仓库管理管理办法15篇

第1篇 商厦百货仓库管理办法

百货商厦仓库管理办法

一、为使仓库管理有章可循,特制定本管理办法。

二、仓库为易燃场所,严禁任何人携带明火进入仓库,仓库内禁止吸烟和使用明火,若因此造成的后果,公司将追究其法律责任。

三、仓库为储藏公司商品的场所,禁止任何人以任何形式存储私人物品。

四、任何单位进入仓库提取货品时,须填写商品领用单,经部门主管核准后,交仓储组办理,。

五、公司任何员工入库提货,须由仓储人员陪同。

六、商品进出仓库,仓储人员须办理入库、出库手续,并存档备案。

七、仓库内不得存放易燃、易爆、腐蚀性、放射性商品,商品入库时,各单位应详细填写商品内容,仓储人员有权拒绝上述商品进入仓库。

八、仓库商品应归类存放,以便随时核查、提货,服装类商品应用吊挂存放。

九、仓储人员应保持仓库的干燥、通风,仓库应定期进行检查,及时维修,同时定期清扫,保持仓库清洁。

十、仓储人员应定期检查仓库的商品,如发现损坏、虫蛀、变质,应及时通知营业单位核实,同时填写报损单,经公司主管核准后,报财务部作报损处理。

十一、本管理办法若有遗漏之处将随时补充。

第2篇 机电仓库管理办法

1.目的

规范机电仓库的管理,把库存控制在合理水平。

2.适用范围

适用于__花园机电仓库的管理。

3.内容

3.1机电班长负责对机电仓库的管理工作。

3.2堆放物品时应确保:

a)物品的堆放高度不超过2米;

b)液体物品用适宜的容器盛装;

c)危险品必须有明显的标识或进行隔离;

d)所有的标识必须内容完整、清晰,并且摆放产品时标识应朝外;

e)对贮存条件有要求的物品,应予以充分满足;

f)对不合格品和降低使用的物品应做特别标识。

3.3库房应做好防潮、防鼠等措施,以保证物品在保存期内不变质、不生锈、不失去使用价值。当发现问题时应及时进行标识或采取隔离措施,并报机电主管处理。

3.4机电班长应每周对机电库房进行清扫,保持库房内干净、整洁。

3.5机电班长应于每月月底对库房内物质进行一次盘点,作出下月补充物质的采购计划。

3.6机电班长应核对入库物质的数量、型号、规格是否与采购计划相符,并进行外观检查、技术资料清查等。经验收不合格的物料,应进行适当的标识或隔离,并及时知会机电主管联系供方或采购部门或与顾客协商处理。

3.7物质出入机电仓库时应填写《物料收发登记表》进行登记,须做到帐、物相符。

3.8对于服务过程中多余的物料退库,由机电班长验收,合格则在《物料收发登记表》上冲红办理入库;不合格则进行适当的标识,由机电主管或顾客处理。

3.9做好有关记录。

4.记录

4.1《物料收发登记表》、《物料盘点登记表》、《机电库房维保检查表》由部门兼职资料员保存二年。

5.附件

5.1《物料收发登记表》

5.2《物料盘点登记表》

5.3《机电库房维保检查表》

第3篇 物业服务公司仓库管理办法（2）

物业服务公司仓库管理办法(二)

1目的

为保障公司正常运营的连续性和秩序,使仓库作业合理化,减少库存资金占用,特制定

本办法。

2范围

本规程适用于总公司及下属各管理处的仓库管理工作。

3物品的验收程序

3.1物品验证的要求:

3.1.1每次采购物品单位数量少于10个的,要求100%抽样验证;

3.1.2每次采购物品单位数量多于10个的,要求10%-50%验证;

3.1.3采购物品必须具备合格证,特别对批量购买的物品必须要验证物品的合格证,物品合格证由仓管员保存;

3.1.4对目测无法验证的物品,必须使用相关工具协助验证;

3.1.5物品的规格、数量等必须与《物资采购计划表》上的内容相符;

3.1.6仓管员应将常用物品的说明书、使用说明书及保修卡等资料在验证无误后交财务部保存、备查。

3.2物品验证的方法

3.2.1物品包装的验证:

-物品外包装平整光滑,密封包装无裂缝、无渗漏、无污染或破损痕迹;

-注意核对物品外包装上的生产日期及有效期。

3.2.2物品质量的验证:

-仔细检查物品表面有无擦伤、破损、无裂缝或扭曲变形;

-验证铁制品时,应注意物品有无锈迹;

-转动物品连接部分,检查其转动是否灵活,有无大的磨擦声;

-检查物品接口部分,看连接处有无松动、滑丝现象;

-验证物品质地是否符合购买要求;

-检查物品附属件是否齐全。

3.2.3物品性能的验证:

-应对物品的机械部分应反复试动,检查其灵活性、准确性;

-验收具有弹性的物品时,应对物品反复伸缩或弯曲,一般情况下,合格品应回复或基本回复原状;

-验收电器物品时,应使用万用表测试。

4物品的入仓程序

4.1物品的入仓程序:

4.1.1采购员原则上应在物品采购回来的当日,将物品送交仓库验收,特殊情况不能在当日入仓的,应报财务部负责人批准后另行处理;

4.1.2如采购员通知物品供应商送货上门,采购员应陪同供应商一起到仓库验货;

4.1.3仓库管理员应对符合购买计划的物品进行验收;

4.1.4经验收合格的物品,仓库管理员应开具《验收入库单》,根据当天的物品验收单登记仓库《库存卡》,并将物品分类存放;

4.1.5仓库管理员应在每月10号《验收入库单》汇总后,交财务会计进行账务处理。

4.1.6拨到部门或管理处直接使用的应开具《物资直拔单》,经使用部门负责人签字后,由使用人直接领用。

4.2退回物品的入仓程序

4.2.1相关人员将未使用完的物品送到仓库;

4.2.2仓库管理员应根据核查结果,进行验收:

-合格品,填写《验收入库单》,在备注栏内填写“退回物品入库”字样,存入合格品存放区内;

-不合格品,存放在不合格品区等待处理。

4.2.3仓库管理员应在每日下班前,根据退回物品《验收入库单》,登记仓库物品《库存卡》,每月10日汇总交财务部进行账务处理。

4.3设备工具的入仓程序:

4.3.1新采购的工具按物品的入仓程序执行;

4.3.2以旧换新的设备工具入仓程序:

- 经办人应凭其所在项目负责人签名确认的《工具/物品借还单》到仓库办理旧工具入仓手续;

- 仓库管理员经检查无误后予以办理入仓手续,发给新工具,同时在使用《工具/物品借还单》上由经办人签名确认;

4.3.3退还的设备工具入仓程序:

- 仓库管理员根据使用人的《工具/物品借还单》上的项目,逐项清点退还工具;

- 仓库管理员对退还的工具进行验收;

- 仓库管理员应在《工具登记/领用记录卡》上登记。

4.3.4借用工具入仓程序:

- 工具借用人在工具送还仓库前必须把工具清理干净;

- 仓库管理员根据设备工具的领用记录,进行验收;

- 仓库管理员应及时在《工具登记/领用记录卡》上登记。

5仓库物品的存放管理

5.1物品存放仓库的自然条件:

a)有通风设备;

b)光线充足;

c)面积宽敞。

5.2仓库物品的存放分类:

a)易燃、易爆与挥发性强的物品;

b)吸水性强、容易发潮、发霉和生锈的物品;

c)常用工具、材料和配件等;

d)易碎、易损物品;

e)食品类。

5.3物品存放仓库的区域划分:

a)常规物品;

b)工程类物品;

c)危险物品;

d) 待处理物品。

5.4仓库区域划分的方法:

a)在货架上标识并隔离;

b)划线挂标牌。

5.5仓库物品的存放要求:

a)易燃、易爆与挥发性强的物品应单独设置仓库存放,存放时应注意:

