某公司管理评审程序【16篇】

第1篇 某公司管理评审程序

f公司管理评审程序

⒈目的:

对质量体系定期进行评审,确保质量体系的有效性、充分性和适宜性,并适合公司质量方针和目标的要求,使质量体系不断地完善和发展。

⒉范围:

适用于总经理对整个质量体系所有要素的评审。

⒊职责:

3.1总经理主持管理评审(以下简称评审)活动。

3.2管理者代表负责制订评审计划并组织实施。

3.3资料员负责管理评审的资料准备与收发。

3.4各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料。

3.5各部门负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。

3.6质保部负责评审后行动的跟踪检查和报告工作。

⒋工作程序:

4.1评审计划

4.1.1总经理提出评审要求,管理者代表制订评审计划,报总经理批准后组织实施。

4.1.2评审计划内容:

①评审目的、内容;

②评审时间;

③提供评审资料的部门;

④参加人员。

4.1.3评审一般每年十二月份进行一次,评审也可依据顾客要求、审核结果、公司自身发展需要等要求,由总经理决定增加评审次数。

4.1.4管理评审由资料员提前一个星期通知有关部门。

4.2各部门负责人以书面形式对上次评审后本部门的质量体系运行情况进行总结和分析,并收集质量记录和文件等资料,上报资料员,资料员汇总后交管理者代表。

4.3评审会议

4.3.1管理者代表组织有关人员参加评审会议,包括:

①总经理;

②管理者代表、副总经理;

③各部门负责人;

④管理者代表指定的其他人员。

4.3.2评审会议由总经理主持,管理评审必须覆盖qs-9000体系的所有要素,其内容为:

①分析质量体系的有效性--对产品特性、质量方针目标的贯彻实现情况进行分析,对质量体系运行的业绩进行分析;

②分析质量体系的适应性--对外部环境和内部质量管理中的持续改进、顾客抱怨、顾客满意度的要求和变化进行分析;

③分析质量体系的符合性--对管理职责、内部审核、纠正与预防措施进行分析,对产品质量先期策划及控制计划、过程fmea的执行等所有要素进行分析;

④分析体系资源与质量活动的充分性--对人员结构、培训及测量系统、过程能力、横向协调小组活动等进行分析。

4.4评审报告:

每次评审后由总经理作评审报告并作出决策性意见。

4.5管理评审后由资料员起草会议记录,经总经理批准后发布。

4.6评审中出现的不合格按《纠正和预防措施控制程序》执行,并由质保部跟踪验证。

4.7评审后使用的跟踪验证质量记录由质保部上报管理者代表,资料员按《质量记录控制程序》进行归档。

⒌相关文件:

5.1qs/tsb21401-2002《纠正和预防措施控制程序》

5.2qs/tsb21601-2002《质量记录控制程序》

⒍相关表单:

见清单。

第2篇 嘉佳物业管理公司简介

嘉佳物业管理有限公司简介

**嘉佳物业管理有限公司(全称:chongqing jiajia realty management co., ltd,简称:jj)由多名长期从事物业管理的资深人士组建而成,是具有独立法人的有限责任公司。公司按照现代企业管理制度,实行董事会领导下的总经理负责制,从而在制度上避免了以往物业管理实践中的母子公司、关联公司等弊端,确保了公司物业管理的专业性、公正性和稳定性。

为了能够在精心呵护各类物业的同时满足业主不断提高的服务需求,物业公司按照高起点、高标准的要求聚集了一批**市物业管理中的精英人士。五位部门经理以上负责人中,研究生一人、本科三人、大专一人;高级职称三人,中级职称二人。对所有管理人员全部要求大专以上并持有物业管理上岗证书,同时精选文化素质高、业务能力强、有相关从业经验的操作层员工持证上岗工作,为物业及业主提供科学细致的管理与优质周到的服务。

**嘉佳物业管理有限公司成立于二00四年,注册资金50万,获得**市三级物业管理企业资质。公司建立了现代企业管理制度,实行董事会领导下的总经理负责制。

公司下设综合部、管理部、保安部、工程部、财务部和管理服务中心等机构。各部门职能分工明确,围绕公司的经营宗旨和服务理念为业主服务。综合部主要负责公司行政、人事档案管理和质量管理、员工培训考核及后勤保障工作;管理部主要负责处理商务楼或新接物业的日常事务,与业主沟通、解决业主或用户提出的问题,同时负责清洁、绿化的管理工作;保安部主要负责商务楼内治安和消防的安全防范工作以及商务楼内的车辆管理工作;工程部主要负责商务楼或新管物业内建筑及其附属设备设施的维修、养护,负责各类工程资料的保管和保持与本物业相关的设施设备供应商的联系等。以确保其正常运转和使用,同时为业主提供特约服务;管理服务中心主要负责公司相关信息的收集,接待业主求助或投诉,并将信息传递到相关部门以确保问题得到及时妥善解决。

公司全面导入iso9001:2000质量管理体系,以'物业完好,业主满意'为质量目标,以'与业主做真诚的朋友'为服务理念。遵循'以优质高效、业主满意、持续改进'的质量方针,弘扬'团结、务实、开拓、奉献'的企业精神。使全体员工运用制度化、程序化、标准化手段开展科学管理,实现标准化、人性化规范化的物业管理服务。

公司经营贯彻'以业为主,多种经营和以业养业方针'。除物业管理外,公司还大力开展多种经营的有偿服务,以有偿服务逐步解决物业管理收入的不足。随着社会的发展,人们对生活质量、物业管理服务的要求越来越高,维权意识越来越强,将如何满足业主们日益增长的需求随着物业管理市场的规范和竞争加剧,对一个企业的要求也越来越高,我们又如何才能立于不败之地嘉佳物业的企业信念能坚强的回答以上两问,那就是'诚信经营、真诚合作、平等互利'。

第3篇 某物业公司仓库管理员转正测试卷

物业公司仓库管理员转正测试卷

(完成时间:60分钟)

姓名:日期:成绩:

一、填空题:(每空2分合计50分)

1、本公司全称为: ,成立于 。

2、你所在的管理处为:,管理处经理是: 。

3、**集团大厦位于东山区东风东路号,占地面积为平方 米,建筑面积为平方米。楼层共有层,楼高米。

4、服务是物业管理行业的生命,服务礼仪是员工对业主的最基本态度,要面带微笑,使用用语,''当头,''字不离口,接听电话时先说:' '。

5、员工的工作态度包括、、、、 五个方面的内容。

6、穿着制服员工上下班要求走员工通道,本大厦员工通道为 。

7、员工的服务态度包括、、 、、 。

二、简答:(共50分)

1、每一位员工都是义务消防员,当你发现火情时该怎样处理(15分)

答:

2、员工处理投诉的程序有哪些(20分)

答:

3、仓管员的岗位职责有哪些(15分)

答:

第4篇 某物业管理公司会计核算重点

物业管理公司会计核算重点

一、会计科目制定

一九九八年四月十一日,国家公布了物业管理行业须按照《施工房地产开发企业财务制度》的条例。因此,在制定一级会计科目时,必须遵照国家规定,但子细目却可按实际的需要增减。现就物业管理行业的要求编制一份会计科目样本以供参考。

二、成本核算

每一独立的物业,按其功能不同,可分为不同的'部分',如:住宅(或公寓)、办公楼、商场、停车场、会所等。若业主公约规定须按物业的不同'部分'分别独立核算,则在建账时应给予充分考虑。大部分的《财务软件》已备有辅助核算功能,财务管理部应尽量加以利用。

建账后,日常操作的重点是清楚识别及界定各项费用及收入的归属,按其所归属的'部分'准确核算。正确的'部分'分类能准确反映各'部分'的经营损益情况,对了解各'部分'的财务状况,改进管理极其重要。对于无法明确识别及界定其归属的费用,则称之为'公摊费用'或'待摊费用',对于这些'待摊费用'应在各会计期间归集后,合理分摊至各'部分'。分摊的方法有多种,如:面积、管理份额、该项费用总额、人员工资总额等,发生的费用类型不同,选用的分摊办法也有所不同,但最基本的原则是合理性。必要时,分摊办法的选用应征求有关部门意见,取得物业总经理甚至委托方的认可。

