财务安全制度汇编15篇

重要性和意义

财务安全制度是企业稳健运营的基石，它如同一道无形的防护墙，保护着公司的财务健康与信息安全。有效的财务安全制度能够预防欺诈行为，降低风险，确保资金流动的透明度，从而增强投资者与合作伙伴的信心。它不仅是合规经营的必要条件，也是保障企业可持续发展的关键。

安全制度有哪些

1. 权限管理：明确财务人员的职责权限，避免单点控制，实施职务分离，如会计核算与审核分离。

2. 内部审计：定期进行内部财务审查，检查流程合规性，发现并纠正潜在问题。

3. 数据保护：实施严格的财务数据加密与备份策略，防止数据泄露或丢失。

4. 应急预案：制定应对财务危机的预案，如欺诈事件、系统故障等，以便迅速响应。

注意事项

1. 制度更新：随着业务发展和技术进步，安全制度应适时调整，保持其适用性和有效性。

2. 员工培训：确保所有相关人员了解并遵守制度，定期进行财务安全培训。

3. 监控与反馈：设立有效的监控机制，及时发现违反制度的行为，并进行反馈与改进。

4. 法规遵从：制度需符合国家法律法规，避免因违规操作导致的法律风险。

财务安全制度的构建是一项系统工程，需要管理层的重视、全员的参与和持续的维护。只有这样，我们才能确保企业的财务安全，为公司的长远发展保驾护航。

财务安全制度范文

第1篇 财务部安全管理制度

财务部安全管理制度

为加强公司财务安全管理工作,提升员工财务安全意识,特制定以下财务安全制度:

一、下班前,财务部收到的所有大金额现金,必须存入银行,严禁现金存放过夜;如需备用金的,备用现金不得超过2000元。

二、下班前需将支票、库存现金、发票、财务印章等财务用品锁入保险柜,如有遗失,相关人员将比例承担经济损失。

三、下班时门窗需关闭,抽屉需上锁,电器开关需切断,谨防失窃及消防事故的发生。

四、财务用支票,印鉴章需分人保管、配合使用。

五、在将现金送往银行或取款的过程中,须有两人同行,现金要用包存放好,严禁使用报纸、塑料袋随意包裹,否则造成的经济损失由相关人员按比例赔偿。

六、财务档案保管人员须保管好帐册、凭证、报表、合同、票据等财务资料,避免被盗、损坏或丢失。

七、支票、汇票的收据应严格审查把关、需检查日期是否过期、大小写是否一致,印章是否清晰。

八、收讫现金时要严防假币,大面额现金需经验钞机清点。

九、银行汇票的收讫、抵押、须到对口银行进行验证、以防伪造。

十、做好其他未提及财务安全管理工作。

财务管理制度

为加强公司财务管理与会计核算,合理组织收入,节约费用开支,防止企业资产流失,提高资金利用了率,强化财务监督,使各项管理工作符合现行财务会计制度的要求,特制定如下管理规定:

一、会计基础工作包括:会计从业人员道德、业务素质、会计核算、审核原始凭证、登记会计帐簿、编制会计报表、财务监督、会计档案管理等工作。财会人员应认真学习,掌握会计基础工作的各项规则和规定,严格履行自己的职责。每项工作的具体要求按财政部颁发的会计基础工作规范规定办理。

二、预算管理

预算包括年度收入预算和支出预算两部分,各部门根据各自的智能和所承担的工作任务编制收支预算,编制预算要坚持实事求是、统筹兼顾、确保重点、励行节约的方针。财务部要对各室部申报的收支预算严格审核、把关、检查、督促其落实,各部门室在编制收支预算或申请专项经费和返款项时,必须与财务部协商,以免在工作中造成不协调现象。

三、资金管理

1、收入管理

公司收入主要指在开展汽车销售、服务过程中收取的业务收入,各种收入应及时入帐分项核算、统一管理、任何单位或个人不得截留、挪作它用。

2、支出管理

支出是企业为开展业务、保证公司正常运转的资金耗费,它包括经常性经费支出(办公费、差旅费、电话/电脑使用费、设备正常维护费、员工短期培训费等)、专项经费支出(专用设备购置费、设备维护费、接待费)、其他费用支出。经常性经费支出审批权限:2000元以上由董事长审批、财务部核准。专项经费审批权限:总经理审批、财务部核准。