-周围无明火、远离热源;

-摆放在地下;

-配备灭火器;

-保持包装完好;

-库房结构坚固,门窗封闭牢固;

-库房门内开。

b)吸水性强、容易发潮发霉和生锈的物品存放时:

-用经过防水处理的货架放置;

-放在干燥的地上或货架上;

-配备防潮通风设施。

c)常用工具、材料和配件等:

-不规则物品,用盒或袋装好后摆放;

-规则的物品整齐的摆放在货架或地上;

-体积较大、体重较轻的可靠墙上放或挂在墙上。

d)易碎易损的物品:

-体积较小或瓶装物品,放置货架的底层、整齐的摆放在地上;

-体积较大的,应靠墙立放,放置上方不悬挂物品;

-放置位置有缓冲物。

e)食品:

-放置在经过防水处理的货架上;

-配备通风、防潮设施。

6仓库物品的领用管理

6.1物品领用程序:

a)物品领用人应凭其所在管理处经理签字确认的《出库单》到仓库办理材料领用手续;

b)仓库管理员根据《出库单》上所列品种,逐一发放;

c)仓库管理员根据《出库单》内容登记仓库《库存卡》;

d)

仓库管理员每月10号将《出库单》汇总后交财务会计核对,并进行相关的账务处理。

6.2工具的领用管理:

a)工具使用人应凭其所在管理处经理签名确认的《工具/物品借还单》到仓库领用工具;

b)仓库管理员应根据使用人《工具/物品借还单》的记录,核对《工具登记/领用记录卡》上的领用工具是否有重复现象:

- 如经核对,已有领用记录,但没有报废或其他处理记录,仓库管理员应拒绝发放;

- 如经核对没有该工具的领用记录,将工具发放给领用人后,并在《工具登记/领用记录卡》上登记。

c)仓库管理员每月10日将《工具/物品借还单》汇总后交财务会计核对,并进行相关的账务处理。

6.3借用工具的程序:

a)凡因工作需要借用工具的人员,应凭其所在管理处经理签名确认的《工具/物品借还单》,到仓库办理工具借用手续;

b)仓库管理员根据《工具/物品借还单》,与仓库建立的《工具登记/领用记录卡》核对无误后发放;

c)仓库管理员对借用的工具应根据规定的归还期限督促借用人按时归还。

7 附录

l《出库单》

l《物资直拨单》

l《验收入库单》

l《库存卡》

l《工具登记/领用记录卡》

l《工具/物品借还单》

l《库存物品盘点表》

l《物品消耗单》

l《物资物品报废单

第4篇 化学品仓库管理规定办法

化学品仓库管理规定:危险化学品仓储管理规定

1、库房的建筑设计必须符合《建筑设计防火规范》(gbj16-87)、《仓库防火安全管理规则》(1990年3月23日公安部第6号令)、《爆炸和火灾环境电力装置设计规范》(gb50058-92)《建筑物防雷设计规范》(gb50057-94)和《石油化工企业设计防火规范》(gb50160-92)等法规和标准的规定。

2、仓库配备足够的与危险化学品性质相适应的消防器材,并由专人维护和保养。

3、危险化学品必须分类、分垛储存,每垛占地面积小于100m2,垛与垛间距大于1m,垛与墙间距大于0.5m,垛与梁、柱间距大于0.3m,主要信道的宽度大于2m。

4、在仓库堆垛设立明显的防火等级标志,出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。

5、危险化学品仓管部门根据物品的危险性,为保管员配备必要的防护用品、器具。

6、危险化学品入库时,保管员应按入库验收标准进行检查、验收、登记,严格核对和检验物品的名称、规格、案例标签、质量、数量、包装。物品经检验合格方可入库。无产地、品牌、安全标签和产品合格证的物品不得入库。

7、危险化学品发放,应严格执行发放管理制度。仓库主管负责人应经常检查核准。

8、易燃、易爆危险化学品仓库要采取杜绝火种的安全措施。经指批准进入仓库的机动车辆必须安装阻火器,作业人使用的工具、防护用品应符合防爆要求。

9、加强对防爆电气设备、避雷、静电导除设施的管理,选用经国家指定的防爆检验单位检验合格的防爆电气产品。

10、易燃、易爆品仓库内的各种安全设施,必须经常检查、定期校验、保持完好状态,做好记录。

11、储存易燃和可燃物品的仓库、堆垛附近,不准私自动火作业,如因特殊需要,应由仓库负责人上报,经企业有关负责人指认,采取安全措施后才能进行上述作业。作业结束后,检查确无火种,才可离开现场。

12、物品储存严格执行危险化学品的配装规定,对不可配装的危险物品必须严格隔离。

化学品仓库管理规定:危险化学品出、入库安全管理规定

一、仓储物品的接运

仓储物品的接运方式有四种:铁路专用线接车、车站提货、库内接货、外出提货。

本公司采用库内接货的形式,即供货单位直接或委托运输部门送货到库。收货时,应注意以下几点:

1、在送货人的当面开箱验货,并做好验收记录。

2、外观检查时,发现短件、缺件、损坏、受潮、变质等情况,应请送货人当场复查,签字认可,留作凭证。

3、无采购计划送来的物品,拒绝验收,更不能代管,以免发生纠纷。

4、一时不能全部安全完成验收项目时,应进行外观初验并点清数量,在验收记录备注栏内写明情况。

二、仓储物品的验收

仓储物品的验收包括验收准备、证件核对、实物验收、验收报告等环节。

1、验收准备:收集和熟悉订货合同、物品技术标准等有关订货资料,准备已校验过的计量器具,根据到货的数量、性质和特点,准备仓储货位,检查必要的堆码、苫垫材料及起重设备设施、工具和材料,防护设施。

2、证件核对:核对入库单或订货合同中的供货单位、收货单位、物品名称、品种、规格、数量、计量单位、实收数、制单时间、收单时间及验收完毕时间;核对供货单位的质量证明书、合格证、装箱单、磅码单、明细表,以及安全生产许可证等资格证明;核对承运单位的运单及有关证件等。

3、实物验收:包括验收物品数量和验收进货质量。

4、验收报告:包括物品名称、规格、供货单位、出厂日期(或批号)、运单号、到达日期、验收完毕日期、应收数量、实收数量、抽验数量、质量情况、验收人等。

三、仓储物品的入库

仓储物品验收后,应立即办理入库手续,做到“六清”:渠道清、数量清、规格清、价格清、用途清、质量清。

1、仓储物品验收后,应填制仓储物品入库单。

2、建立仓储物品明细账(登帐)。

3、建立仓储物品实物卡片(料牌)。

4、建立仓储物品档案。

四、仓储物品的出库

1、保管员发料必须以手续齐全的发货凭证为依据。

2、保管员发料时,出库凭证上没有规定发货批次的,应按物品入库时间前后顺序,先进先发。

第5篇 配件仓库管理规定办法

配件仓库管理规定【1】

一、配件仓库负责配套件的验收、领发和保管等环节的管理。

二、仓库按人员分工负责各类零部件的管理,定岗、定人、职责明确,相互配合、相互监督。

三、配件的验收与入库

1、配件进厂后由配套部通知检验员进行检验。

2、配件仓库收到由检验员签字检验合格的配件后进行验收入库。

3、确定不合格件后不准入库;检验发现质量问题即停止发放。

四、零部件的保管管理

1、零部件验收入库后,仓库保管员按类别、车型、规格的顺序,分库、分区存放,要求便于发放、易于查点。不良品与积压物资要分区存放,设置明显标志,设立专帐,妥善保管。

2、零部件的储备实行计划控制和定额管理。

①各车型零部件的帐目和库存卡应设立物料编码,按编码逐项标明;

