医院出纳年度个人工作总结报告怎么写 【篇1】1100字
一、日常出纳工作
1、严格执行现金管理和结算制度,及时办理日常现金收付业务做到日清月结,防止发生不必要的损失、浪费。确保库存现金的安全。
2、及时收回医院各项门诊和住院收入,进行核对算。及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据,与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续,严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付),对不符手续的凭证不付款。
5、审核和登记现金日记账和银行存款日记账。
二、日常会计工作
1、熟悉国家的财政制度,严格执行财经纪律,坚持原则秉公办事。
2、在财务科负责人的直接领导下,负责医院的财务报销审核工作。
3、认真审核第笔业务的原始凭证及其附件的正确性、合法性、规范性。检查报销手续是否齐全。
4、根据审核过的各种收会原始凭证及时编制记账凭证。
5、负责编制发放医院各类人员工资及随工资发放的各种补贴。
6、每月按照税法规定及时做好代扣、代缴个人所税税工作。
7、每月按照法律规定及时做好种种劳动保险的扣缴工作。
三、其他工作
1、加强收费控制与监督,保证医疗收入资金的安全完整严格执行物价部门核定的收费范围和收费标准,不违规收费和乱收费,根据内部控制制度,加强对日常收费的控制和监督管理,对日常营业收入报表和收费票据逐一核对,按时将收取的现金缴存银行。配合医保办做好医保收费的结算和登记管理。
2、加强会计档案管理,规范会计基础工作。医院会计档案管理基础薄弱,____年加强对会计档案的规范管理,参与了整理装订了____年-____年的会计凭证,立卷归档。
3、做好全院医护员工和专家的服务工作,保证工资福利按时发放____年,医院东区搬迁,给工作带来了不便,为了服务好全院职工和专家,对专家服务方面,热情周到,保证专家的需求,工资福利按时无差错发放到位。
4、完成社保稽核和收费年审工作,配合学院对医院____年和____年财务收支的审计工作。为____年社保稽核和收费年审提供了准确的财务资料,整理20xx-____年的财务制度,会计账薄、凭证、报表,配合学院的财务收支审计。通过财务室全体人员的共同努力,财务工作得到了医院的充分肯定,____年,财务室被评为医院先进集体,同时本人补评为先进个人。
四、存在的问题和建议
首先,由于医院无基本账户,财务核算中现金流量较大,坐支现金情况产生态环境。不能及时支付各部门急需用钱的问题。其次,医院业务量较大,财务人员较少,限于日常核算事务,不能为领导及时提供报表。最后财务人员的知识结构需要更新和调整,在不断更新专业知识的同时,还要学习新会计制度与财务有关的其它知识。
篇1写作要点124人觉得有用
在撰写医院出纳的年度个人工作总结报告时,得考虑到这份工作涉及大量数字和财务流程,因此报告需要既清晰又精确。开头部分最好简要介绍自己在过去一年中的主要职责,比如处理日常收支、审核报销单据以及协助编制财务报表等。接着,可以详细列举一些具体的例子来展示自己的工作成果,例如通过优化报销流程节省了多少时间,或者在某次大型活动的资金管理中发挥了怎样的作用。
工作中难免会遇到各种突发状况,像某次系统故障导致账目混乱,当时采取了哪些紧急措施恢复数据就值得记录下来。还有就是,团队协作也很重要,不妨提及一下与同事间的良好配合如何促进了工作效率的提升。另外,对于那些特别复杂的账目问题,如何一步步分析并找到解决方案也是个亮点,这能体现专业能力。
在描述过程中,记得使用专业术语,这样不仅显得正式,还能突出工作的技术含量。比如提到“应收账款周期缩短至xx天”,这样的表达比单纯的说“加快了回款速度”更有说服力。同时,为了增加可信度,可以附上相关的数据支持,如全年累计处理了多少笔交易,资金流动总额是多少等。
