某物业管理公司费用报销管理规程

有哪些

费用报销类别

1. 日常运营费用：包括办公用品采购、员工差旅费、物业维护成本等。

2. 项目开支：涉及物业改造、设施升级、大型维修等一次性或周期性费用。

3. 人力资源费用：如工资、福利、培训支出等。

4. 公关及市场营销费用：广告宣传、客户活动、合作交流等。

5. 法律及其他专业服务费用：如咨询费、审计费、律师费等。

模板

费用报销流程

1. 填写报销单：报销人需准确填写报销单，包括费用类型、日期、金额、发票号码、支付对象等详细信息。

2. 提供原始凭证：附上相关发票、收据等原始凭证，确保真实有效。

3. 部门审批：部门负责人审核费用的合理性及合规性，确认无误后签字。

4. 财务审核：财务部门核对报销单与原始凭证，检查金额、科目是否一致，符合财务规定。

5. 总经理审批：金额较大的费用需总经理审批，确保资金使用符合公司策略。

6. 出纳付款：经过审批的报销单由出纳进行支付，并记录入账。

标准

费用报销规定

1. 真实性原则：所有报销必须基于真实的交易，不得虚报、冒领。

2. 合理性原则：费用支出应符合预算控制，超出预算需提前申请调整。

3. 合规性原则：遵守国家法律法规，符合公司财务政策，不得用于非法用途。

4. 及时性原则：费用发生后应及时报销，超过规定期限可能影响报销处理。

5. 完整性原则：报销单据需完整无缺，不得涂改，否则视为无效。

6. 预算管理：所有费用报销需在年度或季度预算范围内，超预算需经管理层审批。

7. 内部控制：实行双签制度，报销单需至少两名相关人员签字确认。

8. 审计监督：财务部门定期进行内部审计，检查费用报销的合规性。

本规程旨在规范公司费用报销行为，提高财务管理效率，保障公司资产安全。各部门及员工应严格遵守，共同维护良好的财务秩序。如有疑问或特殊情况，应及时向财务部门咨询，以确保费用报销的顺利进行。

某物业管理公司费用报销管理规程范文

物业管理公司费用报销管理规程

一、目的

本规程规范费用报销程序,确保各项费用支出得到合理控制。

二、适用范围

本规程适用于公司各项报销费用的控制。

三、职责

1.财务部经理负责报销单据的及时审核。

2.公司总经理负责报销费用的审批。

四、报销程序

1.报销费用的填制要求

a)费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

b)将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

c)用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

d)采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

e)非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

f)外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

2.报销单据的审核

a)费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

b)财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

c)经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

3.费用的给付

a)报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

b)单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

c)单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

d)各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

4.费用报销单据的保管

a)费用报销单据由出纳按顺序编制付款凭证,送财务部会计汇总、记账。

b)所有报销的费用单据,由财务部加密长期保存。

5.本规程执行情况作为财务部相关人员的考评情况之一。