企业出纳岗岗位职责5篇

第1篇 建筑企业出纳岗位职责

建筑公司出纳岗位职责

一、自觉遵纪守法,严格执行公司各项规章制度,及时正确做好费用报销、发放工作,按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准,认真执行《会计法》等有关法规和财经制度,做好现金日记帐和银行日记帐,确保帐款相符。

三、妥善保管现金,确保库存现金安全。库存现金实行限额管理,不得超过核定限额。

四、根据银行收付凭证,认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

五、对空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真领用注销手续。

六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

第2篇 企业出纳岗位职责

财务出纳(上市企业,六险一金) 山东嘉钢供应链股份有限公司 山东嘉钢供应链股份有限公司,嘉钢股份,嘉钢 岗位职责:

1、负责日常收支的管理和核对;

2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

任职资格:

1.财务相关专业专科以上学历(有毕业证),2年以上工作经验;

2.品行端正,性格沉稳,诚实可靠。善于与人沟通、细致、勤奋,具有良好的团队合作精神;

3.熟悉金蝶财务软件,负责监督、执行公司财务制度;

4.熟练运用word、e_cel等办公软件,特别对e_cel表格中公式、函数能熟练运用。

第3篇 企业出纳岗位职责任职要求

企业出纳岗位职责

职责描述:

一、现金收付

1、按照国家有关现金管理制度，复核现金收、付凭证并据此办理现金收、付业务

2、及时登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清日结

3、定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账实、账账相符

4、保管库存现金，每日盘点现金，编制现金盘点表，对账实差额及时查明原因

5、根据有关规定，控制库存现金额度，并保证日常工作现金需要

二、银行结算

1、审核需要办理银行转账业务的记账凭证及申请单的合规性，办理银行存取款业务和转账业务

2、根据记账凭证登记银行存款日记账，每日进行结算

3、每月与银行对账，领取银行对账单，编制银行存款余额调节表

三、有价票证管理

1、根据公司审批手续，承办支票开具、汇票办理工作

2、承办收取支票、汇票等有价证券的送存、背书转让业务

3、承办支票的购买，支票及汇票等有价证券的保管

四、发票、收据管理

1、对收取的各类款项根据需要开具发票或收据

2、保管发票、收据存根

五、费用报销

1、按照费用报销的有关规定，审核报销单据、发票等原始凭证

2、办理报销费用支付，并及时登记入账

六、相关证照管理

1、税务登记证的变更、保管

2、银行开户许可证的管理

3、机构信用代码证的管理

七、其他

1、审核工资单据，发放工资、奖金等事宜

2、完成上级交办的其他工作

任职要求:

1、全日制本科及以上学历

2、财务管理、会计及相关专业

3、1-2年出纳工作经验 ;具有相关行业经验优先

4、熟悉中国会计准则、税务政策以及其他与财务相关的法律法规政策;熟悉财务、会计知识，掌握银行结算、现金收支等基本工作技能;熟练操作财务软件及办公软件，具备基本的网络知识

5、具有一定的沟通能力、协调能力、解决问题能力;耐心细致，严谨稳健，思维缜密

企业出纳岗位

第4篇 物流企业出纳岗位职责

物流公司出纳岗位职责

1.办理现金收支业务及银行结算业务,每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐,要求做到“日清月结”。

2.核对银行未达帐项,编制银行余额调节表

3.及时取得银行结算单据及银行对帐单,交主办会计填制记帐凭证。

4.每天查询公司银行账户余额,编制银行存款、现金日报表。

5.妥善保管现金、空白银行结算票据,并对其安全性负责;

6.及时取得银行对帐单,核对银行未达帐并编制银行余额调节表

7.按人力资源部核定的员工工资标准,及时发放本单位员工工资;

8.办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结。

9.及时取得结算帐户银行结算单据,交会计填制记帐凭证;

10.向客户开具发票。

第5篇 （公司）企业出纳岗位工作职责

企业(公司)出纳岗位工作职责

1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算。

2、严格审核有关原始凭证,凡不符合规定和手续不全的一律拒绝办理现金收付手续,根据审批过的原始凭证编制收付款记帐凭证;收支必须有凭据,严禁将没有履行任何手续的白条抵库存现金。

3、负责各种借款的催报扣交工作。

4、建立健全现金日记帐、银行存款日记帐,逐笔逐日登帐并及时结帐,及时与银行对帐,及时清理未达款项,做到日清日结、帐实相符。

5、负责保管支票、汇票委托书等空白凭证,保管好收据及存根联,因工作需要,其他人领用收据、支票时应办理领用手续,使用完毕应办理注销手续。负责保管公司法人印章。

6、遵守库存现金限额规定,公司核定库存现金限额为8000元,超限额的现金应及时交存银行。如发生被盗或其他灾害造成库存现金丢失,经核查限额内的库存现金公司认可,超限额现金由当事人自行负责赔偿。

7、严格遵守现金开支范围,不属于现金结算范围的不得用现金支付。

8、配合会计开具或索取税务发票、抄税、税票认证,及时进行纳税申报。

9、加强工作责任心,认真学习业务知识,不断提高业务水平。

10、出纳人员因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册,办好交接手续。

11、接受公司内部审计的不定期监督检查。

12、领导交办的其他事项。

附:出纳会计岗位工作流程。

审核原始凭证合法性、填制完整性

手续完备性,严禁白条抵库

催报、扣交各种借款

与银行对帐单核对编制余额调节表,与会计核对现金日记帐

逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐,日清日结

接受公司内部审计的不定期

监督检查

配合会计开具发票、抄税、税票认证、申报纳税

编制收付款凭证

录入财务软件

完成领导交办的其他事项