有时候,由于时间紧迫,可能在核对账单时出现了些许遗漏,虽然最终都得到了修正,但这也提醒我们在未来的工作中要更加细致。另外,随着新政策的出台,如何调整工作方式以符合规定,这也是一个值得关注的地方。毕竟,出纳工作直接关系到医院的经济安全,任何疏忽都可能导致严重后果。
在整个撰写过程中,要注意语言的准确性,避免含糊其辞。如果涉及到金额或者其他关键信息,一定要反复核对确保无误。此外,适当的格式化也有助于提高报告的阅读体验,比如使用列表来罗列成就或者问题点,这样能让读者一目了然。最后,别忘了检查一遍有没有明显的拼写错误或者标点符号不当之处,这些小细节往往会影响整体印象。
医院出纳个人年度总结怎么写【篇2】 1000字
出纳工作职责是对全院财务资金活动进行核算管理和监督。出纳工作是一项“婆婆妈妈”的工作,事情繁杂,又不像其它临床科室能够用数字和成果来说话。但我自任职以来,热爱本职工作,立足自身岗位,踏踏实实做人、勤勤恳恳干事,恪尽职守,忠实履行自已的工作职责。现将七个多月来的工作情况汇报如下:
爱岗敬业,扎实搞好医院财务核算及管理工作,不怕困难,热情服务,在本职岗位上发挥应有的作用
随着医院业务量不断攀升,出纳核算和工作量也随之不断加大,接手以来我加班加点认真对1-4月份的账务进行了认真处理并及时做完。迅速熟悉自已的工作任务,学习医院管理方案,并按要求对一季度浮动工资进行核算按时发放。我每月21号开始对结帐出院病人逐个分项目分科室录入汇总完成后打印出来交由各科护士长、药房、医疗股长每人一份进行核对,确认无误后方记入住院收入。每月5号之前要把上个月的账务处理完毕,打印出记账凭证、财务报表后装订成册然后归档保管。5号之前向主管局上报上月财务收支月报表,向院领导提交上月业务收入报表及收入汇总对比表。同时对新增的固定资产进行录入,保持固定资产管理软件中的固定资产和财务账上一致,年终要及时向县国资局上报固定资产年报。每季度要统计各科室收入和个人收入,根据医院管理方案真实准确、实事求是地进行各科室人员浮动工资的核算,形成草案后交由院领导审批后按时兑现全院人员浮动工资。
在做好以上工作的同时,加强对票据的管理,对收款室、护理部、出纳等领购发票严格实行缴销管理。对学生交来的学费按票及时录入电脑备查,学生领证时逐个核清学生学费。对每一个查询学费的学生我都热情接待,始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。时刻把自已的岗位作为医院一个服务的窗口。财务部的工作象年轮,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是作为医院正常运转的命脉,我深深地感到自己岗位的价值,所以在实际工作中,本着客观、严谨、细致的原则,我养成了严谨细致务实的工作作风。在办理每一笔出纳事务时做到实事求是、细心审核、加强监督,对要求我签字审核的支出进行认真审核,确保出纳信息的真实、合法、准确、完整,切实发挥了财务核算和监督的作用。
在此期间我所负责的的财务工作得到了各位领导、各位同事和各科室的大力支持和热情帮助,借此机会我表示衷心的感谢。
篇2写作要点161人觉得有用
医院出纳个人年度总结怎么写
出纳的工作说起来不算复杂,但也得有条理,不然一年下来记不清账目就麻烦了。每年到了年底,都要写个总结,这不仅是对自己工作的梳理,也是给领导汇报的一份重要材料。写总结的时候,有些人觉得无从下手,其实只要掌握几个关键点,就能写出一份合格的总结。