②各种零部件应设立最低库存量;

③以上两条要求由仓管员登记在帐、卡上,以保证零部件的收发管理和控制库存量,当库存降至危险库存时,仓库保管员应及时上报《零部件缺件清单报表》报配套部;

3、根据零部件的属性和要求确定其保管、保养方法

①轮辋、减震、仪表、消声器等贵重零部件必须重点管理,并定期检查、清点、除尘。

②橡胶件、轮胎等要严禁日晒、重压,防止老化、变形;

③配件仓库要根椐零部件包装注明的标志,对易碎怕压、不准倒置、码放层数要严格执行。

五、零部件的发放与退库

1、配件仓库要严格按照领料办法执行,按照先进先出原则,根椐计划按期、按量配好零部件,做好发放准备工作。实行按批次向车间发料,车间接收物料时要和仓管员认真核对,并在相关单据上签字。(领料单)

2、因计划调整车间减少零部件需用,由车间通知仓库办理退库,仓管员与车间岗位责任人当面交接,以清其责,并在相关单据上签字。(退料单)

3、对于工料废件的零部件,仓库收回后将不良品分区存放、明确标志,并及时退回供货商。

4、凡料废、不合格件退仓必须完整无损,破损严重、数量不足,仓库有权拒收。

5、凡工废件和车间管理不善造成缺件,由车间提出补料申请,经公司相关领导审核,仓库负责人签字后,仓管员方可发放,并在帐上注明。每当月末由仓库保管员制做报表,上报财务部考核车间投入产出、结存、消耗并填写分析报表。

6、三包件领用按公司规定严格执行,由销售部持批准手续完备的《领料单》与三包料废件领用或更换。

7、销售零部件凭经财务结算后的提货单发放。

六、零部件的帐务处理

1、仓库管理员严格执行公司的有关规定,设立零配件明细帐,必须填写清晰、

规范,收发单据齐全、完备。

2、仓库帐、卡必须填写零部件的编号、名称、规格、型号、最底库存量与收发存数量等、并保持帐、卡、物一致。

七 、盘点

1、仓库盘点是帐产清查、仓库整理、整顿的综合工作,仓库必须按照盘点工

作要求完成。

①月盘点 ②季盘点 ③半年盘点 ④年终盘点

2、各种盘点都有其重点和要求,半年盘点和年终盘点要对盈亏做出报表报财务部,对技术部门确定不再投入生产的积压零件做出明细表报配套部,以待处理。

3、仓库帐目、报表经财务上报上级批准方可调整。

八.安全与形象

1、仓库要把安全工作放在第一位,预防为主,库内严禁烟火,设置配套的消防器材;下班前逐一检查门窗是否关牢上锁,设置兼职安全员,定期对仓库各处安全检查,应及时向分管领导反映存在的问题。

2、外来人员一律不准进入仓库,仓管员无权直接接待外来人员,未经仓库负责人批准,仓管员有权拒绝无关人员查询零部件情况。

3、仓库人员要礼貌待人,文明用语,认真负责,热情服务。

配件仓库管理规定【2】

为加强本单位配件仓储的统一管理,确保机动车配件的入库、出库、堆码、保养等工作有章可循,特制定本规定。

一、人员素质

仓储管理应由仓管人员专门负责。仓管人员应具有相应的机动车配件专业知识和销售业务技能,能够根据机动车配件的特点合理安排入库、出库、堆码等工作,并熟知机动车配件的存储条件和养护方法。

二、配件进仓管理

1.仓管人员根据《供货清单》(入库单)及时登录电脑账,并复核确认。

2.仓管人员根据《入库单》,区分原厂配件、副厂配件、修复配件,分别标识,并做好价格明示工作。

3.编制配件摆放的仓位码,合理划分配件摆放区域,做到配件对号入座及时入账。

3.配件上架时应注意核对仓位上的配件号或替代号与实物的配件号或替代号是否一致,并按照规定粘贴《配件经销质保凭证》。

4.堆码按照先进先出的原则。

三、配件发货管理

1.仓管人员依据出库凭证发货,查验《配件经销质保凭证》等相应凭证后,当场交验签字确认。

2.发货时出现出库凭证与实际所发配件不符时,或者出现《配件经销质保凭证》存在缺落、污损等情况,应及时核实改正。

3.发货时发现不合格品,应及时报告主管,并区分报管。

4.货物出库要确定复核负责制,一人发货,必需指定另一人负责复核确认签名方可出库。

5.货物出库确认后要及时登记出库账目。

四、配件存储管理

1.根据配件检验状态的属性分区分架或分库存放,定期检查《配件经销质保凭证》完整状况,做好《配件经销质保凭证》保管工作。

2.物资摆放整齐,需堆放在地上的物资应注意堆叠高度、形状、稳固程度等,并做好必要的防护工作,对于《配件经销质保凭证》污损、缺失的配件及时进行《配件经销质保凭证》更换、补贴。

3.在配件搬运、移动与防护中,要轻拿轻放,正确使用搬运工具。

4.针对配件、附件及辅料的不同属性,采用适当的方法防护(如:防潮、防擦、防重压、通风)。仓管人员定期抽查,以防配件、辅料发生锈蚀、损坏或变质,查验《配件经销质保凭证》完整状况,抽查记录填写在检验记录上,发生异常情况应及时采取适当的措施进行处理。

5.定期开展配件盘点工作,每月盘点一次,做好《配件库存报告》。

6.仓库要保持卫生、整洁,仓管人员应做好消防安全工作。

7.危险品保管由专人负责,按有关规定分类存放。

五、《配件经销质保凭证》申领、使用

1.申领:按照交通行业管理部门规定,上报配件基本信息,领取相应《配件经销质保凭证》。根据仓位号规范放在相应的仓位,并妥善保管备用的《配件经销质保凭证》。

2.使用:按照交通行业管理部门规定,将《配件经销质保凭证》粘贴在相应的配件上,做好防止污损、脱落工作。加强巡查,对发现的问题《配件经销质保凭证》及时进行处理并重新粘贴。

配件仓库管理规定【3】

第一章总则

一、目的

为规范公司各类物资的仓储管理,特制定本管理规定。

二、范围

本管理规定适用于各类物资及成品的入库、存放、发放,及仓储管理部门与人员。

第二章职责与权限

三、验收

物资到货后,仓库管理员须检查物料的外包装情况并协助公司有关部门进行质量等方面验收:

(一)及时检查物资应附各种单据、证件是否齐全,发现有不全现象时,应立即向主管领导汇报;

(二)一般材料无质量异议的要在当日内验收完毕并及时填写相关记录和凭证;

(三)在遇特殊情况时视具体情况确定验收时间。

四、入库

(一)仓库管理员须配合质量部等其他部门根据检验合格证内容对入库物资的规格、数量、质量逐一进行验证;