三、应收账管理

对于物业管理行业来说,应收账管理是其财务管理的重点之一,工作较为繁重。财务管理部须计算每一个业户应缴纳的各种费用,如水、电费等,亦要定期清理、核对和报告各项费用的缴付情况。定期发出缴付通知书、催款通知书、对账通知书,定期进行银行委托付款的划款工作等。

进行应收账款管理,需先行收集以下数据:

1.各项收费标准。

2.该物业所有单位的编号及面积。

3.每一个单位的管理费起计日期。

4.各单位每月应付各项费用(如管理费)的金额。

5.业户/用户/使用人的数据,如姓名、联络地址、电话、所拥有的单位编号。

6.空置单位的界定标准,收费项目及标准。

7.滞纳金有关规定,如起计日期、利率等。

8.由管理处代收水电费时,水电费的抄表日期、收费标准等。

四、注意事项

1.收楼时应注意事项

(1)用户付款的方法

用户在支付每月费用时,可采用多种方法,如亲自到管理处缴付现金或支票,或采用委托银行自动转账付款。财务人员应在用户收楼时,准备一份详细的付款方法说明书,并连同委托银行自动转账授权书交予用户。付款方法说明书上应列明:

①管理处的地址及办公时间。

②以支票付款时,支票抬头的名称。

③办理银行转账的手续及各项须知。

(2)业主收楼时缴交的各项费用及押金的账务处理

通常业主在收楼前或收楼时已按发展商或物业管理公司的要求,预付了数月管理费及各种押金、初装费等。其中部分款项,如预付管理费、管理费按金等应由管理处收取,电话、煤气初装费等应由发展商收取。当财务管理部由开发商或物业部取得有关收费资料,并收到已出售单元的数据时,应及时与开发商财务管理部沟通,明确各项收费的归属及时入账及时对账。

(3)预收管理费的处理

对于用户于收楼时预缴的管理费,应自交纳管理费起计日起按月结转收入。财务管理部应对管理费的起计日期的确定标准及特殊情况下的批准程序有明确的了解,并以此标准为依据,确定统一的起计当月的管理费计算方法。以免计算方法不统一引致的应收账混乱,以及与业主间的纠纷。

2.每月应注意的事项

(1)缴款通知书

①发出日期及截止日期

物业管理公司的经费,主要是来自管理费收入。为确保有充裕的流动资金,财务管理部必须在每月一号(或按公约规定的日期)前发出缴款通知,使业户能按时付款。由于打印通知书需时间,为确保业户能如期收到发出的交款通知书,必须提前三天发出。如果业户在截止日期后才付款,公司发出的通知书上将不会反映该项付款。为避免误会,所有通知书须注明发出日期和截止日期,并明确告知用户在该日期后支付的款项没有包含滞纳金在内。

②水、电费

如各单位的水、电费是由管理处负责收取,管理处每月须派员抄录各仪表的读数,然后按照每度的收费及最低消费计算应收款项,并将各单位应付的水电费用和管理费在每月付款通知书中分项,要求各单位在缴付管理费时一并缴付。

因抄读各仪表需时,财务管理部应与有关部门订定一个固定抄读日期,并把结果在付款通知书截止日前交予财务管理部。

③缴费通知书的管理

缴款通知书最少要有两联,一联给客户,另一联由管理处存档。若除管理处外,还有其它机构负责收款,便需要多一联,供对方存档作为收费依据。

(2)催款通知书

业主公约通常对业户缴纳管理费等的义务有详细规定,管理处应制定可操作的催款流程。对未按期付款单位,便须按追收程序定期发出催款通知书,直至采取截停水、电供应及发出律师信,进行法律诉讼。财务管理部有责任定期将各单位的各项收费情况通知物业部及物业总经理,待其决定采取适当措施。

第5篇 公司管理大纲范本

公司管理大纲范本

管理大纲为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。

第6篇 永安物业管理公司经营理念内容

永安物业管理公司经营理念:

中等收费、高标准服务:公司承诺在整个行业中保持中等收费标准,绝不低价的恶性竞争,也不追求高标准收费,保持合理的收费标准;把更多的实惠让给客户,让客户物有所值;为客户提供高标准的服务,让客户满意是我们的追求。

以质量立足市场:以高标准质量服务立足市场,并不断的超越市场服务,使九洲物业获得市场的认同。

以品牌延续市场:要做就要做好,要做就要做精,并树立良好的市场口碑和“一诺千金”的社会信誉。

企业管理理念:

用人理念:人尽其材,职以能分。

市场理念:市场就是我们的立足点,没有市场,其他一切都无从谈起。

品位理念:品牌是客户用心托起来的。

岗位理念:

对自己工作目标要求的高低与自己对企业的忠诚度成正比。

“想干与不想干”是“德”的问题;“会干与不会干”是“才”的问题;“能干与不能干”是“创新”的问题。

面对业主的一线员工表现如何,决定了企业在市场中的成败。

服务理念:

亲情服务:物业管理不是无所不能,但要竭尽所能;

到位服务:想业主未想之前,做业主未做之前;

细微服务:物业管理无小事;

员工座右铭:

将小事做成精品。

将细节做到极至。

将投诉做成惊喜。

时刻提醒:

天天做小事,件件非小事。

干部不引导,员工无目标。

投入业主的需求,才产出业。

第7篇 某物业公司管理手册总要求

物业公司管理手册总要求

本公司按照iso9001:2000标准、iso14001:2004标准的要求,建立管理体系,并结合本公司的实际情况形成了文件。本公司将按管理体系标准和管理体系文件规定的要求实施,对管理体系所有过程进行控制,并持续改进其有效性,通过满足顾客和相关方要求和适用的法规要求,而达到顾客和相关方满意的目的。

1为实施管理体系,本公司对管理体系所需要过程或活动进行了识别,并通过职责分配表确定本公司各部门对体系过程的应用及质量、环境管理体系覆盖范围。详见章节号2.0中“管理体系过程职责分配表”。

2通过本手册对管理体系各过程进行了描述,同时对环境因素进行了识别和评价,确定了其重要的环境因素,并确定这些过程或活动的顺序和相互作用。

3为确保这些过程有效运行和控制,本公司编制了管理手册、程序文件、环境管理方案、作业文件及工作记录,采用适用的外来标准、法律法规及其他要求、规范和文件,作为确保这些过程有效运行和控制的准则、方法。

4为确保过程的有效运行和对过程进行控制,提供了必要的资源和信息。

5对过程运行进行监督、测量,以获取必要和充分的信息,并分析这些过程是否有效运作。

6针对上述信息分析实施必要的措施,使这些过程最终实现过程策划的结果,并根据需要对这些过程进行持续改进。

7本公司若发生外包过程按《采购控制程序》和《相关方环境制约控制程序》的规定执行。

第8篇 某设备公司行政管理主要流程

设备公司行政管理主要流程

1印章管理流程

1.1印章管理流程图

见'**行006 印章管理流程'。

1.2印章管理流程图解释

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

1.印章使用部门填写印章使用申请单并附需加盖印章的文件。产生印章使用申请单

2.权限批准人审核申请单并在申请单上签字。

3.总经理办公室审核印章使用申请的合规性。

4.总经办根据公司制度判定是否需总经理批准。

5.总经办在文件上加盖印章并将文件返回印章使用申请部门。

6.总经办将印章使用申请单存档。

7.申请部门获得印章的使用权。

2行政发文流程

2.1行政发文流程图

见'**技007 行政发文流程'。

2.2行政发文流程图解释

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

1.发文部门填写行政发文申请单并附发文内容。产生行政发文申请单

2.主管副总审核。

3.总经办审核并确定是否有总经理批准。

4.总经办对发文内容进行规范化调整、编排文号并征求发文部门的意见。

5.总经办以公司的名义发文。

3年度经营计划制订流程

3.1年度经营计划制订流程图

见'**技008 年度经营计划制订流程'。

3.2年度经营计划制订流程图解释

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

1.公司总经理向总经办下达年度经营计划制订命令。

2.总经办计划发展规划专员开展外部调研,主要是分析行业发展和竞争对手情况。

3.总经办向各部门发出关于年度经营计划的信息反馈请求。

4.各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表,描述本部门的工作拓展空间、对未来市场的判断等。产生部门信息反馈表