3、往来款项管理

往来款项指因工作需要而形成的暂时款,暂存款等款项,各种往来款项应及时清理,该报销的报销、该收回的收回、该结算的结算、该上缴的上缴、该下拨的下拨,不能长期挂帐,更不能转移挪用或截留。员工个人借出的差旅费、材料采购等款项要在费用发生后的20日内报销,形成实际支出。

4、现金管理

(1)公司正常开支所需现金应严格控制,日常零星开支所需库存现金限额为2000元,超额部分应存入银行,无特殊情况不能随意支取。

(2)公司可以在以下范围使用现金:员工工资、津贴、奖金、个人劳动报酬、出差人员携带差旅费、零星支出,总经理批准的其他开支。

(3)财务人员支付现金、可从公司库存现金中支付或从银行存款中提取,不得从现金收入中直接支付。

(4)出纳人员应对支付的现金做到日清月结,逐步记帐、按时对帐,保证现金使用安全。

(5)财务人员从银行提取现金,应填写《现金领用单》,并写明用途和金额,由总经理批准后提取。

5、银行存款管理

(1)公司除财务部允许在银行开设帐户外,其余均不得开户,已经开户的要清理销户。

(2)对银行开设的帐户,要严格管理,除与工作相关的收支业务外,不允许发生其它银行收支业务,更不允许转借帐号、供其他单位和个人使用。

(3)各部门严禁设立内部帐户,进行业务往来,违着公司将严惩。

(4)经管帐户人员按银行存款会计科目核算的要求及时清帐、对帐、核对余额,不得不发生透支现象。

四、公款借支

1、因公出差或工作需要借用公款,应凭出差会议通知填写“借款单”,经部门领导批示后办理借款手续,不得公款私用。

2、财务机构有权控制借款金额。

3、完成工作7天内须核销还款,不得无故拖欠借款。

4、大额支出原则上应使用支票,特殊情况需使用现金的,由财务部负责人批准使用。

5、领用支票时,须填写支票领用单,经财务主管同意后方可办理。

6、支票必须按所列用途使用,不按用途使用的,财务部不予以报销。

五、费用报销

1、计划内的行政开支、费用报销由经办人签字、部门负责人审核,相关部室签署意见后转财务部报销。

2、计划外费用开支应从严控制,经分管领导审定后方可实施。

3、行政事务中需开支的招待费用,由综合部负责安排,业务活动中开支的招待费用,由业务部门报请综合部统一安排。

4、凡购买办公用品及设备需经办人凭电脑小票及合法发票报账。

5、公出、培训人员报账详见《差旅报销规定》

以上管理制度之公布之日起执行、修订亦同。

发票管理制度

一、发票的管理

1、企业发票需专人保管、专人开据,不得浪费与遗失。

2、发票的申购需财务部门在税务机关领取,并按发票的编号顺序进行领发,一般一次申领一本,以旧换新。

3、开具发票应按规定的时限、顺序、逐栏、全部联次一次性如实开具,并加盖单位财务印章或发票专用章,发票限在本市开具。

4、未开具的发票不允许先盖财务章,应即用即盖。

5、普通发票一本用完后应在封面注明日期和累计金额。

6、财务部门应按税务机关的规定存放和保管发票,不得擅自损毁,已经开具的发票存根联和发票登记簿,应当保存五年。保存期满,经税务机关查验后销毁。

7、如遇丢失发票的情况,应于丢失当日书面报告税务机关,并需在传播媒介上公告声明作废。

8、财务部需加强发票书写格式管理,不符合规定格式的发票,不得作为报销凭证。

二、违反发票管理法规的行为包括:

1、未按照规定领取发票的

2、未按照规定开具发票的

3、未按照规定接受税务机关检查的

4、未按照规定保管发票的

三、专用发票开具要求

1、字迹清楚;2、不得涂改;3、项目填写齐全;4、票物相符,票面金额与实际金额相符;5、各项目内容正确无误;6、全部联次一次一具,上下联内容、金额、税额一致;7、发票联和抵扣联加盖财务专用章或发票专用章;8、按照规定的时限开具专用发票;9、不得拆本使用专用发票;10、不得超面额开具专用发票;

