司出纳岗位职责20篇

第1篇 物业公司出纳员岗位职责

物业公司出纳员的岗位职责

1.协助处理往来帐项的核对、清理等日常会计核算工作,以及统计工作。

2.负责与银行的外勤联络、办理银行代发工资以及申报纳税工作。

3.负责部门文件的收发登记工作及一般文件资料的管理和归档工作。

4.负责现金保管、收支结算和各种票据的办理工作:

1).在进行现金付款和银行结算业务时,必须经总经理或授权人签字方可办理,收付款后,要在凭单上加盖'收讫'、'付讫'印章。

2).超过库存现金核定的限额部分要及时存入银行,不得私自挪用现金。

3).严格执行支票领用手续。对填错的支票必须加盖'作废'章并与存根一并保存好,支票遗失立即向银行办理挂失手续。

4).根据已办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金及银行存款日记账。

5).每日做到现金账面余额同实际库存现金核对相符。

6).每月从开户银行取得银行对帐单,编制银行存款余额调节表,核对银行存款收付项目是否相符。

7).保管好库存现金、支票、收据、有价证券及财务印章,要确保其安全和完整;保守保险柜密码,每日工作终了锁好保险柜,保管好钥匙,不得任意转交他人。

8).负责发票的申请、使用、保管、缴销工作。

5.完成上级交办的工作。

第2篇 公司出纳员岗位职责

出纳员-集团公司 北京惠通陆华汽车服务有限公司 北京惠通陆华汽车服务有限公司,惠通陆华集团,惠通陆华 出纳岗位职责:

1、收/付款:收款付款,负责登记现金日记账和银行存款日记账,日清月结;

2、报销管理:负责各部门票据审核及报销;

3、票据管理:负责保管现金,支票,银行印鉴卡等有关资料;

4、编制记账凭证及销售报表;

5、领导安排的其他事宜事宜。

任职要求:

1、大专以上学历,具备会计从业资格证书;

2、本市户口优先,或可提供本市户口人员担保;

2、熟悉会计操作,会计核算流程管理及现金管理等相关知识;

3、2年以上收银相关工作经验,有汽车4s店背景尤佳;

4、熟悉银行业务流程;

5、敬业、诚信、忠实可靠;对公司资料、商务情况保守秘密。

第3篇 公司出纳岗位职责任职要求

公司出纳岗位职责

岗位职责:

1、根据会计制度的规定，负责审核原始单据(如报销金额的单据);

2、负责登记银行存款、现金日记账，计算现金账余额;

3、负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账工作;

4、负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表;

5、根据审核无误的会计凭证，及时办理付款;

6、增值税发票的开立. 7领导交办的其他工作。

岗位要求:

1、全日制本科以上学历，有会计证;接受优秀应届毕业生

2、具有1年以上同职工作经验;

3、熟悉会计法规，熟悉房地产行业特点，熟悉出纳工作，具备相关金融、证券等专业知识; 4、有较好低计划、组织、控制、沟通、协调、创新能力;

5、语言及计算机要求:熟练掌握office办公软件、财务软件。

公司出纳岗位

第4篇 房地产公司出纳岗位职责

房地产开发公司出纳岗位职责

1、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和总部收支两条线货币资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时,坚持见票付款、收款开票的原则。

4、严格执行支票使用管理制度,设立支票备查簿,完善支票使用审批手续。

5、负责员工报销和备用金管理。

6、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到帐实相符,出现差异及时汇报,作出处理。

7、及时准确传递收付凭证,由核算会计进行账务处理,由财务副经理签章确认收付款凭证正确性、合法性、合规性。

8、月末与总账核对现金和银行存款与余额,按规定进行现金盘点和编辑银行存款金额调节表,交财务主管审核。

9、每周一报送前一周的“资金动态情况表”按行号、帐号、现金、币种、收、付、存进行填制并报送集团公司财务部。

10、负责银行承兑汇票的收付、核对及登记工作。

11、保守本单位的商业秘密。

第5篇 工程公司出纳岗位职责（2）

建筑工程公司出纳岗位职责(二)

