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2023年度总账会计工作总结精选(六篇)

发布时间:2023-12-16 热度:17

2023年度总账会计工作总结精选

第1篇 2023年度总账会计工作总结精选 2050字

现将2024年财务工作开展情况汇报如下:

一、稽核各连锁门店、销售部门指标完成情况。

通过对各连锁门店、各销售部门的账目核算,各项指标与年初所签订责任状的对比,分析差异,查找原因,做到指标有针对,落实有监管。为总经理的决策提供可靠数字依据。

二、以资金管理为契机,不断增强预算管理意识。

近年来,随着企业精细化管理水平的不断强化,对财务管理也提出了更高的要求。我们以此为契机,根据财务管理的特点以及财务管理的需要,零星购置先审批等一系列相关制度,从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面,采取定额以外的费用、没有审批发生的费用,一律不予报销。在现金预算方面,为提高现金预算的准确性,在实际支付时做到,没有现金预算项目的不予支付,超预算支付标准的不予支付。在职工借款还款方面,规定了借款必须于发生当月还款,确实起到了降低借款数额,减少资金占用,避免呆帐发生的积极作用。

三、以培训为动力,不断提高财会人员的业务水平。

随着我公司业务量的增大,工作的侧重点和基本点也在改变,因此财务工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上,应不断更新知识,不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点,认真总结经验、查找不足,保证财务基础工作的准确、及时、完整,为领导及时、准确、完整的提供财务信息。

通过学习,职称考试,进一步了解财务各项管理制度,懂得了企业财会人员的工作要求,进一步激发了干好财务工作的主动性与积极性。

四、以考核为手段,促进财务基础管理水平的提高。

随着企业管理的进一步深入,财务的管理职能逐渐增强。今年,公司为加大责任制考核力度,保证责任制的贯彻落实,制定了责任状考核办法,细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上,我们也加大了财务基础工作建设,从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起,认真审核原始票据,细化财务报账流程。详细制定了《货币资金管理办法》等,将内控与内审相结合。在今年的财务管理工作中,最重要的一点就是借助公司的考核体系,将管理的要求与重点,纳入工作质量与方针目标考核。将费用预算通过月份考核与工资挂钩,全面提高了财务核算质量。遵纪守法,实事求是的体现财务经营成果,做到诚信纳税。并荣获赤峰市地税局颁发的所得税“百佳诚信纳税人”奖。

五、积极参与企业经营管理,搞好公司存货、财产物资的清查与盘点。

随着财务管理职能的日益显现,财务管理参与到企业管理的方方面面,这其中包括存货的盘点等,加强对公司财产物资的管理。规范了库存管理基础工作,确保库存物资的帐帐、帐实相符。

六、加强资金管理,减少资金占用,提高资金利用率。

为加强对资金的统一归口管理,规范运作,强化资金使用的计划性、预算性、效率性和安全性,尽可能地规避资金风险,为进一步减少资金占用,提高资金利用率,今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度。资金预算,确保了资金的使用合理、规范、安全、有效。严格执行现金管理制度,实行财务制约制度。以上制度的建立和实施更加有效地减少了资金的占用,降低了财务费用,提高了企业经济效益。

七、2024年财务工作计划。

为全面搞好xx年全面预算管理与财务管理工作,我们计划重点抓好以下几个方面的工作:

(一)根据公司下达的预算指导意见,进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环,与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中,要进一步加强对连锁门店的销售预算与实际完成的预算分析、分解与落实工作,根据数字查找经营环节存在的问题,使全面预算管理真正成为全员预算管理,让预算真正发挥其应有的作用。

(二)结合新会计准则的实施,当好领导的参谋,确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道,经营质量不断提高,企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核管理,本着“严、深、细、实”的原则,全面强化责任制的制定与落实,在增大销售的基础上,千方百计研究节支,力争完成各项任务指标。精细核算薪酬,完善所创造价值与所得薪酬公平的工资计算原则。同时,围绕盘活资产,严格控制存货占用金额,减少资金占用率,提高企业资产周转速度。

(三)继续开展会计从业人员的培训活动,进一步搞好财会基础工作,提高管理水平。企业越发展进步,财务管理的作用就越突出。在提高会计人员水平的基础上,进一步加强检查督促与指导,搞好会计的基础管理工作,为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之,今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,在各科室和门店的配合下,按照公司的总体部署和安排,认真组织落实。今后应将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务监督职能,拓展财务管理与服务职能,实现财务管理“零”死角,挖掘财务活动的潜在价值。虽然,精细化财务管理是件极为复杂的事情,其实正所谓“天下难事始于易,天下大事始于细”。

一年来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。

第2篇 总账会计年度工作总结怎么写 700字

今年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下,我顺利的完成了公司的会计工作,取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下。

一、履行职责,忠于职守

正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规。按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,主动帮助各有关部门合理使用好各项资金。公司上一年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实。

二、日常工作事务

工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。所有财务凭证,及时整理、装订和保存。经常与各部门管财产的同志联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和全校的总账相符合。配合、督促各有关单位,及时处理一切暂收、暂付款项。指导和帮助出纳工作。