5.总经办计划发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营计划草案。产生年度经营计划草案

6.总经办计划发展专员就充分征求年度经营计划草案各部门意见并调整草案。

7.公司总经理对年度经营计划草案进行调整并提交董事长审核。

8.董事长审核通过后提交董事会决定。

9.董事会决议通过年度经营计划。产生年度经营计划定稿

10.总经理根据年度经营计划安排各部门的工作重点。

11.总经办根据总经理意见制作文件下达各部门。产生关于各部门工作重点的文件

12.各部门根据总经办下达的文件拟定或者调整年度工作计划。

4安全事故处理流程

4.1安全事故处理流程图

见'**行009 安全事故处理流程'。

4.2安全事故处理流程图说明

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

1.安全事故发生部门主管领导在事故发生后马上通知安保部和年薪办。

2.安保部在接到消息后尽快派人赶到现场,并采取紧急善后处理,比如尽快将伤员送往医院。

3.如果发生员工受伤情况,由安保部通知人力资源部。

4.安保部经理与设备部、技术部及事故发生部门领导进行事故原因调查。产生事故原因调查表

5.事故原因调查表经事故发生部门相关责任人会签。

6.安全保卫部与设备部、技术部及事故发生部门领导联合拟订事故处理方案。产生事故处理方案

7.技术副总审核事故原因调查表和事故处理方案,并给出处理决议表。产生事故处理决议表

8.(8.1)人力资源部执行决议,办理赔偿、保险等事宜。参考公司相关制度

(8.1)安保部将事故相关资料备案。

(8.1)事故发生部门经理执行处理决议,如考核、奖惩事项。

5出入公司管理流程

5.1出入公司管理流程图

见'**行010 出入公司管理流程'。

5.2出入公司管理流程图说明

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

1.来客欲进入公司,须出示相关身份证件或单位介绍信,申请拜访何部门。

2.门卫查验证件,并与相关部门联系确认。

3.相关部门不予接待,门卫拒绝进门。

4.相关部门予以确认,门卫须让来客填制'来客出入公司登记单'一式两份,一份留底,一份交来客。来客出入公司登记单

5.来客随带'来客出入公司登记单',到指定部门办理相关事务。

6.(6.1)来客办事完毕后,须要求相应接待部门负责人在登记单上相关栏目签署出门意见,如携带物资出门须注明物资名称、规格、数量等信息(或出门证)。出门证

(6.2)本公司员工或车辆携带或运输物资出门,须携带相关部门出具的出门证。出门证

7.出门时,来客须提交登记单或出门证,本公司员工或车辆携带或运输物资出门的,须提交出门证,供门卫查验,核对。

8.门卫查收登记单或出门证,以确定是否放行。如发现问题,将该单据退回持有人,让其回相关部门重新办理手续,暂不予放行。

9.门卫查收登记单或出门证时,没有发现问题,将登记单或出门证留下,即刻予以放行、出门。

上海**商业设备有限公司

行政管理流程

6印章管理流程

6.1印章管理流程图

见'**行006 印章管理流程'。

6.2印章管理流程图解释

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

8.印章使用部门填写印章使用申请单并附需加盖印章的文件。产生印章使用申请单

9.权限批准人审核申请单并在申请单上签字。

10.总经理办公室审核印章使用申请的合规性。

11.总经办根据公司制度判定是否需总经理批准。

12.总经办在文件上加盖印章并将文件返回印章使用申请部门。

13.总经办将印章使用申请单存档。

14.申请部门获得印章的使用权。

7行政发文流程

7.1行政发文流程图

见'**技007 行政发文流程'

。

7.2行政发文流程图解释

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

6.发文部门填写行政发文申请单并附发文内容。产生行政发文申请单

7.主管副总审核。

8.总经办审核并确定是否有总经理批准。

9.总经办对发文内容进行规范化调整、编排文号并征求发文部门的意见。

10.总经办以公司的名义发文。

8年度经营计划制订流程

8.1年度经营计划制订流程图

见'**技008 年度经营计划制订流程'。

8.2年度经营计划制订流程图解释

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

13.公司总经理向总经办下达年度经营计划制订命令。

14.总经办计划发展规划专员开展外部调研,主要是分析行业发展和竞争对手情况。

15.总经办向各部门发出关于年度经营计划的信息反馈请求。

16.各部门在规定期限内向总经办提交信息反馈表,描述本部门的工作拓展空间、对未来市场的判断等。产生部门信息反馈表

17.总经办计划发展专员综合分析内外部信息并制订年度经营计划草案。产生年度经营计划草案

18.总经办计划发展专员就充分征求年度经营计划草案各部门意见并调整草案。

19.公司总经理对年度经营计划草案进行调整并提交董事长审核。

20.董事长审核通过后提交董事会决定。

21.董事会决议通过年度经营计划。产生年度经营计划定稿

22.总经理根据年度经营计划安排各部门的工作重点。

23.总经办根据总经理意见制作文件下达各部门。产生关于各部门工作重点的文件

24.各部门根据总经办下达的文件拟定或者调整年度工作计划。

9安全事故处理流程

9.1安全事故处理流程图

见'**行009 安全事故处理流程'。

9.2安全事故处理流程图说明

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

9.安全事故发生部门主管领导在事故发生后马上通知安保部和年薪办。

10.安保部在接到消息后尽快派人赶到现场,并采取紧急善后处理,比如尽快将伤员送往医院。

11.如果发生员工受伤情况,由安保部通知人力资源部。

12.安保部经理与设备部、技术部及事故发生部门领导进行事故原因调查。产生事故原因调查表

13.事故原因调查表经事故发生部门相关责任人会签。

14.安全保卫部与设备部、技术部及事故发生部门领导联合拟订事故处理方案。产生事故处理方案

15.技术副总审核事故原因调查表和事故处理方案,并给出处理决议表。产生事故处理决议表

16.(8.1)人力资源部执行决议,办理赔偿、保险等事宜。参考公司相关制度

(8.1)安保部将事故相关资料备案。

(8.1)事故发生部门经理执行处理决议,如考核、奖惩事项。

10出入公司管理流程

10.1出入公司管理流程图

见'**行010 出入公司管理流程'。

10.2出入公司管理流程图说明

流程步骤说明参考/产生的资料和表单

10.来客欲进入公司,须出示相关身份证件或单位介绍信,申请拜访何部门。

11.门卫查验证件,并与相关部门联系确认。

12.相关部门不予接待,门卫拒绝进门。

13.相关部门予以确认,门卫须让来客填制'来客出入公司登记单'一式两份,一份留底,一份交来客。来客出入公司登记单

14.来客随带'来客出入公司登记单',到指定部门办理相关事务。

15.(6.1)来客办事完毕后,须要求相应接待部门负责人在登记单上相关栏目签署出门意见,如携带物资出门须注明物资名称、规格、数量等信息(或出门证)。出门证

(6.2)本公司员工或车辆携带或运输物资出门,须携带相关部门出具的出门证。出门证

16.出门时,来客须提交登记单或出门证,本公司员工或车辆携带或运输物资出门的,须提交出门证,供门卫查验,核对。

17.门卫查收登记单或出门证,以确定是否放行。如发现问题,将该单据退回持有人,让其回相关部门重新办理手续,暂不予放行。

第9篇 控股公司财务管理

某控股公司员工手册:财务管理

1. 财务管理原则

1.1 授权管理

公司财务部、预算部对公司内的任何经济活动事项有查询权及参与建议权。

1.2 预算管理

1.2.1 公司各部门的各项经费使用均须事先制定'资金收支预算计划',并纳入公司总体资金预算计划中,严格按所订计划实施执行;

1.2.2 公司各部门应根据部门业务需求制定出科学合理的部门预算计划,并于每个旬、月、季、年度之前上报财务部、预算部;

1.2.3 公司各部门须根据本部门业务进展情况和收支情况及时做好统计,并于每旬、月、季、年度末上报财务部、预算部。

1.3 监控管理

1.3.1 公司总经理、主管经理、财务部、预算部对公司总体资金使用和部门资金使用有监控权;

1.3.2 财务人员对本公司业务实行具体会计监督。财务人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理;对记载不准确不完整的原始凭证予以退回,并要求更正、补充;