岗位概述:负责保管公司现金和重要票据,根据审核后的原始单据收支现金。

岗位职责

1.负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录;

2.负责建立现金日记账、银行存款日记帐,审核现金收付单据;

3.负责严格管理空白支票和空白支票登记工作;

4.负责配合公司开户银行做好对帐工作;

5.负责配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

6.负责管理各种票据领用登记簿(含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容);

7.负责办理公司有关税款的缴纳;

8.负责公司员工工资的发放;

9.协助会计做好各种帐务处理工作;

10.认真努力、如期完成领导交办的其它工作。

职业素质

工作认真细致,诚实可靠,有条理;

具有良好的敬业精神,责任心强;

能正确处理银行存款的收付业务,做到日清月结,款帐相符;

熟悉财务制度、财务管理、财务分析,严格遵守和执行各项财经纪律和规定;

熟练使用财务软件和操作计算机。

身体素质身心健康,精力充沛,能够承受本岗位的工作压力。

第6篇 集团分公司出纳员的岗位职责

集团分公司出纳员的岗位职责

1、掌管分公司财务室各种货币资金业务。

2、办理银行结算现金收支业务。

3、掌握库存现金和各种票券。

4、登记现金帐和银行存款日记帐,每月按规定编制现金盘点表及银行余额调节表。

5、汇总银行结算往来账户收支和库存现金收支,核对双方往来金额。

6、保管有关印章、空白收据和空白支票。

第7篇 某物业公司出纳工作岗位职责

物业公司出纳工作岗位职责

第一条 负责货币资金的收付结算业务,负责编制货币资金用途分析表及货币资金计划表,负责编制《银行存款余额调节表》。

第二条 本岗位人员收付款后,应在收付款凭证上签章,并在原始单据上加盖'收讫'、'付讫'戳记。

第三条 根据各岗位提供的结算资料,及时填制各种结算凭证,并负责有效支票、发票、收据的保管及其付传、领用、注销等有关备查簿的登记工作。

第四条 负责填制合法合规的收据、发票、并保管收据、发票存根及有关印鉴。

第五条 负责现金和各种有价证券的安全和完整无缺,如有短缺应负责赔偿。保险柜钥匙不得任意转交他人,并应保守保险柜密码的秘密。

第六条 负责登记现金日记帐,银行存款日记帐,并做到日清月结,及时与库存和银行对帐单核对一致。

第七条 凡有损本公司经济利益且不合法、不合规的原始凭证,本岗位人员有权拒绝填制结算凭证和收据、发票等,并有责任向财务部经理或公司主管财务的副总经理反映情况,提出处理意见。

第八条 完成领导交办的其它工作。

第8篇 分公司出纳岗位职责任职要求

分公司出纳岗位职责

工作职责:

1.负责货币资金的日常管理，根据公司的规定办理银行以及现金结算业务;

2.登记银行、现金日记帐，做到日清月结，以确保资金的收支业务的及时、准确无误;

3. 每月底逐笔核对银行对帐单，对现金以及证券进行盘点，做到帐实相符，并向总部上报货币资金盘点表;

4.每天核对店铺销售款项并及时的录入系统;

5.协助主管和会计做好其他相关财务工作

要求:

1.财经类专业，可以是应届毕业生;

2.熟悉出纳工作，有工作经验者优先;

3.持有会计证。

第9篇 公司出纳岗位职责

分公司出纳 中科致知 中科致知国际教育科技有限公司,中科致知,中科致知 岗位职责:

1. 按照工作标准及要求,负责学生费用收取工作,负责资金的支付工作,并保证准确无误;

2. 按规范每日登记现金/银行日记账,报告资金收支情况,按周按月汇总报告;

3. 每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序收存现金,核对银行日记账余额;