三、对财务工作的认识

财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作。这是财务部最平常最繁重的工作。一年来,我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持。基本上满足了各部门对我部的财务要求。由于上海公司是筹建阶段,工程、生产、后勤需要的资金量巨大,每月的现金流量就有上千万。虽然现金流量巨大而繁琐,但我们“认真、仔细、严谨”的工作作风,各项资金收付安全、准确、及时,没有出现过任何差错。

第3篇 2023年度总账会计个人工作总结 1100字

2024年6月份在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下,我顺利的完成了公司的会计工作(总账模块),取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下:

1. 正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规。

2. 工作中审核一切原始单据,检查附件正确,完整情况,金额核对情况等。及时进行结算和记账,严格按公司规定检查各项开支都是否符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和账务存在的问题,经常向有关领导请示汇报。

3. 按照规定编制各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。如人力资源部要求提供的数据(每月行政费用明细资料等)

4. 编制财务凭证,包括现金,银行存款,非材料发票入账等及时进行整理和保存。

5. 经常与各部门同事联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和账务的相符合.,进行对帐,包括和集团内部各投资公司之间的对帐。还要承担企业内部控制审计部的一些零碎接待工作。

6. 负责汇总包括应收,应付,固定资产等各个组的数据,并通过从erp系统里抓期初的数,最终完成此期间的记账工作。

7. 编制报表,包括几套报表,送交审计部的,送交税务的,还有001的报表。

8. 每月结束后与银行对帐单核对,正确后找相关单位盖章,交付银行投递人员。确保了单位资金的安全与会计核算的准确

9. 负责稽核工作,对记账凭证进行审核。

10. 8号前完成计统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、个人所得税的提取,编制相关凭证。

11. 月末计提固定资本折旧,注意上月增加的固定资产,并填制计提累计折旧凭证。进行其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据,编制相关凭证。

12. 按时整理资料,以便归档管理。认真执行安全、保密制度,管理好分管的会计档案。适时关注税局及出口官方网站,了解最新的通知及软件升级等相关信息。

13. 报税前根据上月实际发放的工资总额编制工资表,并按工资表计算每个员工的个税应扣金额,再根据需要的个税进行调节相关数据。

14. 每月末处理完凭证后,结账前对现金和银行各个账户的发生额,余额进行核对,检查调整有重复记账,多计,少计,误计金额的情况,发现后及时查明原因,进行更正处理,确保本月账务处理的正确性。

15. 完成上级安排的其他任务(经常参与经筹的活动,协助其查找资料,录入erp的相关数据等。)

16. 每月到厂区出差,了解厂的生产,经营,管理,账务等各方面的情况,收集相关单据,相互传递资料进行工作的交流和沟通,互助协同完成工作。

第4篇 2023总账会计年度工作总结 600字

xx年在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下,我顺利的完成了公司的会计工作,取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下:

1、正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,精通专业知识,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,廉洁奉公,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规.在局会计工作规范化检查评比标准中荣获第一名.

2、按照上级规定的财务制度和开支标准,经常了解各部门的经费需要情况和使用情况,主动帮助各有关部门合理使用好各项资金.公司上半年曾一度出现资金短缺,会计室通过努力,保证了职工工资按时足额发放及其他各项急需资金的落实.

3、工作中审核一切开支凭证,及时结算记账,做到各项开支都符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和存在问题,经常向有关领导请示汇报。

4、按照规定编造全年、每季、每月的各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。

5、所有财务凭证,及时整理、装订和保存。

6、经常与各部门管财产的同志联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和全校的总账相符合.

7、配合、督促各有关单位,及时处理一切暂收、暂付款项。

8、指导和帮助出纳工作。

在过去的一年里,兢兢业业,圆满的完成了公司的工作任务,并得到各领导肯定和许多同事的赞扬,这对我是一种鞭策,在新的一年,将以更加饱满的工作热情投入到工作中去.

第5篇 总账会计年度个人工作总结2023 1100字

xx年,是我从事会计工作的第一年。这一年来,本人在领导及同事们的帮助指导下,通过自身的努力,由一名初涉会计行业,没有任何经验的新人,转变为煤炭销售会计的行家里手,个人无论是在敬业精神、思想境界,还是在业务素质、工作能力上都得到很大提高,圆满地完成了领导赋予的各项工作任务,并取得了一定的工作成绩,现将本人一年以来的工作、学习情况汇报如下:

一、主要工作情况

1、加强业务学习,提高工作能力。

我是一名没有任何经验的会计人员,我深知销售会计是一项专业性相当强的工作,在煤炭销售这么重要的岗位担任会计人员,我感到肩头的担子是沉重的,压力是极大的。有压力才有动力,每当工作中遇到棘手的问题,我都虚心向身边的同事请教,直到弄懂弄通为止。 同时,为了能熟练应用erp系统,我还利用业余时间自学了《erp系统操作指南之一(之二)》、《erp财务与会计》等书籍,提高了自己的业务水平,丰富了自己的营销理论知识,为更好地做好煤炭销售工作打下了坚实的基础。在xx年1月份,我刚接触erp系统时,每办理一笔业务需要2分钟以上,而现在办理一笔业务只需要不到1分钟,通过自己业务水平的提高,真正为客户带来了方便,受到了领导与客户的一致好评。在xx年11月份,举办的全面质量管理考试中,顺利通过,并取得了优异成绩。