(二)对于有包装的到货物资,要将包装物拆除后清点,成套机电设备(包括附件)要按件进行认真、准确的清点。

(三)对于有毒物品的入库验收,必须由两人以上同时进行。

(四)质量不合格物资严禁入库,发现问题及时向上级汇报。

(五)仓管员在物资入库时,对物资名称、型号等必须保证齐全正确,同种物资不同型号分入不同帐。

(六)实物与送货单不相符的物资一律不得办理入库手续,仓库管理员要及时反馈进货相关人员,并报上级主管。

五、存储

(一)存

1、存放应遵循三项基本原则

:a、防火、防水、防压;

b、定点、定容、定量;

c、先进先出。

2、为方便存取物料,将仓库分区、分道、分架、分层、定点管理,并根据划分情况作出仓库平面示意图、物料存放分布示意图等。发生调整时,应及时修正相关示意图。

3、物料存放要分门别类,按“先进先出”原则堆放物料,做好相应标识,并有相应帐、卡以供查询。

4、对可疑物品等须分开摆放。

5、物料存放要尽量做到“上小下大,上轻下重,不超安全高度”,同规格物料要放一起,物料标识一律朝外。

6、物料不得直接置于地上,必要时加垫板或置于容器内,予以保护存放。

7、任何物料不得堆放仓库通道上,以免影响物料的收发。

8、不良品与良品必须分开存放、管理,并做好相应标识。

9、存放场地须适当保持通风、通气、通光,以保证物料品质不发生变异。

10、对于有特殊保管要求的物料应考虑适当的防护措施,如危险品、贵重物品、易变质物料、有保存期限的物料,以保证物料的安全性与品质不受到影响。

11、仓库管理员在日常工作中发现物料散乱等情况,必须及时按整包装数量整理。

12、物料登记卡必须填写开卡时间,如数量有修改必须由责任仓管员签名。

13、物料登记卡填写完毕后必须收回并存档,新老卡交接数据必须衔接。

(二)盘点

1、按盘点发生的频次将盘点分为:

1。1、日常盘点:日常盘点不仅是物资管理的需要,同时也是仓管员开展自检自查的过程。

1。2、月度盘点:每月月底进行盘点,逢法定节假日顺延。

1。3、年中、年末盘点:根据财务年度的要求对库存的各类物资作定期盘点。

1。4、其他事项盘点:根据特殊情况的需要对库存物资进行盘点。如仓库相关人员离职或工作调动时组织盘点。

1。5、按需要对仓库的抽盘。

2、核对

2。1盘点后按实际盘点数量填写“盘点表”,并进行存档。

2。2将“物资盘点表”的盘点数量与账面数量核对,若有差异即出具盘点异常报告单,并计算其盘点盈亏数量,提出整改措施呈上级领导审批。2。3由财务部主导的盘点时,盘点差异须按财务部要求调整系统库存。

六、出库

(一)物资出库均以正式领料单为准,领料单据必须有部门有效负责人签字,手续必须齐备,缺一不可,如有不符,仓管员有权拒绝发放。

(二)仓管员按单据实际写明的名称、规格、数量发放物资,不允许多发或欠发,严禁先发货后补手续。

(三)严禁发生无手续出库现象。

(四)严格按照先进先出原则发放物资。

七、仓库安全、防火、卫生管理

仓库管理员需要做好安全、防火、卫生工作,树立“安全防范、常备不患”的思想。

(二)仓库安全管理。

1、仓库系物资保管重地,除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。

2、出入库物资有关手续的办理须在仓库办公区域办理,不得在仓库内进行。

3、因业务工作需要需进入仓库时必须要有仓库人员陪同,不得独自进仓。

4、一切进仓库人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。

5、仓库范围及仓库办公地点不准会客,其他部门职工更不准围聚闲聊,不准带亲友到仓库范围参观。

6、仓库不准代私人保管物品,也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

7、任何人员除验收时所需要,不准把仓库商品物资试用试看。

8、下班后关闭门窗、电源、水源。

9、仓储物资保管要达到“十不”,即不丢、不腐、不锈、不冻、不潮、不霉、不变、不坏、不漏、不爆。

10、仓库管理人员要定期检查仓库设备,发现不安全隐患及时报告、处理。

(三)仓库防火安全管理。

1、仓库管理员要有高度的责任心,树立防火观念,学习安全防火技术,熟悉防火工具。

2、仓库人员一律严禁在仓库内吸烟,动用明火,仓库电源使用后及时关闭。

3、各仓库要严格按标准配备防火器材,并设有专人负责,保证防火器材状态良好,所有防火工具、器材不准随意动用。

4、仓库应定期每月检查防火设施的使用实效,并接受安全员的检查监督。

5、仓储易燃、易爆物资必须设有防火标牌和醒目防火标志。

6、如发现火情要立即上报并及时做出处理。

(四)仓库卫生环境管理。

1、保持库房整洁,做好防潮、防霉变措施,保证仓储物资状态良好,并经常清理仓库内外,保持仓储环境良好。

2、每日对地面、货架、物资进行清洁,保持地面无废弃物,仓库货架、货位清洁、无灰尘、油污。

3、物资入库所拆除的包装物要及时清理、回收,集中存放。

4、物资入库后按规定进行摆放,及时上架,做好货区管理。

5、保持库房周围环境清洁,做到无杂草、无废弃物。

八、工作纪律规定

(一)仓管员应服从上级安排,做到令行禁止。

(二)仓库人员应有良好的配合、服务意识,按要求做好备料、发料工作,及时为相关部门提供准确的库存资讯。

(三)仓库人员不得监守自盗,严禁公物私用。

(四)仓库人员不得收受供应商礼金与物品,更不能因此损害公司利益。

(五)无关人员未经允许不得随意进入仓库。

(六)仓库人员有责任对违反仓库管理的行为予以制止,制止不听的报上级处理。

(七)仓库必须随时保持洁净,物料摆放必须整齐。搬运物料要做到轻拿轻放。

(八)仓库主管应随时巡视仓库工作纪律情况,对违纪现象予以制止纠正,并采取相应预防措施。

第三章罚则

(一)未按以上规定者行者视情节给予警告、责令改正,严重的处以罚款。

第6篇 宾馆仓库管理办法

三、消费品出库流程

1、根据宾馆实际情况,针对客房消费品建立前台小仓库,商品备品由总仓库统一管理,小仓库采用24小时制补货制度,前台每样商品出库前必须开据酒水单,酒水单一式三联,存根由前台保管,另两联分别交由库管和财务。

2、前台每次入账的消费商品均须要开据酒水单,酒水单上须详细填写商品的品名、数量、单价、金额、房号、出货部门、入账方式、入账时间及制单人姓名。

3、总仓库根据每天的酒水单,须审查消费商品明细,如发现跑单情况,应及时催告前台按销售价格赔偿。

4、总仓库管理应根据每天酒水单情况,及时将各个分仓库消费品补齐。

5、总仓库根据每天的酒水单据,及时补发客房内消费品,如出现未补或漏补现象,造成客人投诉的,每次处罚金50元。

6、财务次日早上根据昨日的酒水单,汇总后开据出库单;出库单一式三联,财务保管两联,交由库管一联。

7、库管根据财务开据的出库单,对昨日出库商品进行核对,确认无误后,签字认可出库。

8、库管根据正式出库凭证销账并清点货品结余数,做到帐货相符。

9、按出库流程进行单据流转时,每个环节不得超出一个工作日。

第7篇 物业管理公司仓库管理办法

为确保库存物品的安全,以合理有效的使用,保障各项日常工作的正常进行,特制定本办法:

一、坚决实行专人保管制度

二、公私分明,严禁因私挪用公司财产物品

三、仓库钥匙、库存物品由专人负责管理

四、凡进出仓库的物品及用具统一由专人负责

五、严格做好各种物品的入库/出库登记工作以及仓储工作

六、每月严格做到库存物品的清查盘点,并有完整、详细、连续的记录

七、定期进行打扫归整,保持空气通畅,严格做好防火防盗防鼠防潮等工作

八、因违章操作等自身原因导致仓库物品损坏或丢失的,需照价赔偿。

情节严重者,可追究其相应法律责任

第8篇 沂临市防灾减灾中心救灾仓库管理办法

沂临市防灾减灾中心救灾仓库管理办法

一、救灾物资仓库管理

(一)仓库内应设置灭火器、烟雾感应器等防火设备。室内外应设置灭火器，并特别要防止发生火情后无法取用。应使用防爆灯作为照明设备。救灾物资要实行分类放置，不得混放。对于灭火方法不同的物资，必须分开存放。有效期物资的储存，必须有特殊标志。