4. 保管好各种空白发票、票据、印鉴,保存整理相关教务教学相关资料与合同;

5. 负责接收各项银行到款进账凭证,与总部会计核算主管进行沟通;

6. 负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度,汇总费用台账,汇报上级;

7. 负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况,负责核对资金的收支明细;

8. 协助完成必要的上级交办的其他任务;

任职要求:

1. 会计、财务或相关专业专科以上学历,具有会计从业资格证书,具有会计初级职称或会计中级职称优先;

2. 一年以上出纳工作经验优先,有过培训或学校行业经验者优先;

3. 对工作有热情,具有奋斗精神,愿意承担一定的教务工作;

4. 具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力;

5. 具备极强的执行力以及一定的抗压力。

第10篇 分公司出纳岗位职责

分公司出纳 中科致知 中科致知国际教育科技有限公司,中科致知,中科致知 岗位职责:

1. 按照工作标准及要求,负责学生费用收取工作,负责资金的支付工作,并保证准确无误;

2. 按规范每日登记现金/银行日记账,报告资金收支情况,按周按月汇总报告;

3. 每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序收存现金,核对银行日记账余额;

4. 保管好各种空白发票、票据、印鉴,保存整理相关教务教学相关资料与合同;

5. 负责接收各项银行到款进账凭证,与总部会计核算主管进行沟通;

6. 负责对员工日常零星报销的费用进行初始审核,保证票据的真实性和准确性,并符合公司财务制度,汇总费用台账,汇报上级;

7. 负责总部会计核算主管核对费用发生的实际情况,负责核对资金的收支明细;

8. 协助完成必要的上级交办的其他任务;

任职要求:

1. 会计、财务或相关专业专科以上学历,具有会计从业资格证书,具有会计初级职称或会计中级职称优先;

2. 一年以上出纳工作经验优先,有过培训或学校行业经验者优先;

3. 对工作有热情,具有奋斗精神,愿意承担一定的教务工作;

4. 具备良好的沟通协调能力和解决问题的能力;

5. 具备极强的执行力以及一定的抗压力。

第11篇 物流公司出纳岗位工作职责

职责一:物流公司出纳岗位职责

一、负责办理现金、银行收、付款业务,妥善保管现金,及收据,发票等资金来往票证。

二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度,规范资金流向和流量。

三、办理收、付款业务时,坚持见票付款,收款开票的原则。四、负责员工报销及备用金管理。

五、根据会计凭证逐笔登记现金(分收入和支出)及银行存款日记账,日清日结。每日核对库存现金,做到账实相符,出现差异及时汇报,作出处理。

六、及时准确传递收付款单据,有会计进行账务处理,签章确认收付款凭证。

七、月末与总账核对现金和银行存款余额,按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表,交财务经理审核。

八、保守本单位商业秘密。

职责二:物流公司出纳岗位职责

1.严格执行现金管理制度,按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领,暂借、发放工作。

2.库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时送存银行。

3.不得以白条抵充库存现金,更不得任意挪用现金。

4.对发出的原始凭证及时催收,整理归档。

5.妥善保管财务印章,现金和各种有价证券,确保其安全和完整无缺。

6.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单,电汇单等,确保安全和完整无缺,如有遗失造成损失,要负赔偿责任。

7.妥善保管在用收据,用完的收据要及时缴销。

8.保守保险柜号码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

9.要及时掌握银行存款金额,不准出租、出借银行帐户。

10.每天业务终了,要及时结帐对库,如出现库存现金溢缺,要及时查找并向有关领导汇报,因工作失误造成的损失,要负赔偿责任。

11.每天及时收缴各线路收银员应收账款,下午及时汇款至合作伙伴的账户,不得以任何理由拖延。

12、货到付款的应收款项不得超出两日,必须及时催收。次月5日前结清上月款项,特殊情况需列清单向经理和董事长说明。

13、完成领导交办的其他工作。

职责三:物流公司出纳岗位职责

1、负责办理现金、银行存款、付款业务,妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证。

2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和集团公司资金管理制度,规范资金流向和流量,不得坐支现金。