11、用中文开具专业发票。

以上规定望相关人员认真执行,不得疏漏。

借款制度

一、各部门如遇业务需要,须借款作为备用金的,应由各部门主管填写“借款申请单”,经总经理批准后方可至财务部办理借款手续。

二、公司员工借款权限规定如下:

1、普通职员借款伍佰元以下(含500元)由本部门经理及财务经理签字即可借款,超限由总经理签字批准。

2、主管人员借款壹仟元以下(含1000元)由本部门经理及财务经理签字即可借款,超限由总经理签字批准;

3、部门经理借款贰仟元以上(含2000元)由总经理及财务经理签字即可借款。

4、借款员工必须在当月还清借款,未还款者不论何种原因一律在下月工资内扣回。

5、远期定货定金不在此范围内。

三、参加外出培训的人员需凭培训通知及外出培训协议办理借款手续,手续不全不予办理。

四、部门备用金的支用不得超过规定的范围和业务内容,不得借与他人或私自挪用。

以上规定自本规定发布之日起执行,希望各部门积极配合,照章执行。

第2篇 财务部安全生产管理制度

第一章 贵重物品保管室的管理

一、保管室的管理

1、保管室服务对象:酒店向住客提供免费保险库,非酒店住客不在服务之列。

2、保管室管理工作:每班次尽量指定收银领班专职负责保管室工作,严格执行以下工作程序和规则。

3、请住客出示酒店欢迎卡,填写保管室使用登记卡(包括日期、时间、住客本人姓名及签名等),检查并核实登记卡所填资料与欢迎卡一致方能为客人办理开箱手续。凡欢迎卡离店日期已过或客人未能出示欢迎卡,应予委婉拒绝或引导客人先办理延期住宿手续再提供服务。

4、向客人清楚说明使用保管室,每次开箱均要填写清楚有关资料,包括日期、时间、住客本人的签名应与初签完全符合方可开箱。

5、如有住客要求两人使用同一个保险箱,必须知会当班主管核实有关资料并视实际情况灵活处理;如属长住客,且客人住宿登记能证明属夫妻、兄弟等亲属关系者,才可使用同一个保险箱,并要求客人注明或两人同时签名才可开箱;

6、 如两名客人要求同时进入保管室,应婉言谢绝,否则立即通知大堂副理处理;必须核对并确认客人签名与登记卡完全相符才能提供保险箱服务。如有疑问或发现签名不符,应立即报告主管,主管查核仍有疑问要报告大堂副理,并知会有关领导。

7、办理手续后,引领客人进入保管室,并将第一道门锁好,严禁让客人进入保管室的第二道门。

8、向客人提供适用的保险箱,当客人第一次使用保险箱时,应叮嘱其小心保管好保险箱钥匙,并提示遗失钥匙要赔偿。

9、切忌询问客人存放在保险箱内的任何物品。

10、每次为客人办理好使用保险箱手续后,必须检查保险箱是否已锁好;如客人退还保险箱,必须在登记卡背面按规定填写开箱栏及最后一栏。

11、负责保险箱管理工作的收银员必须保管好保管室钥匙,将钥匙装入钥匙保险箱上;用膳或因其他情况离开工作岗位必须报告主管,将钥匙交给同事并做好登记交接手续;当值主管应随时抽查,违者给予纪律处分。

二、保管室管理注意事项

1、严格执行保险箱服务程序,严格先开箱后填资料,否则由经办人承担一切责任;

2、严格检查客人用过后的保险箱内有无其他物品;

3、凡有签名不符或非保险箱登记客人开箱或退箱手续不予办理;

4、严格在保管室内拍照;