(二)定时检查和维护消防设施设备。严禁携带火种、危险品进入库房。库房内禁止吸烟、用火。库房电器设备必须符合安全用电要求，每次作业完毕要将库房的电源切断。

(三)切实保证救灾物资的使用价值。要正确采用通风、密封、吸潮等养护方法和措施，切实保证仓库内救灾物资的使用价值。定时巡查，对物资保管做到七无，即无事故隐患、无霉烂变质、无鼠咬虫蛀、无损坏、无丢失、无偷盗、无污染。

(四)严格遵守救灾物资的码放要求。按照安全、方便、节约的原则，合理利用仓容，留有适当的墙距、垛距、顶距、灯距、底距，并做到堆码合理、整齐、牢固及无倒置现象。

(五)除仓库管理员外，其他人员未经批准严禁进入库内。物资搬运完毕后，应迅速将搬运人员带离仓库。不准擅自将物资贷出或带往库外，不准在存货区放置个人物品。非救灾物资不得在库房存放。

(六)保持仓库通道出入口畅通。仓库内要及时卫生清理，保持整洁。

(七)加强救灾物资储备库相关设施设备管理。

(八)坚持救灾物资储备库24小时值班制度。

二、救灾物资管理

(一)落实专人记帐、专人管库。应设立救灾物资保管账，及时正确记载物资进、出、存动态，保证账货相符。账簿及有关凭证必须按财会制度妥善保管，不得擅自销毁。

(二)确保及时出入库。接到救灾物资入库或出库通知后，仓库管理人员不得延误救灾物资的收发时间，无论上下班时间和节假日，必须做到救灾物资及时发放。发放物资时，必须认真清点，确保发放品种、规格、数量零差错。

三、救灾物资入库管理

(一)验收入库。仓库管理员对入库物资的品名、数量、规格等规定的内容逐项验收。入库验收时，必须对相关凭证进行仔细核对，经过验收入库后由仓库记帐员在送货方有关文件上签收。

(二)问题处理。如果所接收救灾物资的品名、规格、等级、数量等与送货方有关文件上不符，不能办理入库手续，仓库管理员通知相关人员核实。

四、救灾物资出库管理

(一)乡镇街道申请。发生自然灾害后如需调拨区级救灾应急物资，乡镇街道应向区民政局提出书面申请，申请内容包括：灾害发生的时间、地点、种类、受灾人数及转移安置人数、需救助人数;本级储备物资使用情况;申请需调拨的救灾物资种类、数量。

(二)下达救灾物资调拨通知。调拨通知中要注明品种、数量、规格、专项用途;仓库记帐员根据《救灾物资调拨通知》填写《出库单》并记帐;仓库管理员根据《出库单》对救灾储备物资进行发放，并填写救灾物资登记卡。

五、监督和罚则

(一)中心每月对救灾储备物资进行一次盘库，确保帐实相符;每年将储备物资采购、调拨相关批件办件统一整理归档，随时接受审计、监察部门的审计监督。

(二)因管理不善等原因造成救灾储备物资丢失或损毁的，由储备单位相关责任人员负责追回或赔偿，并依照有关规定追究直接负责人员的责任;贪污、挪用救灾储备物资的，移交当地纪检监察机关处理，如情节严重构成犯罪的移交司法部门处理。

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第9篇 万科物业绿化部物资、仓库管理办法

vk物业绿化部物资、仓库管理办法

1、目的

规范绿化物资、仓库管理,减化流程,提高效率。

2、范围

适用于绿化部物资及仓库管理

3、职责

部门/岗位工 作 内 容

相关职能部门/分管总助/总经理负责权限内物资的审核、审批

部门经理负责权限内物资的审核、审批,过程行为的监控

项目负责人负责工作职责范围内物资的管理、监控

物资申请人负责合理申请物资

班长(仓管员)负责对物资、仓库的管理

4、定义

工程物资:包括绿化苗木及工程用辅材(包括绿化给水工程管材、配件以及土方、陶粒、蘑菇肥、绑绳、竹竿等一次性消耗用品);

农资物资:包括农药、化肥、垃圾袋、动力燃油;

设备工具:包括了单价在200元以下或以上的园林动力机械设备、常用工具等物资;

劳保用品:各类劳动保用品;

主仓库:有一定规模空间、承担集中申购任务的仓库;

小仓库:储存一些常用工具或不常用物资的小型仓库;

危险品仓库:储存有农药化肥、燃油的仓库。

5、方法和过程控制

5.1物资申请

5.1.1物资申请应结合工作的实际需要依《绿化物资采购管理办法》与《采购管理程序》进行申请,避免多购而引发产品变质与浪费,采购人员应会同用料人员充分沟通后、结合实际情况充分考虑性价比报批采购。

5.2物资入库及验收

工程物资

农资物资

劳保用品由绿化部施工人员或项目负责人按申请标准进行验收,并在送货单上给予签名确认,除燃油与土方以外的物资须同时填写《绿化苗木(物资)采购验收单》,作为报销依据,不须填写《进仓单》,验收人员对数量进行核对,对质量进行监控,如发现数量不符或质量不达标,应立即通知采购人员进行更换、补充或退货处理设备工具仓库管理员负责验收,填写《绿化苗木(物资)采购验收单》。200元以上的填写《资产情况审核单》。

5.2物资出库、回收

工程物资根据工作量有计划进行分批采购,即买即用,不填写《物资领(借)用单》当于未用完的应妥善保管,避免遗失或死亡

劳保用品发放个人的填写《物资领(借)用单》直接领用,日常工作用的不再办理领借用手续集中采购按季度进行。

农资物资尽量减少储存时间,对农药化肥实行专人管理、按需当天发放,当天使用,工作结束后仓管员将剩余物资及时回收入库,按单位填写《物资领(借)用单》,采购用量不超过一季度。燃油即买即用,不办理领借用手续农药、肥料、燃油等应设专用仓库存放,如无专用仓库,须将农药放入储物柜并上锁管理,每月检查进行盘点

设备工具200以上须填写《物资领(借)用单》,并完善归还记录仓管员每天下班前须对实物进行核实,日常进行监控,每月盘点。日常用工具实行以旧换新200以下不需办理领借用手续,上下班由仓管员监督发放回收

剩余苗木、辅料回收剩余苗木将根据需要在部门内部进行调配使用,或送至苗圃进行假植管理;剩余工程辅材(陶粒、竹竿、蘑菇肥等)由各项目养护组负责回收、保管回收后的辅料可直接由养护组调配使用,也可作为工程组重复利用物资,节约成本

5.3绿化仓库管理要求

5.3.1根据绿化部项目分散,各项目出现多仓库或各片区出现多个仓库的现象,制定特殊之管理办法。

5.3.2物资的申请及入库采用《物资存储及管理程序》,对部门特殊之处采用如下的办法。

5.3.2.1大项目及各片区共用的仓库应列明各仓库的位置、存放物品类型、主仓库位置报部门列表备案。各小仓库从属于主仓库,对主仓库及危险品仓库配备灭火器材。

5.3.3.各仓库要求

主仓库负责统筹物资的申请、发放、报费、每月盘点涵盖小仓库工作、监督小仓库的日常运作。

小仓库只存放日常用工具或不常用物资,200元以上物资办理领借用手续

日常用工具或物资统一到主仓库办理领用手续,不作盘点手续,以旧换新。如存有易燃物品的须配备灭火器材

危险品仓库农药、肥料、汽油等危险品单独设立仓库存放,如无条件单独存放,农药须用储物柜上锁存储,汽油不能作为常备物资存储于仓库,使用后有剩余的少量汽油应将油罐密封存放于指定位置。化学肥料应存放于干燥的地方,必要时进行防潮处理。农药、化肥库存量以满足使用需求为标准,不宜过多存储。