1.3.3 财务人员发现账簿记录与实务款项不符实,应及时逐级向部门经理和公司领导书面报告,并请求查明原因,做出处理。财务人员对上述事项无权自行作出处理;

1.3.4 财务人员应定期会同行政部人员进行公司财产清查,保证账簿记录与实物、款项相符。

2. 资金管理程序

2.1 集团往来资金的取得:

2.1.1 根据公司运营情况,向集团财务部报送年、季、月、旬资金使用计划;

2.1.2 往来拨款申报时间:用款期前15日。

2.2 贷款资金的取得(见财务部贷款程序)

2.3 资金支出的管理

2.3.1 内部借款要求:

2.3.1.1 企业内部借款均须填写'内部借款单'。注明现金借款或支票借款;

2.3.1.2 所有借款,无论金额大小均需总经理审批;

2.3.1.3 企业资金往来付款均须填写'资金往来申请单';

2.3.1.4 借款程序:

2.3.1.5 严格控制空白支票(限额支票)的领用,除特殊原因外,原则上不允许领用空白支票。如需领用,领用人须妥善保管,如有丢失,一切损失由领用人承担;

2.3.1.6 各部门应及时结清借款,未结算借款不能连续超过三笔,否则财务部不予受理;

2.3.1.7 备用金、借款要遵循'前账不清,后帐不立'的原则;

2.3.1.8 借款清还时间:一般业务借款在借款发生后五个工作日内清还,特殊事项借款由总经理签批清还时限;备用金借款,每年年底清理核批。

2.3.2工程拨款

2.3.2.1 工程款审批

(1)各相关部门应每月月底根据合同要求和进度情况向预算部提供下月资金使用计划(见附表二),由预算部进行审核,公司总经理要求各部门对下月资金使用计划进行调整和

批准资金使用计划;

(2)凡在资金计划内拨款,由相关部门经理填制《拨款单》(见附表)后,由预算部、财务部进行审核,并经主管经理批准后,财务部方可拨款;

(3)对计划外拨款,各责任部门应注明理由,由预算部、财务部进行审核,由主管副总经理签字,最后报总经理批准、确认后,财务部方可拨款。

2.3.2.2 拨款流程

(1)对研发中心负责的各项设计委托拨款,由研发中心填制《价款单》,报预算部及财务部审核签字,报常务副总经理批准签字后,再到财务部取款;

(2)根据工程进度情况并结合所签订的合同规定,工程及可控配套款的拨付由工程部填写工程《价款单》,注明合同编号、日期、合同造价、本次拨款数量及累计拨款数量等,由工程部经理签字后,报预算部及财务部审核签字,再报常务副总经理批准签字后,最后到财务部取款;

(3)属于各专业局配套工程的,由开发部经理签字后,报预算部及财务部审核签字,并报常务副总经理批准签字后,再到财务部取款;

(4)对与销售部有关,并由工程部负责工期、质量的工程。工程部工程款的拨付,由工程部经理签字后,报预算部及财务部审核签字,并报主管副总经理批准签字后,再到财务部取款;

(5)对销售部直接负责的工程、销售策划及广告费用,由销售部填制《价款单》后,报预算部、财务部审核签字,并报主管副总经理批准签字后,再到财务部取款;

(6)工程项目竣工后,工程尾款的拨付由公司售后服务部经理签字后,报预算部及财务部审核签字,并报副总经理及总经理批准签字后,再到财务部取款;

(7)每完成一次拨款后,各部门必须保存好与其相关的拨款单据并填写'拨款记录台帐'以便查对,公司定于每月月底前各相关部门相互核对拨款情况,以避免出现漏洞;

(8)公司预算部于每月月底前,汇总项目累计拨款台帐,详细注明合同造价,分项目工程结算造价,累计拨款数量及预提款数量,供公司领导及相关部门核查。

2.4费用支出的管理

2.4.1费用说明

费用是指公司及各部门在日常经营活动中发生的差旅费、业务交际费、交通费、通讯费等开支。公司员工有义务本着合理、节约、有效的原则使用各项费用。员工的报销凭证必须真实、有效。在本制度中,费用均纳入部门费用考核范围,由财务部根据费用预算进行考核,考核结果与部门绩效考核挂钩。

2.4.2 费用管理基本原则

2.4.2.1 对各项费用实行预算管理,财务部根据公司目标利润指标作出全年费用预算,并负责总体费用预算的执行与监控;

2.4.2.2 费用预算编制本着谁支出、谁预算、谁控制的原则,责任落实到各部门。各部门将办公用品、工具书、市内出租车费、出差费、招待费、加班餐费等有关费用在年度末编制下一年度预算标准,经总经理办公会审批后,严格执行。预算的执行与准确性将纳入部门绩效考核。

2.4.3 费用审批权限

报销审批实行逐级签字制度,各项费用的审批以经办人的直接上级作为第一责任人,对费用的合理性、真实性负责,再按规定程序逐级报批。有签字权的领导因故不能履行签字职责时(如出差不在位时),可根据需要进行必要的授权。审批权限规定如下:

(1)差旅费、出租车费、招待、礼品、加班餐费等费用支出,由本部门经理签字确认后,财务部审核相关票据,由主管经理审批后,到财务部取款。对特殊超过2000元标准且因工作需要必须发生的招待餐费、礼品及交际费用,由部门经理以书面形

式在报销单中说明理由,提交主管经理及公司总经理汇同审批;

(2)部门经理的日常费用报销,由财务部审核相关票据,经主管副总经理批准后,方可报销;

(3)副总经理日常费用报销,由财务部审核相关票据,经总经理批准后,方可报销;

(4)总经理日常费用支出,由财务部审核相关票据后,方可报销。凡属于总经理日常费用支出,财务部应建立个人帐簿,以备公司董事会审核;

(5)凡购置办公用品、消耗品、汽车保险、汽车油票等费用支出由行政部统一办理,由总经理审批、报销。汽车维修费由经办人(该车司机),事前取得行政部经理允许,事后由行政部、财务部审核,由总经理审批、报销。

2.4.4费用报销程序

公司严格按照财务规定和标准确保对各项支出的有效管理和控制,并使签字报销程序规范、简化。报销程序如下:

2.4.5. 费用标准

2.4.5.1 办公用品及消耗品:包括日常办公用品及办公设备的消耗品如纸张、文具、

计算机耗材、工具书等。此类用品由行政部统一购置,特殊情况需自行购置的,应提前请示行政部同意后方可自行购置。行政部对所购物品进行登记入帐,统一管理调配。需自行购置工具书及资料,须提前填写《图书申购表》向行政部申报,购置后由行政部登记保管;

2.4.5.2 物料及消耗品:包括清洁、洗涤用品、卫生用品等公司日常消耗品,由行政部统一购置管理;

2.4.5.3 汽车费用:为公司所属或为公司所使用车辆的汽油费、日常保养性维修费、养路费、存车费、过桥费等,对车辆的油耗状况、维修费用等由行政部进行详细登记,统一管理;

2.4.5.4 业务招待费:招待费包括因业务需要招待客户、关系单位的餐费、礼品费用等费用。原则上实报实销;

2.4.5.5 手机话费:报销标准暂定为部门经理每人每月500元,员工每人每月300元,因公出差期间的话费每人每天增加50元的通话费用(特殊情况除外);

2.4.5.6 出租车费:主要指员工因公外出发生的出租车费,规定按实际距离实报实销,节假日加班或工作日加班的员工按统一标准报销交通费;

2.4.5.8 差旅费:员工因公赴外省市办理公务时须提前按下图程序办理相关借款手续,同时享用相应差费标准(如下表)。

出差地住宿及费用参考标准如表所示:(特殊情况除外)

住宿交通费通讯费餐费

一类城市上海、广州、深圳、天津、海南其他城市200元/人*天长话费手机费200元/人*天

200元/人*天150元/人*天50元/人*天50元/人*天

单人住宿可在此标准的基础上浮50%

2.5 支票管理规定

2.5.1 主办部门或经办人因业务需要须开支票时,首先填写支票借款单,由部门经理、主管经理或总经理审批后,财务部经理审核后,到财务部领取支票,签发支票必须注明日期、收款单位、金额、用途,不准开空头支票;