先说说准备工作,写总结前得先把这一年的账目重新过一遍,特别是那些大额支出和收入,最好做个详细的清单。有些数字可能记错了,多核对几次能减少错误。我去年就因为一时疏忽,把一笔金额的小数点位置弄反了,后来才发现问题。这类事情要是没检查出来,写总结的时候就会很被动。
接下来就是整理工作内容了,比如这一年参加了哪些培训,学到了什么新技能。我记得去年单位组织了一次财务软件的培训,当时觉得挺新鲜的,学会了以后处理账目确实方便不少。把这些经历都写进去,能让总结显得更有价值。不过写的时候别光说参加培训这件事本身,最好结合实际工作谈谈学到的东西是如何帮助工作的。
书写注意事项:
写总结时还可以提一下工作中遇到的问题和解决办法。比如今年我们科室的报销流程有些混乱,我就建议引入了一个新的审核机制,效果还不错。这样的内容能体现你的思考能力,也能给其他同事一些启发。当然,写这部分的时候要注意措辞,别显得太自夸,毕竟大家都是一个团队的。
至于格式,开头可以简单介绍一下自己的基本情况,比如负责的部门、主要职责之类的。中间部分重点放在具体工作成果和经验上,结尾可以展望下一年的工作计划。记得不要写得太长,领导平时事情也多,他们没时间看太啰嗦的东西。
还有个小细节需要注意,写总结时尽量用专业术语,这样显得更正式。比如说“资金流向”而不是“钱往哪走”,虽然意思一样,但前者听起来更专业。不过有时候写总结写多了,难免会不小心用错词,比如把“资金流向”写成了“资金流速”,虽然意思差不多,但仔细一看就会发现问题。
医院出纳个人年度工作总结怎么写【篇3】 1100字
医院出纳个人年度工作总结
本人从事出纳工作,我一向本着做好自己的工作,为学校的师生服好务的原则工作着。现将工作总结如下:
一、财务工作
财务工作是繁冗的,也基本上是一成不变的,变动的是我们会按照上级单位对财务政策的变动随之变更。
1、收费工作。每项收费都是牵扯到学生、家长乃至社会的敏感神经。因此,学校领导和我们财务人员都十分重视,都是严格按照政策标准收取。如开学收取的高中学费、外籍生学费、住宿费等都是按照发改委下发的`收费许可证上的标准收取。其他各项代收性费用按照即时发生即时收取且学生自愿的原则下收取。所以我不敢有丝毫怠慢,各项费用均反复核对后,当天收取当天存入银行,另外收费后认真核对学籍内的每个学生的交费状况,如有应交未交的学生,及时通知班主任收取,并按照每个学生的姓名和交纳的每项费用开具发票。如果在收费后面核对过程中发现有错交费的学生,保证无误后及时清退,做到退费及时。
2、日常财务工作。20_年是朝阳教委执行财政零余额账户的第一年,我们在经过培训后,摸索着做每项工作,随着工作量的加大,随着零余额支付的到来,问题、困难也随之而来。支票开出后,还应按规定开具财政授权支付凭证,并及时送到银行,保证正常支出。但是在支出过程中,开始有许多收款单位不了解零余额账户工作,给我们造成了很多的退款等一系列工作。退款指令务必要及时作出,交到银行,这样才能保证额度及时回到到本单位额度中,保证正常支出。之后经过学校领导的帮忙和支持下工作逐渐趋于顺利。此外,还需经常与银行沟通,经常查看财政网上划款、拨款状况。
日常支出工作也同样需要认真,虽然相同,但是依然就应按照规定执行,仔细审核。拿回来的发票未经校长签字一律不予支出。费用支出所有收回票据均上网查询真伪。
财务工作每个月基本程序都是一样的。工作很多、很琐碎,每一天都是忙忙碌碌,但是做每一件事情都很努力,严格遵守各项规章制度。
二、统计工作
本人还兼任学校的财务和劳资的统计工作,如能源、财务、人员工资等等的一些街道统计科下发的各种定报、年报表格都需要按照规定时间内及时上报,并与街道统计科持续联系。并且在填报过程中,本着对单位负责的态度,数据准确及时,反馈回来的系统认为有问题的数据,填写理由得当。按时参加街道每次通知的会议,以保证统计表数据的无误。
