出纳员管理职责5篇

第1篇 写字楼大厦物业管理出纳员职责

写字楼、大厦物业管理出纳员职责

1)学习、宣传、严格遵守国家有关财务政策,现金管理规定和银行结算制度。

2)负责办理现金收付和银行结算业务。

3)负责登记银行存款现金日记帐,每月终与会计、银行核对帐目。

4)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。

5)认真审查每一笔款项的支付和费用报销。防止白条取款入帐。

6)对各部门所开支票,规定在3~5天内报帐,否则拒绝开出第二张支票。

7)对差旅费借支及备用金借支一律做帐,差旅费在回来3~7天内报销清帐。

第2篇 住宅园区管理处出纳员职责

住宅园区管理处出纳员职责

出纳员在管理处主任领导和公司财务部的业务指导下,负责各种管理服务费银行托收结算、管理处现金收支工作,对管理处主任负责。具体岗位职责如下:

一、负责管理服务费银行托收、管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐、结算工作。

二、熟悉辖区内的单元户和面积,以及管理费、电梯智能系统运行费等收费标准计算办法。收缴各种管理费并开具收据,做好收费的统计、核算及催收工作,做到及时、不重不漏,收费率达100%。

三、负责于每月25日前提供住宅区各项管理费用收缴情况,统计收缴率,分析原因,并报会计、主任各一份备案。

四、负责于1、7月25日前提供住宅区各项管理服务费用收缴汇总表,并统计收缴率,报会计、主任各一份备案。

五、熟悉掌握出纳帐的记帐原则和方法,建立健全现金、银行存款日记帐和其它帐目,定期核对,做到帐目清晰、手续完备、帐帐相符、帐表相符、日清月结、准确无误。

六、严格执行财务制度,收付款项均须与会计填制的记帐凭证相符并经管理处主任批准,不得挪用公款或私自借支。

七、负责管理处员工考勤情况汇总,及时发放员工工资和奖金。

八、购买管理处日常办公用品和员工劳保用品,并负责登记和发放。

九、完成管理处主任交办的其他任务。

第3篇 某项目管理处出纳员职责

项目管理处出纳员职责

1、严格遵守财经纪律努力学习专业知识,不断提高业务水平。

2、负责保管现金、空白支票、有价证券和收据。

3、负责现金日记帐、银行存款日记帐的登记工作,做到日清日结。

4、负责办理银行业务,管理银行帐户,月末及时与主管会计共同核对银行日记帐与银行对帐单,按月编制银行存款余额调节表。

5、按照公司有关费用支出标准,办理各种费用报销的现金支付。

6、负责按时编制工资、奖金、各福利补贴的造表及发放工作。

7、协助主管会计准确掌握业主欠费情况,催促业主交纳管理费,编制收费日报表、月报表,提供资料配合管理处采取措施催收管理费。

第4篇 某物业项目管理处出纳员职责

物业项目管理处出纳员职责

1.负责日常费用报销,现金、空白支票、收据和发票的保管;

2.负责工资、福利费和奖金(发放)制表和发放;

3.负责现金、银行存款日记帐登记工作;

4.负责员工食堂现金收付和报销工作;

5.完成管理处主任和财务室主任交办的其他工作。

第5篇 校园物业管理处出纳员职责

校园物业项目管理处出纳员职责

出纳员在管理处主任的直接领导下和公司计划财务部的业务指导下,负责各种管理服务费银行托收结算、管理处现金收支工作,对管理处主任负责。具体岗位职责如下:

一、负责管理服务费银行托收、管理处现金、银行存款的收支、管理、记帐、结算工作。

二、熟悉辖区内的单元户和面积,以及管理费收费标准和计算办法。收缴各种管理费并开具收据,做好收费的统计、核算及催收工作,做到及时、不重不漏,收费率达100%;并负责各楼宇维修基金的财务建档和帐目管理。

三、负责每月25日前提供辖区内各项管理费用收缴情况,统计收缴率,分析原因,并报会计、主任各一份备案。

四、熟悉掌握出纳帐的记帐原则和方法,建立健全现金、银行存款日记帐和其他帐目,定期核对,做到帐目清晰、手续完备、帐帐相符、日清月结、准确无误。

五、严格执行财务制度,收付款项均须与会计填制的记帐凭证相符,不经管理处主任批准,不得挪用公款或私自借支。

六、负责管理处员工考勤汇总,及时发放员工工资和奖金。

七、购买管理处日常办公用品和员工劳防用品,并负责登记和发放。

八、完成管理处主任交办的其他任务。