2.5.2 领票人在领取支票五日内,持税务局监制的原始发票,填写费用报销单,由财务部经理审核票据,报主管经理或总经理审批后,到财务部报销。逾期不报者,及时与财务人员联系,说明原因并积极催办;

2.5.3 支票领用人应牢记支票号码,妥善保管,如因丢失支票或发票给公司造成的一切损失,均由经办人承担一切经济责任;

2.5.4 工程款拨付时,必须根据已定工程合同或协议、工程价款会签单和收款方开具的税务局监制的正式发票方可拨付工程款。无合同(或协议)、工程价款单、正式发票或签字手续不全者,不予办理拨款手续。

2.6 现金管理规定:

公司严格执行国务院颁发的《现金管理暂行条例》。

2.6.1 为了加强现金管理,做到日清月结,准确的核对现金库存,定于每周三为现金报销日,其他时间不办理现金报销业务。报销时必须持有税务局监制的正式发票,填写费用报销单,其它的收据或白条一律拒绝报销;

2.6.2 各部门领取备用金最高限额5000元,由部门经理负责管理使用,主要用于日常费用开支。费用发生后应及时报销,垫支金额超过5000元的由本部门自行解决,每年12月31日前所有备用金要报销完毕,尚未使用完的备用金要归还结清;

第10篇 沈阳万科物业管理公司简介材料

沈阳万科物业管理有限公司的简介

坚持精品路线领航物业管理领域

――沈阳万科物业管理有限公司

沈阳万科物业管理有限公司成立于1995年12月19日,系万科企业股份有限公司全资子公司。至2006年中期,公司管理规模已达到119.8万平方米,拥有员工825人。公司现设七个物业服务中心,即万科城市花园、万科紫金苑、万科花园新城、万科四季花城、万科金色家园、万科新榆公馆、万科城。公司为国家贰级资质物业管理企业。

沈阳万科物业管理有限公司致力于通过人性化的企业文化和稳健、专注的发展模式,成为最受客户、员工欢迎,最受社会尊重的企业。经过多年的探索和实践,公司精心树立了“全心全意全为您”的企业精神,因诚信服务在社会上赢得了良好口碑,已经发展成为在辽沈地区极负盛誉、具有卓越成就之物业管理企业,为整个社会树立了具有代表性的物业管理形象。

沈阳万科物业管理有限公司在品质管理上精益求精,精雕细刻每一个服务细节,通过十年的自身实践,并整合全国万科物业系统的先进管理思想,形成了一套成熟的、系统性的、可持续发展的品质服务方法论并不折不扣的予以执行。根据客户的个性化需求,坚持服务创新,先后推出了城市花园的“亲情式”服务、紫金苑的“酒店式”服务、花园新城的“组团围合式”服务,金色家园的“尊利大使”服务、四季花城的“贴心管家式”服务,以及体现“时”与“度”高度结合的“零干扰”服务,万科以自身持续的探索与实践为沈阳物业管理行业的良性发展做出贡献。

沈阳万科物业管理有限公司所服务的各物业小区先后荣获国家建设部授予的“全国物业管理优秀示范住宅小区”和“国家康居示范工程”称号;国家环保总局评定的“全国绿色社区”称号;辽宁省建设厅授予的“辽宁省物业管理优秀小区”称号;沈阳市人民政府颁发的“五星级安全住宅小区”、“沈阳市生态环保示范小区”(a类)第一名荣誉称号及“辽宁省精神文明建设小区”、“沈阳市综合治理先进小区”、市消费者协会授予的“诚信单位”等多项荣誉称号。

沈阳万科物业管理有限公司以管理沈阳万科房地产开发有限公司在沈阳地区开发的项目为主,兼营物业顾问管理和咨询业务。公司致力于为业主维护建造优质、风景如画的住宅及与业主一起创造一种基于居住观念与居住文化之上的生活方式,通过深刻把握业主的核心需求,在物业服务全过程创造客户价值。

长期以来,我校一直与沈阳万科物业管理有限公司保持密切的联系。自96年以来,房地产管理教学科定期组织学生前去实习、参观,并聘请该公司的总经理蔡菊茹女士担任我校客座教授,定期到学校参加座谈会,对我校专业设置、课程设置、人才培养规格等内容进行探讨、交流。我校97级房地产经营与管理专业的毕业生纪立伟毕业后一直在该单位工作,目前担任该公司的品质部经理一职。多次接收我校在校生前去实习、参观,加强了我校与沈阳万科物业管理有限公司的联系。

2006年6月1日,我校正式与沈阳万科物业管理有限公司签订校企合作协议,进一步加强了学校与企业之间的合作,为培养出符合市场需求的技能型人才奠定了坚实的基础。

深万科是最著名的综合房地产企业之一,有着良好的企业文化与社会责任感。像这样的单位是每一位学习建筑类相关专业的求职者所向往的。学校既然给我们创造了这样好的就业氛围,我们就应该抓住机遇,去优秀的企业工作锻炼、学习成长。同学们,在机遇面前你们想好了应该做什么、怎样做、为什么这样做的问题了吗

我要对你们说:“加油!你的未来不是梦!”

第11篇 公司无尘车间管理原则

公司无尘车间管理的原则

1 进入洁净室的管理,包括对洁净室工作人员进入、物料进入、各类设备的搬入以及相关的设备、管线的维护管理,应做到不得将微粒、微生物带入洁净室。

2 操作管理技术,对洁净室内人员用洁净工作服的制作、穿着和清洗;操作人员的移动和动作;室内设备及装修材料的选择和清扫、灭茵等,尽可能地减少、防止洁净室内尘粒、微生物的产生、滞留、繁殖等。

3 严格各类设备、设施的维护管理,制定相应的操作规程,保证各类设备、设施按要求正常运转,包括净化空调系统、各类水气电系统、生产工艺设备和工器具(工装夹具)等。以确保产品生产工艺要求和空气洁净度等级。

4 清扫、灭菌管理,对洁净室内的各类设备、设施的清扫、灭茵以及方法、周期和检查作明确的规定,防止、捎除洁净室内尘粒、微生物的产生、滞留、繁殖。

5 洁净室环境控制的内容包括:空气净化、洁净建筑、与产品直接接触的水或气体或化学品和生产设备、工器具等的污染物控制以及微振动、噪声、静电的控制、防止等。

第12篇 股份有限公司管理章程格式

小编为大家整理了一篇股份有限公司的管理章程,仅供大家参考。

第一章 释义

一、在本章程中“法规”指《公司法》;“印鉴”指公司的通常印鉴;“书记员”指任何被指派履行公司书记员职务的人;如无相反旨意,书面材料应解释为包括印刷、平版印刷、拍照和其它可见的文字表现或复制形式材料;本章程所含的单词和词组应按《法律解释法》以及本章程对公司产生约束力之日有效的《公司法》的规定予以解释。

二、根据《公司法》规定,董事会可发行公司股票,所发行的股票可附有董事会按公司通常决议所决定的有关红利、投票资本利润率、或其它事项的优先、延期、或其它特殊权利或限制,但不得影响已经授予任何现存股票股东的任何特权。

三、根据《公司法》,经一般决议通过,任何优先股均可发行为可赎股份,或按公司意愿,发行成必须赎回的股份。

四、当股份资本分为不同种类的股票时,每种股票所附带的权利(除非该种股票的发行条件另有规定),经该种发行股票75%的股民书面认可,或经该种股票股民召开股东特别大会通过决议专门许可,则可以变更。本章程有关股东大会的规定在细节上作必要修改后可适用于此种股东特别大会,但会议法定人数至少必须为两人,持有或代表该发行股票三分之一的股份,且任何参加大会的股东或股东代表均可要求进行投票。

五、股民所拥有的优先股的权利或其它权利,除非股票发行条款另有明文规定,均应视为可因设立或发行同等股票而作变更。

六、公司有权按《公司法》规定支付佣金,但应将支付或同意支付的佣金比率或数额按《公司法》规定的方式予以披露,且佣金比率不得超过有关股份发行价格的10%,或佣金数额不得超过等同于该发行价格10%的数额(依情况而定)。此种佣金可用现金支付,或用缴清股票或缴清部分股票的股票支付,或部分用现金部分用股票支付。在每次发行股票时,公司也可依法如此支付经纪费。

