规范财务管理制度3篇

流程

1. 制度制定：由财务部门主导，协同法务、审计等部门，依据国家法律法规及公司战略，制定财务管理制度草案。

2. 征求意见：将草案提交给各部门负责人及关键员工，收集反馈意见，进行修订。

3. 审核批准：提交公司高层审议，通过后正式发布。

4. 培训执行：组织全体员工进行制度培训，确保理解和遵守。

5. 监督评估：财务部门定期检查执行情况，审计部门进行年度审计，评估制度执行效果。

6. 持续改进：根据反馈和审计结果，适时调整和完善制度。

包括哪些内容

1. 财务政策：明确公司的财务管理目标、原则和策略。

2. 预算管理：规定预算编制、审批、执行和调整的流程。

3. 资金管理：涵盖资金筹集、使用、监控和回收的规则。

4. 成本控制：设定成本核算、分析和降低的策略。

5. 会计核算：规定会计科目、记账方法和财务报表编制要求。

6. 内部控制：设立预防和纠正错误的机制，防止舞弊和风险。

7. 审计监督：描述内部审计的频率、范围和程序。

8. 法规遵从：强调税务、财务报告等相关法规的遵守。

9. 财务信息系统：规定财务管理软件的使用和维护。

10. 财务风险管理：识别、评估和应对财务风险的措施。

重要性和意义

财务管理制度是企业稳健运营的基石，它确保了财务活动的合规性和透明度：

1. 提升效率：清晰的流程和职责分工，能提高财务工作效率，减少错误和延误。

2. 控制风险：通过内部控制，防范财务欺诈和错误，保障资产安全。

3. 保障决策：准确、及时的财务信息，为管理层决策提供可靠依据。

4. 强化合规：遵守法律法规，避免潜在的法律风险和罚款。

5. 提高信誉：对外展示公司的专业形象，增强投资者和合作伙伴的信心。

6. 促进发展：有效的成本控制和资金管理，有助于企业资源的优化配置，推动持续发展。

值得注意的是，财务管理制度并非一成不变，应随着市场环境、公司规模和技术进步等变化适时调整，以保持其适用性和有效性。制度的执行需要全员参与和监督，以确保其落地生根，真正发挥指导和约束作用。

规范财务管理制度范文

第1篇 财务管理制度框架规范

公司管理制度框架

第一章 管理总则

第二章 员工守则

第三章 公司行政管理制度

一、办公事务管理

1)、办公设备管理制度

2)、办公用品管理制度

3)、办公文书管理制度

4)、公司档案管理制度

5)、往来信件管理制度

6)、公司印章管理制度

7)、图书资料管理制度

二、办公事务管理流程

1)、办公设备购买流程

2)、办公用品管理流程

3)、办公文书管理流程

4)、公司档案管理流程

5)、往来信件管理流程

三、办公事务管理方案

1)、办公设备采购方案

2)、客户档案管理方案

3)、办公费用控制方案

四、行政人事管理

1)、员工考勤管理制度

2)、员工出差管理制度

3)、公司会议管理制度

4)、日常纪律管理制度

2、行政人事管理表格

1)、员工考勤登记表

2)、月、季度、年度考勤汇总表格

3)、员工请假申请单

4)、员工加班申请单

5)、员工出差申请表

6)、差旅费报销清单

7)、公司会议记录单

8)、员工奖惩记录表

9)、员工违纪处理表

行政人事管理流程

1)、出差管理流程

2)、会议管理流程

五、 保密管理

第四章 岗位职责

第五章 企业招聘管理

1、招聘管理制度

1)、员工聘用管理制度

2)、管理人员录用办法

3)、招聘面试管理制度

4)、招聘与录用管理制度

2、招聘管理表格

1)、招聘工作计划表

2)、应聘人员登记表

3)、人员面试记录表

4)、面试成绩评定表

3、招聘管理流程

1)、招聘计划管理流程

2)、招聘与录用管理流程

3)、员工试用管理流程

第六章 培训管理

1、培训管理制度(根据公司岗位设置来安排相关岗位的培训)