财务工作虽然平凡、默默无声,但是我对待工作的态度却从不马虎,一如既往的严格要求自己。谨慎、细心更是财务人员在工作中不可或缺的。有很多工作并不是我一个人能够独立完成的,是单位所有相关的老师们的配合和领导的理解下才能完成的,因此我会努力为单位的每一位师生服务。
篇3写作要点140人觉得有用
在撰写医院出纳个人年度工作总结时,得先搞清楚这份工作的核心内容是什么。这不仅仅是数字的堆砌,更是对一年工作的一种梳理。既然是总结,那就要涵盖账目处理、资金流动、日常开支管理等方面,还有就是那些突发情况下的应对措施。比如某个月份因为特殊原因导致资金周转困难,当时是怎么协调解决的,这些都是值得记录下来的。
有时候,整理资料的时候会遇到一些小麻烦,像是有些票据遗失了,或者是一些数据对不上,这就需要耐心地去查找原因。记得去年我就遇到过类似的情况,花了好几天才找到那个漏掉的小环节。其实这类问题并不少见,重要的是保持冷静,一步步去排查,最终总能找到答案。
书写注意事项:
关于总结的格式,也不必太过拘泥于某种固定模式。只要能清晰地表达出自己的工作成果和存在的不足就行。比如,今年医院的预算执行情况如何,有没有超出预期,如果超出了,又是什么原因造成的,这些问题都需要详细说明。还有,对于下一年的工作计划,也可以简要提及一下,这样能让领导看到你的规划能力。
说到财务工作,难免会涉及到很多专业术语,像什么应收账款、应付账款之类的。在写总结的时候,把这些术语用得恰到好处很重要。既不能太晦涩难懂,也不能太过口语化。适当的平衡能让阅读者更容易理解你的工作内容。当然,如果能附带一些图表就更好了,直观的数据往往比文字更有说服力。
有时候,总结里提到的数据可能不是特别精确,但这没关系。毕竟人非圣贤,孰能无过嘛。关键是要实事求是,该修正的地方及时修正就好。而且,工作中难免会有各种各样的突发状况,比如说突然接到通知说要紧急支付一笔款项,这时候就得迅速反应,确保不出差错。这样的经历也是总结中不可或缺的一部分。
小编友情提醒:
写总结的时候,最好能结合实际情况,突出重点。不要把所有的事情都一股脑儿地写进去,那样反而会显得杂乱无章。选择几个最能体现你工作成绩的关键点,深入阐述,这样不仅能让总结看起来更有条理,也能给领导留下深刻印象。
2025医院出纳年度个人总结怎么写【篇4】 950字
经过自己多年来积极努力地工作,我的业务能力得到提高,工作经验也更加丰富。基于我出色的工作能力,____6月我被上级领导安排到第一分院, 详细内容请看下文医院出纳年度个人总结。
全面负责一分院的财会工作。经过这次工作,我在会计业务方面得到了一次全面的锻炼。我来之前,一分院财务工作很不规范,债权债务混乱,只有简单的收入支出账,完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取了如下措施:首先,根据医院财务制度的规定,医院会计科目设置的要求,将简单的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、以及相应的总账。这样,不仅账目规范了,科目设置也合理了。
其次,将一分院的债权债务进行了彻底的清理,设立了应付账款明细账,预收款明细账。
一、药品经济核算制度
一分院原来的药品销售的核算,是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法,建立了规范的药品经济核算制度:每个月一分院药房购入药品,购入时办理入库手续,入库单一式三联。一联送交财务登记入账,如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留,一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行,做到实存与账存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务,并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目,月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理规范化。
