管理处会计主管职责-2

管理处会计主管职责-2怎么写

作为一家企业的管理处会计主管，你的角色至关重要，你不仅需要确保财务数据的准确无误，还要协调团队工作，监控预算执行，同时为管理层提供决策支持。以下是对你日常工作的详细描述：

1. 财务报表编制：负责组织和编制月度、季度和年度财务报表，确保这些报表符合会计原则和法规要求。有时可能会出现一些小疏漏，比如忘记调整预提费用或者误解了某些复杂的会计准则。

2. 内部控制维护：建立并维护有效的内部控制体系，防止欺诈和错误发生。可能在初期会遇到一些挑战，例如对某些流程的理解不够深入，但随着时间推移，这将变得越来越熟练。

3. 预算管理：与各部门负责人协作，制定和监控预算，确保公司的开支在预算范围内。有时，可能会因市场变动或内部策略调整，需要快速适应并重新规划预算。

4. 审核和审批：审核会计凭证，审批支付请求，确保所有的交易都符合公司政策。在这个过程中，可能会遇到一些复杂的情况，需要深入研究和咨询同事以作出正确的判断。

5. 团队领导：指导和培训会计团队，提升他们的专业技能和工作效率。作为新手，你可能会在指导他人时感到紧张，但随着经验的积累，你会发现这是一种非常有价值的经验分享。

6. 税务合规：确保公司的税务申报准确无误，与税务机关保持良好沟通。初次接触税务工作可能会感到压力大，但逐步熟悉后，就能游刃有余地处理各种税务问题。

7. 与外部审计师合作：协助外部审计师进行年度审计，提供所需资料并解答疑问。这是一个学习的过程，你将逐渐理解审计的流程和要求。

管理职责包括哪些

财务报表的准确编制与审核

内部控制体系的建设和维护

预算制定、监控及调整

交易审批和团队领导

税务合规与审计配合

管理职责是什么

在担任管理处会计主管时，你需要承担起保证财务数据准确、维护内部控制、有效管理预算、指导团队、确保税务合规以及与外部审计师顺利合作的职责。

注意事项

在书写管理职责时，要注重实际操作的细节，同时兼顾理论知识的表述。避免过于专业化或过于简化，确保职责描述既清晰又全面。此外，要注意保持个人风格，使职责描述既严谨又具有可读性。

书写格式

1. 列出主要职责：用简洁明了的语句描述每一项职责。

2. 描述具体任务：详细阐述每项职责的具体任务和工作内容。

3. 强调责任和挑战：提到可能遇到的问题和解决方法，体现职责的重要性。

4. 结构清晰：职责划分应有逻辑顺序，便于理解和执行。

5. 语言自然：避免过于正式或机械的表述，力求语言流畅，贴近实际工作场景。

管理处会计主管职责-2范文

管理处会计主管职责(二)

a、职务说明

岗位名称:会计主管

直接上司:物业经理

直接下属:出纳、收费员

(1)严格执行国家财经纪律、方针政策及本公司的财务管理规定,按照会计基础;工作规范标准进行会计核算;

(2)认真审核、复核出纳交来的“付款单据”及各种费用、物业支出原始单,编制记帐凭证及收入记帐凭证的审核。月终,单与总帐进行核对,做到帐与明细帐相符;

(3)每月 号作好结算,做好本月的各种费税计提、结转工作,结出公司当月实际费用成本;次月 号前,依据与总账核对后的账簿资历料,编制包括“损益表”“科目总汇表”“收支表”,“纳税申报表”并向领导报告财务工作;

(4)发票的购买、领用、登记及回收、注销工作。要妥善保管好未使用过与使用过的发票、收据存根。随时检查收款部门发票、现金、收据的使用情况。定期对库存现金与现金日记帐予以抽查、核对,并作出盘点表;

(5)认真做好银行支票与支票印签的分管工作,妥善保管财务专用章及支票印签章,按集团公司规定使用;

(6)按照会计档案管理办法规定,建立建全会计凭证,会计帐簿会计报表和其他资料的建档保管工作。保管期限、销毁办法,按有关规定执行。全面负责本部门员工做好财务资料保密工作。

(7)全面了解各小区业主/租户情况,及时了解欠费情况,及时向管理部转达交欠费单明细。积极配合各管理处组织催收应收款项。

(8)年度预算的审核,追加预算工作,并检查、督促预算的实施。

(9)加强代管基金(房屋共用部位维修基金)的管理工作,基金应专户专储,专款专用,接受政府房管部门及业主委员会的检查与监督。

(10)审核公司人员工资及监督发放工作。

(11)参加公司例会,组织召开财务部门例会。

(12) 经经理批准,有权修改、制定、颁布财务管理规定、各项费用指标、资金指标。

(13)有权对财务人员的聘用、调用、辞退、奖惩提出建议,对一般性违反违纪作出处分/处罚决定。

(14) 组织本部员工学习业务知识、法律法规,引导、指导、检查、监督员工遵守纪律和公司各项规章制度。

(15) 忠于职守,以身作则,廉洁奉公,实事求是。

(16)负责联系财、税、金融等部门,及时了解财、税、金融部门动向。

(17)负责公司的固定资产、低值易耗品的盘点、清查工作。月末对仓管员上交的上月物料收、发、存月报表,结合购料单据及采购单进行复核,无误后可编制记帐凭证。月末盘点并作到物、帐、单的相符。

(18)收款员、出纳员、开票员核对收款明细帐,对应收、已收、欠款的报表进行核对、分析。

(19)对空置房管理费,开发商送管理费,商铺租金等,据有关资料复核。在收支表上准确反映。

(20)每月末应对结清与项目公司、施工单位、供应单位等往来帐目余额,及时办理转单手续。如有差异,及时查明原因,及时调整处理。

(21)根据审核无误后的记帐凭证登帐。应将日期、编号、业务内容、金额等记入帐目,要求数字准确,帐面整洁。各种帐簿按页次顺序登记,不得跳行、隔页。如有记帐错误发生,应按规定划线、注销(必须使原字迹仍可辨认,在划线上方填写正确的文字、数字),并加盖私章,不得涂改、刮擦、挖补。每帐页修改不得超过四处。

(22)完成公司领导下达的其它任务

b、任职条件:

(1)财会专业大专以上学历,40岁以下,会计中级以上职称;

(2)从事财务主管职务5年以上;

(3)熟悉国家有关财税制度、财经法规及行业动向;

(4)熟悉电算化,能独立处理企业财务运作;

(5)熟悉物业管理的财务、税务规定,具有物业管理财务工作经验。

c、考核要点:

(1)不按时上班;

(2)离岗、串岗;

(3)不按规定着装;

(4)仪容仪表差;

(5)收费单跟进率100%;

(6)收费单出错率月度%,季度%,年度%;

(7)各类报表及时上缴率%;

(8)上期管理费及其他费用收费率达95%;

(9)月度车辆收费率100%;

(10)办公环境、内务整洁率%;

(11)不按财务规定整理装订资料、票据;

(12)对出纳员、收费员督导、培训力度;