5、如非遇到突发暴力事件(如抢劫、放火等),严格按动保管室内所装的报警器。

第3篇 财务、贵重物品安全管理制度

1、财务部应设防盗门窗；

2、财务部财务人员外出时要随时锁好防盗门；

3、严格按财务有关规定保管现金和票证；

4、按财务现金管理有关规定存取现金。

5、每日夜间库存现金余额不得超过1000元。

6、必须认真仔细清点现金、票证，以免出错；

7、领取和使用空白支票、凭证必须严格手续；

8、不得在办公室使用电热取暖器、电炉等大功率电器；

9、下班离人后，关闭所有电源。

第4篇 公司财务部办公室安全管理制度

公司财务部办公室安全管理制度

1、财部办公室的门窗应装置安全栅栏和报警器,受理收付款处应设柜台。

2、存放现金必须使用保险箱,并专人专管。

3、保险箱的钥匙、密码应同时使用,下班时拨乱密码,专管人员工作调动或调离,密码应重新调整。

4、现金存放不得超过银行核定的限额。

5、解款、提款必须二人以上,并使用防盗报警箱或报警包,数额大的要派专车接送,保安部应指派保安人员护送。

6、支票、票证和凭证的管理,坚持检验复核制度,支票和印章应存放在保险箱和保险内,严禁使用空白支票。

第5篇 财务安全管理制度和操作规程

1 目的：为了加强我公司财务管理，确保财务工作的安全进行，特制定本制度。

2 工作程序：

2.1财会人员必须认真学习贯彻执行国家安全法规，认真履行各自岗位职责，严格财务管理制度，按制度办事。

2.2财务负责人兼任本部门的安全员，具体负责本部门的安全检查督促工作，及时传递安全检查信息，落实安全隐患处理工作以及制度落实的监督管理。

2.3 财务部门办公室必须安装防盗门窗，财务人员离开财务办公室前，必须断开所有电源，将柜及门窗上锁。

2.4 现金的存取。财务部门日库存现金金额不得超过5000元，并妥善保存于单位财务部门的保险柜内，任何人不得将单位的库存现金带出财务部门;存取现金必须由专职出纳人员办理，不得向非财务部门人员透露信息;存取大额现金(超10000元)，必须有2人以上，专车接送，不得携款在中途逗留或办其它事情，专车上不得搭乘非本公司人员。

2.5 单位所有财会票据、凭证、帐本、记录，必须存放于有门锁的铁柜内，按会计档案管理办法管理，防止意外烧毁(损坏)。

2.6公司使用票据的人员必须妥善保管好领用的票据，办理好交接手续;财务人员必须定期或不定期检查票据领用人的票据保管、使用情况，及时发现问题，防止票据丢失。

2.7 发生毁损、丢失等责任事故的，追究有关当事人责任，按相应制度处理。违反法律、制度的规定，发生毁损、丢失的，由当事人承担一切责任。

第6篇 仓库财务安全管理制度格式怎样的

1、仓库的管理,管理人员要做到合理存放,便于管理检查,对易燃有毒等危险物品必须专人负责,领、用、补、废都必须严格手续,确保安全。

2、加强验收、保管、登记和检查工作,该弃就弃,不能存放太多杂物。

3、出纳员负责支付现金,登记现金记帐,不得兼会计档案保管和收入费用、债权债务的账目登记工作。

4、会计员按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划,预算遵守各项收入制度,费用开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。