二、门诊收费工作的规范化管理。
门诊收费员每日的收入,必须做到日清;个人收入日报表与现金交款单一一对应。由我负责进行当天的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据进行登记,自己用自己的,收据不得混用。每天,收费员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交,由我负责审核。我将所有人的每张收据的存根都一一进行手工核对,将收据起始号标明,将金额核对一致的收据存根,装订整齐,进行核销,然后我定期再将已核销的收据送到总院进行核销。这项审核工作是非常重要的,保证了收入的完整性,入账金额与微机完全一致。由于我工作的细心和认真,总院多次审计,都对我的工作提出了肯定。
篇4写作要点42人觉得有用
写总结的时候,大家得明白总结不是流水账,也不是单纯把事情堆砌起来。它需要有条理,能让别人一眼就看出你的工作重点在哪。比如,你得先把全年的工作分成几大块,像是资金管理、账目核对、还有日常报销之类的。每一块都得有自己的小目标,完成情况也要说得清清楚楚。
资金管理这块儿,要特别注意收支平衡。我去年就发现,有些同事在月初就把预算花得七七八八,到了月底又开始申请额外经费。这样不好,不仅影响财务计划,还可能招来领导的批评。所以,每个月初都要提前规划好资金流向,该省的地方就得省,不该乱花的钱坚决不能动。
账目核对这部分也挺关键。每天处理完报销单后,最好立刻核对一下系统里的记录,看看有没有漏掉的项目或者录入错误。有一次我就遇到个麻烦事,因为某张发票上的金额少打了一个零,结果整个账目都对不上。后来花了两天时间才找到问题所在,真是费了不少劲。要是当时能多检查一遍就好了。
至于日常报销,这可能是最琐碎但也最容易出问题的部分。记得有一次,有个同事拿来的报销单上,连发票日期都没写全。财务那边直接退回来了,害得他来回跑了几趟才搞定。所以,报销单上的每一项都得填完整,尤其是那些看似不起眼的小细节,千万别图省事就忽略掉。
书写注意事项:
总结里还可以加上一些创新的想法。比如今年我建议引入电子票据管理系统,这样不仅能提高工作效率,还能减少纸质文件的浪费。这个提议已经得到领导的认可,现在正在试运行阶段。如果效果好的话,明年就可以全面推广了。
最后一点,写总结的时候别忘了带上点自己的感悟。工作中肯定会有不少心得体会,把这些融入到总结里,会让整篇文章更有说服力。当然,写的时候要注意语气,既不能太谦虚,也不能显得太过自满。毕竟,总结的目的还是为了让大家看到成绩的同时,也能指出不足之处,为以后的工作提供参考。
2025年度医院出纳个人总结怎么写【篇5】 650字
一、思想方面:
认真学习贯彻科学发展观以及省委八届十次党代会精神,积极参加“讲党性修养,树良好作风,促科学发展”主题教育活动。利用参加民-主生活会,撰写思想报告等形式,对照自身存在的问题,深刻剖析思想根源,积极查摆问题,认真开展批评与自我批评。通过学习,达到了“提高素质,改变形象,推动工作”的目的。
二、工作方面:
认真履行出纳岗位职责,恪尽职守,爱岗敬业,团结同志,严守纪律,踏实工作,受到了领导和同事们的好评。
(一)积极开展日常财务管理工作。
作为财务战线的一名“新兵”,本人始终以“小学生”的心态严格要求自己,虚心学习,不耻下问。工作耐心细致,服务热情主动,收付一丝不苟,编表有条不紊,记账有板有眼,工作任劳任怨,克服了孩子年龄小,学习压力大,工作任务重等困难,顺利完成了年初预算,年终决算,催收租金,申报经费,保障开支等常规性财务工作。由于工作细致,全年未发生现金收付差错。