6.相关文件

vkwy7.5.5-z01 《物资存储及管理程序》

7.记录表格

vkwy7.5.5-z01-f2 《物资领(借)用单》

vkwy7.5.1-j01-06-f2《绿化苗木(物资)采购验收单》

第10篇 p公司仓库管理办法

e公司仓库管理办法

有关公司一切物资的入库和出库,必须通过仓库办理收发手续。

仓库帐务处理由公司财务部门指导。公司财务会计年度为每年的1月1日至12月31日,结帐日统一为每月的30(31)日。期末仓库必须按当月材料的收发存情况编制各类库存材料报表,每月4日前交公司总经理、财务部门以及相关人员。

材料收发过程中,必须正确、及时地清点收入、发出的品种规格和数量。商品做到有序堆放。

仓库材料的分类

一级分类 二级分类 说 明

原材料 主要材料 主要生产用材料

辅助材料 辅助材料

外购件 外购半成品

备品备件 修理用备件

低值易耗品 工量具等

包装物 塑代、纸箱、木箱等

委托加工材料 委托外单位加工的材料

库存商品 外购商品 外购成品

产成品 自制完工产品

自制半成品 生产过程中的未完工的产品

仓库部门应按材料的不同性质分别设置相应的明细分类帐。

一、材料收入的核算:

业务人员凭有效的材料采购发票(或送货清单)填制入库(缴库)单〈下同〉。

入库单编号方法为按月份顺序编号,如20--年1月份的入库单,编号从1-001开始;20--年2月份的入库单,编号从2-001开始… …〈下同〉 .为区别入库材料性质,应在入库单前注明“原材料、低值易耗品、包装物、委托加工材料、库存商品(产成品)等等”。入库单必须填写入库人员、仓库收发人员的名字。

(第一联)存根由业务员保存;

(第二联)随同发票(或送货清单)交公司财务;

(第三联)仓库部门记帐的凭证。

如送货单位没有提供发票的,必须在入库单上注明(暂估)。待材料采购发票收到后,在办理入库手续的时候,同时开具红字(负数)入库单,冲正暂估的数量。

例如:我公司于20__年11月2日收到江西某公司的货物100a阀板50件(有货物清单,无发票);又于20__年11月15日收到该公司的货物100a阀板 80件(有货物清单,无发票);于20__年11月30日收到该公司开具的增值税发票货物100a阀板 60件,根据上述业务需办理的手续为:

1. 20__/11/2 开具入库单,入库数量为 50件,在入库单发票号码栏注明暂估;

2. 20__/11/15开具入库单,入库数量为 80件,在入库单发票号码栏注明暂估;

3. 20__/11/30开具入库单,入库数量为 60件,在入库单发票号码栏写上该发票的号码。同时开具红字(负数)入库单,入库数量为 -60件,在入库单发票号码栏注明暂估。

前两项是指我公司仓库已经收到的货物的数量,后一项是表明有哪些是已经开票的数量,差额部分是未开票(多开票)的数量。

仓库记帐方法:上述业务均逐笔记入原材料帐簿的收入栏。

二、材料的发出的核算:

(一)、退货的核算:

材料因质量等原因需要退回送货单位时,由业务人员开具公司退货单。退货单编号方法为按月份顺序编号,如20--年1月份的退货单,编号从1-001开始… …(同上)。退货单必须写明收货单位名称以及经办人员、仓库收发人员的名字,同时必须由对方单位收货人员签字。

(第一联)交收货单位;

(第二联)交公司财务;

(第三联)存根,仓库部门记帐的凭证。

仓库记帐方法:凭此退货单登记原材料帐簿,在收入栏用红字(或负数)记帐。

(二)、生产领用的核算:

生产部门领用材料,由负责人开具领料单。仓库收发人员凭此发料。领料单编号方法为按月份顺序编号,如20--年1月份的领料单,编号从1-001开始… …(同上)。为区别领用材料性质,应在领料单前注明“原材料、低值易耗品、包装物、库存商品等等”。领料单必须有领料人员、仓库收发人员签字。

(第一联)存根由生产部门负责人保存;

(第二联)由仓库收发人员在月底随当月材料收发报表一起交公司财务;

(第三联)仓库部门记帐的凭证。

仓库记帐方法:凭此领料单登记原材料帐簿的发出栏,同时记入生产过程帐簿的收入栏。

(附)生产领用材料退回的核算:

生产部门领用材料,因故需要退回仓库时,由负责人开具红字(或负数)领料单凭此办理退料手续。

仓库记帐方法:凭此红字(或负数)领料单登记生产过程帐簿的收入栏,用红字(或负数)记帐;同时登记原材料帐簿,在发出栏用红字(或负数)记帐。

(三)、委托加工材料发出的核算:

委托加工材料的发出,由公司开具委托加工单(现暂用送货单代)。送货单编号方法为按月份顺序编号,如20--年1月份的送货单,编号从1-001开始… …(同上)。送货单必须写明收货单位名称以及经办人员、仓库收发人员的名字,同时必须由对方单位收货人员签字。

(第一联)交收货单位;

(第二联)交公司财务;

(第三联)存根,仓库部门记帐的凭证。

仓库记帐方法:凭此委托加工单(现暂用送货单代)登记原材料帐簿的发出栏。

注:如有生产过程中的委托加工材料,则记入生产过程帐簿的发出栏。

(四)、库存商品发出的核算:

库存商品的发出,凭公司出库单发放。公司出库单由业务人员编制,并应同时交公司总经理、财务部门、仓库以及相关人员。

仓库记帐方法:完工成品凭生产部门开具的产成品入库单,记入库存商品-产成品帐簿的收入栏;发出时凭公司出库单登记库存商品-产成品帐簿的发出栏。

三、报废材料的核算:

材料报废时,凭生产部门签发的报废单登记帐簿。报废单编号方法为按月份顺序编号,如20--年1月份的报废单,编号从1-001开始… …(同上)。报废单必须有生产部门负责人开具、仓库收发人员签字。

(第一联)存根由生产部门负责人保存;

(第二联)由仓库收发人员在月底随当月报废材料报表一起交公司财务;

(第三联)仓库部门记帐的凭证。

仓库记帐方法:凭此报废单登记生产过程帐簿的发出栏,同时记入报废帐簿的收入栏。

(附)报废材料发生回用(或退送货单位)时,应办理领料手续,开具领料单。

仓

第11篇 办公室仓库管理规定办法

(一)总则

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。仓管的主要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,确保安全,收发迅速,面向生产,服务周到,降低费用,加速资金周转。

2、仓管主要是根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化,应用现代管理技术和abc分类法,不断提高仓库管理水平。

(二)物资验收入库存

3、物资入库存,保管员要亲自同交货人交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按物资交接本上的要求签字,应当认识签收是经济责任的转移。

4、物资入库存,应先入待验区,未经检验合格不准进入货位,更不准投入使用。

5、材料验收合格,保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位,钢材应涂色标志,入库存单各栏应填写清楚,并随同托收单交财务科记账。

6、不合格品,应隔离堆放,严禁投产使用。如工作马虎,混入生产,保管员应负失职的责任。

7、验收中发现的总是要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到,或货已到而无发票,均应向经办人反映查询,直到消除悬事挂账。

(三)物资的储存保管

8、物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的货架存放,落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类四号定位编号。

9、物资堆放的原则是:在堆垛合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据货物特点,必须做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。

10、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责,物各有主,事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员不得采取“发生盈时多送,亏时克扣”的违纪做法。