5、严格按照中华人民共和国财政部制定的《事业行政单位预算会计制度》办理会计事务。

(1)根据我园属自收自支性质的核算单位,参阅《事业行政单位预算会计制度》的规定,设立本园的会计科目,会计帐簿,进行会计核算和会计监督。

(2)会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料,必须真实,准确完整,并符合会计制度的规定。

(3)建立财产清查制度,保证帐簿记录与实物、款项相符。

(4)会计凭证,会计帐簿,会计报表和其他会计资料,按照国家有关规定建立档案,妥善保管。

6、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律,同一切违法乱纪行为作斗争。

第7篇 财务防火安全制度

1、财务部是饭店重点要害部位，必须强化消防安全意识。

2、配备必要的消防器材，财务人员须熟知消防器材的使用方法。

3、财务部的日常业务必须严格按财务要求去处理，现金、支票、公章、印章须专人专管，下班时必须收入保险柜存放。

4、财务办公室严禁闲散人员逗留，不得在办公室会客，不得乱拉临时电源，严禁明火作业。

5、取、送款须有保安人员专职护卫，按照财务取、送款程序办理，不得私自改变原定路线和计划。

6、根据公安部门要求，财务部门窗必须坚固加装防盗门，安装报警器，确保财务部的正常运转。

7、经常检查消防安全设施，保证设施完好有效，发现隐患及时汇报有关部门处理。

8、室内禁止存放易燃、易爆物品，对废弃物品及时清理。

9、下班后关闭所有电源开关和门窗方可离开。

第8篇 财务室安全管理制度

一、财务室是学校的安全重点部位，财务人员应认真执行《会计法》和财务管理制度，各类帐目都必须做到帐册齐全、手续完备，安全保卫责任落实到人。

二、现金管理必须专人负责，财务室存放现金必须执行银行方面的统一规定，落实防护措施，否则发生事故，由当事人承担责任。

三、财务室门窗、墙壁要坚固、防盗，报警设施经常检查，确保有效，使用经公安、技监部门检测合格的保险柜，钥匙由专人随身携带和管理，不准放在办公桌内或转交他人。

四、财务人员应按现金管理制度使用现金，去银行取现金数额较大时，必须由专人护送，不得单身去银行取款。

五、财务室内注意来往人员，外来人员进入财务室要登记备案；非工作人员不准接触保险柜，到财务室办完事后不得在财务室逗留。

六、室内消防器材、报警设备要做到常年完好，性能良好，工作人员要能正确使用灭火设备，切实做好防火、防盗安全工作。

七、落实安全保卫措施，人防、技防应符合有关安全防范要求，还必须安排专门值班守护人员。印鉴、票据必须妥善保管，支票、汇票不得预留印章。

八、确保使用国库支付系统的财务电脑网络安全，安装杀毒软件、定期升级检查系统。为防止病毒传播，禁止使用一切u盘，严禁外来人员使用财务电脑。

第9篇 艺校财务室安全管理制度

艺术学校财务室安全管理制度

一、财务室必须符合安全要求,四周门、窗必须按装质量可靠的防盗门和铁窗栅,配备专用保险箱存入现金和有价证卷。同时必须安装防盗报警器。

二、现金保管必须按照有关规定,库存现金不得超过限额(《现金管理暂行条例实施细则》)规定,库存现金限额由单位报开户银行核),保险箱必须使用密码,保险箱钥匙、使用说明书不得存放在办公桌内。

三、财务室保险箱内夜间存放现金最多不得超过1000元,特殊情况大宗现金存放过夜时,出纳人员应及时报告单位领导或保卫部门,并应有专人值班守护。

四、财会人员应保持高度的警惕性,防止各种意外事件的发生,保护国家和集体财产的安全。

第10篇 财务科安全管理制度

一、会计人员基本要求:

1、会计人员必须拥护党的领导,热爱祖国,坚持四项基本原则,遵守和执行《中华人民共和国会计法》。

2、会计人员必须加强政治学习,不断提高政治思想水干,遵纪守法,忠于职守,廉洁奉公,实事求是,积极支持各项改革,为单位领导当好助手,为各部门经济发展当好参谋。

3、会计人员必须刻苦钻研业务,不断丰富会计理论知识,提高业务能力,要热爱本职工作。

4、会计人员必须认真学习和贯彻执行国家的财务方针、政策、法令和制度,维护国家利益,对各项经济活动进行严格的核算和监督。提供会计资料,促进增收节支,提高经济效益。

5、会计人员既要各司其职,各负其责,又要互相帮助,密切协作:要加强品德修养,胸襟开阔,表里如一;要从全局着二想,从工作出发,搞好同志间的团结;要有集体荣誉感,积极参加某体活动,为集体和学校献计献策。

6、会计人员要严守国家秘密,增强保密的自觉性,不得随意将会计数据和任何住传递出去。

二、会计核算程序要求;

1、审核和填制原始凭证、办理付款手续。 外来的原始凭证必须是合法的内容齐全的发票或收据,并有经手人、有关负责人签字。维修工程要有工程决算单。自制原始凭证要批件齐备,条据和表格要清晰整洁,内容齐全。出纳人员根据审核或填制无误的原始凭证,经主管会计同意后才可签发支票或付现金,并加盖“现金付讫”或转帐付讫“戳记。对记载不正确、不完整、不符合规定,手续不全的凭证,应退回补填或更正,对伪造、涂改或经济业务不合法的凭证应拒绝受理,并及时报告领导。