七、除非法律另有规定,公司不承认任何人按信托持有任何股份,公司无义务或责任承认(即使出有有关通知)任何股票或股票单位所附的衡平法上的权益、或有权益、未来权益或部分权益(除非本章程或法律另有规定)或与任何股票有关的任何其它权益,注册股东享有的总体绝对权利除外。

八、根据《公司法》规定,凡注册登记的股民均有权免费得到盖有公司印记的股权证,就数人持一股或数股情况而言,公司无义务向所有联合股东发放卡证,每股只需向其中一个股东发放一张卡证即可。

九、对所有已经催交的或在规定时间应交的股款(不管目前是否应交)的股份(未缴清股款的股份),公司都享有优先留置权,对所有以个人名义登记的,目前应由他或用他的财产向公司支付股款的所有股份(缴清股款的股份除外),公司也享有优先留置权;但董事会可随时宣布任何股份全部或部分不受本章程规定约束。公司对股份享有的留置权,如果有,应当扩大适用到与股份有关的所有红利上。

十、公司可按董事会认为适当的方式出售公司享有留置权的股份,但只有当与留置权有关的一笔款项到期应付后,或在将要求支付与留置权有关的应付部分款项的书面通知送交注册股东,或因股东死亡或破产而送交有权接收股份的人14天后方可进行出售。

十一、为执行此种销售,董事会可授权某人将所售股份转让给买方。买方应登记作为所转让股份的股东,他无义务注意购买资金的使用,他对股份的所有权也不得因销售程序的不正规或无效而受影响。

十二、销售所得应由公司接收,用于支付所属留置部分现已到期应付的款项,如有剩余,应当(扣除在出售前同样属于留置款项,但目前尚还未到期的款额)交付给在销售之日股份的持有人。

十三、董事会可随时向股东催缴股款(不论是就票面价值或是溢价),而不必按股票分配条款规定的期限,只要催缴的款额未超过股票票面价值的25%,或缴日期超过上次催缴所定支付日期一个月,所有股东必须(但至少得在14天前收到通知,说明缴款的时间或地点)在规定的时间和地点向公司缴纳所催缴的款额。董事会可以撤销或延长缴款通知。

十四、催缴股款通知应被视为在董事会通过催缴通知决议时已经发出,且可规定分期支付。

十五、一股份的联合股东可共同或分别支付所催缴的股款。

十六、如果在规定之日没有缴清所催缴的某笔股款,应交股款的人应缴纳从规定缴款之日起到事实上缴清款项之时为止的利息,年利率不得超过本金的8%,数目由董事会决定,但董事会也有权全部或部分免去此种利息。

十七、凡按股票发行条款规定在分配时或在某一规定日期应缴纳的股款,不论是票面价值或溢价,根据本章程规定,均应视为是发有正式催缴通知,且应在股票发行条款规定的日期予以缴款,倘若不缴,应视正式催缴股款后款项到期支付,于是将执行本章程所有有关利息和各种费用的支付、没收、或其它事项的有关规定。

十八、一旦股票发行,董事会便可按所催缴股款的数额和支付时间区分股东。

十九、只要认为恰当,董事会可接收股东自愿提交缴纳的未经催缴的全部或部分股款,且就提前缴纳的全部或部分股款支付利息(直到如不提前交付,该股票到期应付为止),年利率不得超过(公司股东大会另有决议除外)8%,具体可由董事会和股东在提前缴款时协商。

第二章 股份转让

二十、根据本章程规定,任何股东均可转让其全部或部分股份,转让应经通常或一般形式或董事会同意的其它形式的书面文件进行。文件可由转让人或其代理人作成,转让人对股份的持有权一直维持到转让登记注册且受让人的姓名被记入股东登记簿为止。

二十一、转让文书必须交公司登记处登记,同时缴纳登记费,登记费不得超过1美元,董事会可随时规定,转让时还得带上有关的股权证和董事会随时可能合理规定表明转让人有权转让股权的其它证据,根据这些证据,公司将按董事会根据本章程赋予的权力登记受让人作为股东,并将转让文件保留。

二十二、董事会可拒绝登记将股份、未完全缴清股款的股份转让给其不赞成的人,并可拒绝就公司具有留置权的股份转让进行登记。

二十三、董事会可随时决定从某时起暂时中止一段时间登记转让,但每年中止转让的日期总和不得超过30天。

第三章 股份过户

二十四、当一股东死亡,如果死亡股东是个联合持股人,公司应承认其它联合股东有权享有股份权益,如果死亡股东为单独持股人,则其法定个人代表有权享有股份权益;但不得适用本章程之规定去免除一死亡联合股东的与他和其它人所持股份相关的财产的任何义务。

二十五、凡因股东死亡或破产而取得股份所有权的人,一旦出示董事会随时正当要求出示的证据,可按以下规定,或自己登记作为股东,或提名让某人登记作为受让人,但这两种情况,董事会均有权按该股东死亡或破产前转让其股份时的情况一样,拒绝或中止登记。

二十六、如取得所有权的人要自己登记作为股东,他必须向公司送达亲自签署的书面通知,说明他的选择。如果他选择让他人登记,他必须给他人制作一份股份转让书以证明他的选择。本章程上述所有有关转让权利和转让登记的限制、限定和规定均应适用于此种通知书或转让书,就原股东未死亡或未破产而由该股东自己签署通知书或转让书一样。

第四章 股份的没收

二十七、如果股东在规定缴款的日期没有交付催缴的股款或分期交付的股款,此后,董事会可在未缴清催缴股款期内的任何时间向股东送达通知,要求他缴付未交足的催款或分期股款,以及可能已经产生的利息。

二十八、通知上应另定一个日期(从送达通知之日算起,至少得14天之后),规定应在该日或之前缴纳股款,并规定如果在规定之日或之前不予缴纳,所催缴股款的股份应被没收。

二十九、如果不遵守上述通知书上的规定,在此之后,在通知的股款未缴清之前,可随时根据董事会所作出的有关决议没收所通知的任何股份。此种没收应包括有关被没收股的全部已经宣布,但在没收前尚未真正支付的红利。

三十、被没收的股份可以出售或按董事会认为恰当的条件和方式予以处置,如董事会认为恰当,可在出售或处置之前随时取消没收。

三十一、凡股份被没收的人将不再是被没收股份的股东,但他仍然应负责支付至没收之日应由他向公司支付的有关股份的所有款额(连同年利率为8%的就该笔未偿付款额利息,从没收之日算起,如果董事会认为应当支付此种利息),但如果他交足所有有关股份的此种款项,其责任应从缴清之时予以终止。

三十二、制作一份书面声明,说明声明人是公司的一名董事或书记,并声明公司的某一股份已经在声明书中所述的日期被合法没收,该书面声明将是证明所声明事实属实,任何人也不能对股份提出所有权要求的确凿证据。

三十三、出售或处置股份如有所得,公司可以接受,且可向股份购买人或接受处置股份的人签发转让书,凭此他可登记作为股东,如果有购买资金,他无义务负责资金的使用,他对股份的所有权不得因没收、出售、或处置股份的程序不当或不合法而受影响。

三十四、本章程有关没收的规定应适用于任何按股票发行条件在规定时间应付而没有支付的情况,不管款项是按股票票面价值或是按溢价计算,正如正式催缴股款并通知而应以支付一样。股票与证券的转换

三十五、公司可经股东大会普通决议通过,将缴足股本的股票转变成证券以及将任何证券转变成任何种类的缴足股本的股票。

三十六、根据转变成证券前股票的转让规则以及方式,或按情况按近似规则或方式,证券持有人可将全部或部分证券予以转让;但董事会可随时决定转让证券的最低数额,并限制或禁止把此数额分零转让,但最低数额不得超过转换成证券的股票的面额。

三十七、证券持有人应按所持证券的数额,享有如同持有转换证券的股票的股东享有的有关红利分配、在公司会议上投票、以及就其它事项的权利和特权,但部分证券持有权不赋有此种特权或权益(除参与公司红利和利益的分配以及参与公司解散时的资产分析外),因为即使是部分股票持有权也不赋有此种特权或权益。

三十八、凡适用于缴足股本股票的公司规则也应适用于证券,规则中的“股票”和“股东”两词应包括“证券”和“证券持有人”。

第五章 资本的变更

三十九、经普通决议公司可随时:

1.将股本增加到等同于决议所规定的股额和股数的数额;

2.将全部或部分股金合并或划分成数额大于现有股份的股份;

3.将全部或部分股份划分成数额小于通知所规定的股份;不管任何划分,被划小的股份已经缴纳(如果有)和未缴纳股款的比例应与股份未划分前的比例相同;

4.取消在决议通过之日尚未被人认领或同意认领的股份,或已经被没收的的股份,并通过取消股份而减少公司的股本数额。

四十、根据股东大会可能会作出的任何相反的决定,所有新股在发行之前,均得向在招股之日,有权得到公司股东大会通知的人进行招股,招股按他们现有股份的比例进行。招股应发放通知,具体说明出售股份的数额及招股的期限,倘若不接受邀请,则视为拒绝,期限一过,或从被招股人处收到通知,说他拒绝接受所要约的股份,董事会可按其认为最有利于公司的方式处置这些股份。董事会同样可以处置董事会认为按本章程不便作招股邀请的(按新股与有权得到出售新股邀请的人所持股的比例计算)任何新股。

四十一、经特别决议,公司可用任何方式和因为或根据法律所核准、同意和规定的任何附带条件而裁减股本,偿还资本准备基金或股份溢价帐户。

第六章 股东大会

四十二、根据《公司法》规定每年应召开一次公司股东年会。年会以外的所有股东大会均应称为临时股东大会。

四十三、只要认为恰当,任何董事均可提请召开临时股东大会,临时股东大会应经董事提请召开,或如无董事提请,可由《公司法》所规定的提请人提请召开。

四十四、根据《公司法》有关特别决议以及简短通知的决议,至少应在14天前(通知送出或认为送出之日除外,但包括通知送达之日)向有权从公司得到此种通知的人士发放通知,说明开会地点、日期和时间,如果是有关特别议题,还应说明议题的大概性质。

四十五、临时股东大会讨论的议题必须都是特别议题,股东年会讨论的议题,除公布股息、审核帐目、资产负债表和董事会报告及审计报告、选举董事以填补退休空缺、任命审计员和确定其酬金等之外,也都如此。

第七章 股东大会程序

四十六、在大会讨论议题时,如出席大会的股东未达到法定人数,股东大会不能处理任何议题。除非本章程另有规定,否则两名股东亲自到场即构成法定人数。按本章程的意见,“股东”包括代理出席人或法人股东代表。

四十七、如在开会时间过后半小时内出席会议的人仍达不到法定人数,且本次会议是经股东提请召开的,则此次会议应当解散;在其它情况,会议应延期到下周同一天同一时间同一地点召开,或延期至董事会决定的日期、时间和地点召开。

四十八、董事会如有董事长,应由他作为主席主持每次的公司股东大会,如果没有董事长,或如果开会时间过后15分钟内他没有出席会议或他不愿主持会议,出席会议的股东应推选他们当中的一员作为会议主席。

四十九、经达到法定人数大会的批准主席可以,如经大会指示主席应该,随时随地中止会议,但除了上次会议遗留未决的议题外,延期大会不得处理任何议题。如果大会延期长达30天或以上,如同初次开会一样必须送发延期会议通知。除上述规定外,不必因延期会议或因在延期会议上处理的事务而送发通知。

五十、凡交股东大会表决的决议均应通过举手表决予以决定,除非(在宣布举手表决结果之前或刚宣布结果后):

1.由主席要求投票表决;

2.由最少3名亲自或代理出席大会的股东要求投票表决;

3.由占出席会议具有投票权的股东的总投票权10%或以上亲自或代理出席大会的股东或股东们要求投票表决;或

4.由出席大会且持有公司附有投票权股票,所交付股款总数不少于所有附有投票权股票股款10%的股东或股东们要求投票表决。除非由此要求投票表决,否则将由大会主席宣布一决议经举手表决一致或多数通过,或被否决,并将结果记录在公司股东大会会议记录册中,作为确证,而赞成或反对决议的人数或比例则不用说明。投票表决要求可以撤回。

第13篇 物业公司变更作业状态管理程序

职业安全卫生管理程序文件

--物业公司变更(作业状态)管理程序

1.0 目的

通过制定此程序,确保作业状态发生变更时处于受控管理,保障员工的人身安全,避免公司财产损失。

2.0 适用范围

适用于当生产作业及提供服务过程中与安全有关的控制环节(人、机、料、法、环)发生变更时,相关部门所采取的管理活动。

3.0 职责

3.1 各部门经理(管理处主任)负责将本部门作业或服务过程中发生的变更情况及时通知质量/环境/安全领导委员会。

3.2 管理委员会负责审核作业状态变更的合法性、合理性及安全性。

3.3 品质部负责《危险因素识别及风险评估记录表》的更新。

4.0 控制程序

4.1 变更申请:

当各部门的相关作业活动或服务活动需要对下列控制环节进行变更时,各部门经理/管理处负责人应填写《作业状态变更申请单》,说明变更的原因,内容,必要时附工程图纸,交管理委员会审批,通过审批后,再将此申请单交品质部。这些控制环节包括:

a)有资格要求的岗位人员的更换

b)机器设备的更换

c)具有危险特性的物料的更换或使用

d)作业步骤、程序的变化

e)作业地点、作业环境的变更

4.2 作业状态变更申请的审批:

4.2.1 管理委员会收到《作业状态变更申请单》后,组织人员进行评估,必要时可邀请相关的专业人士参加,评估内容可包括:

a)新的工作人员的资格是否有效

b)机器设备的安全性是否有保障

c)物料变更是否合理

d)作业方法的变更是否合理,是否具有可操作性

e)作业地点、环境的变化是否安全

f)是否需要明确新的安全要求

g)是否需要编制安全技术措施

4.2.2 通过评估后,应将评估结论及相应的安全要求记录在《作业状态变更申请单》上,如需要编制安全技术措施,管理委员会应指定人员在限定的时间内完成,并对其进行评审。

4.3变更后作业(服务)的运作

4.3.1 通过管理委员会的评估后,相关部门可以按变更的方案进行运作,如有安全要求或安全技术措施要求,首次运作时,管理委员会应指定人员对作业(服务)过程进行监督,检查各种安全措施是否已完善,作业(服务)过程是否安全。

4.3.2 对运作中出现的问题,应及时提出,必要时发出《整改通知书》,要求限期整改,并对整改的有效性进行跟踪验证。

4.4 危害因素的更新

4.4.1 当《作业状态变更申请单》经管理委员会审批通过后,相关部门应将此表格转交品质部,品质部应根据管理委员会的评估结论,对《危险因素识别及风险评估记录表》进行更新。

5.0 相关文件

6.0 质量记录

6.1《作业状态变更申请单》(***-ohs-08-1/a)

6.2《危险因素识别及风险评估记录表》(***-ohs-08-2/a)

6.3《整改通知书》(***-qp-04-4/a)

第14篇 工程分公司合同档案管理员岗位责任

建筑分公司合同档案管理员岗位责任

一、遵守国家《建筑法》、《合同法》、《招标投标法》等法律法规。认真学习贯彻公司质量、环境、职业健康安全管理体系文件,协助本部门领导搞好贯标工作。

二、建立健全建设工程合同台帐,运用微机实现建设工程合同动态管理。分析汇总各时期合同签订及经济指标完成情况,为领导及相关部门提供及时、准确、真实的数据信息。

三、按照建设工程投标评审程序做好建设工程《合同评审记录》及《合同会签》,及时发送建设工程合同文本到相关部门,并做好发送登记。完成每年度合同文本的装订、立卷、归档,做到建设工程合同台帐与文本档案相统一,完备、整洁、规范。

四、建立分包合同及各类经济合同台帐,整理备案分包合同及各类经济合同文本。

五、严格保守企业经济机密。

六、完成领导交办的其它工作。

第15篇 健升房地产公司财务管理规则

第一章 总则

第一条 为加强公司的财务工作,发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用,特制定本规定。

第二条 公司财务部门的职能是:

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度;

(二)建立健全财务管理的各种规章制度,编制财务计划,加强经营核算管理,反映、分析财务计划的执行情况,检查监督财务纪律;