(二)严格遵守财经纪律和结算管理规定。
____初,本人认真学习财经法律法规,参与完善全院的财务规章和内控制度建设。从加强会计基础工作入手,严格收付程序,细化报账流程,审核票据真伪,防范税务风险,坚持“日清月结”。“看好钱袋子,记好账本子,紧把收付关”。严格执行资金预算管理制度,不挤占、不挪用,保证专款专用。月底,开展自查“回头看”活动,不留问题“死角”。全年未发生“坐支现金”、大额现金结算、私设“小金库”等违反财经纪律的问题。
重操行,抓工作,讲学习,严守财经纪律底线,热心服务广大员工,全面完成了xx-____度的各项任务。
篇5写作要点235人觉得有用
做一份好的个人总结,得从工作实际出发,结合自身职责,将一年的工作情况梳理清楚。出纳这个岗位,主要是负责日常的资金收付、账目核对、票据管理之类的事情,总结的时候得把这些内容都涵盖进去。
开始写总结时,可以先回顾一下这一年总的收支情况,比如说全年收入总额是多少,支出又是多少,有没有超支的情况。记得把数据列出来,这样看起来更有说服力。要是有特殊情况导致收入减少或者支出增加,也要说明一下原因,不然领导看了会疑惑的。
还有就是账目核对这部分,这是出纳工作中特别重要的环节。平时是不是经常检查银行存款日记账,现金日记账,跟总账是否一致之类的。如果发现有差错,是怎么处理的,用什么方法纠正过来的,这些都可以写进去。还有票据这块儿,是不是严格按照规定保管、使用发票和收据,有没有遇到什么问题,最后又是如何解决的。
书写注意事项:
工作当中肯定也积累了不少经验教训。比如在资金管理方面,有没有碰到过什么难题,后来是怎么克服的;或者是发现了一些新的风险点,采取了哪些措施去规避。这些都能体现出你的专业能力。
不过写总结的时候要注意,别光顾着说自己干得好,也要提一提工作中存在的不足之处。比如说对某些政策理解得还不够透彻,导致处理事情时有点偏差,这很正常,关键是要表明自己已经意识到问题,并且愿意改进。比如说有一次审核报销单据时,因为时间紧,没仔细核对附件,结果发现少了一张发票,后来及时补上了。这样的例子能让人觉得你是个诚实的人。
最后别忘了附上一些具体的数字和案例,这样会让总结显得更加真实可信。当然,写总结的时候可能有时候会忘记一些细节,这时候可以翻翻之前的记录,查漏补缺。要是实在想不起来某件事的具体日期或者金额,可以大致估计一下,毕竟总结的重点还是在于反映整体工作情况嘛。
医院出纳年度个人总结怎么写【篇6】 1000字
医院出纳年度个人总结范文
经过自己多年来积极努力地工作,我的业务能力得到提高,工作经验也更加丰富。基于我出色的工作能力,____6月我被上级领导安排到第一分院, 详细内容请看下文医院出纳年度个人总结。
全面负责一分院的财会工作。经过这次工作,我在会计业务方面得到了一次全面的锻炼。我来之前,一分院财务工作很不规范,债权债务混乱,只有简单的收入支出账,完全不符合医院会计的各项制度规范。针对这种情况我采取了如下措施:首先,根据医院财务制度的规定,医院会计科目设置的要求,将简单的收入支出账改为资产类、负债类、专用基金、固定基金、固定资产等分类账、以及相应的总账。这样,不仅账目规范了,科目设置也合理了。
其次,将一分院的债权债务进行了彻底的清理,设立了应付账款明细账,预收款明细账。
一、药品经济核算制度