2、勤奋敬业,热情服务。

在销售会计工作中,本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。面对公司煤炭销量大、品种多、结算复杂的情况,严格按照《地销煤统一销售管理办法》、《兖州煤业股份有限公司煤质运销部地销煤财务管理办法》的规定,从煤炭销售收入做原始凭证到审核、装订,记账凭证的填列,以及增值税发票的开具等等,都坚持实事求是的原则,每项工作都一丝不苟,做到了账清、账实、账表相符、账薄整齐。遵守财务保密制度,对未公开的煤炭价格、财务数据严格保密,决不泄漏。积极协调与计财部、银行、税务等部门的各项工作、各种关系。

3、工作敢于创新,提高工作效率。

本人积极配合本班组人员、科领导探索煤炭销售的新思路、新方法。不断规范财务工作程序,简化各种手续。例如:以前开具增值税发票时,一个订单一开,本人和同事积极探索新的工作方法,按厂家、品种将发票合开,然后再打好明细附在上方,既节省了发票的使用张数,又提高了工作效率而且方便了查找。

二、存在的不足

xx年是紧张而繁忙的一年,自己所取得的成绩,除了自己努力工作外,更主要的是领导的指导和同志们帮助的结果,但这些成绩离上级的要求还有较大的差距,还存在许多不足。一是学习的深度和广度还需要加强;二是遇到困难强调客观原因较多,没有充分发挥主观能动性。上述不足,自己决心在今后的工作中将认真加以改正。

第6篇 2023年度总账会计个人总结 1150字

时间转瞬即逝,在即将开始的工作中,我要总结去年的经验教训,争取在新的工作中,取得更好的成绩!望领导和同志们监督指导,以下是2024年度总账会计个人总结范文,一起看看吧~

2024年6月份在公司各领导的领导下和各位同仁的帮助下,我顺利的完成了公司的会计工作(总账模块),取得了一定的成绩,现将主要工作总结如下:

1. 正确履行会计职责和行使权限,认真学习国家财经政策、法令,熟悉财经制度;积极钻研会计业务,掌握会计技术方法;热爱本职工作,忠于职守,严守职业道德;严守法纪,坚持原则,执行有关的会计法规。

2. 工作中审核一切原始单据,检查附件正确,完整情况,金额核对情况等。及时进行结算和记账,严格按公司规定检查各项开支都是否符合规定,一切账目都清楚准确。对经费的使用情况和账务存在的问题,经常向有关领导请示汇报。

3. 按照规定编制各种预算报表统计资料和月度结算,做到准确无误,并及时报告分管领导。如人力资源部要求提供的数据(每月行政费用明细资料等)

4. 编制财务凭证,包括现金,银行存款,非材料发票入账等及时进行整理和保存。

5. 经常与各部门同事联系,建立必要的手续,做到各单位的财产和账务的相符合.,进行对帐,包括和集团内部各投资公司之间的对帐。还要承担企业内部控制审计部的一些零碎接待工作。

6. 负责汇总包括应收,应付,固定资产等各个组的数据,并通过从erp系统里抓期初的数,最终完成此期间的记账工作。

7. 编制报表,包括几套报表,送交审计部的,送交税务的,还有001的报表。

8. 每月结束后与银行对帐单核对,正确后找相关单位盖章,交付银行投递人员。确保了单位资金的安全与会计核算的准确

9. 负责稽核工作,对记账凭证进行审核。

10. 8号前完成计统计报表的相关工作(注意月、季度报表)。每月(季)10号前完成企业所得税、个人所得税的提取,编制相关凭证。

11. 月末计提固定资本折旧,注意上月增加的固定资产,并填制计提累计折旧凭证。进行其他递延资产及无形资产摊销、计提本月员工资等数据,编制相关凭证。

12. 按时整理资料,以便归档管理。认真执行安全、保密制度,管理好分管的会计档案。适时关注税局及出口官方网站,了解最新的通知及软件升级等相关信息。

13. 报税前根据上月实际发放的工资总额编制工资表,并按工资表计算每个员工的个税应扣金额,再根据需要的个税进行调节相关数据。

14. 每月末处理完凭证后,结账前对现金和银行各个账户的发生额,余额进行核对,检查调整有重复记账,多计,少计,误计金额的情况,发现后及时查明原因,进行更正处理,确保本月账务处理的正确性。

15. 完成上级安排的其他任务(经常参与经筹的活动,协助其查找资料,录入erp的相关数据等。)

16. 每月到厂区出差,了解厂的生产,经营,管理,账务等各方面的情况,收集相关单据,相互传递资料进行工作的交流和沟通,互助协同完成工作。

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