1)、新员工培训制度

2)、岗前人员培训制度

3)、在职人员培训制度

4)、外派员工培训制度

5)、销售人会培训制度

2、培训管理表格

1)、新员工培训计划表

2)、新员工培训评定表

3)、员工培训申请表

4)、员工培训评估表

5)、员工培训档案表

3、培训管理流程

1)、培训需求调查流程

2)、员工培训管理流程

4、培训管理方案

1)、新员工培训方案

2)、在职员工培训方案

3)、员工外派培训方案

第七章 绩效管理

1、绩效管理制度

1)、员工绩效考核管理制度(根据不同岗位设置相对应该岗位的绩效考核标准)

2)、中高层管理人员绩效考核表

3)、行政人员绩效考核制度

4)、销售人员绩效考核制度

5)、财务人员绩效考核制度

2、绩效考核管理表格

1)、月度、年度绩效考核表(根据各岗位和部门分别形成月度绩效考核表)

2)、中高层管理者考核表

3)、部门绩效考核指标表(区别于个人考核)

3、绩效管理流程、

1)、绩效指标设置流程

2)、绩效考核管理流程

3)、绩效申诉处理流程

4、绩效管理实施方案

第八章 薪酬福利管理

1、薪酬管理制度

1)、员工薪酬管理制度

2)、员工福利管理制度

3)、员工奖金管理制度

4)、新进人员核薪管理办法

5)、销售人员绩效奖金管理办法

2、薪资管理表格

1)、员工工资汇总表

2)、员工薪资调整表

3)、员工奖金核定表

4)、销售提成核定表

3、薪酬管理流程

1)、薪酬福利管理流程

2)、绩效工资核发流程

3)、年终奖金核发流程

4、薪酬管理方案

1)、一般岗位员工工资设计方案

2)、销售人员薪酬设计方案

第九章 人事事务管理

1、人事事务管理制度

1)、考勤管理制度

2)、加班管理制度

3)、奖惩管理制度

4)、出差管理制度

5)、员工晋升管理制度

6)、岗位轮换管理办法

7)、员工入职管理制度

8)、员工离职管理制度

9)、人事档案管理制度

2、人事事务管理表格

1)、员工出勤统计表

2)、员工请假登记表

3)、员工出差申请表

4)、员工出差费用单

5)、员工调动申请表

6)、员工离职申请表

7)、员工离职结算表

3、人事事务管理流程

1)、员工奖惩管理流程

2)、员工出差管理流程

3)、员工离职管理流程

第十章 劳动关系管理

1、劳动关系管理制度

1)、企业劳动合同管理办法

2)、劳动纠纷争议处理办法

2、劳动关系的签署

1)、劳动合同

3、劳动关系管理表格

1)、解除劳动合同申请表

2)、劳动合同顺延登记表

4、劳动关系管理流程

1)、企业劳动合同管理流程

2)、员工满意度调查管理流程 第十一章 员工社保

第十二章 公司组织机构框架图 附加:各种表格等

第2篇 物业财务会计核算工作规范管理制度

物业财务管理制度之会计核算工作规范

1、公司财务部代理分公司(管理处)核算的,必须将公司与分公司(管理处)独立建帐,准确划分核算对象,正确反映各核算主体的经营成果和其他会计信息。

2、会计核算的一般要求:财务部应遵照中华人民共和国国《会计法》和统一的会计制度的规定建立会计帐册进行核算,及时提供合法、有效、真实、准确、完整的会计信息,保证会计指标和前后各期的可比性。

3、会计核算以人民币为记帐本位币。

4、对政府主管部门报送的报表必须采用财政部统一规定的格式。

5、会计凭证、帐簿、报表和资料应按国家有关规定建立档案。

6、会计凭证的一般要求

a.原始凭证必须具备:凭证名称、填制日期、填制单位、接受单位名称、经济内容、数量、单价和金额等。外来原始凭证应有填制单位公章。原始凭证大小写金额必须相符,原始凭证不得涂改挖补。

b.记帐凭证统一使用通用记帐凭证。记帐凭证必须具备填制凭证日期、编号、摘要、科目、金额、附件张数、填制人员、记帐人员、稽核人员和主管人员签章。

c.记帐凭证要连续编号,一笔业务需填制两张以上凭证时,可采取分数编号。记帐凭证除结帐和改错外都应附有原始凭证。记帐凭证发生错误应重新填制,已入帐的可用红笔填写与原内容相同的凭证冲回,如只是金额错误,也可将其差额另编一记帐凭证。

d.记帐凭证连同其原始凭证,按编号顺序装订成册,加具封面,注明单位名称、年度、月份和起讫日期、凭证种类、起讫号码,由装订人盖章。

e.原始凭证不得外借,其他单位因特殊需要经财务部经理同意后,可提供复印件,并由提供人员和收取人员登记签名。

f.外部原始凭证如有遗失,应取得原开具单位盖有公章的证明,注明凭证的金额、号码、内容等。如无法取得的,由经办人写出详细情况,单位负责人、财务主管人员签字,代为原始凭证。

