企业出纳岗位职责10篇

第1篇 建筑企业出纳岗位职责

建筑公司出纳岗位职责

一、自觉遵纪守法,严格执行公司各项规章制度,及时正确做好费用报销、发放工作,按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准,认真执行《会计法》等有关法规和财经制度,做好现金日记帐和银行日记帐,确保帐款相符。

三、妥善保管现金,确保库存现金安全。库存现金实行限额管理,不得超过核定限额。

四、根据银行收付凭证,认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

五、对空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真领用注销手续。

六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

第2篇 物流企业出纳岗位职责

物流公司出纳岗位职责

1.办理现金收支业务及银行结算业务,每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐,要求做到“日清月结”。

2.核对银行未达帐项,编制银行余额调节表

3.及时取得银行结算单据及银行对帐单,交主办会计填制记帐凭证。

4.每天查询公司银行账户余额,编制银行存款、现金日报表。

5.妥善保管现金、空白银行结算票据,并对其安全性负责;

6.及时取得银行对帐单,核对银行未达帐并编制银行余额调节表

7.按人力资源部核定的员工工资标准,及时发放本单位员工工资;

8.办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。

9.及时取得结算帐户银行结算单据,交会计填制记帐凭证;

10.向客户开具发票。

第3篇 工贸企业出纳专责岗位职责

1、负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结；

2、负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放;

3、负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等；

4、负责代扣个人所得税；

5、完成领导交办的其他工作。

第4篇 企业出纳岗位职责

财务出纳(上市企业,六险一金) 山东嘉钢供应链股份有限公司 山东嘉钢供应链股份有限公司,嘉钢股份,嘉钢 岗位职责:

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

任职资格:

1.财务相关专业专科以上学历(有毕业证),2年以上工作经验;

2.品行端正,性格沉稳,诚实可靠。善于与人沟通、细致、勤奋,具有良好的团队合作精神;

3.熟悉金蝶财务软件,负责监督、执行公司财务制度;

4.熟练运用word、e_cel等办公软件,特别对e_cel表格中公式、函数能熟练运用。

第5篇 （公司）企业出纳岗位工作职责

企业(公司)出纳岗位工作职责

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算。

2、严格审核有关原始凭证,凡不符合规定和手续不全的一律拒绝办理现金收付手续,根据审批过的原始凭证编制收付款记帐凭证;收支必须有凭据,严禁将没有履行任何手续的白条抵库存现金。

3、负责各种借款的催报扣交工作。

4、建立健全现金日记帐、银行存款日记帐,逐笔逐日登帐并及时结帐,及时与银行对帐,及时清理未达款项,做到日清日结、帐实相符。

5、负责保管支票、汇票委托书等空白凭证,保管好收据及存根联,因工作需要,其他人领用收据、支票时应办理领用手续,使用完毕应办理注销手续。负责保管公司法人印章。

6、遵守库存现金限额规定,公司核定库存现金限额为8000元,超限额的现金应及时交存银行。如发生被盗或其他灾害造成库存现金丢失,经核查限额内的库存现金公司认可,超限额现金由当事人自行负责赔偿。

7、严格遵守现金开支范围,不属于现金结算范围的不得用现金支付。

8、配合会计开具或索取税务发票、抄税、税票认证,及时进行纳税申报。

9、加强工作责任心,认真学习业务知识,不断提高业务水平。

10、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册,办好交接手续。

11、接受公司内部审计的不定期监督检查。

12、领导交办的其他事项。

附:出纳会计岗位工作流程。

审核原始凭证合法性、填制完整性

手续完备性,严禁白条抵库

催报、扣交各种借款

与银行对帐单核对编制余额调节表,与会计核对现金日记帐

逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐,日清日结

接受公司内部审计的不定期

监督检查

配合会计开具发票、抄税、税票认证、申报纳税

编制收付款凭证

录入财务软件

完成领导交办的其他事项

第6篇 企业出纳岗位职责任职要求

企业出纳岗位职责

职责描述:

一、现金收付

1、按照国家有关现金管理制度，复核现金收、付凭证并据此办理现金收、付业务

2、及时登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清日结

3、定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账实、账账相符

4、保管库存现金，每日盘点现金，编制现金盘点表，对账实差额及时查明原因

5、根据有关规定，控制库存现金额度，并保证日常工作现金需要

二、银行结算

1、审核需要办理银行转账业务的记账凭证及申请单的合规性，办理银行存取款业务和转账业务

2、根据记账凭证登记银行存款日记账，每日进行结算

3、每月与银行对账，领取银行对账单，编制银行存款余额调节表

三、有价票证管理

1、根据公司审批手续，承办支票开具、汇票办理工作

2、承办收取支票、汇票等有价证券的送存、背书转让业务

3、承办支票的购买，支票及汇票等有价证券的保管

四、发票、收据管理

1、对收取的各类款项根据需要开具发票或收据

2、保管发票、收据存根

五、费用报销

1、按照费用报销的有关规定，审核报销单据、发票等原始凭证

2、办理报销费用支付，并及时登记入账

六、相关证照管理

1、税务登记证的变更、保管

2、银行开户许可证的管理

3、机构信用代码证的管理

七、其他

1、审核工资单据，发放工资、奖金等事宜

2、完成上级交办的其他工作

任职要求:

1、全日制本科及以上学历

2、财务管理、会计及相关专业

3、1-2年出纳工作经验 ;具有相关行业经验优先

4、熟悉中国会计准则、税务政策以及其他与财务相关的法律法规政策;熟悉财务、会计知识，掌握银行结算、现金收支等基本工作技能;熟练操作财务软件及办公软件，具备基本的网络知识

5、具有一定的沟通能力、协调能力、解决问题能力;耐心细致，严谨稳健，思维缜密

企业出纳岗位

第7篇 企业出纳-岗位职责

每个企业都少不了出纳员,会计员一职,出纳的岗位职责是以企业的现金收付、结算等的工作为主。具体的企业出纳岗位职责,以下有一篇范本可供参考。

1.根据会计凭证,每日进行现金的收付业务:

(l)收付款时,认真复查会计凭证及付款单,保证凭证准确无误。如手续不全或有错误现象应及时退回会计改正。

(2)现金收付时要当面点清,以防差错,金额较大时,一定要有人复核。

2.严格遵守现金管理制度,现金要尽量做到日清月结,月结盘库后作现金盘库表。

3.应负责每日营业额的追缴,按主管、经理的安排筹集现金。

4.负责企业的工资发放,按时发放工资、奖金,并填制有关的记账凭证。

5.根据现金收付凭证,每日登记现金日记账及辅助记录:

(l)现金日记账所记录的内容必须同会计凭证相一致,不得随便增加或删减;

(2)日记账必须连续登记,不得跳行或隔页,不得随便损坏账簿;

(3)文字和数字必须准确无误、整洁清晰,如有改动,必须严格按会计制度执行。

6.银行账务和支票办理:

(1)将部门收回的支票及时送交银行进账;收到银行回单时,及时登记后交给会计做账;如有银行退票,应及时交会计冲账,并重新更换支票。

(2)每月中旬作上月“银行存款金额调节表”,认真核对清查每笔未到账并查明原因,如有错账及时更正,力争将未到账款控制在最低限度。

(3)支票必须凭领导审批的申领单方能开具;填写支票时,应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误;由财务部直接开出的支票按审批权限办理。

(4)空白支票应妥善保管,开出支票后要按编号顺序进行登记,印章与支票应分别保管。

7.会计凭证的汇总与管理:

(l)每日下午4:30开始汇总当日凭证,下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机,如遇当日凭证少于巧张时,可酌情推至第二日汇总;

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款大、小写金额是否正确,各处填写是否无误;

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理,检查编号有无错漏,并将检查无误的会计凭证按顺序装订成册;

(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管,做到出入库皆有登记,并定期进行全数归档。

第8篇 房产企业出纳会计岗位职责

房产企业出纳会计岗位职责

以下就是房产企业出纳会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

岗位职责：

1、负责集团本部及一体化管理公司的出纳工作，严格按照国家有关货币管理制度的规定，根据审核无误的收、付款凭证办理款项收付;

2、对集团本部及一体化管理公司的经济业务进行账务处理，根据经审批的原始凭证，编制会计分录;

3、按月编制会计报表、财务快报和各类集团内部的分析报表，做到编制及时、数据准确。

任职资格：

1、全日制本科，财务、会计专业;

2、有3年以上相关工作经验;

3、有会计中级职称;

4、优秀应届毕业也可。

会计出纳岗位职责

1、负责管理银行账务及公司限额备用金保管，负责日常现金、支票的收与支出，严格按照公司的财务报销制度结算公司各项费用并依据报销单据及时录入记帐凭证并登记现金及银行存款日记账，按时编制银行存款余额调节表;

2、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

3、印鉴管理、熟练使用税控装置并开具发票，空白收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具;

4、定期整理装订银行对账单，现金、银行凭证制作、装订、保管;

5、到款确认、协助会计准备每日、月单据(银行回单及银行对账单及其相关原始凭证)、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

6.完成领导布置的其他工作。

出纳会计岗位职责

岗位职责：

1、负责收支款项准确无误，并编制与现金、银行相关的记账凭证;

2、备用金清理自领款日起不超15天;

3、负责开发票、系统登记、邮寄发票。复核家装零售客户已开发票、系统登记、邮寄发票;

4、根据门店交款凭证在erp系统做结算申请操作;

任职要求：

1、知悉并了解相关财务业务知识;

2、较强的执行力和承受力;

3、较强的适应力，快速融入部门团队

出纳员岗位职责

必须具备良好的职业操守，严格遵守相关会计税务法律法规和公司规章制度，保证相关法律法规和规章制度的正确执行;

负责供应商付款和员工费用报销申请一级审核和对应系统上传工作;

负责银行、税务局和统计局等相关外出业务;

负责小额日常运营采购合同评标和采购订单管理工作;

负责租赁合同中财务条款的系统录入工作;

负责年度固定资产盘点工作;