3、办理收、付款业务时,坚持见票付款,收款开票的原则。

4、认真审核各种收付款相关票据,及时结算运费。

5、严格保存、管理各种支付款项的凭证。

6、根据现金支出预算监督现金支出,定期进行现金支出预算分析。

7、负责银行承兑汇票、银行汇票的收付、核对、登记保管工作。

8、认真、及时的处理有关现金业务的帐务,做到日清日结,按日核对帐面存款余额和实际存款余额。

9、制定和完善本岗位涉及的各项管理制度。

10、完成领导交办的其他任务。

第12篇 物业公司出纳员岗位职责7

物业公司出纳员岗位职责(7):

1.协助财务经理把控物业公司的财务收支,对公司的财务收支帐目负直接责任。

2.严格按公司的财务管理制度支出各种款项。

3.严格按公司的财务管理制度收存各种有效的发票和支出凭证。

4.如实向会计师申报物业的所有收支情况。

5.妥善保管企业的支票、银行对帐单等重要财务文件。

6.严格按公司的财务管理制度及时将大额现金存入银行。

7.按财务管理规定每天留存备用金并妥善保管。

8.严格掌管财务保险柜的钥匙,严禁转交他人和丢失。

9.严守公司的财务秘密和保险柜的开启密码。

10.接受总公司的财务管理的指导和检查工作。

第13篇 地产公司出纳任职资格岗位职责

地产公司出纳岗位任职资格与岗位职责

一、任职要求

1、性别:女

年龄:30~35岁左右

学历:大专以上

专业:会计专业

2、职称:初级以上

职业技能:熟练出纳工作,掌握出纳要领

计算机需求程度:熟练操作财务软件

外语种类:不限

外语熟练程度:一般掌握

语言表达能力:语言表达能力强,有较强的沟通能力

写作能力:文笔较好

3、有较强的工作责任心和职业道德。

4、有较好的会计基础知识。

5、原则性强,遵章守法。

6、有三年以上会计出纳工作经验,房地产行业工作经验一年以上。

二、岗位职责

1、执行国家和银行对现金管理的规定,确保资金的合理使用。

2、及时办理各项现金收付和银行结算业务。

3、根据审核无误的原始及记帐凭证办理各项收付款业务,对违反财经纪律和企业收支规定的,有权拒绝收付款。

4、库存现金不超过银行规定的库存限额,不以白条抵充库存现金。严禁任意挪用现金。

5、严禁签发空头支票,支票的领用报销必须按规定程序办理。

6、及时记帐、对帐,做到日清日结,保证帐、证、款相符。

7、每日必须按时与银行对帐,编制银行存款金额调节表,对未达帐项应及时查明原因。

8、妥善保管财务印章、支票、有价证券等财产。

第14篇 装饰公司出纳岗位职责

装饰公司出纳岗位职责

1、在总经理直接领导下负责本公司的出纳工作。遵守公司的各项规章制度。严格遵守现金管理制度,爱岗敬业,求真务实。

2、协助总经理合理安排和使用好各项资金,增收节资,提高资金的使用效率。

3、认真做好现金账,按时填报现金日报表,做到日清月结,账款相符。不得坐支现金,挪用公款。

4、认真执行财经纪律,严格把好财经关。

5、严格按照公司规定的现金报销数额、标准、范围及审批权限,认真审核现金收付凭证。严格支票管理制度,使用支票须经总经理签字方可。

6、配合会计和银行做好账务审核、对帐、报帐等工作。

7、完成总经理交与的其他工作。

第15篇 公司出纳岗位工作职责工作质量要求

公司出纳岗位工作职责、工作质量要求

一、办理银行存款、汇票事务和现金收、领取及支付工作。同时,保管好银行账户网银的加密狗和密码。保险柜密码或网上银行密码更换时,应直接上报总经理备案。

二、负责支票、汇票、发票、收据管理工作。

三、做好财务软件上银行账日记账和现金账日记账(以下简称账薄)登记工作及手工账薄登记工作。做到日清月结,每月最后一天下午下班前,出纳的现金(包括现钞、汇票等)必须在财务主管监督下进行月终盘点。财务主管必须在现金盘点上签名确认。