7、登记会计帐簿

a.按统一会计制度的规定和业务需求设置会计帐簿,包括总帐、日记帐、明细帐、辅助帐等。

b.现金帐、银行存款帐必须采用订本式帐簿,用计算机打印的帐簿必须连续编号,并装订成册,由主管会计和具体经办人签章。总帐和明细帐、现金日记帐、银行日记帐应定期打印。

c.会计人员应根据审核无误的记帐凭证登记会计帐簿,做到数字准确、摘要清楚、登记及时、字迹工整。各种帐簿应按页连续登记,不得跳行隔页,否则应注明此页(此行)空白字样。凡需结出余额的帐户,其余额应注明借贷方,没有余额的应作出标记。上下帐页结转时要注明过次页或承前页,对需要结出本月发生额的帐户,结计过次页的本页合计数,应为本月初本页止的发生额的合计数。

d.帐簿记录发生错误时,不准涂改、挖补、刮擦或用药水消除字迹,不准重新抄写,应按有关规定进行更正。应将错误文字或数字画线注销,在其上方填写正确文字或数字,并加盖名章。对错误数字必须全部画线更正,不得局部修改。由于记帐凭证错误造成帐簿错误的,可按更正的记帐凭证登记帐簿。

e.各单位应定期核对帐簿,保证帐证之间、帐表之间、帐帐之间、帐实之间相符。定期结帐,月度需结出当月发生额的应在摘要栏中注明本月合计字样,并在下面通栏划单红线;年结的注明本年累计通栏划双红线。年度结转要在摘要栏分别注明结转下年和上年结转。

8、编制财务报告

a.各单位应按月、季、年编制财务报告,财务报告包括报表及财务情况说明书。

b.对外报送的财务报表应按国家统一规定的会计制度和格式编制。

b.会计报表应根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

c.会计报表之间、各栏目之间凡有对应关系的数字,应相互一致,本期报表与上期报表之间有关数据应相互衔接。不同会计年度,各项目内容及核算方法发生变化的应在报表中加以说明。

d.会计报表应按有关规定的期限对外报送。报表应加具封面,装订成册,加盖公章。封面还应注明单位、地址、报表所属年、季、月、报送日期、单位负责人、会计机构负责人、会计主管、编表人签章等。

e.年度会计报告需要审计的,编制前应先委托会计师事务所进行审计,将会计师事务所出具的审计报告连同会计报告按规定期限报送有关部门。

第3篇 关于进一步规范财务管理制度的通知

关于进一步规范财务管理制度的通知

各科室，局属事业单位：

为加强和规范我局财务管理工作，保障工作正常运转，根据财务管理有关规定，结合我局实际，现将进一步规范我局财务管理制度通知如下：

一、一切经费使用必须严格遵守上级有关财经纪律和财务管理规定，做到厉行节约，实行专人审核、“一支笔”审签制度。

二、日常开支及行政事业办公经费由分管财务副局长审签，信访专项资金、超计划开支及3000元（含）以上大额费用由局务会议集体研究决定。

三、因公出差，事前必需经局长审批后才能报销差旅费。

四、报销费用的，经办人必须按规定实事求是逐项填报、签字，由办公室主任审核，按规定经有关领导审签后，交报帐会计统一核报。

五、各种公务接待必需附有来函或电话记录单，按业务对口原则进行接待。

六、财务人员必须严格落实财务制度，严禁公款私存。在审核各种票据时，发现不符合规定的，要说明情况作退回处理。

七、所有物品（服务）按集中采购规定进行统一集中采购。

八、个人公务支出严格按公务卡使用管理规定结算。

九、报销范围及标准按财政部门规定执行。加班夜餐补助、工作人员差旅费、劳务费等费用报销一律按照省、市、县有关财务管理规定执行，严禁超范围和标准报销。