完成上级交给的其它事务性工作。

第9篇 建筑企业出纳及会计岗位职责

建筑企业出纳及会计岗位职责

以下就是建筑企业出纳及会计岗位职责等等的介绍，希望为大家带来帮助。

建筑企业出纳岗位职责：

1、认真贯彻执行国家法律、法规及企业管理制度。

2、保管库存现金、空白支票和空白票据，并对其安全和完整负责。

3、负责办理现金的结算业务办理时，应按照核定的库存限额和现金支付范围内使用现金，如有违反，负激励100元。

4、复核或授权审核收付款原始凭证，及时向相关会计岗位传递会计凭证(传递时间不能超过三天);迟报一天负激励l0一50元。

5、根据收付款会计凭证序时逐笔登记现金日记账和银行存款日记账，每曰进行日结和账实核对，做到日清月结。发现问题及时核对，查明原因，违者负激励50元。

6、监督和维护财经纪律，依照规定阻止违法和违规的行为，合理利用资金，保证资金和财产的安全。

建筑企业会计岗位职责：

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

建筑企业会计岗位职责

岗位职责：

1、按照会计制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备; 账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账(包括核对现金实有

数)。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整;

2、进行税务筹划，帮助公司合理避税;

3、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料，负责会计档案的整理和移交;

4、及时清理往来款项，定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符;

5、负责编辑月、季度、年度会计财务报表，编写说明。

任职要求：

1、会计、金融学大专及以上学历，中级以上职称优先;

2、3年以上建筑业/制造业会计工作经验;

3、熟悉掌握国家税法，财务制度;熟悉成本核算流程;熟悉了解税法法规和建筑相关税收政策;

4、能够独立完成报税，做账;

5、工作认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守。

建筑企业出纳岗位职责

1.出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

2.现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。

3.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

5.办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

6.收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7.对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8.杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

9.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

10.对领导交与的其他事务按规定办理。

建筑企业会计工作职责

工作职责：

1.负责凭证的录入，总账及明细的账务处理，编制月报、季报、年度报表;提供管理所需要的其他报表及资料;及时了解、审核企业进出情况，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

2.负责财务软件凭证及各科目的审核，资金的盘点、往来账款的核对;进项税票的登记、认证;申报纳税工作;依税法规定做好账簿印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

3.做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围内的问题提出工作建议;做好各种会计凭证的保存工作，不得遗失。根据会计凭证准确无误、及时地登记总账和明细账目、根据相关法律规定，妥善保管各类发票及凭单。

4.负责审核收款和付款凭证，及时登记现金和银行存款日记账、日清日结、账实相符;按月编制银行存款余额调节表;及时传递原始凭证，编制现金和银行存款收支清单，及时规范处理银行票据。

5.配合对应收款的催收、清算工作。

6.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

任职要求：

1、熟练建筑行业营改增以后的税率要求，独立完成公司的税务及账务事项;

2、在建筑公司做过会计者优先、熟练应用财务及office办公软件;

3、具有会计相关专业证书;

4、从事过建筑行业会计1年以上工作经验人员优先;

5、人品好、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守。

第10篇 工业企业出纳会计岗位职责

工业企业出纳会计岗位职责一

以下就是工业企业出纳会计岗位职责等等的介绍，希望为您带来帮助。

1.办理现金收付和银行结算业务，登记现金及银行存款日记账，积极配合银行做好对账、报账工作;

2.保管库存现金和各种有价证券;

3.开具发票并做好相关台账;

4.开具并保管有关印章、空白收据和空白支票;

5.按期盘存公司固定资产;

6.配合会计做好各种账务处理;

7.完成领导交办的其他相关工作。

工业企业出纳会计岗位职责二

1.负责日常现金、银行、票据收付工作，配合财务主管控制资金流。

2.负责初步审核日常报销单据，确保报销单据符合公司制度。

3.根据销售单据整理明细，严肃及时地开据发票。

4.每周向领导层报送资金周报;每月编制银行对账单。

5.负责进项税抵扣。

6.负责员工工资发放。

7.负责每月财务原始凭证整理。

8.协助财务主管、做好纳税申报工作。

9.熟练执行工商、税务、等业务流程。

10.承兑汇票识别、托收、背书转让。

工业企业出纳会计岗位职责三

1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表;

2、对公司财务的编制预算和执行预算;

3、审查公司对外提供的会计资料;

4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表;

6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

任职资格：

1、大专以上学历;

2、20-30岁;

3、认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守;

4、熟练应用财务及office办公软件，对财务系统有实际操作者优先;

5、有会计从业资格证书，同时具备会计初级资格证者优先考虑。

工业企业出纳会计岗位职责四

1、进行会计核算。根据实际发生的经济业务，记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账，如实反映财务状况、经营成果和财务收支情况;

2、进行会计核算，及时地提供真实可靠的、能满足各方需要的会计信息;

3、执行财务分析。分析各项财务数据、资金流向、往来款项等;

4、负责凭证、帐簿、其他会计资料等会计档案的管理工作;

5、根据公司具体要求及时准确开具各项目税票;

6、进行税务申报;

7、公司各个资质、证件的年报;

8、办理其他会计事务。