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酒店财务流程管理制度3篇

发布时间:2023-02-07 热度:109

酒店财务流程管理制度

第1篇 酒店财务管理操作流程

酒店财务管理

目录

第一节 酒店财务管理范畴

一、会计核算管理

1、会计核算原则

2、会计科目

3、会计各项主要环节的核算

4、会计凭证和会计账簿

5、会计档案

二、财会部管理

1、财务总监的职责

2、总会计师的职责

3、会计师的职责

4、饮食成本会计的职责

5、总台收款员的职责

6、餐厅收款员职责

7、总收款(出纳)员的职责

8、薪金发放员的职责

9、日间稽校员的职责

10、夜间稽核员的职责

财务计划管理制度

资金筹集管理制度

经费支出管理制度

流动资金管理制度

外汇管理制度

外币结算管理制度

前台稽查操作制度

利润管理制度

营业收入、利润及分配管理制度

收银机使用制度

收银处早班操作制度

收银处中班操作制度

收银处晚班操作制度

收银处结账管理制度

收银处员工管理制度

信用卡使用管理制度

旅行支票使用管理制度

核数操作制度

办公用品财务处理制度

将售品、赠品、样品管理制度

成本损耗、控制管理制度

财务报销制度

费用报销审批制度

序言

酒店一切经营活动的目的都是为着盈利。一个企业离开了盈利,它就无法生存下去。财务部在酒店的经活动中负责收集、记录、分类、总括、分析货币交易以及由此而得出的结果和结论,向管理者提供经营资料,供总经理进行经营决策。

财会部在酒店的经营中起着财务和计划管理、会计核算管理、资金管理、外汇管理、固定资产管理、家具用具设备管理、物料用品管理、费用管理、成本管理、利润管理、合同管理和商品、原料和物料的采购管理、仓库物资管理的重要作用。通过财务部门进行上述有效管理,能使酒店的经营活动获得更大的经济效益,从而促进企业不断向前发展。

第2篇 酒店财务管理日常操作流程

有关财务管理日常操作流程

根据公司有关规定,为方便各部门之间联系交流工作,特制订以下流程规定:

一、 费用签字报账流程:

1、 可控费用日常签字流程:包括水电、通讯、运输、差旅费、办公费、业务费、卫生洗涤费用、低值易耗品等日常费用(包括临时请外援人工费用)

部门经办人-----店经理-----会计-----总经理-----出纳付款

特殊情况由出纳请示总经理付款

2、 不可控费用日常签字流程:包括租赁费、业务宣传费、行政费、事故费用、工资及其他合同费用等

不可控费用必须总经理审批后执行,有合同的按总经理审批后合同执行,特殊情况必须口头通知总经理同意后执行

其中工资流程:

1》店经理、厨师长提供每月新进员工工资标准,如有新进员工超出本岗位工资标准的情况以及员工调薪金必须经总经理审批;

2》考勤员提供考勤统计、奖惩单、餐损情况、风险抵押金情况、健康证等;

3》会计根据以上资料及员工挂账情况填制工资表,厨师长审批后厨工资,交店经理审批工资,出纳核对,总经理批准;

二、物资采购申购签字报账流程:

1、所有物资都需办理入库手续,可以按部门直拨。

2、鲜、活、食品等、佐料及辅料申购报账流程:

1》厨房根据销售预计、冰箱库存情况以及库房库存情况提出申购,有供应商的由库房或厨房用于通知供应商,无供应商的交给采购员实施采购。

2》供应商入库单必须有厨房、库管、使用部门负责人签字;自购入库单必须有采购、库管、使用部门负责人签字;

3》自购由采购填写报销单(必须附供货方单据及本店入库单)---店经理----会计---总经理---出纳付款

3、酒水饮料申购报账流程:

吧台根据库存情况提出申购,库房通知供应商,结账走供应商流程;特殊情况必须通知采购安排购买;

4、小额零购物品、固定财产申购报账流程:

设备设施、桌椅、厨房用品、前厅用品等,必须办理申购单,由总经理批准后由采购及使用部门会同购买,执行过程应随时向总经理汇报。

财务报账时必须附申购单、入库单、供货方单据,入库单必须有采购、库管、使用部门负责人签字,签字流程:店经理---会计---总经理---出纳付款

违反上述流程由责任人承担罚款一次5元,两次10元,再次20元,以此类推

第3篇 yj酒店财务管理工作流程

一、厅面收银工作程序

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步,也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序,并运用于工作中,真正地起到监督、把关的职能作用,为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括:

(一)班前准备工作

1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到,由餐厅收银领班监督执行,并编排报表。

2、收银员与领班或主管一起清点周转金,无误后在登记簿上签收,班次之间必须办理周转金交接手续,并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。

3、领取该班次所需使用的帐单及收据,检查帐单及收据是否顺号,如有缺号、短联应立即退回,下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续,并在帐单领用登记簿上签字,餐厅帐单由主管管理,并由主管监督执行。

4、检查电脑系统的日期、时间是否正确,如有日期不对或时间不准时,应及时通知领班进行调整,并检查色带、纸带是否足够。

5、查阅餐厅收银员交接记事本,了解上班遗留问题,以便及时处理。

(二)正常操作工作程序

1、当服务员把点菜单交到收银台时,收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全,如记录不全则退回服务员。

2、当点菜单人数、台号记录齐全后,开始正式输入菜单,首先将客帐单号码输入电脑内,收银机将自动编制该帐单号,待客人结帐时使用;然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。

(三)结帐工作流程

1、餐厅结帐单一式二联:第一联为财务联、第二联为客人联。

2、客人要求结帐时,收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单,厅面人员应先将帐单核对后签上姓名,然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名,收银员应提醒其签名。

3、客人结帐现付的,厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后,将第二联结帐单交回客人,第一联结帐单则留存收银员。

4、客人结帐是挂帐的,则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后,两联帐单都交收银员处理。

5、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求打折时,厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折,如果厅面人员只将一联帐单交收银员,收银员可以不给予办理。

6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因,并签上姓名,在由厅面管理人员证实后,将修改单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审核。

7、由于种种原因,客人需要滞后结帐的,须先请厅面管理人员认可担保,然后将其转入财务部应收帐款。

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