差旅费管理制度范本

编写一套有效的差旅费管理制度对于任何组织来说都是至关重要的。这不仅有助于确保财务的透明度，还能有效控制成本，提升员工的出行效率。下面我们将探讨如何撰写差旅费管理制度范本，以及其核心组成部分。

规章制度包括哪些

差旅费管理制度通常涵盖以下几个关键领域：

1. 适用范围：明确制度适用于哪些员工，例如全职员工、兼职员工还是特定职位。

2. 定义和分类：定义差旅费用的种类，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

3. 审批流程：规定申请出差的审批程序，包括谁有权批准，何时提交申请，以及紧急情况下的处理方式。

4. 报销标准：设定各类费用的报销上限，以及特殊情况下的例外处理。

5. 预支管理：如何申请预支款项，还款期限及未按时还款的处理办法。

6. 报告和记录：员工需提交的旅行报告格式和时间要求，以及如何保存和审计相关记录。

7. 违规处罚：违反制度的行为及其对应的处罚措施。

作用和意义

差旅费管理制度的作用在于：

1. 规范行为：为员工提供明确的指导，避免因理解不清而产生的误解或纠纷。

2. 成本控制：通过设定标准，防止无节制的开支，节约公司资源。

3. 风险防范：防止欺诈和滥用公款，维护公司的经济安全。

4. 提高效率：明确的流程加速报销和审批，减少行政负担。

怎么制定

制定差旅费管理制度时，需注意以下几点：

1. 广泛咨询：收集员工和管理层的意见，确保制度公平且实际可行。

2. 合规性：遵守国家和地方的法规，以及公司的财务政策。

3. 灵活性：考虑到各种可能的情况，制度应有一定的适应性。

4. 定期审查：制度需随业务发展和外部环境变化进行定期更新。

差旅费管理制度范文

差旅费管理制度

一、出差办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准

总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行 “限额报账，节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准（元/人、天）

出差人员	一线和二线城市	三线以下城市
公司领导	500	400
科级及科级以下	400	300

2、伙食补助费标准（元/人、天）

出差人员	县、区内出差（含市场巡查）	县、区外出差、地推促销或市场管理
公司领导	20	100
科级及科级以下	20	100

3、交通费用标准

出差人员	一线和二线城市	三线以下城市
公司领导	专车、飞机或高铁	专车、或高铁
科级及科级以下	高铁二等座或汽车、普铁	高铁二等座或汽车、普铁

三、报销办法

1、住宿费报销办法

1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。

2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法

1）填写差旅费报销单核报。

2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法

1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法

2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

出差目的地偏远，没有公共交通工具的;

携有巨款或重要文件须确保安全的;

收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;

陪同重要客人外出的;

执行特殊业务或夜间办事不方便的

以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

四、补充规定

1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

2、出差人员应保留完整车票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据，对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。

3、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后，可就随行高一级人员标准执行。

4、在专项费用列支的差旅费按照《湖南盐业股份有限公司郴州市分公司专项费用归集、核算相关规定》提供附件资料。

五、本制度自发布之日起执行。

二0一七年六月二日