四、每_月_日发放员工工资。

五、做好货币资金的出纳工作:

1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由出纳 自行负责。

2、现金一经付清,应在原单据上加盖'现金付讫章',如出纳人员多付或少付金额,由出纳人员自行负责。

3、把每日收到的现金每日结账前必须缴入公司银行账户,不得'坐支',只保留____元报销费用备用金。

4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符并将每日现金结存情况在第二天上班前与会计核对完毕,如有账目的差错应及时相互查找。

5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续,特殊情况需经总经理直接审批。

6、员工借款应根据公司《借款及费用报销制度执行》,否则引起差错或人员经济纠纷,由出纳人员自负。

六、银行账务处理:

1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。月初的三天内必须到各银行(无论是公司的公户还是私户)打印对账单并复印一份给财务会计人员,同时做好银行余额调节表。把银行对账单原件保存好,并于每年度终了时,装订成册,以备查账和审计。

2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单,并每日下午16点左右将整日发生的原始凭证交至财务会计人员以便做账、核对。

3、保管好各种空白支票,不得随意乱放、遗弃。作废的各种支票应随后份的支票号码一起附在凭证后面,由会计人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。

七、报销单据最终审核:

1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。

2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

3、正规发票是否与收据混贴,若有,应分开贴。

4、支付单据上是否有总经理(或董事长)签字。若无,决不予报销

八、本制度由总经理签字后即日生效并执行。

第16篇 公司出纳会计岗位职责范例

公司出纳会计岗位职责范例

□任职要求:

负责公司现金、银行存款的收、付工作,按照财务规定办理现金报销,核定库存现金,做到日清月结;款项支付、费用报销严格执行资金收支计划。

_主要工作内容:

一、严格按照国家财经政策和公司财务制度的规定办理现金收付和银行结算业务,认真审核原始凭证。

二、按规定留存库存现金,超过部分及时存入银行,不得以'白条'抵库,不得坐支。

三、加强支票的管理,严格按支票签发程序签发支票,不得签发空白支票,及时督促报销。

四、根据审核过的凭证,登记现金日记帐、银行日记帐,做到日清日结,并在月底对库存现金进行盘点,做到帐实相符。

五、及时核对银行各帐户余额表与银行日记账金额,编制各账户的银行余额调节表,报财务负责人审签,负责现金银行日记账打印、银行对账单及余额调节表装订事项。

六、负责现金、有价证券、印鉴章的保管工作,做好银行支付凭证使用记录和注销,下班时锁好保险箱,并加密码。

七、登记各种借款、银票的增减变动情况,提前向部门负责人、融资岗位通报到期的业务。

八、完成领导交办的其他工作。

□会计科目:现金、银行存款、其他货币资金、应收票据、应付票据。

第17篇 物业管理公司出纳岗位职责-9

物业管理公司出纳岗位职责(九)

一、严格按照现金管理和银行结算制度办理现金收支和银行结算业务。

二、对于按照会计手续二进制和取得的各种银行结算凭证、现金收付凭证及各类电脑托收单据,在该项经济业务完成后,应及时转由会计作为原始凭证做账务处理。

三、对于现金的管理,应做到在每日终了,计算出全日的现金收入、支出会计数和结存数,并同实际库存数核对相符,做到日清月结,保证账款相符。还要注意保持现金实际库存数不超过规定的限额。