(三)积极为经营管理服务,促进公司取得较好的经济效益;

(四)厉行节约,合理使用资金;

(五)合理分配公司收入,及时完成需要上交的税收及管理费用;

(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解或检查财务工作,应在遵守公司'保密制度'及利益的前提下,主动提供相关资料,::如实反映情况;

(七)完成公司交给的其他工作。

第三条 公司财务部由经理(总会计师)、会计、出纳和审计工作人员组成。

第四条 公司各部门和员工办理财务事务,必须遵守本规定。

第二章 财务工作岗位职责

第五条 经理(总会计师)负责组织本公司的下列工作:

(一)统筹集团财务系统的管理,保证财务系统的运作有效、准确;

(二)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;

(三)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

(四)建立健全经济核算制度,利用财务会计资料进行经济活动分析;

(五)承办公司领导交办的其他工作。

第六条 会计的主要工作职责是:

(一)按照国家会计制度的规定,记帐、复帐、报帐做到手续完备,数字准确,帐目清楚,按期报帐;

(二)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力,考核资金使用效果,及时向总经理或副总经理提出合理化建议,当好公司参谋;

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料;

(四)完成上级交付的其他工作。

第七条 出纳的主要工作职责是:

(一)认真执行现金管理制度;

(二)严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不认白条抵压现金;(各部门现金限额按公司各部门实际情况而定);

(三)建立健全现金出纳各种帐目,严格审核现金收付凭证;

(四)严格支票管理制度,编制支票使用手续,使用支票须经总经理或总经理授权人签字后,方可生效;

(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作;

(六)配合会计做好各种帐务处理;

(七)完成上级交付的其他工作。

第八条 审计的主要工作职责是:

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度;

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益;

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误;

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料,以便掌握情况,发现问题,积累证据,便于提出纠正意见;

(五)纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为;

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施;

(七)完成上级交付的其他工作。

第三章 财务工作管理

第九条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整,将符合会计制度的规定。

第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证,并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐,都必须在记帐凭证上签字。

第十二条 财务工作人员应当会同行政人事部专人定期进行财务清查,保证帐簿记录与实物、款项相符。

第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理,并报送有关部门。

会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证,不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证,予以退回,要求更正、补充。

第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,应及时向总经理或主管副总经理书面报告,并请求查明原因,作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度,并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记登记工作。

第十七条 财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行审计,并做出审计报告,报送总经理。

第十八条 财务工作人员调动工作或者离职,必

须与接管人员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续,由行政人事部经理、财务经理、主管副总经理监交。

第四章 支票管理

第十九条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有'支票领用单',经总经理或主管副总经理批准签字,然后将支票按批准金额封头,加盖印章、填写日期、用途、登记号码,领用人在支票领用簿上签字备查。

第二十条 支票付款后凭支票存根,发票由经手人签字、会计核对(购置物品由保管员签字)、总经理或主管副总经理审批。填写金额要无误,完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号,按规定登记银行帐号,原支票领用人在'支票领用单'及登记簿上注销。

第廿一条 财务人员月底清帐时凭'支票领用单'转应收款,发工资时从领用人工资内扣还,当月工资扣还不足,逐月延扣以后的工资,领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

第廿二条 对于报销时短缺的金额,财务人员要及时催办,到月底按第廿一条规定处理。

凡一周内收入款项累计超过一万元或现金收入超过五千元时,会计或出纳人员应文字性报告总经理、主管副总经理。凡与公司业务无关款项,不分金额大小由承办人文字性报告总经理、主管副总经理。(实行周报)

第廿三条 凡一千元以上的款项进入银行帐户两日内,会计或出纳人员应文字性报告总经理、主管副总经理。

第廿四条 公司财务人员支付(包括公私借用)每一笔款项,视金额大小须总经理或主管副总经理签字。总经理或主管副总经理外出应由财务人员设法通知,同意后可先付款后补签。

第五章 现金管理

第廿五条 公司可以在下列范围内使用现金:

(一)员工工资、津贴、奖金;

(二)个人劳务报酬;

(三)出差人员必须携带的差旅费;

(四)结算起点以下的零星支出;

(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为一百元,结算起点规定的调整,由总经理确定。

第廿六条 除本规定第廿五条外,财务人员支付个人款项,超过使用现金限额的部分,应当以支票支付;确需全额支付现金的,经会计审核,::总经理或主管副总经理批准后支付现金。

第廿七条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式,不得使用现金。

日常零星开支所需库存现金限额为两千元。超额部分应存入银行。

第廿八条 财务人员支付现金,可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付(即坐支)。

因特殊情况确需坐支的,应事先报经总经理或主管副总经理批准。

第廿九条 财务人员从银行提取现金,应当填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由总经理或主管副总经理批准后提取。

第三十条 公司职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》,经会计审核;交总经理或主管副总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款,在当月工资中扣还。

第卅一条 符合本规定第廿五条的,凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证,经手人签字,会计审核,总经理或总经理授权人批准后由出纳支付现金。

第卅二条 发票及报销单经总经理或总经理授权人批准后,由会计审核,经手人签字,金额数量无误,填制记帐凭证。

第卅三条 工资由财务人员依据行政人事总及各部门每月提供的核发工资资料编制员工工资表,交主管副总经理审核,总经理签字,财务人员按时提款,当月发放工资,填制记帐凭证,进行帐务处理。

第卅四条 差旅费及各种补助单(包括领款单),由部门经理签字,会计审核时间、天数无误并报主管副总经理审核,送总经理签字,填制凭证,交出纳员付款,办理会计核算手续。

第卅五条 无论何种汇款,财务人员都须审核《汇款通知单》,分别由经手人、财务经理、总经理或主管副总经理签定。会计审核有关凭证。

第卅六条 出纳人员应当建立健全现金帐目,逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结,每日结算,帐款相符。

第六章 会计档案管理

第卅七条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应归档。

第卅八条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册,标明月份、季度、年起止、号数、单据张数,由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由总经理指定专人归档保存,归档前应加以装订。

第卅九条 会计报表应分月、季、年报,按时归档,由总经理指定专人保管,并分类填制目录。

第四十条 会计档案不得携带外出,凡查阅、复制、摘录会计档案,须经总经理或主管副总经理批准。

第七章 处罚办法

第四十一条 出现出列情况之一的,对财务人员予以解雇,情节严重者,上交司法机关处理。

(一)超出规定

范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的;

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的;

(三)未经批准,擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的;

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的;

(五)未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的;

(六)保留帐外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的;

(七)违反本规定条款认定应予处罚的。

(八)违反财务制度,造成财务工作严重混乱的;

(九)拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的;

(十)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的;

(十一)利用职务便利,非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的;

(十二)弄虚作假、营私舞弊、非法谋私、泄露秘密及贪污挪用公司款项的;

(十三)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的;

(十四)有其他渎职行为和严重错误,应当予以处理或辞退的。

第八章 附则

第四十二条 本规定的修改、补充、解释权归集团公司总经理。

第16篇 某商业管理公司财务部职能

商业管理公司财务部职能

1、认真贯彻、执行国家财经政策、法令,遵守各项资金收入制度及公司制度,严格执行费用开支范围的标准;

2、负责公司有价证券的管理,银行卡管理,积分卡管理,日常现金和银行款项的收支,商场收银统一管理,商户结算,资金调动使用管理,费用审核。公司经营过程的核算,预算编制分析,税务管理,公司绩效考核分配方案审核;

3、按照财会制度,切实做好记账、算账、报账工作,做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、按期报账,在规定时间内报送各项会计报表;

4、按银行有关制度规定,做好现金和支票的管理工作,遵守支票使用规定及银行结算纪律,加强现金管理,做好结算工作;

5、根据国家财会制度精神,结合本公司实际,协助公司领导制订有关财产管理、经济核算、费用开支等具体规章制度,并监督各部门实施;

6、妥善保存会计档案材料,接受财税机关、上级主管部门和公司领导的监督检查,及时提供财务资料,如实反映情况;

7、每月为公司领导提供公司的财务情况,为公司搞好经济、增加经济效益做好参谋;

8、组织、指导做好公司固定资产的管理工作,杜绝资产管理上的漏洞,避免公司资产的损失;

9、公司交办的其他工作。