一分院原来的药品销售的核算,是以月末盘点药房库存数来倒推出当月的药品销售量也就是所谓的“以盘定销”。我废除了这一不合理的方法,建立了规范的药品经济核算制度:每个月一分院药房购入药品,购入时办理入库手续,入库单一式三联。一联送交财务登记入账,如未付款的根据厂家名称登记应付账款明细账。一联药房存留,一联厂家留存。药房销售药品与门诊收费实行微机联网。每月销售数量有据可查。月末微机盘点与药品实物盘点同时进行,做到实存与账存相符。如不符写出书面的原因。月末制作药房当月购入销售盘存报表送交财务,并将盘点表送交财务。财务设置药品及药品进销差价科目,月末通过计算综合药品差价率来计算本月销售药品的成本及药品库存数。使药品的财务控制管理规范化。
二、门诊收费工作的规范化管理。
门诊收费员每日的收入,必须做到日清;个人收入日报表与现金交款单一一对应。由我负责进行当天的汇总日报表工作。收据的领用、核销和上交进行制度化管理。收费员领用收据进行登记,自己用自己的,收据不得混用。每天,收费员要将收据存根与个人收入日报表和现金交款单一并上交,由我负责审核。我将所有人的`每张收据的存根都一一进行手工核对,将收据起始号标明,将金额核对一致的收据存根,装订整齐,进行核销,然后我定期再将已核销的收据送到总院进行核销。这项审核工作是非常重要的,保证了收入的完整性,入账金额与微机完全一致。由于我工作的细心和认真,总院多次审计,都对我的工作提出了肯定。
篇6写作要点156人觉得有用
医院出纳年度个人总结怎么写
出纳工作头绪多,事务繁杂,尤其是医院这类单位,涉及的资金流更是复杂。要想写好年度个人总结,得先把思路理清楚,再结合实际工作情况,才能写出既全面又有重点的总结。
先从收入和支出说起吧。这一块儿是出纳工作的核心部分,收入包括门诊、住院部各种费用,还有医保报销款等。支出则涉及药品采购、设备维护、员工工资等方方面面。日常工作中,要确保每一笔账目都清楚明了,不能有遗漏。比如某次药品采购,金额是五万八千六百元整,这笔钱是从哪个账户转过去的,有没有及时入账,这些都要核查清楚。要是哪天对账时发现账目不对劲,就得赶紧查找原因,可能是因为录入的时候打错了数字,也可能是因为某个环节出了岔子。遇到这种情况,就得一步步倒推,看看是哪个步骤出了问题,找到根源后及时修正。
再说说现金管理这块儿。医院每天都有不少现金收付业务,这就需要特别注意安全问题。记得有一次,我负责的窗口收到一笔现金缴费,当时没仔细核对金额就直接存进保险柜了,结果后来发现少了一百块钱。这事让我特别后悔,以后每次收现金都会反复核对,确保万无一失。另外,现金日记账也得认真记录,不能图省事省略步骤,这样不仅会给自己添麻烦,还会影响整个部门的工作效率。
除了日常账务处理,还需要跟其他部门保持密切联系。比如说财务科、审计科等部门,他们经常会抽查一些账目,这就要求出纳人员必须熟悉每一笔账目的来龙去脉。如果某次审计时发现账目有问题,就得马上配合调查,提供相关凭证和资料。有时候,审计人员问的问题比较细,可能一时答不上来,这时候千万不能慌,要冷静下来回忆具体细节,实在想不起来也不要紧,回去翻阅原始凭证核实后再作答。
再就是票据管理这一块儿。医院使用的票据种类繁多,有发票、收据、结算单据等等,每种票据都有严格的管理制度。平时要注意定期盘点库存票据,防止遗失或被盗。如果发现票据丢失,得第一时间上报领导,并采取补救措施。有一次,我发现一批发票不见了,当时心里特别着急,后来通过调取监控录像,才发现是被保洁阿姨当成废纸收走了。这件事提醒我以后要更加小心谨慎,特别是在票据交接环节,一定要做好登记手续。
总结来说,写年度个人总结的时候,要把重点放在收入支出、现金管理和票据管理这三个方面。当然,还有一些其他的小事情也不能忽略,比如办公用品采购、固定资产登记之类的琐碎事务。把这些内容都涵盖进去,就能写出一份比较完整的总结报告。不过呀,写总结的时候最好能配上一些数据图表,这样能让领导更直观地了解工作成果,也能更好地体现自己的专业能力。
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