达资金计划及月报，对销售回款指标分析，进行资金盘点、备金管理。

5.负责销售回款指标分析，现金、银行政策分析。

6、业主按揭业务办理及跟进。

7、领导临时交办的其他工作。

任职要求:本科学历，3年以上房地产相关工作经验，做事细心谨慎，情商高。

出纳员岗位

第14篇 cashier出纳员岗位职责任职要求

cashier出纳员岗位职责

cashier / 出纳员 our client is an international b2b market leader from london currently looking for a cashier.

purpose:

• the cashier will be key member of the china finance team， supporting the accounting manager on any cashier and accounting workload for company matters.

• you’ll be in charge of all banks payments and reconciliation within china region.

• taking responsibility to check all payment requests both on vendor payment and staff reimbursements， follow up vat fapiao to company customers.

• working collaboratively with all departments， giving finance support across the region

responsibilities:

• check all the original receipt and fapiao is align with the cost for the staff reimbursement

• prepare payments on e-banking weekly

• bank visit for foreign currency conversion and declaration

• bank reconciliation for all bank accounts with all companies and branches

• payment tracking report and send out bank slip

• check fapiao against goods receiving

• preparing accounts payable aging report to make payment is scheduled on time

• chase fapiao of advance payment

• check advande payment regularly and minimize them

• suport in foreign currency payment.

• license update with bank

• revert usd to rmb with submit necessary documents

• annual inspection by bank

• check deliveries with customer and send vat fapiao request to e_ceedor

• chase account receivable from customers

• check vendor po and goods receiving note， preparing payments

essential:

• e_perience in accounting of with a distribution/manufacturing company is a plus

• ability to work between and cross departments

• self-motived

• proactive

• proficient in microsoft office

• familiar with erp system our client is an international b2b market leader from london currently looking for a cashier.

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• you’ll be in charge of all banks payments and reconciliation within china region.

• taking responsibility to check all payment requests both on vendor payment and staff reimbursements， follow up vat fapiao to company customers.

• working collaboratively with all departments， giving finance support across the region

responsibilities:

• check all the original receipt and fapiao is align with the cost for the staff reimbursement

• prepare payments on e-banking weekly

• bank visit for foreign currency conversion and declaration

• bank reconciliation for all bank accounts with all companies and branches

• payment tracking report and send out bank slip

• check fapiao against goods receiving

• preparing accounts payable aging report to make payment is scheduled on time

• chase fapiao of advance payment

• check advande payment regularly and minimize them

• suport in foreign currency payment.

• license update with bank

• revert usd to rmb with submit necessary documents

• annual inspection by bank

• check deliveries with customer and send vat fapiao request to e_ceedor

• chase account receivable from customers

• check vendor po and goods receiving note， preparing payments

essential:

• e_perience in accounting of with a distribution/manufacturing company is a plus

• ability to work between and cross departments

• self-motived

• proactive

• proficient in microsoft office

• familiar with erp system

cashier出纳员岗位

第15篇 会计出纳员岗位职责任职要求

会计出纳员岗位职责

岗位职责:1、现金和银行账务管理

(1)根据收款、付款和各项费用单据凭证逐笔登记银行和现金日记账，不得少记、漏记和错记。

(2)日常收到的现金款除日常现金开支外，全部存入银行，确保资金的安全性。

(3)及时打印银行回单、交与会计做账处理，每月按时打印银行对账单，确保现金和银行日记账账实相符。

2、佣金的结算和报销款的支付

(1)整理报销的费用发票，将合法、合规的费用发票分类整理，粘贴完整，交与总账会计入账。

(2)对需要结佣的付款申请单，审核付款单位，账号、金额是否与发票相符，对不相符的付款单予以拒绝付款。

(3)对所有现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性;检查是否有部门负责人签字、是否符合付款审批流程。

3、工资、奖金、提成的发放

(1)每月按时发放工资，遵守工资保密性原则。

(2)根据薪资制度按时发放业务提成，按时发放各项奖金。

4、发票开具管理

(1)根据业务部的结佣申请单开具销售发票，确保发票信息完整、准确，及时将开具的销售发票提供给业务部门，并进行登记。

(2)当空白发票使用完以后，及时到税务局购买发票。

(3)控制作废发票和红字发票的损耗。

5、合同管理

(1)将开发商合同、分销商合同、后勤部门合同分类整理，按顺编号、登记。到期的合同，及时与业务部联系、按时催收。

(2)提供给业务人员的空白《分销商框架协议》，待签订完成后及时收回归档。

(3)负责合同的完整归案，妥善保管。

任职要求:1.同等岗位2年以上工作经验;

2.财务管理、会计学、财政与税收相关专业