2、填制记帐凭证、登记日记帐。出纳人员根据收付款原始凭证填制记帐凭单。记帐凭单要字迹清楚、内容完整、科目正确、摘要简明扼要突出重点。记帐凭单上所有内容不得涂改。记帐凭单要统一编号、不得缺号、重号或年月日与编号顺序相矛盾。出纳人员根据记帐凭单和原始凭证登记现金日记帐和银行存款日己帐,结出当日余额,现金出纳要每月核对库存。出纳人员将当日发生的会计凭证整理、粘贴,登帐后及时传给记账岗位。

3、登记明细帐、总帐。记帐岗位人员根据审核无误的记帐凭单登记有关明细帐并及时登记总帐。明细帐按记帐凭证.和原始凭证内容逐笔登记,总帐要根据科目汇总一表和明细帐登记。 记帐人员在记帐前发现记帐凭证有误要重填,记帐后发现记帐凭证错误或帐薄记载错误要用规定方法更正,不准刮擦、涂改。 帐薄记载内容要全,字迹清晰整洁,文字数字大小适宜。 各类帐户要按月结帐,根据需要结出发生额.和余额或累汁发生额。

4、编报会计报表、做好其它工作。

月末各类帐户试算平衡后,编制会计报表。

会计报表应由单位领导、会计主管人员审阅签章、按规定报送有关部门。

5、登记辅助帐、装订会计凭证。

月末报完表后,要登记辅助帐(需要报表的可在报表前登记),及时整理记帐凭单和会计报表并装订成册。

三、银行存款和现金管理要求:

1、因公借用现金和支票必须是本单位职工,外单位人员、临时工等一律不得借给。

2、没有合法手续、任何人不得向出纳人员支取、预借现金。

3、出差人员借款要有有关签批后,由出纳人员借给。返回后五日内结账。市内购物需要现金和支票者要在借款后三天内结清,过期不结,视同占用公款。出纳人员要经常掌握借款回收情况,及时借还,不得随意推迟结帐。

4、除按规定的需要现金支付外,应尽量使用银行划拨或转帐支票。

5、现金要按规定及时存入银行。

四、会计档案管理要求:

l、月度结帐后、10日前由记帐会计将会计凭证报表装订成册,入柜管理。

2、年度结支后,一月内由主管会议签注后将会计凭证、账册、报表等会计档案整理造册交会计档案管理机构保管。

3、会计资料原则不外借,如因工作需要查询借用等要登记借出还回清况。

4、查阅会计档案必须查阅项目、内容、凭证编号进行登记。

五、帐薄和帐户设置要求:

1、帐目设置要既能够全面反映核算内容,又要科学合理不重复设帐。

2、总帐帐户设置要严格按会计制度规定的一级科目设置,明细帐户要按照会计报表要求和单位实际管理的需要设置。

3、“往来款项”明细帐要按单位和个人名称设置帐户,以明确债权债务的责任。

4、各种分类帐要按规定的格式和形式选择使用,不得相互代替。

第11篇 财务室安全保卫制度

1、会计要保管好各种帐目、票据及现金。现金会计应及时催要各种报表及现金并及时上缴银行。对保险柜密码及存放金额要保密，按银行规定留机动现金，不允许超额，以免发生差错和事故。

2、会计离岗时，保险柜要锁好，拨好密码并关好门窗。使用的钥匙要妥善保管，保证各种票据和现金的安全。

3、票据是有价证券，要妥善保管及时清理，确保各种票据无损无污。

4、现金会计接收现金要仔细，认真严格把关，出现差错一律自负。

5、丢票、丢款一律由个人承担责任，按票面价值赔偿。

6、会计做好月清月结，每月对库存的票据进行清查，保证各种票据的完好。

7、下班前要仔细检查各项保险措施落实情况，做到万无一失。

第12篇 仓库财务安全管理制度怎么写

1、仓库的管理,管理人员要做到合理存放,便于管理检查,对易燃有毒等危险物品必须专人负责,领、用、补、废都必须严格手续,确保安全。

2、加强验收、保管、登记和检查工作,该弃就弃,不能存放太多杂物。

3、出纳员负责支付现金,登记现金记帐,不得兼会计档案保管和收入费用、债权债务的账目登记工作。

4、会计员按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划,预算遵守各项收入制度,费用开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。