11、保管物资要根据其自然属性,考虑储存的场所和保管常识处理,加强保管措施,达到“十不”要求,务使国家财产不发生保管责任损失。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

12、保管物资,未经科长同意,一律不准擅自借出。总成物资,一律不准折件零发,特殊情况应经科长批准。

13、仓库要严格保卫制度,禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火,明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。

(四)物资发放

14、按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。对贪图方便,违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失,保管员应负经济责任。

15、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途,核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划;属限额供料的材料应符合限额供料制度;属规定审批的材料应有审批人签字。同时,超费用领料人未办手续,不得发料。

16、调拨材料,保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务科收款章时方可发料。发现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。

17、对于专项申请用料,除计划采购员留作备用的数量外,均应由申请单位领用。常备用料,凡属可以分割折另的,本着节约的原则,都应折另供应,不准一次性发料。

18、发料必须与领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

19、所有发料凭证,保管员应妥善保管,不可丢失。

(五)其他有关事项

20、记帐要字迹清楚,日清月结不积压,托收、月报及时。

21、允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都可以上报,以便做到账、卡、物、资金四一致。

22、创造五好仓库是每个保管员努力的方向,每月对仓库进行一次检查,以促进创五好仓库的开展。

23、保管员调动工作,一定要办理交接手续,移交中的未了事宜及有关凭证,要列出清单三份,写明情况,双方签字,科领导见证,双方各执一份,报科存档一份,事后发生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损,除原价赔偿外,还要给纪律处分。

24、库存盈亏反映出保管员的工作质量,力求做到不出现差错。

职务分析样本—后勤服务类—仓库保管员岗位职责

1、在部长领导下,负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

2、提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划,在批准后贯彻执行。

3、严格执行公司仓库保管制度及其细则规定,防止收发货物差错出现。入库要及时登帐,手续检验不合要求不准入库;出库时手续不全不发货,特殊情况须经有关领导签批。

4、负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作,发现事故隐患及时上报,对意外事件及时处置。

5、合理安排物料在仓库内的存放次序,按物料种类、规格、等级分区堆码,不得混和乱堆,保持库区的整洁。

6、负责将物料的存贮环境调节到最适条件,经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素,并采取相应措施。

7、负责定期对仓库物料盘点清仓,做到帐、物、卡三者相符,协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

8、负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作,及时编制相关的统计报表,逐步应用计算机管理仓库工作。

9、做到以公司利益为重,爱护公司财产,不得监守自盗。

10、完成采购部部长临时交办的其他任务。

标题:家电企业仓库管理制度范本

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公司管理规章制度范本

歌德 | 2022-01-21 09:15

公司管理规章制度范本

一、遵纪守法,忠于职守,爱岗敬业。

二、维护公司声誉,保护公司利益。

三、服从领导,关心下属,团结互助。

四、爱护公物,勤俭节约,杜绝浪费。

五、不断学习,提高水平,精通业务。

六、积极进取,勇于开拓,求实创新。

财务管理制度

总则

为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。

一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

财务机构与会计人员

二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。

六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。

会计核算原则及科目

七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。

八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。

九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。

十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产,分为五大类:

1、房屋及其他建筑物;

2、机器设备;

3、电子设备(如微机、复印机、传真机等);

4、运输工具;

5、其他设备。

十一、各类固定资产折旧年限为:

1、房屋及建筑物35年;

2、机器设备10年;

3、电子设备、运输工具5年;

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的,不再计提折旧;提前报废的固定资产要补提足折旧。

十二、购入的固定资产,以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产,还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。

十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次,对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价,必须严格审查,按规定经批准后,于年度决算时处理完毕。

1、盘盈的固定资产,以重置完全价值作为原价,按新旧的程度估算累计折旧入帐,原价累计折旧后的差额转入公积金。

2、盘亏的固定资产,应冲减原价和累计折旧,原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。

3、报废的固定资产的变价收入(减除清理费用后的净额)与固定资产净值的差额,其收益转入公积金,其损失作营业外支出处理。

4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废都要办理会计手续,并设置固定资产明细帐进行核算。

资金、现金、费用管理

十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。

十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。

十六、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。

十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。

十九、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。

二十、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

二十一、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。

二十二、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。

二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。

二十四、正常的办公费用开支,必须有正式发票,印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。

二十五、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。

二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号,经常检查核对。

二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管,不得随意丢弃和外借,工作调动时,必须办理移交手续,如有遗失,照价赔偿。

其它事项

三十、按照上级主管部门的要求,及时报送财务会计报表和其它财务资料。

三十一、积极参与建设资金的筹措工作,通过筹集资金的活动,尽量使资金结构趋于合理,以期达到最优化。

三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。

三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导,并按其要求不断完善制度、改进工作。

第12篇 机械厂仓库管理办法

第一章总则

第一条为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。

第二条仓库管理工作的任务

(1)做好物资出库和入库工作。

(2)做好物资的保管工作。

(3)做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。

第二章仓库物资的入库

第三条对于采购人员购入的材料物资,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符,对于实物与发票内容不符的,办理入库手续要如实反映。

第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。

第三章仓库物资的出库

第五条对于一切手续不全的提货、领料事项,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。

第四章仓库物资的保管

第六条仓库保管员要及时登记各类物资明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。

第七条每月月底之前,保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。

第八条保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。

第九条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作,在保证生产供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

第十条根据各种物资的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库材料物资定置摆放,合理有序,保证物资的进出和盘存方便。

第十一条对于易燃、易爆、剧毒等物资,应指定专人管理,并设置明显标志。

第十二条建立健全出入库人员登记制度。

第十三条严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和物资财产的安全。

第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产物资的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。

(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。

(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。

(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。

第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:

(1)严禁在仓库内吸烟。

(2)严禁无关人员进入仓库。

(3)严禁涂改账目。

(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。

(5)严禁在仓库内存放私人物品。

(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。

(7)严禁随意动用仓库消防器材。

(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。

第五章附则

第十六条本规定由行政部制定,报总经理批准实施。

第十七条本制度自_年_月_日起执行。

第13篇 橡胶仓库管理规定办法

橡胶仓库管理规定

1、目的

保证按质按量按时供应生产所需物资,合理储备和节约使用物资,加速资金周转,降低产品成本,保证物资质量,减少浪费,提高企业经济效益。

2、工作程序

2.1物资验收

2.1.1仓库管理员需凭税务认可的正式发票、购货合同进行验收,必须清点材料数量、金额、规格型号是否与发票、合同相符。

2.1.2材料验收应由相关部门参与,即原料、设备备件、包装材料质量要求严格的材料必须由质量技术管理部门或设备管理部门检验后才能开具验收单,对于质量要求不高的材料由申请人确认后就可验收入库;在验收中发现数量、质量和单据不符等情况,应报告有关部门,查明原因、及时处理。

2.1.3验收单一式三联,第一联存根联,第二联财务记帐联,第三联采购部门;财务部门凭第二联作为材料已验收入库、发票报销挂帐的依据,材料管理员凭第一联登记台帐,月末编制材料收发存表。

2.1.4材料已入库而发票未到的主要材料,材料管理员月底需进行估价验收,开具估价验收单。

2.2物资领用

2.2.1 领料员根据生产需要填写领料单,经部门负责人签字核准后,才可到仓库领料。

2.2.2仓库管理员应按“先进先出”原则发料,避免材料存放时间过长而造成质量损失。

2.2.3领料单需正确填写,领用单位、用途、材料名称、规格型号、数量、单位必须填写清楚。

2.2.4领料单一式三联,第一联存根联,第二联财务记帐联,第三联领料部门;材料管理员凭第一联登记材料台帐,月末编制收发存表,财务部凭第二联稽核材料报表,编制材料分配表。