四、根据已经办理完毕的收、付款凭证,逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账,并结出余额要及时与银行对账核对,最后与会计总账中的现金和银行存款科目的累计结余额核对相符,月末还要编制'银行存款余额调节表'。

五、对现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺要负赔偿责任。

六、出纳人员使用的保险柜,要注意保守保险柜密码的秘密,保险柜的钥匙不得随意转交他人。

七、严格管理空白支票、带有印鉴的空白收据和停车场发票,专设登记簿登记,认真办理信用手续。以支票结算时,须在支票上写明收款单位(人)、结算金额(或现额)、出票日期、支票用途、转账支票与现金支票的标识及其他有关要求填列的内容,并做好支票的领用登记手续,禁止经办人员领取空白支票。

第18篇 科技公司出纳岗位职责

科技服务公司出纳岗位职责:

1)货币资金结算:①办理现金收付,严格按照规定收付款项。②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。③登记日记账,保证日清月结。④保管库存现金。⑤保管有关印章,登记注销支票。⑥复核收入凭证,办理业务结算;

2)往来结算:①办理往来结算,建立清算制度。②核算其他往来款项,防止坏账损失;

3)工资结算:审核工资单据,发放工资奖金;

4)积极参加业务培训,提高业务水平,自觉学习有关财务管理的知识,提高个人素质;

5)完成上级交办的其他工作事宜;

6)在规定时间做好周计划表以及周总结表汇总至部门经理处。

第19篇 公司出纳岗位职责（7）

标题行政人事部出纳岗位职责编 号

页 码共1页

修 改 第1次

1、负责现金的日常收支和保管。

2、负责在银行开户和销户。

3、负责银行支票进账与付账。

4、负责登记银行存款日记款,并定期与会计帐核对,每月核对银行对帐单。

5、负责登记现金日记账,并结出余额,登记银行存款日记账,每月根据银行存款对账单编制银行存款余额调节表。

6、负责收款收据和各类发票的保管和开具。

7、负责银行空白凭证的保管,定期整理装订银行对帐单。

8、负责工资发放。

9、负责专家评审费、公司食堂生活费核查与发放。

10、负责投标保证金管理及核对保证金的到帐情况。

11、负责每月整理、并与会计明细帐和总帐核对。

12、负责查实、汇报各银行帐户余额。

13、负责对主要银行的转帐和管理工作,协调与开户银行的关系。

14、负责印章管理。

15、督促应收款的催收工作,督促业务部门资金回收,加快资金回笼。

16、协助每月编制收入报表、重点费用报表、管理费用扣缴报表、应收款报表、应付款报表、项目处和分公司资金使用报表、项目收款情况报表等。

17、完成上级交办的其它工作。

编制/日期2008.12审核/日期2008.12批准/日期

修改人集体修改处数全文修改/日期2009.03.06

第20篇 某物管公司出纳岗位职责

物管公司出纳岗位职责

一.遵守国家各项现金管理制度,熟悉帐务出纳工作程序,执行管理规定。

二.负责做好现金的各种票据收付工作,做好出纳结算,确保钱、帐相符,妥善保管好现金、保险柜钥匙和帐册。

三.掌握各类费用开支的标准,严格把关,报销时应认真审核发票的品名、数量、金额、印章、并按审批程序检查各种票据报销手续是否齐全,发现问题及时制止,并向领导汇报。

四.收付现金时,应当面点清,办妥签收,并根据工作需要及时做好现金的提款和解入工作。

五.负责相关物品押金的收付、停车场及其他管理费收取工作,车辆停放授权通知的填写

六.做好员工工资、奖金的发放及各类押金的收付与保管工作。

七.做好离职员工工资结算、押金退还及现金或帐务清理工作。

八.与省局多经办财务保持联系,了解、掌握客户月交费情况,对未交费客户及时通知服务清洁部催收。

九.每月未为总经理室提供运行收支的汇总统计,为公司控制成本、开源节流提供依据。

十.完成领导交办的临时性工作任务。