5、严格按照中华人民共和国财政部制定的《事业行政单位预算会计制度》办理会计事务。

(1)根据我园属自收自支性质的核算单位,参阅《事业行政单位预算会计制度》的规定,设立本园的会计科目,会计帐簿,进行会计核算和会计监督。

(2)会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料,必须真实,准确完整,并符合会计制度的规定。

(3)建立财产清查制度,保证帐簿记录与实物、款项相符。

(4)会计凭证,会计帐簿,会计报表和其他会计资料,按照国家有关规定建立档案,妥善保管。

6、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律,同一切违法乱纪行为作斗争。

第13篇 财务处办公室安全管理制度

1. 安装防盗门窗,使用公安指定的合格保险柜,做到撬不开,搬不走。下班离室前必须关锁好保险柜和防盗门。保险柜的钥匙要由专人负责,妥善保管。

2. 财务人员到银行取送现金或有价证券时,必须专车接送并有保卫人员押运,中途不得到其他场所逗留,无关人员不得跟车同行。

3. 现金存放过夜不得超过规定限额,如确有特殊原因不能按时将超限额现金存入银行,经领导签字同意后方可存入财会室保险柜内过夜。

4. 加强支票和其他有价证券的管理,坚持检查复核制度。印鉴、票据必须妥善保管,支票、汇票不得预留印章。

5. 除与财务部门联系业务工作外,其他人员无特殊原因禁止进入财务部门柜台内操作室,一切财务手续均在柜台外办理。

6. 配备消防器材。消防器材固定存放位置,任何人员不得擅自动用或损坏消防器材,周围不得堆放杂物。专人管理,定期巡查,保证处于完好状态。 发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。

7. 定期为工作人员进行消防安全教育,开设防火、灭火自救知识培训,加强员工消防安全意识。保证工作人员能正确使用灭火设备。

8. 办公室内禁止吸烟。严禁存放易燃易爆物品,严禁明火。

9. 工作完毕关闭计算机、离开房间切断电源、随手关灯。

10. 一旦发现电器或线路故障及时做好应急处理并及时向有关部门报告。员工必须自觉遵守操作规程,未经许可不得擅自安装或改变用电线路。

第14篇 计划财务处安全职责制度

1坚持“管业务必须管安全”的原则,负责本部门业务所涉及的安全管理;

2执行国家关于安全生产费用和企业安全技术措施经费提取使用的有关规定,建立安全费用台账,做到专款专用,保证对安全生产的资金投入,以及安全技术措施和隐患整改项目费用的落实;

3负责安全生产奖、安全累进奖、安全先进表彰等安全资金的落实;

4负责风险防范体系建设,编制风险管理报告,制订风险预警指标和评价标准;

5负责编制和审查财务预算方案,保证安全技术措施工程资金、安全教育及事故隐患治理等费用的落实;

6负责承包商安全保证金的管理;

第15篇 仓库财务安全管理制度

1、仓库的管理,管理人员要做到合理存放,便于管理检查,对易燃有毒等危险物品必须专人负责,领、用、补、废都必须严格手续,确保安全。

2、加强验收、保管、登记和检查工作,该弃就弃,不能存放太多杂物。

3、出纳员负责支付现金,登记现金记帐,不得兼会计档案保管和收入费用、债权债务的账目登记工作。

4、会计员按照国家财务制度的规定,认真编制并严格执行财务计划,预算遵守各项收入制度,费用开支标准,分清资金渠道,合理使用资金。

5、严格按照中华人民共和国财政部制定的《事业行政单位预算会计制度》办理会计事务。

(1)根据我园属自收自支性质的核算单位,参阅《事业行政单位预算会计制度》的规定,设立本园的会计科目,会计帐簿,进行会计核算和会计监督。

(2)会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料,必须真实,准确完整,并符合会计制度的规定。

(3)建立财产清查制度,保证帐簿记录与实物、款项相符。

(4)会计凭证,会计帐簿,会计报表和其他会计资料,按照国家有关规定建立档案,妥善保管。

6、遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律,同一切违法乱纪行为作斗争。