2.2.5报表及相关原始单据应25-26日报送财务部。

2.3物资保管

2.3.1材料验收后应根据其物理特性、化学成分、体积大小、包装等情况按不同要求分区分内存放;做到便于发放、检验、盘点,防水、防潮、防腐、防锈、防尘等。

2.3.2物料管理应做到“四号定位、立牌立卡”。即按序号、架号、层号、位号对物资统一编号,并与帐页上的编号接口对各内类物资建立料牌和卡片。

2.3.3仓库管理员必须做好材料明细台帐,及时掌握和反映库存情况,随时向管理部门提供库存信息,并协助采购人员制定合理库存。

2.3.4仓库应配备相应的防火、防盗器材,保证物资安全完整。

2.4清仓盘点

2.4.1仓库管理员应不定期对库存材料进行盘点、抽查,对材料的数量、质量进行检查,防止材料的积压与毁损造成浪费,及时进行清理或办理报废手续,做到“材料清、规格清、品种清”,“帐、卡、物”三一致。

2.4.2仓库管理员应在每月25日对库存材料进行实盘,编制材料收发存表,将帐面数与实盘数进行核对,说明盈亏原因。

2.4.3 仓库管理员应对盘点结果的准确性负责,并在25~26日间将盘点报表报财务部。

附:收料单

领料单

盘点表

收发存表

第14篇 仓库管理员工作流程办法

公司仓库管理员的工作,不同类型的企业详细的工作流程都不同,以下制度职责大全区某企业整理的仓库管理员工作流程,可供参考。

一、请购

1)对于定型物资及计划物资的请购,由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购;

2)第一非定型及计划外物资的请购,由使用部门根据需要提出购买物品名称、规格、型号、数量,并说明情况,填写请购单并由使用部门负债人签名认可,报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部;

二、验收

1)仓管员根据采购部计划进行验货;

2)对于有些物品的验收,仓管部依据使用部门提供的样板进行;

3)货物如有差错,及时通知财务主管及采购干事,以扣压货款,并积极联系供应商做更正处理;

4)所有物资的验收,一律打印入库单或直拔单,一式三联,第一联交财务部,第二联仓库留存,第三联送货人留存。

5)进仓物资的验收,由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续,如发现采购物资不符合规定要求,应拒绝收货,并及时通知采购部进行退、换货手续;

三、保管

1)仓管部对仓库所有物资负保管之责,物资堆放整齐、美观、按类摆放,并标明进货日期,按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡;

2)掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况,落实防盗、防虫、防变质等安全措施和卫生措施,保证库存物资完好无损;

四、盘点

1)仓库必须对存货进行定期或不定期清查,确定各种存货的实际库存量,并与电脑中记录的结存量核对,查明存货盘盈、盘亏的数量及原因,每月底打印盘点表,报财务审查核对;

2)管理实现了电脑化管理,所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。

第15篇 公司仓库管理办法

e公司仓库管理办法有关公司一切物资的入库和出库,必须通过仓库办理收发手续。仓库帐务处理由公司财务部门指导。公司财务会计年度为每年的1月1日至12月31日,结帐日统一为每月的30(31) 日。期末仓库必须按当月材料的收发存情况编制各类库存材料报表,每月4日前交公司总经理、财务部门以及相关人员。材料收发过程中,必须正确、及时地清点收入、发出的品种规格和数量。商品做到有序堆放。仓库材料的分类一级分类 收到江西某公司的货物100a阀板50件(有货物清单,无发票);又于20__年11月15日收到该公司的货物100a阀板 80件(有货物清单,无发票);于20__年11月30日收到该公司开具的增值税发票货物100a阀板 60件,根据上述业务需办理的手续为:

1. 20__/11/2 开具入库单,入库数量为 50件,在入库单发票号码栏注明暂估;

2. 20__/11/15开具入库单,入库数量为 80件,在入库单发票号码栏注明暂估;

3． 20__/11/30开具入库单,入库数量为 60件,在入库单发票号码栏写上该发票的号码。同时开具红字(负数)入库单,入库数量为 -60件,在入库单发票号码栏注明暂估。前两项是指我公司仓库已经收到的货物的数量,后一项是表明有哪些是已经开票的数量,差额部分是未开票(多开票)的数量。仓库记帐方法:上述业务均逐笔记入原材料帐簿的收入栏。

二、 材料的发出的核算:

(一) 、退货的核算:材料因质量等原因需要退回送货单位时,由业务人员开具公司退货单。退货单编号方法为按月份顺序编号,如20--年1月份的退货单,编号从1-001开始… …(同上)。退货单必须写明收货单位名称以及经办人员、仓库收发人员的名字,同时必须由对方单位收货人员签字。(第一联)交收货单位;(第二联)交公司财务;(第三联)存根,仓库部门记帐的凭证。仓库记帐方法:凭此退货单登记原材料帐簿,在收入栏用红字(或负数)记帐。

(二) 、生产领用的核算:生产部门领用材料,由负责人开具领料单。仓库收发人员凭此发料。领料单编号方法为按月份顺序编号,如20--年1月份的领料单,编号从1-001开始… …(同上)。为区别领用材料性质,应在领料单前注明“原材料、低值易耗品、包装物、库存商品等等”。领料单必须有领料人员、仓库收发人员签字。(第一联)存根由生产部门负责人保存;(第二联)由仓库收发人员在月底随当月材料收发报表一起交公司财务;(第三联)仓库部门记帐的凭证。仓库记帐方法:凭此领料单登记原材料帐簿的发出栏,同时记入生产过程帐簿的收入栏。(附)生产领用材料退回的核算:生产部门领用材料,因故需要退回仓库时,由负责人开具红字(或负数)领料单凭此办理退料手续。仓库记帐方法:凭此红字(或负数)领料单登记生产过程帐簿的收入栏,用红字(或负数)记帐;同时登记原材料帐簿,在发出栏用红字(或负数)记帐。

(三) 、委托加工材料发出的核算:委托加工材料的发出,由公司开具委托加工单(现暂用送货单代)。送货单编号方法为按月份顺序编号,如20--年1月份的送货单,编号从1-001开始… …(同上)。送货单必须写明收货单位名称以及经办人员、仓库收发人员的名字,同时必须由对方单位收货人员签字。(第一联)交收货单位;(第二联)交公司财务;(第三联)存根,仓库部门记帐的凭证。仓库记帐方法:凭此委托加工单(现暂用送货单代)登记原材料帐簿的发出栏。注:如有生产过程中的委托加工材料,则记入生产过程帐簿的发出栏。

(四) 、库存商品发出的核算:库存商品的发出,凭公司出库单发放。公司出库单由业务人员编制,并应同时交公司总经理、财务部门、仓库以及相关人员。仓库记帐方法:完工成品凭生产部门开具的产成品入库单,记入库存商品-产成品帐簿的收入栏;发出时凭公司出库单登记库存商品-产成品帐簿的发出栏。

三、 报废材料的核算:材料报废时,凭生产部门签发的报废单登记帐簿。报废单编号方法为按月份顺序编号,如20--年1月份的报废单,编号从1-001开始… …(同上)。报废单必须有生产部门负责人开具、仓库收发人员签字。(第一联)存根由生产部门负责人保存;(第二联)由仓库收发人员在月底随当月报废材料报表一起交公司财务;(第三联)仓库部门记帐的凭证。仓库记帐方法:凭此报废单登记生产过程帐簿的发出栏,同时记入报废帐簿的收入栏。(附)报废材料发生回用(或退送货单位)时,应办理领料手续,开具领料单。仓库记帐方法:凭领料单登记报废帐簿的发出栏,同时记入材料帐簿的收入栏。